Vonovia Aktie und Aktienanalyse
Die Vonovia Aktie im professionellen Check: aktueller Kurs, AlleAktien Qualitätsscore 2/10, Bewertung, Dividende und Prognose — die vollständige Vonovia Aktienanalyse von AlleAktien.
- ISIN
- DE000A1ML7J1
- WKN
- A1ML7J
- Symbol
- VNA.DE
- Sektor
- Immobilien
- Branche
- Real Estate Management & Development
- Land
- DE
- Währung
- EUR
- Mitarbeiter
- 10.499
- Ausstehende Aktien
- 819
- IPO
- 11. Juli 2013
- Webseite
- vonovia.de
- Investor Relations
- report.vonovia.de
- Eulerpool
- Vonovia Daten
Marktkapitalisierung
13,4 Mrd. EUR
Bewertung
Für Value-Investoren
- KGV (TTM)
- 3,3
- KGVe 2026
- 9,0
- KGVe 2027
- 9,2
- KGVe 2028
- 8,9
- KGVe 2029
- 9,5
- KGVe 2030
- 6,3
- KUV
- 2,7
- KBV
- 0,5
Wachstum
Für Growth-Investoren
- Umsatzwachstum (5J)
- 9,6 %
- Gewinnwachstum (5J)
- 2,6 %
Dividende
Für Einkommens-Investoren
- Dividendenrendite
- 7,7 %
- FCF-Rendite
- 9,8 %
Qualität
Rentabilität & Bilanz
- Gewinnmarge
- 82,7 %
- Eigenkapitalrendite
- 15,0 %
- Verschuldung / EBITDA
- 13,1×
- AAQS
- 2/10
Vonovia AlleAktien Qualitätsscore (AAQS)
Vonovia
AA Kategorie
Average Grower
Solider Qualitäts-Compounder. Zu fairer Bewertung kaufen und langfristig halten.
Burggraben
- Struktureller Kostenvorteil gegenüber dem Wettbewerb
in Mrd. EUR
in Mrd. EUR
Die Methodik
Vonovia erreicht 2 von 10 Punkten im AlleAktien Qualitätsscore — zehn binäre Kriterien aus Wachstum, Risiko, Rentabilität und Bewertung. In drei unabhängigen 50-Jahres-Backtests (DAX, S&P 500, MSCI World) erzielten Qualitätsaktien mit 9 oder mehr Punkten konsistent die doppelte Marktrendite. Die Methodik und der Backtest stehen in der Studie.
Vonovia Aktienkurs
Rendite
-68,7 %
Rendite p.a. (CAGR)
-20,8 %
Max. Drawdown
-70,2 %
Hoch
54,46 EUR
Tief
16,2 EUR
Vonovia Umsatz, EBIT & Gewinn
Umsatz-CAGR 2021–2025
-1,7 %
EBIT-CAGR 2021–2025
+7,7 %
Gewinn-CAGR 2021–2025
+5,1 %
Umsatz-CAGR (Schätzung)
+3,2 %
Vonovia Dividendenhistorie
Dividende 2024
0.90 EUR
Wachstum p.a. (CAGR)
+3,8 %
Erhöhungen
9 von 10 Jahren
Kürzungen
1 von 10 Jahren
Geschäftsmodell der Vonovia Aktie
Vonovia Aktie: Deutschlands größter Wohnungsvermieter. Fast der gesamte Umsatz ist Miete, Monat für Monat.
Vonovia vermietet Wohnungen, vor allem in deutschen Großstädten, und verdient nebenbei an Modernisierung, Messdiensten und der Entwicklung von Quartieren. Die Miete ist der Kern und wiederholt sich. Der Mieter unterschreibt keinen neuen Vertrag, er überweist.
Der Umsatz steigt mit der Miete pro Wohnung und bleibt stabil, weil Leerstand in den Ballungsräumen selten ist. Der Gewinn hängt an den Zinsen auf die Schulden und an den Kosten für Instandhaltung. Regulierte Bestandsmieten steigen langsam. Sie fallen auch nicht, wenn der Neubau teurer wird. Das Zinsumfeld entscheidet mehr als die Nachfrage.
Kostenvorteil der Größe. Eigene Handwerker, standardisierte Sanierung und Einkauf drücken die Kosten pro Wohnung unter das Niveau eines kleinen Vermieters. Den Wohnungsmangel in den Großstädten hat Vonovia nicht gebaut. Er hält die Wohnungen voll. Ein Burggraben gegen Politik, die Mieten deckelt, ist das nicht.
Vonovia hält den Bestand, modernisiert selektiv und achtet auf die Schulden. Wachstum über noch mehr Zukäufe ist nachrangig gegenüber einer Bilanz, die höhere Zinsen aushält.
Häufig gestellte Fragen zur Vonovia Aktie
Ist die Vonovia Aktie ein Kauf 2026?
