McDonald's Aktie und Aktienanalyse
Die McDonald's Aktie im professionellen Check: aktueller Kurs, AlleAktien Qualitätsscore 7/10, Bewertung, Dividende und Prognose — die vollständige McDonald's Aktienanalyse von AlleAktien.
- ISIN
- US5801351017
- WKN
- 856958
- Symbol
- 2702
- Sektor
- Zyklischer Konsum
- Branche
- Hotels, Restaurants & Leisure
- Land
- US
Marktkapitalisierung
195,0 Mrd. USD
Bewertung
Für Value-Investoren
- KGV (TTM)
- 22,8
- KGVe 2026
- 21,1
- KGVe 2027
- 19,5
- KGVe 2028
- 18,1
- KGVe 2029
- 16,4
- KGVe 2030
- 15,7
- KUV
- 7,3
Wachstum
Für Growth-Investoren
- Umsatzwachstum (5J)
- 7,0 %
- Gewinnwachstum (5J)
- 12,6 %
Dividende
Für Einkommens-Investoren
- Dividendenrendite
- 2,7 %
- FCF-Rendite
- 3,7 %
Qualität
Rentabilität & Bilanz
- Gewinnmarge
- 31,9 %
- Eigenkapitalrendite
- -478,1 %
- Verschuldung / EBITDA
- 3,1×
- AAQS
- 7/10
McDonald's AlleAktien Qualitätsscore (AAQS)
McDonald's
AA Kategorie
Average Grower
Solider Qualitäts-Compounder. Zu fairer Bewertung kaufen und langfristig halten.
Burggraben
- Starke Marke ermöglicht Preissetzungsmacht
- Struktureller Kostenvorteil gegenüber dem Wettbewerb
in Mrd. USD
in Mrd. USD
Die Methodik
McDonald's erreicht 7 von 10 Punkten im AlleAktien Qualitätsscore — zehn binäre Kriterien aus Wachstum, Risiko, Rentabilität und Bewertung. In drei unabhängigen 50-Jahres-Backtests (DAX, S&P 500, MSCI World) erzielten Qualitätsaktien mit 9 oder mehr Punkten konsistent die doppelte Marktrendite.
McDonald's Aktienkurs
Rendite
+14,4 %
Rendite p.a. (CAGR)
+2,7 %
Max. Drawdown
-22,7 %
Hoch
341,06 USD
Tief
222,47 USD
McDonald's Umsatz, EBIT & Gewinn
Umsatz-CAGR 2021–2025
+3,5 %
EBIT-CAGR 2021–2025
+3,4 %
Gewinn-CAGR 2021–2025
+6,6 %
Umsatz-CAGR (Schätzung)
+4,9 %
McDonald's Dividendenhistorie
Dividende 2025
7.17 USD
Wachstum p.a. (CAGR)
+7,3 %
Erhöhungen
13 von 13 Jahren
Kürzungen
0 von 13 Jahren
McDonald's Geschäftsmodell
Die McDonald's Holdings Company Japan Ltd. (MHJ) ist eine Franchise-Unternehmensgruppe, die McDonald's Restaurants in Japan betreibt. Diese Gesellschaft ist seit fast 50 Jahren in Japan tätig, wo sie in fast jeder größeren Stadt vertreten ist.
Diese Präsenz hat zu einer hohen Bekanntheit und Beliebtheit von McDonald's in Japan geführt. Die Geschichte von McDonald's in Japan reicht zurück bis ins Jahr 1971, als die erste Filiale in Tokio eröffnet wurde.
Die Kette verbreitete sich rasch im ganzen Land und hatte im Jahr 2019 2.975 Standorte. Japan ist der drittgrößte Markt von McDonald's weltweit und spielt eine wichtige Rolle in der globalen Marke.
Das Geschäftsmodell von MHJ basiert auf dem Franchisesystem, das bedeutet, dass die Franchise-Nehmer ihre eigenen McDonald's-Restaurants betreiben. Diese Franchise-Nehmer kaufen das Recht, das Markenzeichen, das Know-how und den Betrieb von McDonald's in der Region zu nutzen.
