HSBC Holdings Aktie und Aktienanalyse
Die HSBC Holdings Aktie im professionellen Check: aktueller Kurs, AlleAktien Qualitätsscore 5/10, Bewertung, Dividende und Prognose — die vollständige HSBC Holdings Aktienanalyse von AlleAktien.
- Mitarbeiter
- 226.059
- Ausstehende Aktien
- 18.485
- IPO
- 11. Juni 1992
- Webseite
- hsbc.com
- Investor Relations
- hsbc.com
- Eulerpool
- HSBC Holdings Daten
Marktkapitalisierung
324,0 Mrd. USD
Bewertung
Für Value-Investoren
- KGV (TTM)
- 14,0
- KGVe 2026
- 10,8
- KGVe 2027
- 9,7
- KGVe 2028
- 8,9
- KGVe 2029
- 8,0
- KGVe 2030
- 7,0
- KUV
- 2,4
- KBV
- 1,8
Wachstum
Für Growth-Investoren
- Umsatzwachstum (5J)
- 16,2 %
- Gewinnwachstum (5J)
- 33,6 %
Dividende
Für Einkommens-Investoren
- Dividendenrendite
- 4,1 %
- FCF-Rendite
- 7,8 %
Qualität
Rentabilität & Bilanz
- Gewinnmarge
- 17,3 %
- Eigenkapitalrendite
- 13,0 %
- Verschuldung / EBITDA
- -3,2×
- AAQS
- 5/10
HSBC Holdings AlleAktien Qualitätsscore (AAQS)
HSBC Holdings
AA Kategorie
Zykliker
Am Zyklustief kaufen, am Zyklushoch verkaufen. Der Einstiegszeitpunkt ist entscheidend.
Burggraben
- Regulatorische Eintrittsbarrieren schützen das Geschäftsmodell
in Mrd. USD
in Mrd. USD
Die Methodik
HSBC Holdings erreicht 5 von 10 Punkten im AlleAktien Qualitätsscore — zehn binäre Kriterien aus Wachstum, Risiko, Rentabilität und Bewertung. In drei unabhängigen 50-Jahres-Backtests (DAX, S&P 500, MSCI World) erzielten Qualitätsaktien mit 9 oder mehr Punkten konsistent die doppelte Marktrendite. Die Methodik und der Backtest stehen in der Studie.
HSBC Holdings Aktienkurs
Rendite
+215,1 %
Rendite p.a. (CAGR)
+25,8 %
Max. Drawdown
-23,5 %
Hoch
21,78 USD
Tief
5,78 USD
HSBC Holdings Umsatz, EBIT & Gewinn
Umsatz-CAGR 2022–2025
+15,9 %
EBIT-CAGR 2022–2025
+14,1 %
Gewinn-CAGR 2022–2025
+435,3 %
Umsatz-CAGR (Schätzung)
+2,3 %
HSBC Holdings Dividendenhistorie
Dividende 2025
0.57 USD
Wachstum p.a. (CAGR)
+0,1 %
Erhöhungen
7 von 13 Jahren
Kürzungen
6 von 13 Jahren
Geschäftsmodell der HSBC Holdings Aktie
HSBC Holdings Aktie: Bank Europas nach Bilanzsumme mit Schwerpunkt Asien und Handelsfinanzierung.
HSBC ist die Bank des Welthandels: Sie finanziert Import- und Exportgeschäfte, wickelt grenzüberschreitende Zahlungen für Konzerne ab und betreibt Privat- und Firmenkundengeschäft mit klarem Schwerpunkt in Hongkong und Asien. Verdient wird an der Zinsmarge zwischen Einlagen und Krediten sowie an Gebühren für Zahlungsverkehr, Handelsfinanzierung und Vermögensverwaltung, beides weitgehend wiederkehrend, solange Kunden ihre Konten und Kreditlinien halten.
Wer international Geschäfte macht, braucht eine Bank, die in Zahlungs-, Rechts- und Regulierungssystemen dutzender Länder gleichzeitig zu Hause ist, dieses globale Netz baut ein lokaler Wettbewerber nicht nach. Der Burggraben ist Regulierungsschutz kombiniert mit Skalen- und Wechselkosten: Banklizenzen, Kapitalauflagen und tief integrierte Firmenbeziehungen halten Konkurrenz fern. Als Bank bleibt das Ergebnis jedoch zins- und konjunkturzyklisch.
Häufig gestellte Fragen zur HSBC Holdings Aktie
Ist die HSBC Holdings Aktie ein Kauf 2026?
Ob die HSBC Holdings Aktie ein Kauf ist, hängt von Ihrer individuellen Anlagestrategie und Risikotoleranz ab. Bei AlleAktien analysieren wir HSBC Holdings nach fundamentalen Kennzahlen wie Gewinnwachstum, Bewertung (KGV, KUV), Dividendenrendite und Free Cashflow. Das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) liegt bei 14,0.
