HSBC Holdings Aktie und Aktienanalyse
Die HSBC Holdings Aktie im professionellen Check: aktueller Kurs, AlleAktien Qualitätsscore 5/10, Bewertung, Dividende und Prognose — die vollständige HSBC Holdings Aktienanalyse von AlleAktien.
- Mitarbeiter
- 226.059
- Ausstehende Aktien
- 18.485
- IPO
- 11. Juni 1992
- Webseite
- hsbc.com
- Investor Relations
- hsbc.com
- Eulerpool
- HSBC Holdings Daten
Marktkapitalisierung
336,1 Mrd. USD
Bewertung
Für Value-Investoren
- KGV (TTM)
- 14,5
- KGVe 2026
- 12,0
- KGVe 2027
- 10,9
- KGVe 2028
- 9,8
- KGVe 2029
- 11,0
- KGVe 2030
- 10,3
- KUV
- 2,2
- KBV
- 1,7
Wachstum
Für Growth-Investoren
- Umsatzwachstum (5J)
- 5,7 %
- Gewinnwachstum (5J)
- 40,2 %
Dividende
Für Einkommens-Investoren
- Dividendenrendite
- 3,9 %
- FCF-Rendite
- 7,5 %
Qualität
Rentabilität & Bilanz
- Gewinnmarge
- 15,2 %
- Eigenkapitalrendite
- 11,7 %
- AAQS
- 5/10
HSBC Holdings AlleAktien Qualitätsscore (AAQS)
HSBC Holdings
AA Kategorie
Zykliker
Am Zyklustief kaufen, am Zyklushoch verkaufen. Der Einstiegszeitpunkt ist entscheidend.
Burggraben
- Regulatorische Eintrittsbarrieren schützen das Geschäftsmodell
in Mrd. USD
in Mrd. USD
Die Methodik
HSBC Holdings erreicht 5 von 10 Punkten im AlleAktien Qualitätsscore — zehn binäre Kriterien aus Wachstum, Risiko, Rentabilität und Bewertung. In drei unabhängigen 50-Jahres-Backtests (DAX, S&P 500, MSCI World) erzielten Qualitätsaktien mit 9 oder mehr Punkten konsistent die doppelte Marktrendite.
HSBC Holdings Aktienkurs
Rendite
+233,2 %
Rendite p.a. (CAGR)
+27,2 %
Max. Drawdown
-21,2 %
Hoch
19,15 USD
Tief
5,07 USD
HSBC Holdings Umsatz, EBIT & Gewinn
Umsatz-CAGR 2022–2025
+9,0 %
EBIT-CAGR 2022–2025
+19,6 %
Gewinn-CAGR 2022–2025
+18,4 %
Umsatz-CAGR (Schätzung)
+2,1 %
HSBC Holdings Dividendenhistorie
Dividende 2025
0.57 USD
Wachstum p.a. (CAGR)
+0,1 %
Erhöhungen
7 von 13 Jahren
Kürzungen
6 von 13 Jahren
HSBC Holdings Geschäftsmodell
HSBC Holdings PLC ist eine international tätige Bankengruppe mit Sitz in London, Großbritannien. Mit einer Geschichte, die bis ins Jahr 1865 zurückreicht, gehört HSBC heute zu den größten Banken der Welt und beschäftigt mehr als 230.
000 Mitarbeiter in über 60 Ländern. Die Hauptaktivitäten von HSBC gliedern sich in vier Geschäftsbereiche: Retail Banking and Wealth Management, Commercial Banking, Global Banking and Markets sowie Global Private Banking.
Jeder dieser Bereiche bietet eine umfangreiche Palette von Produkten und Dienstleistungen, um den Bedürfnissen von Privatkunden, Unternehmen und institutionellen Investoren gerecht zu werden.
