Shell Aktie und Aktienanalyse
Die Shell Aktie im professionellen Check: aktueller Kurs, AlleAktien Qualitätsscore 1/10, Bewertung, Dividende und Prognose — die vollständige Shell Aktienanalyse von AlleAktien.
- ISIN
- GB00B03MLX29
- WKN
- A0D94M
- Symbol
- RDSA.AS
- Sektor
- Energie
- Branche
- Oil, Gas & Consumable Fuels
- Land
- NL
- Währung
- USD
- Mitarbeiter
- 83.000
- Ausstehende Aktien
- 7.759
- IPO
- 20. Juli 2005
- Webseite
- shell.com
- Investor Relations
- shell.com
- Eulerpool
- Shell Daten
Marktkapitalisierung
368,5 Mrd. USD
Bewertung
Für Value-Investoren
- KGV (TTM)
- 20,3
- KUV
- 1,6
- KBV
- 2,4
Wachstum
Für Growth-Investoren
- Umsatzwachstum (5J)
- -0,3 %
- Gewinnwachstum (5J)
- 31,0 %
Dividende
Für Einkommens-Investoren
- FCF-Rendite
- 6,2 %
Qualität
Rentabilität & Bilanz
- Gewinnmarge
- 7,9 %
- Eigenkapitalrendite
- 12,0 %
- Verschuldung / EBITDA
- 0,6×
- AAQS
- 1/10
Shell AlleAktien Qualitätsscore (AAQS)
Shell
AA Kategorie
Zykliker
Am Zyklustief kaufen, am Zyklushoch verkaufen. Der Einstiegszeitpunkt ist entscheidend.
Burggraben
- Struktureller Kostenvorteil gegenüber dem Wettbewerb
in Mrd. USD
in Mrd. USD
Die Methodik
Shell erreicht 1 von 10 Punkten im AlleAktien Qualitätsscore — zehn binäre Kriterien aus Wachstum, Risiko, Rentabilität und Bewertung. In drei unabhängigen 50-Jahres-Backtests (DAX, S&P 500, MSCI World) erzielten Qualitätsaktien mit 9 oder mehr Punkten konsistent die doppelte Marktrendite. Die Methodik und der Backtest stehen in der Studie.
Shell Aktienkurs
Rendite
+127,7 %
Rendite p.a. (CAGR)
+17,9 %
Max. Drawdown
-22,3 %
Hoch
49 USD
Tief
20,17 USD
Shell Umsatz, EBIT & Gewinn
Umsatz-CAGR 2016–2025
+1,6 %
EBIT-CAGR 2016–2025
+19,0 %
Gewinn-CAGR 2016–2025
+15,7 %
Shell Dividendenhistorie
Dividende 2020
0.84 USD
Wachstum p.a. (CAGR)
-1,9 %
Erhöhungen
6 von 13 Jahren
Kürzungen
6 von 13 Jahren
Geschäftsmodell der Shell Aktie
Shell Aktie: Öl und Gas von der Förderung bis zur Tankstelle, plus das große Geschäft mit Flüssiggas.
Shell fördert, handelt, verarbeitet und verkauft. Eigene Felder, ein großes LNG-Geschäft, Raffinerien, Chemie und ein Tankstellennetz. Die Erlöse sind transaktional und hängen am Öl- und Gaspreis. Langfristige LNG-Verträge und der tägliche Tankstellenumsatz glätten einen Teil davon.
Der Gewinn schwankt mit dem Preis für Öl und Gas. Integration hilft: Der Handel verdient an Preisunterschieden zwischen Regionen und Zeitpunkten, also an derselben Volatilität, die einen reinen Förderer trifft. Die Tankstelle ist klein im Gewinn und stetig im Umsatz. Ein schwaches Preisjahr bleibt ein schwaches Jahr.
Kostenvorteil aus Skala. Felder, Schiffe, Raffinerien und Verträge, die über Jahrzehnte aufgebaut sind. Ein Neuer kauft sich dieses Netz nicht zusammen. Es ist kein Burggraben gegen einen fallenden Ölpreis. Es ist ein Vorteil gegenüber dem kleineren Förderer im selben Preis.
Shell lenkt Kapital in die Projekte mit der höchsten Rendite entlang von Öl, Gas und LNG und gibt überschüssiges Geld an die Aktionäre zurück. Die Tankstelle und der Handel bleiben die stabile Schicht um die Förderung.
Häufig gestellte Fragen zur Shell Aktie
Ist die Shell Aktie ein Kauf 2026?
