TSMC Aktie und Aktienanalyse
Die TSMC Aktie im professionellen Check: aktueller Kurs, AlleAktien Qualitätsscore 10/10, Bewertung, Dividende und Prognose — die vollständige TSMC Aktienanalyse von AlleAktien.
- ISIN
- TW0002330008
- WKN
- 909800
- Symbol
- TSM
- Sektor
- Technologie
- Branche
- Semiconductors & Semiconductor Equipment
- Land
- TW
- Währung
- TWD
- Mitarbeiter
- 48.602
- Ausstehende Aktien
- 25.931
- IPO
- 5. September 1994
- Webseite
- tsmc.com
- Investor Relations
- investor.tsmc.com
- Eulerpool
- TSMC Daten
Marktkapitalisierung
61,85 Bio. TWD
Bewertung
Für Value-Investoren
- KGV (TTM)
- 36,1
- KGVe 2026
- 21,5
- KGVe 2027
- 16,1
- KGVe 2028
- 12,6
- KGVe 2029
- 11,5
- KUV
- 16,2
- KBV
- 11,4
Wachstum
Für Growth-Investoren
- Umsatzwachstum (5J)
- 23,3 %
- Gewinnwachstum (5J)
- 27,5 %
Dividende
Für Einkommens-Investoren
- Dividendenrendite
- 1,0 %
- FCF-Rendite
- 1,8 %
Qualität
Rentabilität & Bilanz
- Gewinnmarge
- 45,0 %
- Eigenkapitalrendite
- 31,7 %
- Verschuldung / EBITDA
- -0,8×
- AAQS
- 10/10
TSMC AlleAktien Qualitätsscore (AAQS)
TSMC
AA Kategorie
Fast Grower
Kaufen solange die Wachstumsstory intakt ist. Vorsicht bei dauerhaft nachlassendem Wachstum.
Burggraben
- Monopolartige Marktstellung mit hoher Preissetzungsmacht
- Struktureller Kostenvorteil gegenüber dem Wettbewerb
- Hohe Wechselkosten binden Kunden langfristig an die Produkte
in Mrd. TWD
in Mrd. TWD
Die Methodik
TSMC erreicht 10 von 10 Punkten im AlleAktien Qualitätsscore — zehn binäre Kriterien aus Wachstum, Risiko, Rentabilität und Bewertung. In drei unabhängigen 50-Jahres-Backtests (DAX, S&P 500, MSCI World) erzielten Qualitätsaktien mit 9 oder mehr Punkten konsistent die doppelte Marktrendite. Die Methodik und der Backtest stehen in der Studie.
TSMC Aktienkurs
Rendite
+298,2 %
Rendite p.a. (CAGR)
+31,9 %
Max. Drawdown
-43,0 %
Hoch
2.585 TWD
Tief
376 TWD
TSMC Umsatz, EBIT & Gewinn
Umsatz-CAGR 2020–2025
+22,6 %
EBIT-CAGR 2020–2025
+28,4 %
Gewinn-CAGR 2020–2025
+26,1 %
Umsatz-CAGR (Schätzung)
+32,6 %
TSMC Dividendenhistorie
Dividende 2025
18.00 TWD
Wachstum p.a. (CAGR)
+14,8 %
Erhöhungen
10 von 13 Jahren
Kürzungen
0 von 13 Jahren
Geschäftsmodell der TSMC Aktie
TSMC Aktie: Chip-Auftragsfertiger der Welt — produziert für Apple, Nvidia und AMD.
TSMC fertigt als reiner Auftragsfertiger die Chips, die Apple, Nvidia, AMD und Qualcomm entwerfen, aber selbst nicht produzieren können, bezahlt wird pro Wafer, und die modernsten Fertigungsprozesse erzielen die höchsten Preise. Die Erlöse sind formal Einzelaufträge, faktisch aber langjährige Partnerschaften, weil jedes Chipdesign fest auf den Fertigungsprozess zugeschnitten wird. TSMC konkurriert nie mit seinen Kunden, anders als Samsung oder Intel, und ist deshalb der einzige Fertiger, dem alle ihre wertvollsten Designs anvertrauen; das gebündelte Volumen finanziert wiederum als Einzigem die zweistelligen Milliardeninvestitionen jeder neuen Fabrikgeneration.
So verstärken sich Quasi-Monopol an der Leistungsspitze, Kostenvorteil aus Skalen- und Lernkurveneffekten und Wechselkosten der Kunden gegenseitig. Der KI-Boom baut die strukturelle Nachfrage nach immer leistungsfähigeren Chips zusätzlich aus.
Häufig gestellte Fragen zur TSMC Aktie
Ist die TSMC Aktie ein Kauf 2026?
Ob die TSMC Aktie ein Kauf ist, hängt von Ihrer individuellen Anlagestrategie und Risikotoleranz ab. Bei AlleAktien analysieren wir TSMC nach fundamentalen Kennzahlen wie Gewinnwachstum, Bewertung (KGV, KUV), Dividendenrendite und Free Cashflow. Das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) liegt bei 36,1.
