Realty Income Aktie und Aktienanalyse
Die Realty Income Aktie im professionellen Check: aktueller Kurs, AlleAktien Qualitätsscore 7/10, Bewertung, Dividende und Prognose — die vollständige Realty Income Aktienanalyse von AlleAktien.
- ISIN
- US7561091049
- WKN
- 899744
- Symbol
- O
- Sektor
- Immobilien
- Branche
- Equity Real Estate Investment Trusts (REITs)
- Land
- US
- Währung
- USD
- Mitarbeiter
- 194
- Ausstehende Aktien
- 864
- IPO
- 10. Februar 2012
- Webseite
- realtyincome.com
- Eulerpool
- Realty Income Daten
Marktkapitalisierung
55,1 Mrd. USD
Bewertung
Für Value-Investoren
- KGV (TTM)
- 63,6
- KGVe 2026
- 39,0
- KGVe 2027
- 37,1
- KGVe 2028
- 37,3
- KUV
- 10,5
- KBV
- 1,4
Wachstum
Für Growth-Investoren
- Umsatzwachstum (5J)
- 28,8 %
- Gewinnwachstum (5J)
- 14,2 %
Dividende
Für Einkommens-Investoren
- Dividendenrendite
- 5,1 %
- FCF-Rendite
- 0,3 %
Qualität
Rentabilität & Bilanz
- Gewinnmarge
- 16,5 %
- Eigenkapitalrendite
- 2,2 %
- Verschuldung / EBITDA
- 5,5×
- AAQS
- 7/10
Realty Income AlleAktien Qualitätsscore (AAQS)
Realty Income
AA Kategorie
Average Grower
Solider Qualitäts-Compounder. Zu fairer Bewertung kaufen und langfristig halten.
Burggraben
- Struktureller Kostenvorteil gegenüber dem Wettbewerb
in Mrd. USD
in Mrd. USD
Die Methodik
Realty Income erreicht 7 von 10 Punkten im AlleAktien Qualitätsscore — zehn binäre Kriterien aus Wachstum, Risiko, Rentabilität und Bewertung. In drei unabhängigen 50-Jahres-Backtests (DAX, S&P 500, MSCI World) erzielten Qualitätsaktien mit 9 oder mehr Punkten konsistent die doppelte Marktrendite.
Realty Income Aktienkurs
Rendite
-6,8 %
Rendite p.a. (CAGR)
-1,4 %
Max. Drawdown
-36,8 %
Hoch
74,93 USD
Tief
47,38 USD
Realty Income Umsatz, EBIT & Gewinn
Umsatz-CAGR 2019–2025
+24,9 %
EBIT-CAGR 2019–2025
+23,5 %
Gewinn-CAGR 2019–2025
-0,4 %
Umsatz-CAGR (Schätzung)
+5,7 %
Realty Income Dividendenhistorie
Dividende 2025
3.22 USD
Wachstum p.a. (CAGR)
+4,7 %
Erhöhungen
12 von 13 Jahren
Kürzungen
1 von 13 Jahren
Realty Income Geschäftsmodell
Realty Income Corporation (NYSE: O) ist ein börsennotiertes Unternehmen mit Sitz in San Diego, Kalifornien. Die Firma wurde 1969 von William E. Clark gegründet und ist heute einer der größten netto vermietenden Immobilieninvestoren in den USA, mit einem Portfolio von über 6.
500 Immobilien, die sich auf 49 Bundesstaaten verteilen. Die Geschichte von Realty Income Corp beginnt 1969, als William E. Clark mit seiner Frau Jeanne nach Escondido, Kalifornien zog.
Er erkannte, dass es eine wachsende Nachfrage nach Einzelhandelsflächen gab und begann damit, Geschäftsimmobilien zu erwerben. Während der ersten Jahre war das Geschäft schwierig, da einige Mieter ihre Mieten nicht zahlten oder den Mietvertrag nicht mehr erfüllten.
So entwickelte William E. Clark seine Idee einer monatlichen Miete, die zuverlässig eingezogen wird. Mit diesem Konzept war er seiner Zeit voraus und hatte großen Erfolg. Im Jahr 1994 wurde Realty Income Corp an der New Yorker Börse gelistet.