Ob die Shell Aktie ein Kauf ist, hängt von Ihrer individuellen Anlagestrategie und Risikotoleranz ab. Bei AlleAktien analysieren wir Shell nach fundamentalen Kennzahlen wie Gewinnwachstum, Bewertung (KGV, KUV), Dividendenrendite und Free Cashflow. Das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) liegt bei 20,3.
Detaillierte Kennzahlen und eine aktuelle Bewertung finden Sie in unserer Shell Fundamentalanalyse. Kennzahlen: Shell auf Eulerpool.
Wie hoch ist das Kursziel für Shell?
Das Kursziel für Shell variiert je nach Analysemethode und Marktbedingungen. AlleAktien berechnet faire Werte basierend auf Discounted-Cashflow-Modellen (DCF), Peer-Group-Vergleichen und historischen Bewertungskennzahlen.
Für ein aktuelles Kursziel empfehlen wir unsere detaillierte Shell Aktienanalyse mit Fair Value Berechnung.
Zahlt Shell eine Dividende?
Aktuelle Dividendendaten finden Sie auf Eulerpool. Informationen zur Dividendenpolitik von Shell, inklusive historischer Dividendenzahlungen, Dividendenrendite und Ausschüttungsquote finden Sie in unseren Kennzahlen-Datenbanken.
Aktuelle Dividendendaten: Shell Dividendenhistorie ansehen
Wo kann ich Shell Aktien kaufen?
Shell Aktien (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M) können über die meisten Online-Broker und Banken gehandelt werden, die Zugang zu internationalen Börsen bieten.
Beliebte Broker: Trade Republic, Scalable Capital, ING, comdirect, Consorsbank, flatex, DEGIRO
Wie risikoreich ist die Shell Aktie?
Das Risiko der Shell Aktie bewerten wir bei AlleAktien anhand mehrerer Faktoren:
- Branchenrisiken: Welchen makroökonomischen und technologischen Risiken ist das Unternehmen ausgesetzt?
- Marktposition: Wie stark ist der Wettbewerbsvorteil (Moat)?
- Verschuldung: Wie hoch ist die Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital? (aktuell: 0,6× EBITDA)
- Gewinnstabilität: Wie konstant entwickeln sich die Gewinne?
Eine detaillierte Risikobewertung finden Sie in unserer Shell Aktienanalyse.
Ist Shell überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertung von Shell analysieren wir mittels verschiedener Kennzahlen:
- DCF-Modell: Intrinsischer Wert basierend auf diskontierten Cashflows
- KBV (Kurs-Buchwert-Verhältnis): Bewertung im Verhältnis zum Eigenkapital — aktuell: 2,4
- KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis): Besonders relevant für wachstumsstarke Unternehmen — aktuell: 1,6
- KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis): Vergleich mit historischen Werten und Wettbewerbern — aktuell: 20,3
Aktuelle Bewertungskennzahlen: Shell Bewertung live ansehen
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Shell?
Die aktuelle Marktkapitalisierung von Shell beträgt 368,5 Mrd. USD. Die Marktkapitalisierung errechnet sich aus dem aktuellen Aktienkurs multipliziert mit der Gesamtzahl der ausstehenden Aktien.
Aktuelle Daten: Shell auf Eulerpool
Wie hoch ist das KGV von Shell?
Das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis, TTM) von Shell liegt bei 20,3.
Ein niedrigeres KGV kann auf eine günstigere Bewertung hindeuten, sollte jedoch immer im Branchenvergleich betrachtet werden.
Wie profitabel ist Shell?
Shell erzielt aktuell eine Gewinnmarge von 7,9 % und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 12,0 %. Die Free-Cashflow-Rendite beträgt 6,2 %.
Diese Kennzahlen geben Aufschluss über die operative Effizienz und Ertragskraft des Unternehmens.
Was ist der AAQS (AlleAktien Qualitätsscore) von Shell?
Der AlleAktien Qualitätsscore (AAQS) von Shell liegt bei 1/10. Damit ist Shell eine Aktie, die bei fundamentalen Qualitätskriterien aktuell Schwächen zeigt.
Der AAQS bewertet Aktien nach 10 fundamentalen Kriterien wie Umsatzwachstum, Gewinnkontinuität, Dividendenhistorie und Verschuldung. Methodik, 50-Jahres-Backtest.
Wo finde ich eine detaillierte Aktienanalyse zu Shell?
Detaillierte Aktienanalysen zu Shell mit Fair Value Berechnung, Chancen-Risiken-Profil, Wettbewerbsanalyse und konkreter Kaufempfehlung finden Sie bei AlleAktien.
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