Detaillierte Kennzahlen und eine aktuelle Bewertung finden Sie in unserer TSMC Fundamentalanalyse. Kennzahlen: TSMC auf Eulerpool.
Wie hoch ist das Kursziel für TSMC?
Das Kursziel für TSMC variiert je nach Analysemethode und Marktbedingungen. AlleAktien berechnet faire Werte basierend auf Discounted-Cashflow-Modellen (DCF), Peer-Group-Vergleichen und historischen Bewertungskennzahlen.
Für ein aktuelles Kursziel empfehlen wir unsere detaillierte TSMC Aktienanalyse mit Fair Value Berechnung.
Zahlt TSMC eine Dividende?
Die aktuelle Dividendenrendite beträgt 1,0 %. Informationen zur Dividendenpolitik von TSMC, inklusive historischer Dividendenzahlungen, Dividendenrendite und Ausschüttungsquote finden Sie in unseren Kennzahlen-Datenbanken.
Aktuelle Dividendendaten: TSMC Dividendenhistorie ansehen
Wo kann ich TSMC Aktien kaufen?
TSMC Aktien (ISIN: TW0002330008, WKN: 909800) können über die meisten Online-Broker und Banken gehandelt werden, die Zugang zu internationalen Börsen bieten.
Beliebte Broker: Trade Republic, Scalable Capital, ING, comdirect, Consorsbank, flatex, DEGIRO
Wie risikoreich ist die TSMC Aktie?
Das Risiko der TSMC Aktie bewerten wir bei AlleAktien anhand mehrerer Faktoren:
- Branchenrisiken: Welchen makroökonomischen und technologischen Risiken ist das Unternehmen ausgesetzt?
- Marktposition: Wie stark ist der Wettbewerbsvorteil (Moat)?
- Verschuldung: Wie hoch ist die Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital? (aktuell: -0,8× EBITDA)
- Gewinnstabilität: Wie konstant entwickeln sich die Gewinne?
Eine detaillierte Risikobewertung finden Sie in unserer TSMC Aktienanalyse.
Ist TSMC überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertung von TSMC analysieren wir mittels verschiedener Kennzahlen:
- DCF-Modell: Intrinsischer Wert basierend auf diskontierten Cashflows
- KBV (Kurs-Buchwert-Verhältnis): Bewertung im Verhältnis zum Eigenkapital — aktuell: 11,4
- KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis): Besonders relevant für wachstumsstarke Unternehmen — aktuell: 16,2
- KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis): Vergleich mit historischen Werten und Wettbewerbern — aktuell: 36,1
Aktuelle Bewertungskennzahlen: TSMC Bewertung live ansehen
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von TSMC?
Die aktuelle Marktkapitalisierung von TSMC beträgt 61,85 Bio. TWD. Die Marktkapitalisierung errechnet sich aus dem aktuellen Aktienkurs multipliziert mit der Gesamtzahl der ausstehenden Aktien.
Aktuelle Daten: TSMC auf Eulerpool
Wie hoch ist das KGV von TSMC?
Das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis, TTM) von TSMC liegt bei 36,1. Das erwartete KGV (Forward) beträgt 21,5.
Ein niedrigeres KGV kann auf eine günstigere Bewertung hindeuten, sollte jedoch immer im Branchenvergleich betrachtet werden.
Wie profitabel ist TSMC?
TSMC erzielt aktuell eine Gewinnmarge von 45,0 % und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 31,7 %. Die Free-Cashflow-Rendite beträgt 1,8 %.
Diese Kennzahlen geben Aufschluss über die operative Effizienz und Ertragskraft des Unternehmens.
Was ist der AAQS (AlleAktien Qualitätsscore) von TSMC?
Der AlleAktien Qualitätsscore (AAQS) von TSMC liegt bei 10/10. Damit ist TSMC eine hervorragende Qualitätsaktie. Historisch zeigen Aktien mit AAQS ≥ 9 eine deutliche Outperformance.
Der AAQS bewertet Aktien nach 10 fundamentalen Kriterien wie Umsatzwachstum, Gewinnkontinuität, Dividendenhistorie und Verschuldung. Methodik, 50-Jahres-Backtest.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von TSMC 2026?
Die aktuelle Dividendenrendite von TSMC beträgt 1,0 %. Die Dividendenrendite setzt die jährliche Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs und ist eine wichtige Kennzahl für Einkommensinvestoren.
Dividendenhistorie: TSMC Dividenden auf Eulerpool
Wo finde ich eine detaillierte Aktienanalyse zu TSMC?
Detaillierte Aktienanalysen zu TSMC mit Fair Value Berechnung, Chancen-Risiken-Profil, Wettbewerbsanalyse und konkreter Kaufempfehlung finden Sie bei AlleAktien.
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