Glencore Aktie und Aktienanalyse
Die Glencore Aktie im professionellen Check: aktueller Kurs, AlleAktien Qualitätsscore 2/10, Bewertung, Dividende und Prognose — die vollständige Glencore Aktienanalyse von AlleAktien.
- Mitarbeiter
- 145.000
- Ausstehende Aktien
- 12.152
- IPO
- 24. Mai 2011
- Webseite
- glencore.com
- Investor Relations
- glencore.com
- Eulerpool
- Glencore Daten
Marktkapitalisierung
86,8 Mrd. USD
Bewertung
Für Value-Investoren
- KGV (TTM)
- 723,6
- KGVe 2026
- 11,5
- KGVe 2027
- 10,9
- KGVe 2028
- 11,0
- KGVe 2029
- 10,6
- KGVe 2030
- 11,1
- KUV
- 0,3
- KBV
- 2,2
Wachstum
Für Growth-Investoren
- Umsatzwachstum (5J)
- 12,2 %
Dividende
Für Einkommens-Investoren
- Dividendenrendite
- 1,9 %
- FCF-Rendite
- 0,5 %
Qualität
Rentabilität & Bilanz
- Gewinnmarge
- 0,1 %
- Eigenkapitalrendite
- 0,3 %
- Verschuldung / EBITDA
- 12,3×
- AAQS
- 2/10
Glencore AlleAktien Qualitätsscore (AAQS)
Glencore
AA Kategorie
Zykliker
Am Zyklustief kaufen, am Zyklushoch verkaufen. Der Einstiegszeitpunkt ist entscheidend.
Burggraben
- Struktureller Kostenvorteil gegenüber dem Wettbewerb
in Mrd. USD
in Mrd. USD
Die Methodik
Glencore erreicht 2 von 10 Punkten im AlleAktien Qualitätsscore — zehn binäre Kriterien aus Wachstum, Risiko, Rentabilität und Bewertung. In drei unabhängigen 50-Jahres-Backtests (DAX, S&P 500, MSCI World) erzielten Qualitätsaktien mit 9 oder mehr Punkten konsistent die doppelte Marktrendite. Die Methodik und der Backtest stehen in der Studie.
Glencore Aktienkurs
Rendite
+49,3 %
Rendite p.a. (CAGR)
+8,4 %
Max. Drawdown
-58,7 %
Hoch
8,52 USD
Tief
3,19 USD
Glencore Umsatz, EBIT & Gewinn
Umsatz-CAGR 2021–2025
+1,9 %
EBIT-CAGR 2021–2025
-23,0 %
Gewinn-CAGR 2021–2025
-30,5 %
Umsatz-CAGR (Schätzung)
+4,2 %
Glencore Dividendenhistorie
Dividende 2025
0.10 USD
Wachstum p.a. (CAGR)
+5,1 %
Erhöhungen
7 von 12 Jahren
Kürzungen
4 von 12 Jahren
Geschäftsmodell der Glencore Aktie
Glencore Aktie: Rohstoffhändler und Bergbaukonzern mit Kohle, Kupfer und Zink weltweit.
Glencore kombiniert zwei Geschäfte: Eigene Minen fördern Kupfer, Kobalt, Zink, Nickel und Kohle, und der weltgrößte Rohstoff-Handelsarm kauft, verschifft und verkauft Metalle und Energie, auch von Drittproduzenten. Die Minen verkaufen zu Weltmarktpreisen mit vollem Zyklus-Risiko; das Trading verdient hauchdünne Margen pro Tonne, dafür in gigantischem Volumen, und gerade dann besonders gut, wenn Märkte verwerfen und Preisunterschiede zwischen Regionen entstehen.
Die Magie ist der Informationsvorsprung: Wer eigene Minen, Lagerhäuser, Schiffe und Händler auf allen Kontinenten hat, sieht Angebot und Nachfrage früher als der Markt und monetarisiert jede Knappheit über Logistik-Arbitrage. Der Burggraben ist ein Kostenvorteil aus Größe und Netzwerk, den kein Neuling replizieren kann, er schützt aber nicht vor den Rohstoffpreisen selbst: Das Ergebnis bleibt hochzyklisch, und das lukrative Kohlegeschäft ist das größte Reputationsrisiko.
Häufig gestellte Fragen zur Glencore Aktie
Ist die Glencore Aktie ein Kauf 2026?
Ob die Glencore Aktie ein Kauf ist, hängt von Ihrer individuellen Anlagestrategie und Risikotoleranz ab. Bei AlleAktien analysieren wir Glencore nach fundamentalen Kennzahlen wie Gewinnwachstum, Bewertung (KGV, KUV), Dividendenrendite und Free Cashflow. Das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) liegt bei 723,6.
