ASML Holding Aktie und Aktienanalyse
Die ASML Holding Aktie im professionellen Check: aktueller Kurs, AlleAktien Qualitätsscore 10/10, Bewertung, Dividende und Prognose — die vollständige ASML Holding Aktienanalyse von AlleAktien.
- ISIN
- NL0010273215
- WKN
- A1J4U4
- Symbol
- ASML.AS
- Sektor
- Technologie
- Branche
- Semiconductors & Semiconductor Equipment
- Land
- NL
- Währung
- EUR
- Mitarbeiter
- 23.860
- Ausstehende Aktien
- 388
- IPO
- 1. Februar 1995
- Webseite
- asml.com
- Investor Relations
- asml.com
- Eulerpool
- ASML Holding Daten
Marktkapitalisierung
542,2 Mrd. EUR
Bewertung
Für Value-Investoren
- KGV (TTM)
- 56,4
- KGVe 2026
- 36,7
- KGVe 2027
- 26,8
- KGVe 2028
- 20,9
- KGVe 2029
- 18,2
- KGVe 2030
- 14,3
- KUV
- 16,6
- KBV
- 27,7
Wachstum
Für Growth-Investoren
- Umsatzwachstum (5J)
- 18,5 %
- Gewinnwachstum (5J)
- 22,0 %
Dividende
Für Einkommens-Investoren
- Dividendenrendite
- 0,5 %
- FCF-Rendite
- 2,0 %
Qualität
Rentabilität & Bilanz
- Gewinnmarge
- 29,4 %
- Eigenkapitalrendite
- 49,0 %
- Verschuldung / EBITDA
- -0,9×
- AAQS
- 10/10
ASML Holding AlleAktien Qualitätsscore (AAQS)
ASML Holding
AA Kategorie
Average Grower
Solider Qualitäts-Compounder. Zu fairer Bewertung kaufen und langfristig halten.
Burggraben
- Monopolartige Marktstellung mit hoher Preissetzungsmacht
- Hohe Wechselkosten binden Kunden langfristig an die Produkte
- Immaterielle Vermögenswerte: Patente, Lizenzen und Know-how
in Mrd. EUR
in Mrd. EUR
Die Methodik
ASML Holding erreicht 10 von 10 Punkten im AlleAktien Qualitätsscore — zehn binäre Kriterien aus Wachstum, Risiko, Rentabilität und Bewertung. In drei unabhängigen 50-Jahres-Backtests (DAX, S&P 500, MSCI World) erzielten Qualitätsaktien mit 9 oder mehr Punkten konsistent die doppelte Marktrendite.
ASML Holding Aktienkurs
Rendite
+116,7 %
Rendite p.a. (CAGR)
+16,7 %
Max. Drawdown
-45,5 %
Hoch
1.649,4 EUR
Tief
411,3 EUR
ASML Holding Umsatz, EBIT & Gewinn
Umsatz-CAGR 2021–2025
+14,7 %
EBIT-CAGR 2021–2025
+13,4 %
Gewinn-CAGR 2021–2025
+16,2 %
Umsatz-CAGR (Schätzung)
+20,1 %
ASML Holding Dividendenhistorie
Dividende 2025
6.56 EUR
Wachstum p.a. (CAGR)
-4,8 %
Erhöhungen
9 von 13 Jahren
Kürzungen
4 von 13 Jahren
ASML Holding Geschäftsmodell
ASML Holding NV ist ein niederländischer Hersteller von lithographischen Maschinen, also Maschinen, die bei der Herstellung von Halbleitern eingesetzt werden. Das Unternehmen wurde im Jahr 1984 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Veldhoven, Niederlande.
ASML ist seit dem Jahr 2000 an der Euronext in Amsterdam gelistet und gehört zu den größten Firmen der Branche. ASML entstand durch die Zusammenlegung von zwei Firmen: ASM International und Koninklijke Philips N.
V. Dabei brachte ASM International das Know-how im Bereich der chemischen Gasphasenabscheidung (CVD) zur Produktion von Halbleitern in den neuen Konzern ein, während Philips den Bereich der optischen Lithographie mit seinen Erfahrungen in der Produktion von Projektionslampen beisteuerte.