Seitdem hat sich das Unternehmen kontinuierlich entwickelt und bietet heute ein breites Spektrum an gewerblichen Immobilieninvestitionen. Das Geschäftsmodell von Realty Income Corp konzentriert sich auf die langfristige Vermietung von Einzelhandels- und Gewerbeimmobilien an Mieter, die eine hohe Bonität aufweisen.
Diese Immobilien werden oft als Nahrungsmittelgeschäfte, Apotheken, Baumärkte oder andere gut frequentierte Einrichtungen genutzt. Ein weiterer wichtiger Aspekt des Geschäftsmodells von Realty Income Corp ist seine Dividendenstrategie.
Das Unternehmen bezahlt eine monatliche Dividende an seine Aktionäre und hat dabei eine 50-jährige Geschichte ohne Kürzungen oder Aussetzung der Ausschüttungen. Das macht das Unternehmen besonders attraktiv für Investoren, die nach regelmäßigen und stabilen Einkommensströmen suchen.
Die Dividendenstrategie wird unterstützt durch das Wachstum des Unternehmens, das seit seiner Gründung eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 4,7% aufweist. Realty Income Corp ist in drei Geschäftsbereiche gegliedert: Einzelhandel, Büros und Industrie.
Der Einzelhandelsbereich macht den größten Teil des Portfolios aus, gefolgt von Büros und Industrie. Das Unternehmen besitzt Immobilien in verschiedenen Größen und Preisklassen, von kleinen Ladenflächen bis hin zu großen Einkaufszentren.
Das Unternehmen ist auch in verschiedenen Bereichen tätig, wie zum Beispiel dem Leasing von Immobilien, der Verwaltung von Immobilienportfolios und der Vermietung von Gewerbe- und Logistikflächen.
Realty Income Corp ist ein langfristiger Investor, der große Mengen an Eigenkapital in seine Immobilien investiert. Aufgrund dieser Investitionsstrategie und der stetigen Erweiterung des Portfolios ist das Unternehmen in der Lage, sich gegen Marktveränderungen und Wettbewerber zu behaupten.
Insgesamt ist Realty Income Corp ein führender Investor im Bereich der gewerblichen Immobilien und bietet eine stabile Dividendenstrategie für Anleger. Das Unternehmen hat in den letzten 50 Jahren bewiesen, dass es in der Lage ist, sich an Marktveränderungen anzupassen und langfristiges Wachstum zu erzielen.
Häufig gestellte Fragen zur Realty Income Aktie
Ist die Realty Income Aktie ein Kauf 2026?
Ob die Realty Income Aktie ein Kauf ist, hängt von Ihrer individuellen Anlagestrategie und Risikotoleranz ab. Bei AlleAktien analysieren wir Realty Income nach fundamentalen Kennzahlen wie Gewinnwachstum, Bewertung (KGV, KUV), Dividendenrendite und Free Cashflow. Das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) liegt bei 63,6.
Detaillierte Kennzahlen und eine aktuelle Bewertung finden Sie in unserer Realty Income Fundamentalanalyse. Kennzahlen: Realty Income auf Eulerpool.
Wie hoch ist das Kursziel für Realty Income?
Das Kursziel für Realty Income variiert je nach Analysemethode und Marktbedingungen. AlleAktien berechnet faire Werte basierend auf Discounted-Cashflow-Modellen (DCF), Peer-Group-Vergleichen und historischen Bewertungskennzahlen.
Für ein aktuelles Kursziel empfehlen wir unsere detaillierte Realty Income Aktienanalyse mit Fair Value Berechnung.
Zahlt Realty Income eine Dividende?
Die aktuelle Dividendenrendite beträgt 5,1 %. Informationen zur Dividendenpolitik von Realty Income, inklusive historischer Dividendenzahlungen, Dividendenrendite und Ausschüttungsquote finden Sie in unseren Kennzahlen-Datenbanken.
Aktuelle Dividendendaten: Realty Income Dividendenhistorie ansehen
Wo kann ich Realty Income Aktien kaufen?
Realty Income Aktien (ISIN: US7561091049, WKN: 899744) können über die meisten Online-Broker und Banken gehandelt werden, die Zugang zu internationalen Börsen bieten.
