Equity Residential Aktie und Aktienanalyse
Die Equity Residential Aktie im professionellen Check: aktueller Kurs, AlleAktien Qualitätsscore 2/10, Bewertung, Dividende und Prognose — die vollständige Equity Residential Aktienanalyse von AlleAktien.
- ISIN
- US29476L1070
- WKN
- 985334
- Symbol
- EQR
- Sektor
- Immobilien
- Branche
- Equity Real Estate Investment Trusts (REITs)
- Land
- US
Marktkapitalisierung
26,9 Mrd. USD
Bewertung
Für Value-Investoren
- KGV (TTM)
- 22,9
- KGVe 2026
- 47,3
- KGVe 2027
- 43,5
- KGVe 2028
- 45,4
- KGVe 2029
- 39,6
- KGVe 2030
- 38,1
- KUV
- 8,7
- KBV
- 2,4
Wachstum
Für Growth-Investoren
- Umsatzwachstum (5J)
- 3,8 %
- Gewinnwachstum (5J)
- 4,2 %
Dividende
Für Einkommens-Investoren
- Dividendenrendite
- 4,1 %
- FCF-Rendite
- -1,7 %
Qualität
Rentabilität & Bilanz
- Gewinnmarge
- 37,8 %
- Eigenkapitalrendite
- 10,6 %
- Verschuldung / EBITDA
- 4,3×
- AAQS
- 2/10
Equity Residential AlleAktien Qualitätsscore (AAQS)
Equity Residential
AA Kategorie
Average Grower
Solider Qualitäts-Compounder. Zu fairer Bewertung kaufen und langfristig halten.
Burggraben
- Struktureller Kostenvorteil gegenüber dem Wettbewerb
in Mrd. USD
in Mrd. USD
Die Methodik
Equity Residential erreicht 2 von 10 Punkten im AlleAktien Qualitätsscore — zehn binäre Kriterien aus Wachstum, Risiko, Rentabilität und Bewertung. In drei unabhängigen 50-Jahres-Backtests (DAX, S&P 500, MSCI World) erzielten Qualitätsaktien mit 9 oder mehr Punkten konsistent die doppelte Marktrendite.
Equity Residential Aktienkurs
Rendite
-19,4 %
Rendite p.a. (CAGR)
-4,2 %
Max. Drawdown
-41,7 %
Hoch
92,88 USD
Tief
54,19 USD
Equity Residential Umsatz, EBIT & Gewinn
Umsatz-CAGR 2022–2025
+4,2 %
EBIT-CAGR 2022–2025
+1,1 %
Gewinn-CAGR 2022–2025
+4,9 %
Umsatz-CAGR (Schätzung)
+4,1 %
Equity Residential Dividendenhistorie
Dividende 2025
2.75 USD
Wachstum p.a. (CAGR)
+5,6 %
Erhöhungen
12 von 13 Jahren
Kürzungen
1 von 13 Jahren
Equity Residential Geschäftsmodell
Equity Residential ist ein amerikanisches Immobilienunternehmen, das im Jahr 1960 in Chicago gegründet wurde. Die Firma hat ihren Hauptsitz in Chicago und ist spezialisiert auf die Entwicklung, den Kauf, die Verwaltung und den Verkauf von Wohnimmobilien in den USA.
Equity Residential ist eines der größten Wohnimmobilienunternehmen in den USA, mit einem Portfolio von über 300 Apartmentgebäuden, die sich in den meisten größeren Städten des Landes befinden.
Das Geschäftsmodell von Equity Residential ist auf langfristiges Wachstum ausgerichtet, das durch Investitionen in qualitativ hochwertige Wohnimmobilien erreicht werden soll. Equity Residential legt den Schwerpunkt dabei auf Qualität und Service und bietet seinen Bewohnern ein attraktives Wohnumfeld, das Komfort und Sicherheit bietet.
Equity Residential hat ein Portfolio von Wohnimmobilien, das verschiedene Größen und Ausstattungen umfasst und von Hochhausapartments bis hin zu offenen Loft-Wohnungen reicht. Die Firma ist in verschiedene Sparten unterteilt, von denen jede für verschiedene Immobilienformen spezialisiert ist.