Heute bietet ASML unter anderem folgende Produkte an: Die mehrfach ausgezeichnete NXT-Serie, die auf dem Immersionslithografieverfahren basiert, die TWINSCAN NXE-Serie mit extremer Ultraviolett-Lithografie, die COSMIC-Serie sowie den Anlagenbau (Holistic Lithography).
Das Geschäftsmodell von ASML basiert darauf, sehr hochwertige und kostenintensive Maschinen zu produzieren, die Kunden können Milliarden von Dollar in ihre Fabriken investieren, um Halbleiter in einer Größenordnung zu produzieren, die es ihnen ermöglicht, mit einem günstigen Ausgangsmaterial wie Silizium wirtschaftlich zu produzieren.
ASML verfügt über ein breites, globales Kundenportfolio, das vor allem aus Halbleiterherstellern besteht. Deren Produkte finden sich in fast allen elektronischen Geräten, von Smartphones und Tablets bis hin zu Computern und Autos.
Die von ASML produzierten Maschinen sind sehr komplex und erfordern einen hohen Anteil an Forschung und Entwicklung. Das Unternehmen ist in der Branche dafür bekannt, dass es jedes Jahr einen hohen Prozentsatz seines Umsatzes in Forschung und Entwicklung investiert.
Dies ist notwendig, um sicherzustellen, dass die Produkte des Unternehmens ständig auf dem neuesten Stand der Technik bleiben und den höchsten Anforderungen gerecht werden. ASML wurde im Jahr 2012 zudem Mitglied der unabhängigen Forschungs- und Entwicklungsorganisation SEMATECH.
Das Hauptziel von ASML ist es, seinen Kunden zu helfen, ihre Halbleiterproduktion kontinuierlich zu verbessern und gleichzeitig die Kosten zu senken. ASML hat im Laufe der Jahre mehrere Auszeichnungen für seine innovativen Produkte erhalten und gilt als einer der wichtigsten Akteure in der Halbleiterindustrie.
ASML ist auch in einigen anderen Geschäftsbereichen tätig, darunter die Produktion von Optik- und Elektronikkomponenten und die Durchführung von Wartungs- und Reparaturarbeiten für seine Produkte.
Das Unternehmen bietet auch Schulungen und Unterstützung für Kunden an, um sicherzustellen, dass sie ihre ASML-Maschinen optimal nutzen können. Insgesamt ist ASML ein wichtiger Akteur in der Halbleiterindustrie und hat sich in den letzten Jahrzehnten als Industrie- und Innovationsführer etabliert.
Das Unternehmen wird voraussichtlich auch in Zukunft eine wichtige Rolle bei der Entwicklung von Halbleitertechnologien spielen und dabei helfen, den Fortschritt der Technologie in der modernen Welt zu fördern.
Häufig gestellte Fragen zur ASML Holding Aktie
Ist die ASML Holding Aktie ein Kauf 2026?
Ob die ASML Holding Aktie ein Kauf ist, hängt von Ihrer individuellen Anlagestrategie und Risikotoleranz ab. Bei AlleAktien analysieren wir ASML Holding nach fundamentalen Kennzahlen wie Gewinnwachstum, Bewertung (KGV, KUV), Dividendenrendite und Free Cashflow. Das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) liegt bei 56,4.
Detaillierte Kennzahlen und eine aktuelle Bewertung finden Sie in unserer ASML Holding Fundamentalanalyse. Kennzahlen: ASML Holding auf Eulerpool.
Wie hoch ist das Kursziel für ASML Holding?
Das Kursziel für ASML Holding variiert je nach Analysemethode und Marktbedingungen. AlleAktien berechnet faire Werte basierend auf Discounted-Cashflow-Modellen (DCF), Peer-Group-Vergleichen und historischen Bewertungskennzahlen.
Für ein aktuelles Kursziel empfehlen wir unsere detaillierte ASML Holding Aktienanalyse mit Fair Value Berechnung.
Zahlt ASML Holding eine Dividende?