Beliebte Broker: Trade Republic, Scalable Capital, ING, comdirect, Consorsbank, flatex, DEGIRO
Wie risikoreich ist die Realty Income Aktie?
Das Risiko der Realty Income Aktie bewerten wir bei AlleAktien anhand mehrerer Faktoren:
- Branchenrisiken: Welchen makroökonomischen und technologischen Risiken ist das Unternehmen ausgesetzt?
- Marktposition: Wie stark ist der Wettbewerbsvorteil (Moat)?
- Verschuldung: Wie hoch ist die Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital? (aktuell: 5,5× EBITDA)
- Gewinnstabilität: Wie konstant entwickeln sich die Gewinne?
Eine detaillierte Risikobewertung finden Sie in unserer Realty Income Aktienanalyse.
Ist Realty Income überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertung von Realty Income analysieren wir mittels verschiedener Kennzahlen:
- DCF-Modell: Intrinsischer Wert basierend auf diskontierten Cashflows
- KBV (Kurs-Buchwert-Verhältnis): Bewertung im Verhältnis zum Eigenkapital — aktuell: 1,4
- KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis): Besonders relevant für wachstumsstarke Unternehmen — aktuell: 10,5
- KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis): Vergleich mit historischen Werten und Wettbewerbern — aktuell: 63,6
Aktuelle Bewertungskennzahlen: Realty Income Bewertung live ansehen
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Realty Income?
Die aktuelle Marktkapitalisierung von Realty Income beträgt 55,1 Mrd. USD. Die Marktkapitalisierung errechnet sich aus dem aktuellen Aktienkurs multipliziert mit der Gesamtzahl der ausstehenden Aktien.
Aktuelle Daten: Realty Income auf Eulerpool
Wie hoch ist das KGV von Realty Income?
Das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis, TTM) von Realty Income liegt bei 63,6. Das erwartete KGV (Forward) beträgt 39,0.
Ein niedrigeres KGV kann auf eine günstigere Bewertung hindeuten, sollte jedoch immer im Branchenvergleich betrachtet werden.
Wie profitabel ist Realty Income?
Realty Income erzielt aktuell eine Gewinnmarge von 16,5 % und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 2,2 %. Die Free-Cashflow-Rendite beträgt 0,3 %.
Diese Kennzahlen geben Aufschluss über die operative Effizienz und Ertragskraft des Unternehmens.
Was ist der AAQS (AlleAktien Qualitätsscore) von Realty Income?
Der AlleAktien Qualitätsscore (AAQS) von Realty Income liegt bei 7/10. Damit ist Realty Income eine solide Qualitätsaktie mit guten Fundamentaldaten.
Der AAQS bewertet Aktien nach 10 fundamentalen Kriterien wie Umsatzwachstum, Gewinnkontinuität, Dividendenhistorie und Verschuldung.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Realty Income 2026?
Die aktuelle Dividendenrendite von Realty Income beträgt 5,1 %. Die Dividendenrendite setzt die jährliche Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs und ist eine wichtige Kennzahl für Einkommensinvestoren.
Dividendenhistorie: Realty Income Dividenden auf Eulerpool
Wo finde ich eine detaillierte Aktienanalyse zu Realty Income?
Detaillierte Aktienanalysen zu Realty Income mit Fair Value Berechnung, Chancen-Risiken-Profil, Wettbewerbsanalyse und konkreter Kaufempfehlung finden Sie bei AlleAktien.
Als Mitglied erhalten Sie Zugang zu allen Aktienanalysen: AlleAktien Premium testen
Aktienanalysen zu Realty Income
Große Realty Income Aktienanalyse: Monatliche Dividenden, stabiles Wachstum und Kurspotenzial
Realty Income Aktienanalyse: Jeden Monat Dividende mit diesem Immobiliengiganten!
Realty Income Aktien-Analyse: Monatlich Dividenden kassieren - im Schlaf bezahlt werden
Ähnliche Aktien aus dem Sektor Immobilien
Weitere Immobilien-Aktien im Vergleich zu Realty Income
Detaillierte Realty Income Analyse gewünscht?
Professionelle Aktienanalysen mit Fair Value, Chancen-Risiken-Profil und Kaufempfehlungen. Ab 29 €/Monat.