Hamborner REIT Aktie und Aktienanalyse
Die Hamborner REIT Aktie im professionellen Check: aktueller Kurs, AlleAktien Qualitätsscore 1/10, Bewertung, Dividende und Prognose — die vollständige Hamborner REIT Aktienanalyse von AlleAktien.
- ISIN
- DE000A3H2333
- WKN
- A3H233
- Symbol
- HABA.DE
- Sektor
- Immobilien
- Branche
- Equity Real Estate Investment Trusts (REITs)
- Land
- DE
- Währung
- EUR
- Mitarbeiter
- 47
- Ausstehende Aktien
- 81
- IPO
- 21. Januar 1999
- Webseite
- hamborner.de
- Investor Relations
- hamborner.de
- Eulerpool
- Hamborner REIT Daten
Marktkapitalisierung
329 Mio. EUR
Bewertung
Für Value-Investoren
- KGV (TTM)
- 26,4
- KGVe 2026
- 247,8
- KGVe 2027
- 44,1
- KGVe 2028
- 36,4
- KGVe 2029
- 25,3
- KGVe 2030
- 22,5
- KUV
- 3,1
- KBV
- 0,9
Wachstum
Für Growth-Investoren
- Umsatzwachstum (5J)
- 0,8 %
Dividende
Für Einkommens-Investoren
- Dividendenrendite
- 9,6 %
- FCF-Rendite
- 13,4 %
Qualität
Rentabilität & Bilanz
- Gewinnmarge
- 11,7 %
- Eigenkapitalrendite
- 3,3 %
- Verschuldung / EBITDA
- 9,2×
- AAQS
- 1/10
Hamborner REIT AlleAktien Qualitätsscore (AAQS)
Hamborner REIT
AA Kategorie
Average Grower
Solider Qualitäts-Compounder. Zu fairer Bewertung kaufen und langfristig halten.
Burggraben
- Struktureller Kostenvorteil gegenüber dem Wettbewerb
in Mio. EUR
in Mio. EUR
Die Methodik
Hamborner REIT erreicht 1 von 10 Punkten im AlleAktien Qualitätsscore — zehn binäre Kriterien aus Wachstum, Risiko, Rentabilität und Bewertung. In drei unabhängigen 50-Jahres-Backtests (DAX, S&P 500, MSCI World) erzielten Qualitätsaktien mit 9 oder mehr Punkten konsistent die doppelte Marktrendite. Die Methodik und der Backtest stehen in der Studie.
Hamborner REIT Aktienkurs
Rendite
-57,1 %
Rendite p.a. (CAGR)
-15,6 %
Max. Drawdown
-61,4 %
Hoch
10,26 EUR
Tief
3,96 EUR
Hamborner REIT Umsatz, EBIT & Gewinn
Umsatz-CAGR 2021–2025
-2,8 %
EBIT-CAGR 2021–2025
-19,4 %
Gewinn-CAGR 2021–2025
-36,5 %
Umsatz-CAGR (Schätzung)
-0,0 %
Hamborner REIT Dividendenhistorie
Dividende 2025
0.24 EUR
Wachstum p.a. (CAGR)
-3,5 %
Erhöhungen
7 von 13 Jahren
Kürzungen
3 von 13 Jahren
Geschäftsmodell der Hamborner REIT Aktie
Hamborner REIT Aktie: Deutscher Gewerbe-REIT mit Fachmärkten und Büros — steuerbefreite Struktur, hohe Ausschüttung.
Hamborner vermietet deutschlandweit Gewerbeimmobilien, vor allem Fachmarktzentren, Bau- und Supermärkte mit Ankermietern wie EDEKA, REWE und OBI, dazu Büroobjekte in Innenstadtlagen. Das Erlösmodell sind langfristige, meist indexierte Mietverträge, die einen sehr hohen Anteil planbarer, wiederkehrender Einnahmen sichern. Die Magie liegt in der REIT-Struktur: Als börsennotierter REIT zahlt Hamborner keine Körperschaft- und Gewerbesteuer, muss dafür aber den Großteil des Gewinns ausschütten, die Gesellschaft ist faktisch ein Durchleitungsvehikel für Mieteinnahmen an die Aktionäre.
Lebensmittelhändler als Ankermieter machen den Kern des Portfolios zudem weitgehend rezessions- und onlinefest, denn Nahversorgung funktioniert nicht per Versand. Der Burggraben bleibt schmal: im Wesentlichen der Steuer- und Finanzierungsvorteil der REIT-Struktur, Immobilien kann jeder kaufen, und das Bürosegment spürt den Gegenwind flexibler Arbeit.
Häufig gestellte Fragen zur Hamborner REIT Aktie
Ist die Hamborner REIT Aktie ein Kauf 2026?
Ob die Hamborner REIT Aktie ein Kauf ist, hängt von Ihrer individuellen Anlagestrategie und Risikotoleranz ab. Bei AlleAktien analysieren wir Hamborner REIT nach fundamentalen Kennzahlen wie Gewinnwachstum, Bewertung (KGV, KUV), Dividendenrendite und Free Cashflow. Das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) liegt bei 26,4.
