JPMorgan Chase Aktie und Aktienanalyse
Die JPMorgan Chase Aktie im professionellen Check: aktueller Kurs, AlleAktien Qualitätsscore 7/10, Bewertung, Dividende und Prognose — die vollständige JPMorgan Chase Aktienanalyse von AlleAktien.
- Mitarbeiter
- 256.720
- Ausstehende Aktien
- 2.750
- IPO
- 5. März 1969
- Webseite
- jpmorganchase.com
- Investor Relations
- jpmorganchase.com
- Eulerpool
- JPMorgan Chase Daten
Marktkapitalisierung
949,3 Mrd. USD
Bewertung
Für Value-Investoren
- KGV (TTM)
- 16,6
- KGVe 2026
- 16,0
- KGVe 2027
- 14,8
- KGVe 2028
- 13,4
- KGVe 2029
- 12,7
- KGVe 2030
- 11,5
- KUV
- 3,4
- KBV
- 2,6
Wachstum
Für Growth-Investoren
- Umsatzwachstum (5J)
- 8,8 %
- Gewinnwachstum (5J)
- 15,2 %
Dividende
Für Einkommens-Investoren
- Dividendenrendite
- 1,7 %
- FCF-Rendite
- -4,4 %
Qualität
Rentabilität & Bilanz
- Gewinnmarge
- 20,4 %
- Eigenkapitalrendite
- 15,7 %
- AAQS
- 7/10
JPMorgan Chase AlleAktien Qualitätsscore (AAQS)
JPMorgan Chase
AA Kategorie
Average Grower
Solider Qualitäts-Compounder. Zu fairer Bewertung kaufen und langfristig halten.
Burggraben
- Regulatorische Eintrittsbarrieren schützen das Geschäftsmodell
in Mrd. USD
in Mrd. USD
Die Methodik
JPMorgan Chase erreicht 7 von 10 Punkten im AlleAktien Qualitätsscore — zehn binäre Kriterien aus Wachstum, Risiko, Rentabilität und Bewertung. In drei unabhängigen 50-Jahres-Backtests (DAX, S&P 500, MSCI World) erzielten Qualitätsaktien mit 9 oder mehr Punkten konsistent die doppelte Marktrendite.
JPMorgan Chase Aktienkurs
Rendite
+125,8 %
Rendite p.a. (CAGR)
+17,7 %
Max. Drawdown
-40,4 %
Hoch
346,91 USD
Tief
101,96 USD
JPMorgan Chase Umsatz, EBIT & Gewinn
Umsatz-CAGR 2022–2025
+12,2 %
EBIT-CAGR 2022–2025
+18,3 %
Gewinn-CAGR 2022–2025
+20,5 %
Umsatz-CAGR (Schätzung)
+4,0 %
JPMorgan Chase Dividendenhistorie
Dividende 2025
5.55 USD
Wachstum p.a. (CAGR)
+12,9 %
Erhöhungen
13 von 13 Jahren
Kürzungen
0 von 13 Jahren
JPMorgan Chase Geschäftsmodell
JPMorgan Chase ist eines der größten und bekanntesten Finanzinstitute der Welt. Mit Hauptsitz in New York City ist das Unternehmen in mehr als 100 Ländern tätig und beschäftigt rund 260.
000 Mitarbeiter. Die Firma wurde 1799 von Aaron Burr und Alexander Hamilton unter dem Namen The Manhattan Company gegründet und hat seitdem eine lange Geschichte in der internationalen Finanzwelt.
JPMorgan Chase ist ein sogenanntes Universalbank, das heißt, es bietet eine breite Palette von Finanzdienstleistungen, einschließlich Investmentbanking, Vermögensverwaltung, Kreditkarten, Privatkredite und Bürgschaftsdienste an.
Das Unternehmen richtet sich sowohl an Kunden im Einzelhandels- als auch im Großkundengeschäft und bedient somit Privatpersonen, Unternehmen sowie Institutionen und Regierungen. In den letzten Jahren hat JPMorgan Chase durch die Übernahme von verschiedenen Unternehmen und Institutionen, wie Bear Stearns und Washington Mutual, erheblich expandiert und sein Geschäftsmodell erweitert.