Detaillierte Kennzahlen und eine aktuelle Bewertung finden Sie in unserer Glencore Fundamentalanalyse. Kennzahlen: Glencore auf Eulerpool.
Wie hoch ist das Kursziel für Glencore?
Das Kursziel für Glencore variiert je nach Analysemethode und Marktbedingungen. AlleAktien berechnet faire Werte basierend auf Discounted-Cashflow-Modellen (DCF), Peer-Group-Vergleichen und historischen Bewertungskennzahlen.
Für ein aktuelles Kursziel empfehlen wir unsere detaillierte Glencore Aktienanalyse mit Fair Value Berechnung.
Zahlt Glencore eine Dividende?
Die aktuelle Dividendenrendite beträgt 1,9 %. Informationen zur Dividendenpolitik von Glencore, inklusive historischer Dividendenzahlungen, Dividendenrendite und Ausschüttungsquote finden Sie in unseren Kennzahlen-Datenbanken.
Aktuelle Dividendendaten: Glencore Dividendenhistorie ansehen
Wo kann ich Glencore Aktien kaufen?
Glencore Aktien (ISIN: JE00B4T3BW64, WKN: A1JAGV) können über die meisten Online-Broker und Banken gehandelt werden, die Zugang zu internationalen Börsen bieten.
Beliebte Broker: Trade Republic, Scalable Capital, ING, comdirect, Consorsbank, flatex, DEGIRO
Wie risikoreich ist die Glencore Aktie?
Das Risiko der Glencore Aktie bewerten wir bei AlleAktien anhand mehrerer Faktoren:
- Branchenrisiken: Welchen makroökonomischen und technologischen Risiken ist das Unternehmen ausgesetzt?
- Marktposition: Wie stark ist der Wettbewerbsvorteil (Moat)?
- Verschuldung: Wie hoch ist die Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital? (aktuell: 12,3× EBITDA)
- Gewinnstabilität: Wie konstant entwickeln sich die Gewinne?
Eine detaillierte Risikobewertung finden Sie in unserer Glencore Aktienanalyse.
Ist Glencore überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertung von Glencore analysieren wir mittels verschiedener Kennzahlen:
- DCF-Modell: Intrinsischer Wert basierend auf diskontierten Cashflows
- KBV (Kurs-Buchwert-Verhältnis): Bewertung im Verhältnis zum Eigenkapital — aktuell: 2,2
- KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis): Besonders relevant für wachstumsstarke Unternehmen — aktuell: 0,3
- KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis): Vergleich mit historischen Werten und Wettbewerbern — aktuell: 723,6
Aktuelle Bewertungskennzahlen: Glencore Bewertung live ansehen
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Glencore?
Die aktuelle Marktkapitalisierung von Glencore beträgt 86,8 Mrd. USD. Die Marktkapitalisierung errechnet sich aus dem aktuellen Aktienkurs multipliziert mit der Gesamtzahl der ausstehenden Aktien.
Aktuelle Daten: Glencore auf Eulerpool
Wie hoch ist das KGV von Glencore?
Das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis, TTM) von Glencore liegt bei 723,6. Das erwartete KGV (Forward) beträgt 11,5.
Ein niedrigeres KGV kann auf eine günstigere Bewertung hindeuten, sollte jedoch immer im Branchenvergleich betrachtet werden.
Wie profitabel ist Glencore?
Glencore erzielt aktuell eine Gewinnmarge von 0,1 % und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 0,3 %. Die Free-Cashflow-Rendite beträgt 0,5 %.
Diese Kennzahlen geben Aufschluss über die operative Effizienz und Ertragskraft des Unternehmens.
Was ist der AAQS (AlleAktien Qualitätsscore) von Glencore?
Der AlleAktien Qualitätsscore (AAQS) von Glencore liegt bei 2/10. Damit ist Glencore eine Aktie, die bei fundamentalen Qualitätskriterien aktuell Schwächen zeigt.
Der AAQS bewertet Aktien nach 10 fundamentalen Kriterien wie Umsatzwachstum, Gewinnkontinuität, Dividendenhistorie und Verschuldung. Methodik, 50-Jahres-Backtest.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Glencore 2026?
Die aktuelle Dividendenrendite von Glencore beträgt 1,9 %. Die Dividendenrendite setzt die jährliche Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs und ist eine wichtige Kennzahl für Einkommensinvestoren.
Dividendenhistorie: Glencore Dividenden auf Eulerpool
Wo finde ich eine detaillierte Aktienanalyse zu Glencore?
Detaillierte Aktienanalysen zu Glencore mit Fair Value Berechnung, Chancen-Risiken-Profil, Wettbewerbsanalyse und konkreter Kaufempfehlung finden Sie bei AlleAktien.
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