Detaillierte Kennzahlen und eine aktuelle Bewertung finden Sie in unserer HSBC Holdings Fundamentalanalyse. Kennzahlen: HSBC Holdings auf Eulerpool.
Wie hoch ist das Kursziel für HSBC Holdings?
Das Kursziel für HSBC Holdings variiert je nach Analysemethode und Marktbedingungen. AlleAktien berechnet faire Werte basierend auf Discounted-Cashflow-Modellen (DCF), Peer-Group-Vergleichen und historischen Bewertungskennzahlen.
Für ein aktuelles Kursziel empfehlen wir unsere detaillierte HSBC Holdings Aktienanalyse mit Fair Value Berechnung.
Zahlt HSBC Holdings eine Dividende?
Die aktuelle Dividendenrendite beträgt 4,1 %. Informationen zur Dividendenpolitik von HSBC Holdings, inklusive historischer Dividendenzahlungen, Dividendenrendite und Ausschüttungsquote finden Sie in unseren Kennzahlen-Datenbanken.
Aktuelle Dividendendaten: HSBC Holdings Dividendenhistorie ansehen
Wo kann ich HSBC Holdings Aktien kaufen?
HSBC Holdings Aktien (ISIN: GB0005405286, WKN: 923893) können über die meisten Online-Broker und Banken gehandelt werden, die Zugang zu internationalen Börsen bieten.
Beliebte Broker: Trade Republic, Scalable Capital, ING, comdirect, Consorsbank, flatex, DEGIRO
Wie risikoreich ist die HSBC Holdings Aktie?
Das Risiko der HSBC Holdings Aktie bewerten wir bei AlleAktien anhand mehrerer Faktoren:
- Branchenrisiken: Welchen makroökonomischen und technologischen Risiken ist das Unternehmen ausgesetzt?
- Marktposition: Wie stark ist der Wettbewerbsvorteil (Moat)?
- Verschuldung: Wie hoch ist die Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital? (aktuell: -3,2× EBITDA)
- Gewinnstabilität: Wie konstant entwickeln sich die Gewinne?
Eine detaillierte Risikobewertung finden Sie in unserer HSBC Holdings Aktienanalyse.
Ist HSBC Holdings überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertung von HSBC Holdings analysieren wir mittels verschiedener Kennzahlen:
- DCF-Modell: Intrinsischer Wert basierend auf diskontierten Cashflows
- KBV (Kurs-Buchwert-Verhältnis): Bewertung im Verhältnis zum Eigenkapital — aktuell: 1,8
- KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis): Besonders relevant für wachstumsstarke Unternehmen — aktuell: 2,4
- KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis): Vergleich mit historischen Werten und Wettbewerbern — aktuell: 14,0
Aktuelle Bewertungskennzahlen: HSBC Holdings Bewertung live ansehen
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von HSBC Holdings?
Die aktuelle Marktkapitalisierung von HSBC Holdings beträgt 324,0 Mrd. USD. Die Marktkapitalisierung errechnet sich aus dem aktuellen Aktienkurs multipliziert mit der Gesamtzahl der ausstehenden Aktien.
Aktuelle Daten: HSBC Holdings auf Eulerpool
Wie hoch ist das KGV von HSBC Holdings?
Das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis, TTM) von HSBC Holdings liegt bei 14,0. Das erwartete KGV (Forward) beträgt 10,8.
Ein niedrigeres KGV kann auf eine günstigere Bewertung hindeuten, sollte jedoch immer im Branchenvergleich betrachtet werden.
Wie profitabel ist HSBC Holdings?
HSBC Holdings erzielt aktuell eine Gewinnmarge von 17,3 % und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 13,0 %. Die Free-Cashflow-Rendite beträgt 7,8 %.
Diese Kennzahlen geben Aufschluss über die operative Effizienz und Ertragskraft des Unternehmens.
Was ist der AAQS (AlleAktien Qualitätsscore) von HSBC Holdings?
Der AlleAktien Qualitätsscore (AAQS) von HSBC Holdings liegt bei 5/10. Damit ist HSBC Holdings eine Aktie mit durchschnittlicher Qualität.
Der AAQS bewertet Aktien nach 10 fundamentalen Kriterien wie Umsatzwachstum, Gewinnkontinuität, Dividendenhistorie und Verschuldung. Methodik, 50-Jahres-Backtest.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von HSBC Holdings 2026?
Die aktuelle Dividendenrendite von HSBC Holdings beträgt 4,1 %. Die Dividendenrendite setzt die jährliche Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs und ist eine wichtige Kennzahl für Einkommensinvestoren.
Dividendenhistorie: HSBC Holdings Dividenden auf Eulerpool
Wo finde ich eine detaillierte Aktienanalyse zu HSBC Holdings?
Detaillierte Aktienanalysen zu HSBC Holdings mit Fair Value Berechnung, Chancen-Risiken-Profil, Wettbewerbsanalyse und konkreter Kaufempfehlung finden Sie bei AlleAktien.
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