Die aktuelle Dividendenrendite beträgt 0,5 %. Informationen zur Dividendenpolitik von ASML Holding, inklusive historischer Dividendenzahlungen, Dividendenrendite und Ausschüttungsquote finden Sie in unseren Kennzahlen-Datenbanken.
Aktuelle Dividendendaten: ASML Holding Dividendenhistorie ansehen
Wo kann ich ASML Holding Aktien kaufen?
ASML Holding Aktien (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4) können über die meisten Online-Broker und Banken gehandelt werden, die Zugang zu internationalen Börsen bieten.
Beliebte Broker: Trade Republic, Scalable Capital, ING, comdirect, Consorsbank, flatex, DEGIRO
Wie risikoreich ist die ASML Holding Aktie?
Das Risiko der ASML Holding Aktie bewerten wir bei AlleAktien anhand mehrerer Faktoren:
- Branchenrisiken: Welchen makroökonomischen und technologischen Risiken ist das Unternehmen ausgesetzt?
- Marktposition: Wie stark ist der Wettbewerbsvorteil (Moat)?
- Verschuldung: Wie hoch ist die Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital? (aktuell: -0,9× EBITDA)
- Gewinnstabilität: Wie konstant entwickeln sich die Gewinne?
Eine detaillierte Risikobewertung finden Sie in unserer ASML Holding Aktienanalyse.
Ist ASML Holding überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertung von ASML Holding analysieren wir mittels verschiedener Kennzahlen:
- DCF-Modell: Intrinsischer Wert basierend auf diskontierten Cashflows
- KBV (Kurs-Buchwert-Verhältnis): Bewertung im Verhältnis zum Eigenkapital — aktuell: 27,7
- KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis): Besonders relevant für wachstumsstarke Unternehmen — aktuell: 16,6
- KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis): Vergleich mit historischen Werten und Wettbewerbern — aktuell: 56,4
Aktuelle Bewertungskennzahlen: ASML Holding Bewertung live ansehen
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von ASML Holding?
Die aktuelle Marktkapitalisierung von ASML Holding beträgt 542,2 Mrd. EUR. Die Marktkapitalisierung errechnet sich aus dem aktuellen Aktienkurs multipliziert mit der Gesamtzahl der ausstehenden Aktien.
Aktuelle Daten: ASML Holding auf Eulerpool
Wie hoch ist das KGV von ASML Holding?
Das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis, TTM) von ASML Holding liegt bei 56,4. Das erwartete KGV (Forward) beträgt 36,7.
Ein niedrigeres KGV kann auf eine günstigere Bewertung hindeuten, sollte jedoch immer im Branchenvergleich betrachtet werden.
Wie profitabel ist ASML Holding?
ASML Holding erzielt aktuell eine Gewinnmarge von 29,4 % und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 49,0 %. Die Free-Cashflow-Rendite beträgt 2,0 %.
Diese Kennzahlen geben Aufschluss über die operative Effizienz und Ertragskraft des Unternehmens.
Was ist der AAQS (AlleAktien Qualitätsscore) von ASML Holding?
Der AlleAktien Qualitätsscore (AAQS) von ASML Holding liegt bei 10/10. Damit ist ASML Holding eine hervorragende Qualitätsaktie. Historisch zeigen Aktien mit AAQS ≥ 9 eine deutliche Outperformance.
Der AAQS bewertet Aktien nach 10 fundamentalen Kriterien wie Umsatzwachstum, Gewinnkontinuität, Dividendenhistorie und Verschuldung.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von ASML Holding 2026?
Die aktuelle Dividendenrendite von ASML Holding beträgt 0,5 %. Die Dividendenrendite setzt die jährliche Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs und ist eine wichtige Kennzahl für Einkommensinvestoren.
Dividendenhistorie: ASML Holding Dividenden auf Eulerpool
Wo finde ich eine detaillierte Aktienanalyse zu ASML Holding?
Detaillierte Aktienanalysen zu ASML Holding mit Fair Value Berechnung, Chancen-Risiken-Profil, Wettbewerbsanalyse und konkreter Kaufempfehlung finden Sie bei AlleAktien.
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