Realty Income Aktie und Aktienanalyse
Die Realty Income Aktie im professionellen Check: aktueller Kurs, AlleAktien Qualitätsscore 6/10, Bewertung, Dividende und Prognose — die vollständige Realty Income Aktienanalyse von AlleAktien.
- ISIN
- US7561091049
- WKN
- 899744
- Symbol
- O
- Sektor
- Immobilien
- Branche
- Equity Real Estate Investment Trusts (REITs)
- Land
- US
- Währung
- USD
- Mitarbeiter
- 194
- Ausstehende Aktien
- 864
- IPO
- 10. Februar 2012
- Webseite
- realtyincome.com
- Eulerpool
- Realty Income Daten
Marktkapitalisierung
49,1 Mrd. USD
Bewertung
Für Value-Investoren
- KGV (TTM)
- 45,9
- KGVe 2026
- 37,4
- KGVe 2027
- 33,9
- KGVe 2028
- 34,5
- KGVe 2029
- 31,4
- KGVe 2030
- 39,8
- KUV
- 8,6
- KBV
- 1,3
Wachstum
Für Growth-Investoren
- Umsatzwachstum (5J)
- 28,4 %
- Gewinnwachstum (5J)
- 21,8 %
Dividende
Für Einkommens-Investoren
- Dividendenrendite
- 5,7 %
- FCF-Rendite
- 7,9 %
Qualität
Rentabilität & Bilanz
- Gewinnmarge
- 18,6 %
- Eigenkapitalrendite
- 2,7 %
- Verschuldung / EBITDA
- 7,6×
- AAQS
- 6/10
Realty Income AlleAktien Qualitätsscore (AAQS)
Realty Income
AA Kategorie
Average Grower
Solider Qualitäts-Compounder. Zu fairer Bewertung kaufen und langfristig halten.
Burggraben
- Struktureller Kostenvorteil gegenüber dem Wettbewerb
in Mrd. USD
in Mrd. USD
Die Methodik
Realty Income erreicht 6 von 10 Punkten im AlleAktien Qualitätsscore — zehn binäre Kriterien aus Wachstum, Risiko, Rentabilität und Bewertung. In drei unabhängigen 50-Jahres-Backtests (DAX, S&P 500, MSCI World) erzielten Qualitätsaktien mit 9 oder mehr Punkten konsistent die doppelte Marktrendite. Die Methodik und der Backtest stehen in der Studie.
Realty Income Aktienkurs
Rendite
-22,4 %
Rendite p.a. (CAGR)
-5,0 %
Max. Drawdown
-35,3 %
Hoch
74,13 USD
Tief
47,99 USD
Realty Income Umsatz, EBIT & Gewinn
Umsatz-CAGR 2021–2025
+27,0 %
EBIT-CAGR 2021–2025
+23,2 %
Gewinn-CAGR 2021–2025
-2,8 %
Umsatz-CAGR (Schätzung)
+2,2 %
Realty Income Dividendenhistorie
Dividende 2025
3.22 USD
Wachstum p.a. (CAGR)
+4,7 %
Erhöhungen
12 von 13 Jahren
Kürzungen
1 von 13 Jahren
Geschäftsmodell der Realty Income Aktie
Realty Income Aktie: Größter Triple-Net-Lease-REIT der Welt — Monatsdividende aus über 15.000 Handelsimmobilien.
Realty Income kauft freistehende Handelsimmobilien, mit Mietern wie Walgreens, 7-Eleven und Dollar General, und vermietet sie über Triple-Net-Verträge: Der Mieter trägt Steuern, Versicherung und Instandhaltung, Realty Income kassiert über zehn und mehr Jahre eine feste, jährlich steigende Miete. Nahezu der gesamte Umsatz ist wiederkehrend und vertraglich gesichert; ausgeschüttet wird als "Monthly Dividend Company" monatlich.
Die Magie ist das Spread-Geschäft: Dank Größe und Investment-Grade-Rating leiht sich Realty Income Kapital günstiger als fast jeder Wettbewerber und kauft Immobilien, deren Mietrendite darüber liegt, die Differenz ist der Gewinn, und sie lässt sich mit jeder Akquisition wiederholen. Genau dieser Kosten-Vorteil beim Kapital ist der Burggraben, denn im Bieterwettbewerb um Objekte gewinnt strukturell, wer am günstigsten finanziert.
Wachstum entsteht durch stetigen Zukauf und die eingebauten Mietsteigerungen.
Häufig gestellte Fragen zur Realty Income Aktie
Ist die Realty Income Aktie ein Kauf 2026?
Ob die Realty Income Aktie ein Kauf ist, hängt von Ihrer individuellen Anlagestrategie und Risikotoleranz ab. Bei AlleAktien analysieren wir Realty Income nach fundamentalen Kennzahlen wie Gewinnwachstum, Bewertung (KGV, KUV), Dividendenrendite und Free Cashflow. Das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) liegt bei 45,9.
