Morgan Stanley Aktie und Aktienanalyse
Die Morgan Stanley Aktie im professionellen Check: aktueller Kurs, AlleAktien Qualitätsscore 7/10, Bewertung, Dividende und Prognose — die vollständige Morgan Stanley Aktienanalyse von AlleAktien.
- Mitarbeiter
- 68.000
- Ausstehende Aktien
- 1.592
- IPO
- 21. März 1986
- Webseite
- morganstanley.com
- Investor Relations
- morganstanley.com
- Eulerpool
- Morgan Stanley Daten
Marktkapitalisierung
288,2 Mrd. USD
Bewertung
Für Value-Investoren
- KGV (TTM)
- 16,9
- KGVe 2026
- 14,2
- KGVe 2027
- 13,2
- KGVe 2028
- 12,1
- KGVe 2029
- 11,1
- KUV
- 2,5
- KBV
- 2,6
Wachstum
Für Growth-Investoren
- Umsatzwachstum (5J)
- 18,3 %
- Gewinnwachstum (5J)
- 8,9 %
Dividende
Für Einkommens-Investoren
- Dividendenrendite
- 2,3 %
- FCF-Rendite
- 16,0 %
Qualität
Rentabilität & Bilanz
- Gewinnmarge
- 14,8 %
- Eigenkapitalrendite
- 15,3 %
- Verschuldung / EBITDA
- -1,7×
- AAQS
- 7/10
Morgan Stanley AlleAktien Qualitätsscore (AAQS)
Morgan Stanley
AA Kategorie
Average Grower
Solider Qualitäts-Compounder. Zu fairer Bewertung kaufen und langfristig halten.
Burggraben
- Regulatorische Eintrittsbarrieren schützen das Geschäftsmodell
in Mrd. USD
in Mrd. USD
Die Methodik
Morgan Stanley erreicht 7 von 10 Punkten im AlleAktien Qualitätsscore — zehn binäre Kriterien aus Wachstum, Risiko, Rentabilität und Bewertung. In drei unabhängigen 50-Jahres-Backtests (DAX, S&P 500, MSCI World) erzielten Qualitätsaktien mit 9 oder mehr Punkten konsistent die doppelte Marktrendite. Die Methodik und der Backtest stehen in der Studie.
Morgan Stanley Aktienkurs
Rendite
+79,8 %
Rendite p.a. (CAGR)
+12,5 %
Max. Drawdown
-34,7 %
Hoch
228,55 USD
Tief
70,95 USD
Morgan Stanley Umsatz, EBIT & Gewinn
Umsatz-CAGR 2020–2025
+8,8 %
EBIT-CAGR 2020–2025
+9,1 %
Gewinn-CAGR 2020–2025
+11,1 %
Umsatz-CAGR (Schätzung)
+8,8 %
Morgan Stanley Dividendenhistorie
Dividende 2025
3.85 USD
Wachstum p.a. (CAGR)
+25,5 %
Erhöhungen
12 von 13 Jahren
Kürzungen
1 von 13 Jahren
Geschäftsmodell der Morgan Stanley Aktie
Morgan Stanley Aktie: Führende Investmentbank und #1 Vermögensverwaltung für vermögende Privatkunden weltweit.
Morgan Stanley ruht auf zwei Säulen: Die Investmentbank begleitet Konzerne bei Übernahmen und Börsengängen und handelt Wertpapiere für institutionelle Kunden, lukrativ, aber schwankend. Das Fundament ist die Vermögensverwaltung: Millionen vermögender Privatkunden (auch über die Plattform E*Trade) lassen Billionen verwalten und zahlen eine laufende Gebühr auf das Vermögen, wiederkehrende Erlöse, die mit steigenden Märkten automatisch mitwachsen.
Ist das Vermögen samt Depots, Krediten und Steuerhistorie einmal gebündelt und die Beziehung zum Berater gewachsen, zieht praktisch niemand mehr um, die Gelder sind extrem träge, die Gebühren fließen über Jahrzehnte. Der Burggraben ist Regulierungsschutz: Banklizenzen, hohe Kapitalanforderungen und jahrzehntelang aufgebautes Vertrauen bilden Hürden, die kein Fintech überspringt. Wachsende Vermögen weltweit liefern strukturellen Rückenwind.
Häufig gestellte Fragen zur Morgan Stanley Aktie
Ist die Morgan Stanley Aktie ein Kauf 2026?
Ob die Morgan Stanley Aktie ein Kauf ist, hängt von Ihrer individuellen Anlagestrategie und Risikotoleranz ab. Bei AlleAktien analysieren wir Morgan Stanley nach fundamentalen Kennzahlen wie Gewinnwachstum, Bewertung (KGV, KUV), Dividendenrendite und Free Cashflow. Das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) liegt bei 16,9.
Detaillierte Kennzahlen und eine aktuelle Bewertung finden Sie in unserer Morgan Stanley Fundamentalanalyse. Kennzahlen: Morgan Stanley auf Eulerpool.
