JPMorgan Chase Aktie und Aktienanalyse
Die JPMorgan Chase Aktie im professionellen Check: aktueller Kurs, AlleAktien Qualitätsscore 7/10, Bewertung, Dividende und Prognose — die vollständige JPMorgan Chase Aktienanalyse von AlleAktien.
- Mitarbeiter
- 256.720
- Ausstehende Aktien
- 2.750
- IPO
- 5. März 1969
- Webseite
- jpmorganchase.com
- Investor Relations
- jpmorganchase.com
- Eulerpool
- JPMorgan Chase Daten
Marktkapitalisierung
912,3 Mrd. USD
Bewertung
Für Value-Investoren
- KGV (TTM)
- 16,0
- KGVe 2026
- 13,3
- KGVe 2027
- 13,2
- KGVe 2028
- 12,1
- KUV
- 3,3
- KBV
- 2,5
Wachstum
Für Growth-Investoren
- Umsatzwachstum (5J)
- 8,7 %
- Gewinnwachstum (5J)
- 14,4 %
Dividende
Für Einkommens-Investoren
- Dividendenrendite
- 1,8 %
- FCF-Rendite
- 11,1 %
Qualität
Rentabilität & Bilanz
- Gewinnmarge
- 20,4 %
- Eigenkapitalrendite
- 15,7 %
- Verschuldung / EBITDA
- 1,1×
- AAQS
- 7/10
JPMorgan Chase AlleAktien Qualitätsscore (AAQS)
JPMorgan Chase
AA Kategorie
Average Grower
Solider Qualitäts-Compounder. Zu fairer Bewertung kaufen und langfristig halten.
Burggraben
- Regulatorische Eintrittsbarrieren schützen das Geschäftsmodell
in Mrd. USD
in Mrd. USD
Die Methodik
JPMorgan Chase erreicht 7 von 10 Punkten im AlleAktien Qualitätsscore — zehn binäre Kriterien aus Wachstum, Risiko, Rentabilität und Bewertung. In drei unabhängigen 50-Jahres-Backtests (DAX, S&P 500, MSCI World) erzielten Qualitätsaktien mit 9 oder mehr Punkten konsistent die doppelte Marktrendite. Die Methodik und der Backtest stehen in der Studie.
JPMorgan Chase Aktienkurs
Rendite
+97,3 %
Rendite p.a. (CAGR)
+14,6 %
Max. Drawdown
-39,4 %
Hoch
363,11 USD
Tief
103,61 USD
JPMorgan Chase Umsatz, EBIT & Gewinn
Umsatz-CAGR 2019–2025
+7,9 %
EBIT-CAGR 2019–2025
+5,9 %
Gewinn-CAGR 2019–2025
+11,6 %
Umsatz-CAGR (Schätzung)
+7,2 %
JPMorgan Chase Dividendenhistorie
Dividende 2025
5.55 USD
Wachstum p.a. (CAGR)
+12,9 %
Erhöhungen
13 von 13 Jahren
Kürzungen
0 von 13 Jahren
Geschäftsmodell der JPMorgan Chase Aktie
JPMorgan Chase Aktie: Größte und profitabelste Universalbank der USA.
JPMorgan Chase ist die führende US-Universalbank und verdient über mehrere Geschäfte gleichzeitig: Privat- und Firmenkundenbank (Kredite, Konten, Karten), die weltweit tonangebende Investmentbank (Beratung, Emissionen, Handel) sowie Vermögens- und Asset-Management. Ein großer Teil der Erlöse ist wiederkehrend, Zinsüberschuss aus einem riesigen Einlagen- und Kreditbuch plus laufende Verwaltungsgebühren. Größe erzeugt in einer Bank einen sich selbst verstärkenden Vorteil, der billigste Zugang zu Einlagen, die tiefsten Handelsmärkte und das Budget für Technologie und Regulierung, die kleinere Banken erdrücken; genau dadurch verdient JPMorgan über den Zyklus höhere Renditen als fast jeder Wettbewerber.
Der Burggraben verbindet Skalen- und Kostenvorteile mit Wechselkosten (verankerte Firmen- und Zahlungsbeziehungen) und Regulierungsschutz durch die Banklizenz. Als Bank bleibt das Ergebnis aber an Zins- und Kreditzyklus gebunden.
Häufig gestellte Fragen zur JPMorgan Chase Aktie
Ist die JPMorgan Chase Aktie ein Kauf 2026?
Ob die JPMorgan Chase Aktie ein Kauf ist, hängt von Ihrer individuellen Anlagestrategie und Risikotoleranz ab. Bei AlleAktien analysieren wir JPMorgan Chase nach fundamentalen Kennzahlen wie Gewinnwachstum, Bewertung (KGV, KUV), Dividendenrendite und Free Cashflow. Das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) liegt bei 16,0.
Detaillierte Kennzahlen und eine aktuelle Bewertung finden Sie in unserer JPMorgan Chase Fundamentalanalyse. Kennzahlen: JPMorgan Chase auf Eulerpool.