Die verschiedenen Sparten von MHJ sind hauptsächlich auf die Bedürfnisse der japanischen Gesellschaft zugeschnitten. So bietet die Kette beispielsweise ein breites Angebot an Menüoptionen wie das Teriyaki-Burger, das Shrimp-Burger oder auch die Ebi-Filet-O-Fish-Sandwiches (Garnelensandwich).
Darüber hinaus sind auch lokale Spezialitäten wie das Tsukimi-Burger (Ei-Mond-Burger), der Korean BBQ Burger oder der Sakura Teritama-Burger erhältlich, der jährlich zum Kirschblütenfest angeboten wird.
McDonald's ist auch dafür bekannt, sein Menü ständig zu erweitern und zu verbessern. In jüngerer Zeit wurden Produkte wie die Takoyaki-Pommes (Oktopus-Krapfen), der Green Tea McFlurry oder der Sakura McFizz (Kirschblütenlimonade) eingeführt, um den Wünschen der japanischen Kunden gerecht zu werden.
Neben den zahlreichen Restaurants, die die Kette betreibt, betreibt MHJ auch eigene Betriebe, um eine bestmögliche Qualitätssicherung zu gewährleisten. Diese Einrichtungen sind spezialisiert auf die Vorbereitung von Zutaten wie Hühnerfleisch und Pommes Frites und unterstützen damit den reibungslosen Betrieb der Filialen.
Auch legt McDonald's in Japan großen Wert auf Sicherheit und Hygiene. McDonald's in Japan betreibt auch verschiedene Programme zur Förderung der lokalen Gemeinschaften. So ist das Unternehmen beispielsweise Partner des "McHappy Day"-Programms, bei dem ein Teil des Umsatzes an gemeinnützige Organisationen wie die Ronald McDonald House Charities gespendet wird.
Auch gibt es Programme wie "Work-and-Learn", das jungen Menschen mit Behinderungen den Einstieg ins Berufsleben erleichtern soll. Im Laufe der Jahre hat MHJ verschiedene Herausforderungen meistern müssen.
Eine große Krise entstand, als im Jahr 2014 ein Zulieferer von McDonald's Lebensmittel mit abgelaufenen Haltbarkeitsdaten geliefert hatte. Als Reaktion darauf verlor die Kette deutlich an Kundenvertrauen.
In der Folge führte MHJ strenge Kontrollmechanismen bezüglich der Qualitäts- und Sicherheitsstandards ein. Insgesamt sorgt McDonald's in Japan dafür, dass es der Bevölkerung einen Ort bietet, wo sie gemeinsam essen und sich entspannen kann.
Die Kette hat dazu beigetragen, das westliche Fast-Food-Konzept in Japan zu etablieren und gleichzeitig die Bedürfnisse der japanischen Gesellschaft in ihre Marke zu integrieren.
Häufig gestellte Fragen zur McDonald's Aktie
Ist die McDonald's Aktie ein Kauf 2026?
Ob die McDonald's Aktie ein Kauf ist, hängt von Ihrer individuellen Anlagestrategie und Risikotoleranz ab. Bei AlleAktien analysieren wir McDonald's nach fundamentalen Kennzahlen wie Gewinnwachstum, Bewertung (KGV, KUV), Dividendenrendite und Free Cashflow. Das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) liegt bei 22,8.
Detaillierte Kennzahlen und eine aktuelle Bewertung finden Sie in unserer McDonald's Fundamentalanalyse. Kennzahlen: McDonald's auf Eulerpool.
Wie hoch ist das Kursziel für McDonald's?
Das Kursziel für McDonald's variiert je nach Analysemethode und Marktbedingungen. AlleAktien berechnet faire Werte basierend auf Discounted-Cashflow-Modellen (DCF), Peer-Group-Vergleichen und historischen Bewertungskennzahlen.
Für ein aktuelles Kursziel empfehlen wir unsere detaillierte McDonald's Aktienanalyse mit Fair Value Berechnung.