Eine dieser Sparten ist die klassische Apartment-Sparte. In dieser Gruppe sind die meisten Gebäude von Equity Residential enthalten, mit einer Vielzahl von Wohnungen in verschiedenen Ausstattungsvarianten.
Diese Wohnungen bieten oft Annehmlichkeiten wie Fitnessräume, Pools, gemeinschaftliche Loungebereiche und Sicherheitsdienste. Eine weitere Sparte von Equity Residential ist die "High-Rise"-Division, die sich auf Wohnanlagen in großen Wolkenkratzern spezialisiert hat.
Diese High-Rise-Apartments sind oft in Städten zu finden, wo sie einen atemberaubenden Ausblick auf die Umgebung und eine gehobene Wohnatmosphäre bieten. In vielen dieser Gebäude sind auch Einrichtungen wie Einkaufs-, Ess- und Unterhaltungsmöglichkeiten vorhanden.
Equity Residential hat auch eine Sparte für Seniorenwohnungen, die auf die Bedürfnisse der älteren Bevölkerung zugeschnitten sind. Diese werden oft als "unabhängig lebende Räumlichkeiten" bezeichnet und bieten ein sicheres Wohnumfeld, häufig mit Annehmlichkeiten wie regelmäßigen Aktivitäten sowie medizinischen und Pflegedienstleistungen.
Eine weitere Sparte von Equity Residential ist die "Corporate-Housing"-Division, die speziell auf den Bedarf an kurzfristigen Wohnungen für Geschäftsreisende und Angestellte ausgerichtet ist.
Diese Wohnungen sind oft vollständig eingerichtet und umfassen oft Wifi, Kabel-TV, eine Waschmaschine und eine voll ausgestattete Küche. Equity Residential ist auch eines der wenigen Immobilienunternehmen, die akribisch auf Nachhaltigkeit achten.
Das Unternehmen setzt auf umweltfreundliche Energiesysteme, Recyclingprogramme und die Verwendung von grünen Materialien, um seine Energiekosten zu reduzieren und seine CO2-Emissionen zu minimieren.
Insgesamt bietet Equity Residential Bewohnern ein hohes Maß an Komfort, Service und Qualität in den angebotenen Wohnformen. Das Unternehmen hat sich im Laufe der Jahre einen hervorragenden Ruf in der Immobilienbranche erworben und wird auch weiterhin bestrebt sein, Immobilien zu erwerben, zu entwickeln, zu verwalten und zu verkaufen, die hohe Standards bezüglich Qualität, Nachhaltigkeit und Serviceleistungen erfüllen.
Häufig gestellte Fragen zur Equity Residential Aktie
Ist die Equity Residential Aktie ein Kauf 2026?
Ob die Equity Residential Aktie ein Kauf ist, hängt von Ihrer individuellen Anlagestrategie und Risikotoleranz ab. Bei AlleAktien analysieren wir Equity Residential nach fundamentalen Kennzahlen wie Gewinnwachstum, Bewertung (KGV, KUV), Dividendenrendite und Free Cashflow. Das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) liegt bei 22,9.
Detaillierte Kennzahlen und eine aktuelle Bewertung finden Sie in unserer Equity Residential Fundamentalanalyse. Kennzahlen: Equity Residential auf Eulerpool.
Wie hoch ist das Kursziel für Equity Residential?
Das Kursziel für Equity Residential variiert je nach Analysemethode und Marktbedingungen. AlleAktien berechnet faire Werte basierend auf Discounted-Cashflow-Modellen (DCF), Peer-Group-Vergleichen und historischen Bewertungskennzahlen.
Für ein aktuelles Kursziel empfehlen wir unsere detaillierte Equity Residential Aktienanalyse mit Fair Value Berechnung.
Zahlt Equity Residential eine Dividende?
