Eurofins Scientific Aktienanalyse: Was machen Coronaprofiteure nach der Pandemie?
Seit seiner Gründung im Jahr 1987 hat sich Eurofins von einem kleinen Labor für Lebensmittelanalyse zu einem weltweiten Giganten entwickelt, der in über 50 Ländern präsent ist. Mit einem beeindruckenden Portfolio von mehr als 200.000 Analysemethoden bietet das Unternehmen eine breite Palette von Dienstleistungen an, die von Lebensmittel- und Umweltprüfungen bis hin zu fortschrittlichen pharmazeutischen Tests reichen. In einer Welt, in der Qualität und Sicherheit immer mehr an Bedeutung gewinnen, steht Eurofins als vertrauenswürdiger Partner bereit, der nicht nur die strengsten Standards erfüllt, sondern diese oft sogar übertrifft. Und in Zeiten globaler Herausforderungen, wie der COVID-19-Pandemie, hat das Unternehmen seine Expertise eingesetzt, um schnell und effizient Testlösungen bereitzustellen.
Eurofins Scientific Aktie und Aktienanalyse
- Hauptsitz
- Luxemburg
- Kurs
- 54,80 EUR
- Ausstehende Aktien
- 199,00 Mio.
- Marktkapitalisierung
- 10,57 Mrd. EUR
- EBIT-Marge 2022
- 15,45 %
- FCF-Rendite 2022
- 5,50 %
- Eigenkapitalrendite
- 5,13 %
- Datum
- 25.08.2023
Eurofins Scientific Aktienanalyse
Marktführer für Bioanalytik.Eurofins Scientific ist einer der größten Marktteilnehmer im TIC Sektor und konnte durch eine aggressive M&A-Strategie an die Spitze des fragmentierten Marktes wachsen. Langfristig besteht aber noch viel weiteres Wachstumspotenzial, was sich ebenfalls positiv in den Aktienkurs übersetzen sollte.
Coronaprofiteur. Eurofins Scientific reagierte in wenigen Monaten auf die Pandemie und entwickelte schnell neue Covid-Tests. Dadurch war das Unternehmen im Gegensatz zur Konkurrenz ein Coronagewinner und verzeichnete eine regelrechte Umsatzexplosion. Dass diese leichten Umsätze nun wieder weggefallen sind und Eurofins auf den alten Wachstumskurs zurückkehrt, scheint den Markt überrascht zu haben.
Fast 60 % Kursverfall.Seit dem Höchststand der Aktie im September 2021 hat sich der Börsenwert des Unternehmens von zwischenzeitlich mehr als 20 Milliarden Euro auf nur noch 10,57 Milliarden Euro reduziert. Wir erläutern, ob sich damit nun ein attraktiver Einstiegszeitpunkt bietet.
Seit September 2021 ist der Börsenwert von Eurofins Scientific massiv eingebrochen.
Eurofins kehrt nach zwei Jahren der einfachen Umsätze mit Covid-Tests langsam auf seinen normalen Wachstumskurs zurück.
1Geschäftsmodell
Nach dem Kursverfall ist Eurofins aktuell zweistellig unterbewertet. Ob dies ein ausreichendes Kaufargument ist, erklären wir in der Analyse.
1.1Unternehmensgeschichte: Chemie in der Familie
- 1987Gründung und Fokus auf Lebensmittelanalyse. Eurofins Scientific wird im Jahr 1987 gegründet und konzentriert sich zunächst auf die Lebensmittelanalyse. Die SNIF-NMR Technologie, welche der Grundstein des Unternehmens ist, hilft unter anderem dabei, Betrug bei Weinen mit künstlich erhöhtem Alkoholgehalt zu erkennen. Gegründet wird das Unternehmen in Frankreich durch Gilles Martin. Er nutzt dazu ein Patent, welches seine Eltern –Chemiker an der Universität von Nantes– entwickelt haben. In den nächsten Jahren werden die Testkapazitäten ausgeweitet auf andere Anwendungsbereiche.
- 1997Börsengang und Kapitalerhöhung. Zehn Jahre nach der Gründung geht Eurofins Scientific an die Börse. Der Börsengang ermöglicht es dem Unternehmen, zusätzliches Kapital für seine Expansionspläne zu generieren. Dies ist ein entscheidender Schritt, der die Tür für weitere Akquisitionen und Investitionen in neue Technologien öffnet.
- 2005Globale Expansion und Diversifikation. Bis zum Jahr 2005 weitet Eurofins seine Geschäftstätigkeit auf die globale Ebene aus und beginnt, sich in andere Bereiche wie Umwelt- und Pharmatesting zu diversifizieren. Diese Diversifikation ermöglicht es dem Unternehmen, das Risikoprofil zu minimieren und neue Einnahmequellen zu erschließen.