Mit dieser Expansion ist jedoch auch eine höhere Aufsicht durch Regulierungsbehörden verbunden, da JPMorgan Chase mittlerweile als eine der „systemrelevanten“ Banken gilt, die im Falle eines Zusammenbruchs eine destabilisierende Wirkung auf das Finanzsystem haben könnte.
Die verschiedenen Sparten von JPMorgan Chase lassen sich in die Bereiche Investmentbanking, Vermögensverwaltung und Einzelhandelsbanking aufteilen. Das Investmentbanking bietet institutionellen Kunden ein breites Spektrum an Dienstleistungen, darunter Beratung im Mergers-and-Acquisitions-Geschäft, Wertpapieremissionen und Handel mit festverzinslichen Instrumenten sowie Aktien.
Die Vermögensverwaltung hingegen richtet sich an reichere Kunden und bietet individuelle Anlage- und Vermögensberatungsdienstleistungen an. Das Einzelhandelsbanking umfasst Angebote wie Kredit-, Sparkonto-, Girokonten und Kreditkarten.
JPMorgan Chase ist auch ein wichtiger Akteur im globalen Devisen- und Rohstoffhandel. Das Unternehmen hat Kunden auf der ganzen Welt und ist stark in Schwellenländern wie China, Indien und Brasilien vertreten.
Die Bank ist auch ein wichtiger Akteur im Derivatehandel, wobei sie als Gegenpartei für andere Banken und institutionelle Kunden agiert. Ein wichtiger Teil des Geschäftsmodells von JPMorgan Chase besteht darin, sich stärker in das Privatkundengeschäft zu begeben.
Dazu gehören Angebote wie Kredite und Kreditkarten für Privatkunden sowie auch Immobilienfinanzierungen. JPMorgan Chase betreibt ein breites Spektrum von Marken und Unternehmen. Zu den bekanntesten Marken gehören Chase, J.
P. Morgan, Chase Manhattan Bank und Bank One. Das Unternehmen ist auch ein wichtiger Sponsor im Bereich Sport. Es sponsert beispielsweise den US-amerikanischen Fußballverband und das Major League Soccer Team New York City FC.
In der Vergangenheit war JPMorgan Chase auch Gegenstand einiger Kontroversen, darunter die Beteiligung an der Finanzkrise von 2008 und der Libor-Skandal. In beiden Fällen musste das Unternehmen hohe Strafen zahlen und sich einem erhöhten öffentlichen Interesse stellen.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass JPMorgan Chase eine der größten und bedeutendsten Finanzinstitutionen der Welt ist. Mit einem breiten Angebot an Finanzdienstleistungen und einer starken Präsenz in Schwellenländern ist das Unternehmen ein wichtiger Akteur auf den globalen Finanzmärkten.
Dabei ist das Unternehmen jedoch auch einer erhöhten Aufsicht durch Regulierungsbehörden unterworfen.
Häufig gestellte Fragen zur JPMorgan Chase Aktie
Ist die JPMorgan Chase Aktie ein Kauf 2026?
Ob die JPMorgan Chase Aktie ein Kauf ist, hängt von Ihrer individuellen Anlagestrategie und Risikotoleranz ab. Bei AlleAktien analysieren wir JPMorgan Chase nach fundamentalen Kennzahlen wie Gewinnwachstum, Bewertung (KGV, KUV), Dividendenrendite und Free Cashflow. Das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) liegt bei 16,6.
Detaillierte Kennzahlen und eine aktuelle Bewertung finden Sie in unserer JPMorgan Chase Fundamentalanalyse. Kennzahlen: JPMorgan Chase auf Eulerpool.
Wie hoch ist das Kursziel für JPMorgan Chase?
Das Kursziel für JPMorgan Chase variiert je nach Analysemethode und Marktbedingungen. AlleAktien berechnet faire Werte basierend auf Discounted-Cashflow-Modellen (DCF), Peer-Group-Vergleichen und historischen Bewertungskennzahlen.
Für ein aktuelles Kursziel empfehlen wir unsere detaillierte JPMorgan Chase Aktienanalyse mit Fair Value Berechnung.
Zahlt JPMorgan Chase eine Dividende?