Die aktuelle Dividendenrendite beträgt 4,1 %. Informationen zur Dividendenpolitik von Equity Residential, inklusive historischer Dividendenzahlungen, Dividendenrendite und Ausschüttungsquote finden Sie in unseren Kennzahlen-Datenbanken.
Aktuelle Dividendendaten: Equity Residential Dividendenhistorie ansehen
Wo kann ich Equity Residential Aktien kaufen?
Equity Residential Aktien (ISIN: US29476L1070, WKN: 985334) können über die meisten Online-Broker und Banken gehandelt werden, die Zugang zu internationalen Börsen bieten.
Beliebte Broker: Trade Republic, Scalable Capital, ING, comdirect, Consorsbank, flatex, DEGIRO
Wie risikoreich ist die Equity Residential Aktie?
Das Risiko der Equity Residential Aktie bewerten wir bei AlleAktien anhand mehrerer Faktoren:
- Branchenrisiken: Welchen makroökonomischen und technologischen Risiken ist das Unternehmen ausgesetzt?
- Marktposition: Wie stark ist der Wettbewerbsvorteil (Moat)?
- Verschuldung: Wie hoch ist die Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital? (aktuell: 4,3× EBITDA)
- Gewinnstabilität: Wie konstant entwickeln sich die Gewinne?
Eine detaillierte Risikobewertung finden Sie in unserer Equity Residential Aktienanalyse.
Ist Equity Residential überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertung von Equity Residential analysieren wir mittels verschiedener Kennzahlen:
- DCF-Modell: Intrinsischer Wert basierend auf diskontierten Cashflows
- KBV (Kurs-Buchwert-Verhältnis): Bewertung im Verhältnis zum Eigenkapital — aktuell: 2,4
- KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis): Besonders relevant für wachstumsstarke Unternehmen — aktuell: 8,7
- KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis): Vergleich mit historischen Werten und Wettbewerbern — aktuell: 22,9
Aktuelle Bewertungskennzahlen: Equity Residential Bewertung live ansehen
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Equity Residential?
Die aktuelle Marktkapitalisierung von Equity Residential beträgt 26,9 Mrd. USD. Die Marktkapitalisierung errechnet sich aus dem aktuellen Aktienkurs multipliziert mit der Gesamtzahl der ausstehenden Aktien.
Aktuelle Daten: Equity Residential auf Eulerpool
Wie hoch ist das KGV von Equity Residential?
Das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis, TTM) von Equity Residential liegt bei 22,9. Das erwartete KGV (Forward) beträgt 47,3.
Ein niedrigeres KGV kann auf eine günstigere Bewertung hindeuten, sollte jedoch immer im Branchenvergleich betrachtet werden.
Wie profitabel ist Equity Residential?
Equity Residential erzielt aktuell eine Gewinnmarge von 37,8 % und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 10,6 %. Die Free-Cashflow-Rendite beträgt -1,7 %.
Diese Kennzahlen geben Aufschluss über die operative Effizienz und Ertragskraft des Unternehmens.
Was ist der AAQS (AlleAktien Qualitätsscore) von Equity Residential?
Der AlleAktien Qualitätsscore (AAQS) von Equity Residential liegt bei 2/10. Damit ist Equity Residential eine Aktie, die bei fundamentalen Qualitätskriterien aktuell Schwächen zeigt.
Der AAQS bewertet Aktien nach 10 fundamentalen Kriterien wie Umsatzwachstum, Gewinnkontinuität, Dividendenhistorie und Verschuldung.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Equity Residential 2026?
Die aktuelle Dividendenrendite von Equity Residential beträgt 4,1 %. Die Dividendenrendite setzt die jährliche Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs und ist eine wichtige Kennzahl für Einkommensinvestoren.
Dividendenhistorie: Equity Residential Dividenden auf Eulerpool
Wo finde ich eine detaillierte Aktienanalyse zu Equity Residential?
Detaillierte Aktienanalysen zu Equity Residential mit Fair Value Berechnung, Chancen-Risiken-Profil, Wettbewerbsanalyse und konkreter Kaufempfehlung finden Sie bei AlleAktien.
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