Wie hoch ist das Kursziel für Morgan Stanley?
Das Kursziel für Morgan Stanley variiert je nach Analysemethode und Marktbedingungen. AlleAktien berechnet faire Werte basierend auf Discounted-Cashflow-Modellen (DCF), Peer-Group-Vergleichen und historischen Bewertungskennzahlen.
Für ein aktuelles Kursziel empfehlen wir unsere detaillierte Morgan Stanley Aktienanalyse mit Fair Value Berechnung.
Zahlt Morgan Stanley eine Dividende?
Die aktuelle Dividendenrendite beträgt 2,3 %. Informationen zur Dividendenpolitik von Morgan Stanley, inklusive historischer Dividendenzahlungen, Dividendenrendite und Ausschüttungsquote finden Sie in unseren Kennzahlen-Datenbanken.
Aktuelle Dividendendaten: Morgan Stanley Dividendenhistorie ansehen
Wo kann ich Morgan Stanley Aktien kaufen?
Morgan Stanley Aktien (ISIN: US6174464486, WKN: 885836) können über die meisten Online-Broker und Banken gehandelt werden, die Zugang zu internationalen Börsen bieten.
Beliebte Broker: Trade Republic, Scalable Capital, ING, comdirect, Consorsbank, flatex, DEGIRO
Wie risikoreich ist die Morgan Stanley Aktie?
Das Risiko der Morgan Stanley Aktie bewerten wir bei AlleAktien anhand mehrerer Faktoren:
- Branchenrisiken: Welchen makroökonomischen und technologischen Risiken ist das Unternehmen ausgesetzt?
- Marktposition: Wie stark ist der Wettbewerbsvorteil (Moat)?
- Verschuldung: Wie hoch ist die Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital? (aktuell: -1,8× EBITDA)
- Gewinnstabilität: Wie konstant entwickeln sich die Gewinne?
Eine detaillierte Risikobewertung finden Sie in unserer Morgan Stanley Aktienanalyse.
Ist Morgan Stanley überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertung von Morgan Stanley analysieren wir mittels verschiedener Kennzahlen:
- DCF-Modell: Intrinsischer Wert basierend auf diskontierten Cashflows
- KBV (Kurs-Buchwert-Verhältnis): Bewertung im Verhältnis zum Eigenkapital — aktuell: 2,6
- KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis): Besonders relevant für wachstumsstarke Unternehmen — aktuell: 2,5
- KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis): Vergleich mit historischen Werten und Wettbewerbern — aktuell: 16,9
Aktuelle Bewertungskennzahlen: Morgan Stanley Bewertung live ansehen
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Morgan Stanley?
Die aktuelle Marktkapitalisierung von Morgan Stanley beträgt 288,2 Mrd. USD. Die Marktkapitalisierung errechnet sich aus dem aktuellen Aktienkurs multipliziert mit der Gesamtzahl der ausstehenden Aktien.
Aktuelle Daten: Morgan Stanley auf Eulerpool
Wie hoch ist das KGV von Morgan Stanley?
Das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis, TTM) von Morgan Stanley liegt bei 16,9. Das erwartete KGV (Forward) beträgt 14,2.
Ein niedrigeres KGV kann auf eine günstigere Bewertung hindeuten, sollte jedoch immer im Branchenvergleich betrachtet werden.
Wie profitabel ist Morgan Stanley?
Morgan Stanley erzielt aktuell eine Gewinnmarge von 14,8 % und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 15,3 %. Die Free-Cashflow-Rendite beträgt 16,0 %.
Diese Kennzahlen geben Aufschluss über die operative Effizienz und Ertragskraft des Unternehmens.
Was ist der AAQS (AlleAktien Qualitätsscore) von Morgan Stanley?
Der AlleAktien Qualitätsscore (AAQS) von Morgan Stanley liegt bei 7/10. Damit ist Morgan Stanley eine solide Qualitätsaktie mit guten Fundamentaldaten.
Der AAQS bewertet Aktien nach 10 fundamentalen Kriterien wie Umsatzwachstum, Gewinnkontinuität, Dividendenhistorie und Verschuldung. Methodik, 50-Jahres-Backtest.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Morgan Stanley 2026?
Die aktuelle Dividendenrendite von Morgan Stanley beträgt 2,3 %. Die Dividendenrendite setzt die jährliche Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs und ist eine wichtige Kennzahl für Einkommensinvestoren.
Dividendenhistorie: Morgan Stanley Dividenden auf Eulerpool
Wo finde ich eine detaillierte Aktienanalyse zu Morgan Stanley?
Detaillierte Aktienanalysen zu Morgan Stanley mit Fair Value Berechnung, Chancen-Risiken-Profil, Wettbewerbsanalyse und konkreter Kaufempfehlung finden Sie bei AlleAktien.
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