Realty Income Aktienanalyse: Jeden Monat Dividende mit diesem Immobiliengiganten!
Bei Realty Income ist der Name Programm, denn The Monthly Dividend Company® zahlt bereits seit 650 aufeinanderfolgenden Monaten eine monatliche Dividende, die stolze 107 aufeinanderfolgende quartalsweise Erhöhungen verzeichnete. Das Unternehmen besitzt 15.450 Immobilien in 90 verschiedenen Branchen, die an über 1.500 Kunden in allen 50 US-Bundesstaaten, Großbritannien und sechs weiteren Ländern in Europa vermietet sind. Die Cashflows, die aus einem breit gefächerten Immobilienportfolio generieren werden, ermöglichen steigende monatliche Dividenden und strategischen Wachstumsinitiativen. Doch Realty Income ist nicht nur ein Dividendenunternehmen, das seit nun 29 Jahren eine konstant wachsende Dividende zahlt, das Unternehmen verzeichnete seit dem Börsengang in 1994 auch eine jährlichen Gesamtrendite von 13,50 % und damit eine bessere Performance als der S&P 500 in diesem Zeitraum. Schauen wir uns einmal an, woher diese Anlagequalität kommt und was wir von diesem Unternehmen für die Zukunft erwarten können.
Realty Income Aktie und Aktienanalyse
- Hauptsitz
- Vereinigte Staaten von Amerika
- Sektor
- Immobilien
- Industrie
- Einzelhandels-REITs
- Kurs
- 56,00 EUR
- Marktkapitalisierung
- 50,00 Mrd. EUR
- Umsatzwachstum Ø5 Jahre
- 22,29 %
- AFFO-Wachstum Ø5 Jahre
- 5,08 %
- P/AFFO
- 14,9
- P/AFFO Ø10 Jahre
- 18,0
- Dividendenrendite
- 5,00 %
- Dividende gesteigert seit
- 29 Jahren
- Ausschüttungsquote AFFO
- 75,24 %
- Datum
- 06.09.2024
Realty Income Aktienanalyse
Marktführer im Bereich Einzelhandelsimmobilien.Realty Income ist seit der Gründung im Jahr 1969 zum führenden Real Estate Investment Trust (REITs) bei Einzelhandelsimmobilien geworden. Das Unternehmen besitzt 15.450 Immobilien in 90 verschiedenen Branchen, die an über 1.500 Kunden in allen 50 US-Bundesstaaten, Großbritannien und sechs weiteren Ländern in Europa vermietet sind. Damit ist es nicht nur eins der regional und nach der Mieteranzahl am stärksten diversifizierten US-REITs, sondern auch nach der Anzahl der Immobilien das größte Unternehmen im Bereich Einzelhandelsimmobilien.
Erstklassiges AFFO-Wachstum. Mit durchschnittlich 5,08 % pro Jahr über die letzten fünf Jahre liegt Realty Income über 100 % über dem Sektordurchschnitt der lediglich bei 2,28 % liegt. Das AFFO-Wachstum ist damit nicht nur überdurchschnittlich hoch, sonder auch sehr konstant, wodurch das Unternehmen in den vergangenen Jahren problemlos ihre Dividendenerhöhungen durchführen konnte.
Triple-Net-Lease-Verfahren. Dieses Verfahren, bei dem der Mieter die Verantwortung für die Zahlung von wesentlichen Nebenkosten, wie der Grundsteuer, der Gebäudeversicherung, sowie den Instandhaltungskosten trägt, erweist sich als äußerst erfolgreich für Realty Income. Das bedeutet, dass der Mieter zusätzlich zur Miete auch für diese zusätzlichen Kosten aufkommt, wodurch die Mieteinnahmen für den Vermieter stabil und vorhersehbar bleiben.
Einzigartige Dividendenhistorie. Für viele Investoren ist dieses Unternehmen ein klassischer Kandidat für ein Dividendenaktienportfolio. Eine Dividende, die bereits 650 Monate in Folge gezahlt wurde und seit 29 Jahren mindestens einmal pro Jahr erhöht wurde. Auf die AFFO's werden aktuell nur 75,24 % ausgeschüttet, was für REITs eine sehr nachhaltige Ausschüttungsquote ist. Zumal konnte das Unternehmen sogar in Krisenzeiten wie in der Immobilien- und Finanzkrise 2008/2009 und während der globalen COVID-Pandemie ihre Dividende steigern.
1Was ist ein Real Estate Investment Trust (REIT)?
Real Estate Investment Trusts (REITs) sind Unternehmen, die Eigentum an, dem Betrieb von oder der Finanzierung von ertragsgenerierenden Immobilien besitzen und verwalten. REITs bieten eine Möglichkeit für Anleger, in große, produktive Immobilieninvestitionen zu investieren, ohne selbst direkt Immobilien besitzen zu müssen. Sie sind in vielen Ländern verbreitet und werden von der Gesetzgebung unterschiedlich geregelt, wobei in den USA die REIT-Struktur am weitesten verbreitet ist.
Die wichtigsten Merkmale von REITs:
Immobilienfokus: REITs investieren in verschiedene Immobiliensektoren wie Gewerbeimmobilien, Wohnungen, Büros, Einkaufszentren, Hotels und sogar spezialisierte Immobilien wie Rechenzentren oder Infrastruktur.
Dividendenorientierung: REITs sind gesetzlich verpflichtet, den Großteil (in den USA mindestens 90 %) ihrer steuerpflichtigen Einkommen als Dividenden an die Aktionäre auszuschütten. Dies macht sie besonders attraktiv für einkommensorientierte Anleger.
Liquidität: Da viele REITs an Börsen gehandelt werden, bieten sie Anlegern die Möglichkeit, schon mit wenig Kapital in Immobilien zu investieren und gleichzeitig die Liquidität von Aktien zu genießen.
Diversifizierung: REITs bieten eine Diversifizierung innerhalb des Immobiliensektors, da sie oft in ein breites Portfolio verschiedener Immobilienarten und -standorte investieren.
Steuervorteile: REITs sind in vielen Ländern von der Unternehmenssteuer befreit, solange sie bestimmte Anforderungen erfüllen, was oft zu höheren Ausschüttungen führt.
Darüber hinaus ist es wichtig zu wissen, dass die Kennzahlen FFO(Funds From Operations) und AFFO(Adjusted Funds From Operations) bevorzugt verwendet, weil sie eine genauere Darstellung der operativen Ertragskraft und des nachhaltigen Cashflows eines REITs bieten als traditionelle Kennzahlen wie Umsatz, Gewinn und Cashflows.
1.1Die besonderen Kennzahlen der REITs
1.2Die Gründe, warum bei REITs nicht auf Umsatz, Gewinn und Free Cashflow geschaut wird:
Investiere wie
die Besten.
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