Wie hoch ist das Kursziel für JPMorgan Chase?
Das Kursziel für JPMorgan Chase variiert je nach Analysemethode und Marktbedingungen. AlleAktien berechnet faire Werte basierend auf Discounted-Cashflow-Modellen (DCF), Peer-Group-Vergleichen und historischen Bewertungskennzahlen.
Für ein aktuelles Kursziel empfehlen wir unsere detaillierte JPMorgan Chase Aktienanalyse mit Fair Value Berechnung.
Zahlt JPMorgan Chase eine Dividende?
Die aktuelle Dividendenrendite beträgt 1,8 %. Informationen zur Dividendenpolitik von JPMorgan Chase, inklusive historischer Dividendenzahlungen, Dividendenrendite und Ausschüttungsquote finden Sie in unseren Kennzahlen-Datenbanken.
Aktuelle Dividendendaten: JPMorgan Chase Dividendenhistorie ansehen
Wo kann ich JPMorgan Chase Aktien kaufen?
JPMorgan Chase Aktien (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628) können über die meisten Online-Broker und Banken gehandelt werden, die Zugang zu internationalen Börsen bieten.
Beliebte Broker: Trade Republic, Scalable Capital, ING, comdirect, Consorsbank, flatex, DEGIRO
Wie risikoreich ist die JPMorgan Chase Aktie?
Das Risiko der JPMorgan Chase Aktie bewerten wir bei AlleAktien anhand mehrerer Faktoren:
- Branchenrisiken: Welchen makroökonomischen und technologischen Risiken ist das Unternehmen ausgesetzt?
- Marktposition: Wie stark ist der Wettbewerbsvorteil (Moat)?
- Verschuldung: Wie hoch ist die Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital? (aktuell: 1,1× EBITDA)
- Gewinnstabilität: Wie konstant entwickeln sich die Gewinne?
Eine detaillierte Risikobewertung finden Sie in unserer JPMorgan Chase Aktienanalyse.
Ist JPMorgan Chase überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertung von JPMorgan Chase analysieren wir mittels verschiedener Kennzahlen:
- DCF-Modell: Intrinsischer Wert basierend auf diskontierten Cashflows
- KBV (Kurs-Buchwert-Verhältnis): Bewertung im Verhältnis zum Eigenkapital — aktuell: 2,5
- KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis): Besonders relevant für wachstumsstarke Unternehmen — aktuell: 3,3
- KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis): Vergleich mit historischen Werten und Wettbewerbern — aktuell: 16,0
Aktuelle Bewertungskennzahlen: JPMorgan Chase Bewertung live ansehen
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von JPMorgan Chase?
Die aktuelle Marktkapitalisierung von JPMorgan Chase beträgt 912,3 Mrd. USD. Die Marktkapitalisierung errechnet sich aus dem aktuellen Aktienkurs multipliziert mit der Gesamtzahl der ausstehenden Aktien.
Aktuelle Daten: JPMorgan Chase auf Eulerpool
Wie hoch ist das KGV von JPMorgan Chase?
Das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis, TTM) von JPMorgan Chase liegt bei 16,0. Das erwartete KGV (Forward) beträgt 13,3.
Ein niedrigeres KGV kann auf eine günstigere Bewertung hindeuten, sollte jedoch immer im Branchenvergleich betrachtet werden.
Wie profitabel ist JPMorgan Chase?
JPMorgan Chase erzielt aktuell eine Gewinnmarge von 20,4 % und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 15,7 %. Die Free-Cashflow-Rendite beträgt 11,1 %.
Diese Kennzahlen geben Aufschluss über die operative Effizienz und Ertragskraft des Unternehmens.
Was ist der AAQS (AlleAktien Qualitätsscore) von JPMorgan Chase?
Der AlleAktien Qualitätsscore (AAQS) von JPMorgan Chase liegt bei 7/10. Damit ist JPMorgan Chase eine solide Qualitätsaktie mit guten Fundamentaldaten.
Der AAQS bewertet Aktien nach 10 fundamentalen Kriterien wie Umsatzwachstum, Gewinnkontinuität, Dividendenhistorie und Verschuldung. Methodik, 50-Jahres-Backtest.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von JPMorgan Chase 2026?
Die aktuelle Dividendenrendite von JPMorgan Chase beträgt 1,8 %. Die Dividendenrendite setzt die jährliche Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs und ist eine wichtige Kennzahl für Einkommensinvestoren.
Dividendenhistorie: JPMorgan Chase Dividenden auf Eulerpool
Wo finde ich eine detaillierte Aktienanalyse zu JPMorgan Chase?
Detaillierte Aktienanalysen zu JPMorgan Chase mit Fair Value Berechnung, Chancen-Risiken-Profil, Wettbewerbsanalyse und konkreter Kaufempfehlung finden Sie bei AlleAktien.
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