Retail Banking and Wealth Management ist einer der beiden größten Geschäftsbereiche von HSBC und bietet eine Vielzahl von Finanzprodukten und -dienstleistungen an. Dazu gehören unter anderem Konten, Kreditkarten, Kredite, Hypotheken, Versicherungen, Spar- und Anlageprodukte sowie Dienstleistungen im Bereich Vermögensverwaltung und -planung.
Commercial Banking konzentriert sich auf die Bedürfnisse von Unternehmen und bietet Finanzierungs-, Handels- und Zahlungsdienstleistungen sowie Beratungsdienstleistungen an. Global Banking and Markets ist auf Investment Banking und Wertpapierdienstleistungen spezialisiert und bedient Kunden auf der ganzen Welt.
Der Bereich bietet Finanzierung, Kapitalerhöhung, Vermögensmanagement, Devisen- und Rohstoffhandel sowie andere Produkte und Dienstleistungen an. Der vierte Geschäftsbereich, Global Private Banking, widmet sich der Beratung und Betreuung von wohlhabenden Privatkunden.
Hier bietet HSBC maßgeschneiderte Vermögensverwaltungslösungen, Beratungsdienstleistungen und Unterstützung bei Nachfolgeplanung und Philanthropie an. Als global agierende Bankengruppe ist HSBC in zahlreichen Geschäftsbereichen aktiv und bietet eine breite Palette an Produkten und Dienstleistungen an.
Dazu gehören auch innovative Lösungen wie mobile Zahlungs- und Banking-Anwendungen sowie digitale Plattformen. Neben dem traditionellen Bankgeschäft, ist die HSBC auch in anderen Bereichen aktiv.
So ist sie beispielsweise auch in der Finanzierung von erneuerbaren Energien tätig oder in der Versorgung von Unternehmen mit Liquidität. Als globale Bankengruppe ist HSBC jedoch auch mit einer Reihe von Herausforderungen konfrontiert.
Dazu gehören Regulierungen und die damit verbundenen Compliance-Anforderungen, die Auseinandersetzung mit Cyberangriffen sowie die Notwendigkeit, sich an die sich verändernden Anforderungen der Kunden und des Marktes anzupassen.
In den letzten Jahren hat HSBC bemerkenswerte Erfolge erzielt. Eine Stärkung des Eigenkapitals, eine Verbesserung der finanziellen Leistungsfähigkeit und der Umzug des Hauptsitzes von London nach Hongkong sind nur einige Beispiele.
HSBC wird voraussichtlich auch in Zukunft eine wichtige Rolle auf den globalen Finanzmärkten spielen und ein wichtiger Partner für eine Vielzahl von Kunden und Investoren bleiben.
Häufig gestellte Fragen zur HSBC Holdings Aktie
Ist die HSBC Holdings Aktie ein Kauf 2026?
Ob die HSBC Holdings Aktie ein Kauf ist, hängt von Ihrer individuellen Anlagestrategie und Risikotoleranz ab. Bei AlleAktien analysieren wir HSBC Holdings nach fundamentalen Kennzahlen wie Gewinnwachstum, Bewertung (KGV, KUV), Dividendenrendite und Free Cashflow. Das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) liegt bei 14,5.
Detaillierte Kennzahlen und eine aktuelle Bewertung finden Sie in unserer HSBC Holdings Fundamentalanalyse. Kennzahlen: HSBC Holdings auf Eulerpool.
Wie hoch ist das Kursziel für HSBC Holdings?
Das Kursziel für HSBC Holdings variiert je nach Analysemethode und Marktbedingungen. AlleAktien berechnet faire Werte basierend auf Discounted-Cashflow-Modellen (DCF), Peer-Group-Vergleichen und historischen Bewertungskennzahlen.
Für ein aktuelles Kursziel empfehlen wir unsere detaillierte HSBC Holdings Aktienanalyse mit Fair Value Berechnung.
Zahlt HSBC Holdings eine Dividende?
Die aktuelle Dividendenrendite beträgt 3,9 %. Informationen zur Dividendenpolitik von HSBC Holdings, inklusive historischer Dividendenzahlungen, Dividendenrendite und Ausschüttungsquote finden Sie in unseren Kennzahlen-Datenbanken.