Die aktuelle Dividendenrendite beträgt 1,7 %. Informationen zur Dividendenpolitik von JPMorgan Chase, inklusive historischer Dividendenzahlungen, Dividendenrendite und Ausschüttungsquote finden Sie in unseren Kennzahlen-Datenbanken.
Aktuelle Dividendendaten: JPMorgan Chase Dividendenhistorie ansehen
Wo kann ich JPMorgan Chase Aktien kaufen?
JPMorgan Chase Aktien (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628) können über die meisten Online-Broker und Banken gehandelt werden, die Zugang zu internationalen Börsen bieten.
Beliebte Broker: Trade Republic, Scalable Capital, ING, comdirect, Consorsbank, flatex, DEGIRO
Wie risikoreich ist die JPMorgan Chase Aktie?
Das Risiko der JPMorgan Chase Aktie bewerten wir bei AlleAktien anhand mehrerer Faktoren:
- Branchenrisiken: Welchen makroökonomischen und technologischen Risiken ist das Unternehmen ausgesetzt?
- Marktposition: Wie stark ist der Wettbewerbsvorteil (Moat)?
- Verschuldung: Wie hoch ist die Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital?
- Gewinnstabilität: Wie konstant entwickeln sich die Gewinne?
Eine detaillierte Risikobewertung finden Sie in unserer JPMorgan Chase Aktienanalyse.
Ist JPMorgan Chase überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertung von JPMorgan Chase analysieren wir mittels verschiedener Kennzahlen:
- DCF-Modell: Intrinsischer Wert basierend auf diskontierten Cashflows
- KBV (Kurs-Buchwert-Verhältnis): Bewertung im Verhältnis zum Eigenkapital — aktuell: 2,6
- KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis): Besonders relevant für wachstumsstarke Unternehmen — aktuell: 3,4
- KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis): Vergleich mit historischen Werten und Wettbewerbern — aktuell: 16,6
Aktuelle Bewertungskennzahlen: JPMorgan Chase Bewertung live ansehen
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von JPMorgan Chase?
Die aktuelle Marktkapitalisierung von JPMorgan Chase beträgt 949,3 Mrd. USD. Die Marktkapitalisierung errechnet sich aus dem aktuellen Aktienkurs multipliziert mit der Gesamtzahl der ausstehenden Aktien.
Aktuelle Daten: JPMorgan Chase auf Eulerpool
Wie hoch ist das KGV von JPMorgan Chase?
Das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis, TTM) von JPMorgan Chase liegt bei 16,6. Das erwartete KGV (Forward) beträgt 16,0.
Ein niedrigeres KGV kann auf eine günstigere Bewertung hindeuten, sollte jedoch immer im Branchenvergleich betrachtet werden.
Wie profitabel ist JPMorgan Chase?
JPMorgan Chase erzielt aktuell eine Gewinnmarge von 20,4 % und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 15,7 %. Die Free-Cashflow-Rendite beträgt -4,4 %.
Diese Kennzahlen geben Aufschluss über die operative Effizienz und Ertragskraft des Unternehmens.
Was ist der AAQS (AlleAktien Qualitätsscore) von JPMorgan Chase?
Der AlleAktien Qualitätsscore (AAQS) von JPMorgan Chase liegt bei 7/10. Damit ist JPMorgan Chase eine solide Qualitätsaktie mit guten Fundamentaldaten.
Der AAQS bewertet Aktien nach 10 fundamentalen Kriterien wie Umsatzwachstum, Gewinnkontinuität, Dividendenhistorie und Verschuldung.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von JPMorgan Chase 2026?
Die aktuelle Dividendenrendite von JPMorgan Chase beträgt 1,7 %. Die Dividendenrendite setzt die jährliche Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs und ist eine wichtige Kennzahl für Einkommensinvestoren.
Dividendenhistorie: JPMorgan Chase Dividenden auf Eulerpool
Wo finde ich eine detaillierte Aktienanalyse zu JPMorgan Chase?
Detaillierte Aktienanalysen zu JPMorgan Chase mit Fair Value Berechnung, Chancen-Risiken-Profil, Wettbewerbsanalyse und konkreter Kaufempfehlung finden Sie bei AlleAktien.
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