Zahlt McDonald's eine Dividende?
Die aktuelle Dividendenrendite beträgt 2,7 %. Informationen zur Dividendenpolitik von McDonald's, inklusive historischer Dividendenzahlungen, Dividendenrendite und Ausschüttungsquote finden Sie in unseren Kennzahlen-Datenbanken.
Aktuelle Dividendendaten: McDonald's Dividendenhistorie ansehen
Wo kann ich McDonald's Aktien kaufen?
McDonald's Aktien (ISIN: US5801351017, WKN: 856958) können über die meisten Online-Broker und Banken gehandelt werden, die Zugang zu internationalen Börsen bieten.
Beliebte Broker: Trade Republic, Scalable Capital, ING, comdirect, Consorsbank, flatex, DEGIRO
Wie risikoreich ist die McDonald's Aktie?
Das Risiko der McDonald's Aktie bewerten wir bei AlleAktien anhand mehrerer Faktoren:
- Branchenrisiken: Welchen makroökonomischen und technologischen Risiken ist das Unternehmen ausgesetzt?
- Marktposition: Wie stark ist der Wettbewerbsvorteil (Moat)?
- Verschuldung: Wie hoch ist die Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital? (aktuell: 3,1× EBITDA)
- Gewinnstabilität: Wie konstant entwickeln sich die Gewinne?
Eine detaillierte Risikobewertung finden Sie in unserer McDonald's Aktienanalyse.
Ist McDonald's überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertung von McDonald's analysieren wir mittels verschiedener Kennzahlen:
- DCF-Modell: Intrinsischer Wert basierend auf diskontierten Cashflows
- KBV (Kurs-Buchwert-Verhältnis): Bewertung im Verhältnis zum Eigenkapital
- KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis): Besonders relevant für wachstumsstarke Unternehmen — aktuell: 7,3
- KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis): Vergleich mit historischen Werten und Wettbewerbern — aktuell: 22,8
Aktuelle Bewertungskennzahlen: McDonald's Bewertung live ansehen
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von McDonald's?
Die aktuelle Marktkapitalisierung von McDonald's beträgt 195,0 Mrd. USD. Die Marktkapitalisierung errechnet sich aus dem aktuellen Aktienkurs multipliziert mit der Gesamtzahl der ausstehenden Aktien.
Aktuelle Daten: McDonald's auf Eulerpool
Wie hoch ist das KGV von McDonald's?
Das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis, TTM) von McDonald's liegt bei 22,8. Das erwartete KGV (Forward) beträgt 21,1.
Ein niedrigeres KGV kann auf eine günstigere Bewertung hindeuten, sollte jedoch immer im Branchenvergleich betrachtet werden.
Wie profitabel ist McDonald's?
McDonald's erzielt aktuell eine Gewinnmarge von 31,9 % und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von -478,1 %. Die Free-Cashflow-Rendite beträgt 3,7 %.
Diese Kennzahlen geben Aufschluss über die operative Effizienz und Ertragskraft des Unternehmens.
Was ist der AAQS (AlleAktien Qualitätsscore) von McDonald's?
Der AlleAktien Qualitätsscore (AAQS) von McDonald's liegt bei 7/10. Damit ist McDonald's eine solide Qualitätsaktie mit guten Fundamentaldaten.
Der AAQS bewertet Aktien nach 10 fundamentalen Kriterien wie Umsatzwachstum, Gewinnkontinuität, Dividendenhistorie und Verschuldung.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von McDonald's 2026?
Die aktuelle Dividendenrendite von McDonald's beträgt 2,7 %. Die Dividendenrendite setzt die jährliche Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs und ist eine wichtige Kennzahl für Einkommensinvestoren.
Dividendenhistorie: McDonald's Dividenden auf Eulerpool
Wo finde ich eine detaillierte Aktienanalyse zu McDonald's?
Detaillierte Aktienanalysen zu McDonald's mit Fair Value Berechnung, Chancen-Risiken-Profil, Wettbewerbsanalyse und konkreter Kaufempfehlung finden Sie bei AlleAktien.
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