Aktienanalysen: fundierte Bewertung statt Bauchgefühl
Eine gute Aktienanalyse beantwortet eine einzige, entscheidende Frage: Ist diese Aktie ihren Preis wert? Bei AlleAktien analysieren wir Unternehmen wie ein langfristiger Eigentümer – nicht wie ein Trader. Statt auf Kurscharts und Bauchgefühl zu setzen, prüfen wir Geschäftsmodell, Bilanz, Wachstum, Profitabilität und Bewertung über viele Jahre hinweg. Das Ergebnis ist eine klare, nachvollziehbare Einschätzung: kaufen, halten oder verkaufen.
Seit 2017 haben wir hunderte Aktienanalysen veröffentlicht – von Qualitätsaktien und Dividendenaristokraten bis zu Wachstums- und Turnaround-Werten. Alle Analysen findest du oben, filterbar nach Typ, Sektor und Empfehlung.
Der AlleAktien Qualitätsscore (AAQS)
Im Zentrum jeder Analyse steht der AlleAktien Qualitätsscore (AAQS). Er fasst die wichtigsten Qualitätsmerkmale eines Unternehmens – stabiles Wachstum, hohe Profitabilität, eine gesunde Bilanz und eine attraktive Bewertung – in einem Score von 0 bis 10 zusammen. Unternehmen mit einem AAQS von 9 oder 10 zählen zu den fundamental stärksten Aktien der Welt. So erkennst du auf einen Blick, ob ein Unternehmen Qualität liefert – noch bevor du die Details liest.
Fair Value: Was ist eine Aktie wirklich wert?
Qualität allein reicht nicht – der Preis muss stimmen. Deshalb berechnen wir für jede Aktie einen fairen Wert über DCF-Modelle (Discounted Cash Flow) und Bewertungs-Multiples wie KGV, KUV und EV/EBITDA. Liegt der Kurs deutlich unter dem fairen Wert, ist die Aktie unterbewertet und bietet Kurspotenzial. Mehr dazu liest du in unserem Lexikon: Wie wird der Fair Value berechnet? und Was ist ein gutes KGV bei Aktien?
Welche Arten von Aktienanalysen findest du hier?
- Erstanalysen – die vollständige Fundamentalanalyse eines Unternehmens von Grund auf.
- Updates – Aktualisierungen nach neuen Quartalszahlen oder wichtigen Ereignissen.
- Kaufenswerteste Aktien des Monats – wo wir aktuell das beste Chance-Risiko-Verhältnis sehen.
- Kaufen-Empfehlungen – Aktien, die wir aktuell für kaufenswert halten.
Werkzeuge für deine eigene Aktienanalyse
Du willst selbst recherchieren? Diese Ressourcen helfen dir weiter:
- Alle Aktien – Kennzahlen zu tausenden Aktien
- Aktien-Screener – Aktien nach Kriterien filtern
- Beste Aktien – die Qualitätsführer nach AAQS
- Beste Dividenden-Aktien – verlässliche Ausschütter
- Unterbewertete Aktien – Kurs unter Fair Value
- Börsenlexikon – über 1.000 Begriffe erklärt
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Häufige Fragen zu Aktienanalysen
Was ist eine Aktienanalyse?+
Eine Aktienanalyse bewertet ein börsennotiertes Unternehmen anhand harter Fakten: Geschäftsmodell, Bilanz, Umsatz- und Gewinnwachstum, Verschuldung, Margen sowie Bewertungskennzahlen wie KGV, KUV und Dividendenrendite. Ziel ist es, den fairen Wert (Fair Value) einer Aktie zu bestimmen und so zu entscheiden, ob sie kaufenswert, fair bewertet oder zu teuer ist.
Wie erstellt AlleAktien seine Aktienanalysen?+
Jede AlleAktien Aktienanalyse folgt einem festen Prozess: Geschäftsmodell verstehen, Kennzahlen über 10+ Jahre auswerten, Bilanz und Verschuldung prüfen, den fairen Wert per DCF- und Multiple-Modell schätzen und das Unternehmen mit dem AlleAktien Qualitätsscore (AAQS) bewerten. Daraus leiten wir eine klare Einschätzung – Kaufen, Halten oder Verkaufen – ab.
Sind die Aktienanalysen kostenlos?+
Jede Analyse beginnt mit einer kostenlosen Vorschau inklusive Kennzahlen und Einordnung. Die vollständige Fundamentalanalyse mit Fair Value, Chartanalyse und Kaufeinschätzung ist Teil der AlleAktien Premium-Mitgliedschaft – du kannst sie 7 Tage gratis testen.
Wie oft erscheinen neue Aktienanalysen?+
Wir veröffentlichen laufend neue Analysen und Updates – jeden Monat mehrere Erstanalysen, Quartals-Updates, Crash Reports und die kaufenswertesten Aktien des Monats. Bestehende Analysen werden regelmäßig aktualisiert, sobald neue Quartalszahlen vorliegen.
Was ist der AlleAktien Qualitätsscore (AAQS)?+
Der AlleAktien Qualitätsscore (AAQS) fasst die wichtigsten Qualitätsmerkmale eines Unternehmens – Wachstum, Profitabilität, Bilanzstärke und Bewertung – in einem Score von 0 bis 10 zusammen. Je höher der AAQS, desto höher die fundamentale Qualität der Aktie.
