Warren Buffett überrascht mit Alphabet-Investition vor seinem Abschied bei Berkshire Hathaway
- Warren Buffett investiert in Alphabet, das nun zu den Top Ten von Berkshire gehört.
- Berkshire hält 381,6 Milliarden Dollar in bar, was es zum sichersten Hafen macht.
Warren Buffett setzt kurz vor seinem Rückzug als CEO von Berkshire Hathaway ein Zeichen. Der 95-Jährige hat Alphabet in die Top Ten der größten Beteiligungen aufgenommen, was nachbörslich zu Kursgewinnen bei Alphabet führte.
Zum 30. September meldete Berkshire Hathaway einen Bestand von 18 Millionen Alphabet-Aktien im Wert von 4,3 Milliarden US-Dollar. Alphabet ist nun die zehntgrößte Position im Portfolio des Milliardenkonglomerats.
Buffett, der zum Jahreswechsel an Greg Abel übergibt, hat traditionell Tech-Risiken gemieden. Dennoch investiert Berkshire nun in Apple, Amazon und Alphabet, was als Signal für Alphabets Potenzial im KI-Zeitalter gewertet wird.
Alphabets Cloud-Sparte wuchs zuletzt um fast 90 Prozent, während das Suchmaschinengeschäft weiterhin den Großteil der Gewinne liefert. Der Konzern investiert massiv, gestützt durch starke Cashflows.
Viele der neuen Tech-Investitionen werden den Investmentmanagern Ted Weschler und Todd Combs zugeschrieben, die Berkshire stärker auf digitale Geschäftsmodelle ausrichten wollen.
Apple bleibt die größte Einzelbeteiligung, jedoch deutlich reduziert. Im dritten Quartal verkaufte Berkshire 15 Prozent der Anteile, was den Bestand seit 2022 von über 900 Millionen auf 238 Millionen Aktien senkte.
Analysten vermuten schwächeres China-Geschäft und eine verhaltene KI-Strategie als Gründe für den Abbau der Apple-Position. Dennoch überzeugt Apple mit starken Margen und einem erfolgreichen iPhone 17-Start.
Berkshire bleibt defensiv: 12,5 Milliarden Dollar an Verkäufen stehen 6,4 Milliarden Dollar an neuen Investitionen gegenüber. Das Portfolio schrumpft seit drei Jahren kontinuierlich von 47 auf 39 Positionen.
Ohne Verkäufe seit 2022 läge der Depotwert bei über 490 Milliarden Dollar. Tatsächlich beträgt er nur 257 Milliarden Dollar. Buffett verzichtete im fünften Quartal auf Aktienrückkäufe, wodurch die Cashposition auf 381,6 Milliarden Dollar stieg.
Die Berkshire-Aktie der Klasse A, das teuerste Wertpapier der Welt, schloss bei 763.867 Dollar. Seit Anfang November hat sie rund sieben Prozent zugelegt.