Detaillierte Kennzahlen und eine aktuelle Bewertung finden Sie in unserer Hamborner REIT Fundamentalanalyse. Kennzahlen: Hamborner REIT auf Eulerpool.
Wie hoch ist das Kursziel für Hamborner REIT?
Das Kursziel für Hamborner REIT variiert je nach Analysemethode und Marktbedingungen. AlleAktien berechnet faire Werte basierend auf Discounted-Cashflow-Modellen (DCF), Peer-Group-Vergleichen und historischen Bewertungskennzahlen.
Für ein aktuelles Kursziel empfehlen wir unsere detaillierte Hamborner REIT Aktienanalyse mit Fair Value Berechnung.
Zahlt Hamborner REIT eine Dividende?
Die aktuelle Dividendenrendite beträgt 9,6 %. Informationen zur Dividendenpolitik von Hamborner REIT, inklusive historischer Dividendenzahlungen, Dividendenrendite und Ausschüttungsquote finden Sie in unseren Kennzahlen-Datenbanken.
Aktuelle Dividendendaten: Hamborner REIT Dividendenhistorie ansehen
Wo kann ich Hamborner REIT Aktien kaufen?
Hamborner REIT Aktien (ISIN: DE000A3H2333, WKN: A3H233) können über die meisten Online-Broker und Banken gehandelt werden, die Zugang zu internationalen Börsen bieten.
Beliebte Broker: Trade Republic, Scalable Capital, ING, comdirect, Consorsbank, flatex, DEGIRO
Wie risikoreich ist die Hamborner REIT Aktie?
Das Risiko der Hamborner REIT Aktie bewerten wir bei AlleAktien anhand mehrerer Faktoren:
- Branchenrisiken: Welchen makroökonomischen und technologischen Risiken ist das Unternehmen ausgesetzt?
- Marktposition: Wie stark ist der Wettbewerbsvorteil (Moat)?
- Verschuldung: Wie hoch ist die Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital? (aktuell: 9,2× EBITDA)
- Gewinnstabilität: Wie konstant entwickeln sich die Gewinne?
Eine detaillierte Risikobewertung finden Sie in unserer Hamborner REIT Aktienanalyse.
Ist Hamborner REIT überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertung von Hamborner REIT analysieren wir mittels verschiedener Kennzahlen:
- DCF-Modell: Intrinsischer Wert basierend auf diskontierten Cashflows
- KBV (Kurs-Buchwert-Verhältnis): Bewertung im Verhältnis zum Eigenkapital — aktuell: 0,9
- KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis): Besonders relevant für wachstumsstarke Unternehmen — aktuell: 3,1
- KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis): Vergleich mit historischen Werten und Wettbewerbern — aktuell: 26,4
Aktuelle Bewertungskennzahlen: Hamborner REIT Bewertung live ansehen
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Hamborner REIT?
Die aktuelle Marktkapitalisierung von Hamborner REIT beträgt 329 Mio. EUR. Die Marktkapitalisierung errechnet sich aus dem aktuellen Aktienkurs multipliziert mit der Gesamtzahl der ausstehenden Aktien.
Aktuelle Daten: Hamborner REIT auf Eulerpool
Wie hoch ist das KGV von Hamborner REIT?
Das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis, TTM) von Hamborner REIT liegt bei 26,4. Das erwartete KGV (Forward) beträgt 247,8.
Ein niedrigeres KGV kann auf eine günstigere Bewertung hindeuten, sollte jedoch immer im Branchenvergleich betrachtet werden.
Wie profitabel ist Hamborner REIT?
Hamborner REIT erzielt aktuell eine Gewinnmarge von 11,7 % und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 3,3 %. Die Free-Cashflow-Rendite beträgt 13,4 %.
Diese Kennzahlen geben Aufschluss über die operative Effizienz und Ertragskraft des Unternehmens.
Was ist der AAQS (AlleAktien Qualitätsscore) von Hamborner REIT?
Der AlleAktien Qualitätsscore (AAQS) von Hamborner REIT liegt bei 1/10. Damit ist Hamborner REIT eine Aktie, die bei fundamentalen Qualitätskriterien aktuell Schwächen zeigt.
Der AAQS bewertet Aktien nach 10 fundamentalen Kriterien wie Umsatzwachstum, Gewinnkontinuität, Dividendenhistorie und Verschuldung. Methodik, 50-Jahres-Backtest.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Hamborner REIT 2026?
Die aktuelle Dividendenrendite von Hamborner REIT beträgt 9,6 %. Die Dividendenrendite setzt die jährliche Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs und ist eine wichtige Kennzahl für Einkommensinvestoren.
Dividendenhistorie: Hamborner REIT Dividenden auf Eulerpool
Wo finde ich eine detaillierte Aktienanalyse zu Hamborner REIT?
Detaillierte Aktienanalysen zu Hamborner REIT mit Fair Value Berechnung, Chancen-Risiken-Profil, Wettbewerbsanalyse und konkreter Kaufempfehlung finden Sie bei AlleAktien.
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