Aktuelle Dividendendaten: HSBC Holdings Dividendenhistorie ansehen
Wo kann ich HSBC Holdings Aktien kaufen?
HSBC Holdings Aktien (ISIN: GB0005405286, WKN: 923893) können über die meisten Online-Broker und Banken gehandelt werden, die Zugang zu internationalen Börsen bieten.
Beliebte Broker: Trade Republic, Scalable Capital, ING, comdirect, Consorsbank, flatex, DEGIRO
Wie risikoreich ist die HSBC Holdings Aktie?
Das Risiko der HSBC Holdings Aktie bewerten wir bei AlleAktien anhand mehrerer Faktoren:
- Branchenrisiken: Welchen makroökonomischen und technologischen Risiken ist das Unternehmen ausgesetzt?
- Marktposition: Wie stark ist der Wettbewerbsvorteil (Moat)?
- Verschuldung: Wie hoch ist die Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital?
- Gewinnstabilität: Wie konstant entwickeln sich die Gewinne?
Eine detaillierte Risikobewertung finden Sie in unserer HSBC Holdings Aktienanalyse.
Ist HSBC Holdings überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertung von HSBC Holdings analysieren wir mittels verschiedener Kennzahlen:
- DCF-Modell: Intrinsischer Wert basierend auf diskontierten Cashflows
- KBV (Kurs-Buchwert-Verhältnis): Bewertung im Verhältnis zum Eigenkapital — aktuell: 1,7
- KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis): Besonders relevant für wachstumsstarke Unternehmen — aktuell: 2,2
- KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis): Vergleich mit historischen Werten und Wettbewerbern — aktuell: 14,5
Aktuelle Bewertungskennzahlen: HSBC Holdings Bewertung live ansehen
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von HSBC Holdings?
Die aktuelle Marktkapitalisierung von HSBC Holdings beträgt 336,1 Mrd. USD. Die Marktkapitalisierung errechnet sich aus dem aktuellen Aktienkurs multipliziert mit der Gesamtzahl der ausstehenden Aktien.
Aktuelle Daten: HSBC Holdings auf Eulerpool
Wie hoch ist das KGV von HSBC Holdings?
Das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis, TTM) von HSBC Holdings liegt bei 14,5. Das erwartete KGV (Forward) beträgt 12,0.
Ein niedrigeres KGV kann auf eine günstigere Bewertung hindeuten, sollte jedoch immer im Branchenvergleich betrachtet werden.
Wie profitabel ist HSBC Holdings?
HSBC Holdings erzielt aktuell eine Gewinnmarge von 15,2 % und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 11,7 %. Die Free-Cashflow-Rendite beträgt 7,5 %.
Diese Kennzahlen geben Aufschluss über die operative Effizienz und Ertragskraft des Unternehmens.
Was ist der AAQS (AlleAktien Qualitätsscore) von HSBC Holdings?
Der AlleAktien Qualitätsscore (AAQS) von HSBC Holdings liegt bei 5/10. Damit ist HSBC Holdings eine Aktie mit durchschnittlicher Qualität.
Der AAQS bewertet Aktien nach 10 fundamentalen Kriterien wie Umsatzwachstum, Gewinnkontinuität, Dividendenhistorie und Verschuldung.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von HSBC Holdings 2026?
Die aktuelle Dividendenrendite von HSBC Holdings beträgt 3,9 %. Die Dividendenrendite setzt die jährliche Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs und ist eine wichtige Kennzahl für Einkommensinvestoren.
Dividendenhistorie: HSBC Holdings Dividenden auf Eulerpool
Wo finde ich eine detaillierte Aktienanalyse zu HSBC Holdings?
Detaillierte Aktienanalysen zu HSBC Holdings mit Fair Value Berechnung, Chancen-Risiken-Profil, Wettbewerbsanalyse und konkreter Kaufempfehlung finden Sie bei AlleAktien.
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