- 2008Krisensicherheit. Trotz Finanzkrise geht es Eurofins Scientific hervorragend. Denn die geltenden Lebensmittelstandards müssen natürlich weiter eingehalten werden und Eurofins ist für viele Konzerne der zentrale Partner in diesen Fällen. Die vorangegangene Diversifikation zahlt sich aus, denn die nichtzyklsichen Geschäftsbereiche stützen in dieser Zeit die zyklischeren.
- 2017/18M&A-Rausch. Über den Zeitraum von zwei Jahren führt Eurofins mehr als 100 Übernahmen kleinerer Unternehmen und Labore durch, um die eigene Wachstumsstrategie umzusetzen und erreicht viele finanzielle Ziele deutlich schneller als erwartet. So knackt der Konzern auch die Marke von 4 Milliarden Euro Marktkapitalisierung.
- 2020Schnelle Covid-Reaktion. Zu Beginn der Pandemie mangelt es massiv an Testkapazitäten und Labore müssen in nur wenigen Wochen ihr Prozesse so optimieren, dass tausende Tests am Tag möglich werden, während sich das Virus ausbreitet. Eurofins entwickelt innerhalb von zwei Monaten neue PCR-Tests für das Virus und profitiert in den Folgejahren stark von der großen globalen Testnachfrage. Allerdings kollabiert der Börsenwert nach der Spitze der Pandemie Ende 2021 und steht heute fast 60 % unter dem Allzeithoch.
- HeuteWeltweites Labornetzwerk. Eurofins Scientific hat sich als einer der größten Anbieter von Labordienstleistungen der Welt etabliert und möchte sich in den nächsten Jahren vor allem auf die Märkte Südamerika und Asien konzentrieren, um das Geschäft weiterzuentwickeln. Nach Rückgängen der durch Corona bedingten Umsätze muss der Konzern nun wieder einen Weg zum Wachstum finden.
1.2Mission
To contribute to a safer and healthier world by providing our customers with innovative and high-quality laboratory, research and advisory services whilst creating opportunities for our employees and generating sustainable shareholder value.
Das Labor ist Schauplatz vieler Industrien. Von Lebensmitteln bis hin zu Medikamenten sind wir darauf angewiesen, Produkte und ihre Wirkung gut zu analysieren und dadurch zu verstehen. Testanbieter wie Eurofins Scientific leisten somit einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag.
Eurofins will an die Spitze.Heute ist der Konzern bereits einer der vier Marktführer im Bereich der Testung und Laborarbeit. Langfristig möchte Eurofins hier der absolute und unangefochtene Marktführer werden.
Laborarbeit erfordert Technologie.Denn viele Testverfahren müssen spezielle entwickelt werden und sind patentierbar. Labore müssen sich damit kontinuierlich weiterentwickeln, um neue und relevante Tests anbieten zu können, erschließen für ihre Kunden damit aber auch immer mehr Möglichkeiten.
1.3Wertesystem und Kultur
Klare Vorstellungen und Standards.Das Wertesystem von Eurofins Scientific dient als Grundlage für die Unternehmenskultur und spiegelt die Prinzipien wider, die das Unternehmen in seinen Geschäftspraktiken und Beziehungen verfolgt. Insgesamt definiert der Konzern vier zentrale Werte:
Kundenorientierung. Eurofins Scientific legt großen Wert auf die Zufriedenheit seiner Kunden. Das Unternehmen hört auf die Bedürfnisse und Erwartungen seiner Kunden und strebt danach, diese nicht nur zu erfüllen, sondern zu übertreffen. Durch die Bereitstellung wertvoller Dienstleistungen und innovativer Lösungen unterstützt Eurofins seine Kunden bei der Erreichung ihrer Ziele.
Kompetenz und Teamgeist. Das Unternehmen beschäftigt ein vielfältiges Team aus talentierten und kompetenten Mitarbeitern. Durch Investitionen in Schulungen und die Schaffung von lohnenden und gerechten Karrieremöglichkeiten fördert Eurofins Scientific die berufliche Entwicklung seiner Mitarbeiter. Hervorragende Leistungen werden erkannt und entsprechend gefördert.
Qualität. Qualität steht im Mittelpunkt aller Aktivitäten von Eurofins Scientific. Das Unternehmen stellt sicher, dass alle Arbeiten von hoher Qualität sind und pünktlich geliefert werden. Durch den Einsatz der besten verfügbaren Technologien und Methoden strebt Eurofins nach kontinuierlicher Verbesserung seiner Prozesse.
Integrität. Eurofins Scientific handelt ethisch und sozial verantwortungsbewusst in allen geschäftlichen und finanziellen Aktivitäten. Das Unternehmen zeigt Respekt und Inklusivität sowohl gegenüber seinen Kunden als auch seinen Mitarbeitern und verfolgt nachhaltige Umweltpolitiken.
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