Detaillierte Kennzahlen und eine aktuelle Bewertung finden Sie in unserer Realty Income Fundamentalanalyse. Kennzahlen: Realty Income auf Eulerpool.
Wie hoch ist das Kursziel für Realty Income?
Das Kursziel für Realty Income variiert je nach Analysemethode und Marktbedingungen. AlleAktien berechnet faire Werte basierend auf Discounted-Cashflow-Modellen (DCF), Peer-Group-Vergleichen und historischen Bewertungskennzahlen.
Für ein aktuelles Kursziel empfehlen wir unsere detaillierte Realty Income Aktienanalyse mit Fair Value Berechnung.
Zahlt Realty Income eine Dividende?
Die aktuelle Dividendenrendite beträgt 5,7 %. Informationen zur Dividendenpolitik von Realty Income, inklusive historischer Dividendenzahlungen, Dividendenrendite und Ausschüttungsquote finden Sie in unseren Kennzahlen-Datenbanken.
Aktuelle Dividendendaten: Realty Income Dividendenhistorie ansehen
Wo kann ich Realty Income Aktien kaufen?
Realty Income Aktien (ISIN: US7561091049, WKN: 899744) können über die meisten Online-Broker und Banken gehandelt werden, die Zugang zu internationalen Börsen bieten.
Beliebte Broker: Trade Republic, Scalable Capital, ING, comdirect, Consorsbank, flatex, DEGIRO
Wie risikoreich ist die Realty Income Aktie?
Das Risiko der Realty Income Aktie bewerten wir bei AlleAktien anhand mehrerer Faktoren:
- Branchenrisiken: Welchen makroökonomischen und technologischen Risiken ist das Unternehmen ausgesetzt?
- Marktposition: Wie stark ist der Wettbewerbsvorteil (Moat)?
- Verschuldung: Wie hoch ist die Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital? (aktuell: 7,6× EBITDA)
- Gewinnstabilität: Wie konstant entwickeln sich die Gewinne?
Eine detaillierte Risikobewertung finden Sie in unserer Realty Income Aktienanalyse.
Ist Realty Income überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertung von Realty Income analysieren wir mittels verschiedener Kennzahlen:
- DCF-Modell: Intrinsischer Wert basierend auf diskontierten Cashflows
- KBV (Kurs-Buchwert-Verhältnis): Bewertung im Verhältnis zum Eigenkapital — aktuell: 1,3
- KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis): Besonders relevant für wachstumsstarke Unternehmen — aktuell: 8,6
- KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis): Vergleich mit historischen Werten und Wettbewerbern — aktuell: 45,9
Aktuelle Bewertungskennzahlen: Realty Income Bewertung live ansehen
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Realty Income?
Die aktuelle Marktkapitalisierung von Realty Income beträgt 49,1 Mrd. USD. Die Marktkapitalisierung errechnet sich aus dem aktuellen Aktienkurs multipliziert mit der Gesamtzahl der ausstehenden Aktien.
Aktuelle Daten: Realty Income auf Eulerpool
Wie hoch ist das KGV von Realty Income?
Das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis, TTM) von Realty Income liegt bei 45,9. Das erwartete KGV (Forward) beträgt 37,4.
Ein niedrigeres KGV kann auf eine günstigere Bewertung hindeuten, sollte jedoch immer im Branchenvergleich betrachtet werden.
Wie profitabel ist Realty Income?
Realty Income erzielt aktuell eine Gewinnmarge von 18,6 % und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 2,7 %. Die Free-Cashflow-Rendite beträgt 7,9 %.
Diese Kennzahlen geben Aufschluss über die operative Effizienz und Ertragskraft des Unternehmens.
Was ist der AAQS (AlleAktien Qualitätsscore) von Realty Income?
Der AlleAktien Qualitätsscore (AAQS) von Realty Income liegt bei 6/10. Damit ist Realty Income eine Aktie mit durchschnittlicher Qualität.
Der AAQS bewertet Aktien nach 10 fundamentalen Kriterien wie Umsatzwachstum, Gewinnkontinuität, Dividendenhistorie und Verschuldung. Methodik, 50-Jahres-Backtest.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Realty Income 2026?
Die aktuelle Dividendenrendite von Realty Income beträgt 5,7 %. Die Dividendenrendite setzt die jährliche Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs und ist eine wichtige Kennzahl für Einkommensinvestoren.
Dividendenhistorie: Realty Income Dividenden auf Eulerpool
Wo finde ich eine detaillierte Aktienanalyse zu Realty Income?
Detaillierte Aktienanalysen zu Realty Income mit Fair Value Berechnung, Chancen-Risiken-Profil, Wettbewerbsanalyse und konkreter Kaufempfehlung finden Sie bei AlleAktien.
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