Rio Tinto Aktien-Analyse: Die Lizenz zum Gelddrucken - wertvolle Rohstoffe aus dem Boden fördern

Unsere Welt braucht Rohstoffe zum Wachsen. Eisenerz, Aluminium, Kupfer. All diese Materialien sind überall zu finden. In Windrädern, Autos, Batterien, Gebäuden, Straßen, Krankenhäusern. Überall. Rio Tinto ist der #2 Bergbaukonzern der Welt und fördert diese wertvollen Rohstoffe aus dem Boden - selbstverständlich mit üppiger Gewinnspanne für die Aktionäre.

• Rohstoffe & Rohstoffaktien unbeliebt: In Deutschland gibt es keine großen Rohstoffvorkommen und daher auch keine großen Bergbaukonzerne. Dazu kommt: Rohstoffpreise schwanken stark. Mit ihnen schwanken auch die Gewinne der Bergbaukonzerne. Entsprechend unbekannt und unbeliebt sind Rohstoffaktien bei deutschen Anlegern.

• Ohne Rohstoffaktien entgehen viele Chancen: Natürlich kann man den Rohstoff-Sektor als Anleger meiden, aber es könnte sich "rächen". In diesem Sektor wird haufenweise Geld verdient, es gibt große Chancen. Der Cashflow sprudelt enorm, die Dividendenrendite von Rio Tinto liegt bei über 9%. Die anstehende Energiewende erfordert riesige Mengen an Rohstoffen (jedes Windrad braucht hunderte Tonnen Stahl, 3 Tonnen Kupfer, 4 Tonnen Aluminium; E-Autos brauchen Lithium-Batterien, Kupfer usw.). Wer an die Energiewende glaubt, kann von diesem Trend mit Rohstoff-Aktien profitieren. Rohstoff-Aktien stellen zudem einen sehr guten Inflationsschutz dar.

• Rio Tinto die Basis-Investition im Sektor: Rio Tinto ist nach BHP das #2 Bergbau-Unternehmen der Welt. Und ein besonders nachhaltiges: Rio Tinto hat die Kohle-Förderung vollständig verkauft, nutzt bei der Alu-Gewinnung Strom aus Wasserkraft. Dazu kommt: Sie haben die geringsten Abbau-Kosten der Branche, sodass Rio nahezu immer hochprofitabel bleibt. Auch in Zeiten tiefer Rohstoffpreise. Die schuldenfreie Bilanz überzeugt ebenfalls.

• Verlockende Dividende + langfristige Überrendite: In den letzten Jahrzehnten hat die Aktie die großen Indizes weit hinter sich gelassen, obendrauf kommen mehr als 9% Dividende. Soll man die Aktie daher jetzt kaufen? Antwort in der folgenden Analyse.

1873 verkaufte die spanische Regierung die in Südspanien gelegene Rio Tinto-Mine an den schottischen Unternehmer Hugh Matheson. Unter eigener Führung gelang es den Spaniern einfach nicht, die Mine profitabel zu führen. Nach dem Verkauf änderte sich das ziemlich schnell. Mit Hilfe von neuen Technologien wurde die Rio Tinto-Mine hochprofitabel und bis zum Jahr 1891 gar zur ergiebigsten Kupfermine der Welt gemacht.

An dieser Stelle werden bereits seit tausenden von Jahren Rohstoffe aus dem Boden geholt. Insbesondere die Kupfer-Förderung sorgt für eine rötliche Farbe des Wassers und gab dem nahegelegenen Fluss den Namen Rio Tinto (spanisch für "Roter Fluss"). Nach diesem Fluss wurde dann auch die Mine benannt und daher stammt auch der Unternehmensname "Rio Tinto".

Schon bald investierte das Management den Cashflow in weitere Minen-Projekte, startete mit der globalen Expansion. Dabei entdeckte Rio Tinto noch reichhaltigere Standorte. Im Laufe der Jahrzehnte entstand so der heute zweitgrößte Bergbaukonzern der Welt mit einem operativen Gewinn von mehr als 13.000 Mio. USD (!) pro Jahr.

J-S Jacques ist ein 48-jähriger französischer Manager. Jacques ist Ingenieur, arbeitete erst bei Tata Steel (einem Stahl-Hersteller) und wechselte dann 2011 zu Rio Tinto. Dort übernahm er die Leitung des Kupfer- und Kohle-Geschäftes. Seit 2016 ist er CEO des Unternehmens.

Im folgenden Video spricht Jacques über die Verwendung der riesigen Cash-Berge, die dem Unternehmen derzeit zufließen.

Machen wir uns nichts vor: Das Fördern von Rohstoffen aus dem Boden heraus ist ein dreckiges Geschäft. Aber auch ein notwendiges Geschäft. Vier Milliarden Menschen in Asien arbeiten fleißig an ihrem wirtschaftlichen Aufstieg. Je besser es diesen Menschen geht, desto höher wird die Nachfrage nach Rohstoffen. Diese Rohstoffe stellen nahezu immer die Zutaten für jedes moderne Produkt. Sei es ein Auto, sei es eine Maschine, sei es ein Krankenhaus oder eine Schule.