Ob die Vonovia Aktie ein Kauf ist, hängt von Ihrer individuellen Anlagestrategie und Risikotoleranz ab. Bei AlleAktien analysieren wir Vonovia nach fundamentalen Kennzahlen wie Gewinnwachstum, Bewertung (KGV, KUV), Dividendenrendite und Free Cashflow. Das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) liegt bei 3,3.
Detaillierte Kennzahlen und eine aktuelle Bewertung finden Sie in unserer Vonovia Fundamentalanalyse. Kennzahlen: Vonovia auf Eulerpool.
Wie hoch ist das Kursziel für Vonovia?
Das Kursziel für Vonovia variiert je nach Analysemethode und Marktbedingungen. AlleAktien berechnet faire Werte basierend auf Discounted-Cashflow-Modellen (DCF), Peer-Group-Vergleichen und historischen Bewertungskennzahlen.
Für ein aktuelles Kursziel empfehlen wir unsere detaillierte Vonovia Aktienanalyse mit Fair Value Berechnung.
Zahlt Vonovia eine Dividende?
Die aktuelle Dividendenrendite beträgt 7,7 %. Informationen zur Dividendenpolitik von Vonovia, inklusive historischer Dividendenzahlungen, Dividendenrendite und Ausschüttungsquote finden Sie in unseren Kennzahlen-Datenbanken.
Aktuelle Dividendendaten: Vonovia Dividendenhistorie ansehen
Wo kann ich Vonovia Aktien kaufen?
Vonovia Aktien (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J) können über die meisten Online-Broker und Banken gehandelt werden, die Zugang zu internationalen Börsen bieten.
Beliebte Broker: Trade Republic, Scalable Capital, ING, comdirect, Consorsbank, flatex, DEGIRO
Wie risikoreich ist die Vonovia Aktie?
Das Risiko der Vonovia Aktie bewerten wir bei AlleAktien anhand mehrerer Faktoren:
- Branchenrisiken: Welchen makroökonomischen und technologischen Risiken ist das Unternehmen ausgesetzt?
- Marktposition: Wie stark ist der Wettbewerbsvorteil (Moat)?
- Verschuldung: Wie hoch ist die Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital? (aktuell: 13,1× EBITDA)
- Gewinnstabilität: Wie konstant entwickeln sich die Gewinne?
Eine detaillierte Risikobewertung finden Sie in unserer Vonovia Aktienanalyse.
Ist Vonovia überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertung von Vonovia analysieren wir mittels verschiedener Kennzahlen:
- DCF-Modell: Intrinsischer Wert basierend auf diskontierten Cashflows
- KBV (Kurs-Buchwert-Verhältnis): Bewertung im Verhältnis zum Eigenkapital — aktuell: 0,5
- KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis): Besonders relevant für wachstumsstarke Unternehmen — aktuell: 2,7
- KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis): Vergleich mit historischen Werten und Wettbewerbern — aktuell: 3,3
Aktuelle Bewertungskennzahlen: Vonovia Bewertung live ansehen
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Vonovia?
Die aktuelle Marktkapitalisierung von Vonovia beträgt 13,4 Mrd. EUR. Die Marktkapitalisierung errechnet sich aus dem aktuellen Aktienkurs multipliziert mit der Gesamtzahl der ausstehenden Aktien.
Aktuelle Daten: Vonovia auf Eulerpool
Wie hoch ist das KGV von Vonovia?
Das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis, TTM) von Vonovia liegt bei 3,3. Das erwartete KGV (Forward) beträgt 9,0.
Ein niedrigeres KGV kann auf eine günstigere Bewertung hindeuten, sollte jedoch immer im Branchenvergleich betrachtet werden.
Wie profitabel ist Vonovia?
Vonovia erzielt aktuell eine Gewinnmarge von 82,7 % und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 15,0 %. Die Free-Cashflow-Rendite beträgt 9,8 %.
Diese Kennzahlen geben Aufschluss über die operative Effizienz und Ertragskraft des Unternehmens.
Was ist der AAQS (AlleAktien Qualitätsscore) von Vonovia?
Der AlleAktien Qualitätsscore (AAQS) von Vonovia liegt bei 2/10. Damit ist Vonovia eine Aktie, die bei fundamentalen Qualitätskriterien aktuell Schwächen zeigt.
Der AAQS bewertet Aktien nach 10 fundamentalen Kriterien wie Umsatzwachstum, Gewinnkontinuität, Dividendenhistorie und Verschuldung. Methodik, 50-Jahres-Backtest.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Vonovia 2026?
Die aktuelle Dividendenrendite von Vonovia beträgt 7,7 %. Die Dividendenrendite setzt die jährliche Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs und ist eine wichtige Kennzahl für Einkommensinvestoren.
Dividendenhistorie: Vonovia Dividenden auf Eulerpool
Wo finde ich eine detaillierte Aktienanalyse zu Vonovia?
Detaillierte Aktienanalysen zu Vonovia mit Fair Value Berechnung, Chancen-Risiken-Profil, Wettbewerbsanalyse und konkreter Kaufempfehlung finden Sie bei AlleAktien.
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