Equity Residential Aktie und Aktienanalyse
Die Equity Residential Aktie im professionellen Check: aktueller Kurs, AlleAktien Qualitätsscore 2/10, Bewertung, Dividende und Prognose — die vollständige Equity Residential Aktienanalyse von AlleAktien.
- ISIN
- US29476L1070
- WKN
- 985334
- Symbol
- EQR
- Sektor
- Immobilien
- Branche
- Equity Real Estate Investment Trusts (REITs)
- Land
- US
Marktkapitalisierung
25,5 Mrd. USD
Bewertung
Für Value-Investoren
- KGV (TTM)
- 22,2
- KGVe 2026
- 44,9
- KGVe 2027
- 41,5
- KGVe 2028
- 35,0
- KGVe 2029
- 38,2
- KUV
- 8,2
- KBV
- 2,3
Wachstum
Für Growth-Investoren
- Umsatzwachstum (5J)
- 3,8 %
- Gewinnwachstum (5J)
- 4,2 %
Dividende
Für Einkommens-Investoren
- Dividendenrendite
- 4,3 %
- FCF-Rendite
- 5,1 %
Qualität
Rentabilität & Bilanz
- Gewinnmarge
- 37,2 %
- Eigenkapitalrendite
- 10,4 %
- Verschuldung / EBITDA
- 3,5×
- AAQS
- 2/10
Equity Residential AlleAktien Qualitätsscore (AAQS)
Equity Residential
AA Kategorie
Average Grower
Solider Qualitäts-Compounder. Zu fairer Bewertung kaufen und langfristig halten.
Burggraben
- Struktureller Kostenvorteil gegenüber dem Wettbewerb
in Mrd. USD
in Mrd. USD
Die Methodik
Equity Residential erreicht 2 von 10 Punkten im AlleAktien Qualitätsscore — zehn binäre Kriterien aus Wachstum, Risiko, Rentabilität und Bewertung. In drei unabhängigen 50-Jahres-Backtests (DAX, S&P 500, MSCI World) erzielten Qualitätsaktien mit 9 oder mehr Punkten konsistent die doppelte Marktrendite. Die Methodik und der Backtest stehen in der Studie.
Equity Residential Aktienkurs
Rendite
-22,2 %
Rendite p.a. (CAGR)
-4,9 %
Max. Drawdown
-41,9 %
Hoch
91,5 USD
Tief
53,19 USD
Equity Residential Umsatz, EBIT & Gewinn
Umsatz-CAGR 2021–2025
+6,0 %
EBIT-CAGR 2021–2025
+11,8 %
Gewinn-CAGR 2021–2025
-0,3 %
Umsatz-CAGR (Schätzung)
+2,9 %
Equity Residential Dividendenhistorie
Dividende 2025
2.75 USD
Wachstum p.a. (CAGR)
+5,6 %
Erhöhungen
12 von 13 Jahren
Kürzungen
1 von 13 Jahren
Geschäftsmodell der Equity Residential Aktie
Equity Residential Aktie: Einer der größten Apartment-Vermieter der USA mit Fokus auf wohlhabende Küstenmetropolen.
Equity Residential besitzt rund 80.000 Mietwohnungen in teuren US-Metropolen wie Boston, New York, Washington, Seattle und San Francisco und vermietet sie an gutverdienende Berufstätige. Als REIT lebt das Unternehmen von wiederkehrenden Mieteinnahmen, die bei den üblichen Jahresverträgen regelmäßig an den Markt angepasst werden. Die Magie liegt im Standort: In diesen Städten machen Baurecht und knappes Land Neubau extrem schwierig, das Angebot ist strukturell gedeckelt, während gut bezahlte Jobs die Nachfrage hochhalten, was Vermietern dauerhafte Knappheitsmieten sichert.
Der Burggraben ist ein Kostenvorteil aus Größe: Zehntausende Wohnungen auf einer Plattform senken Verwaltungs- und Finanzierungskosten je Einheit weit unter das Niveau kleiner Vermieter. Grenzen setzen politische Eingriffe wie Mietregulierung, das Wachstum bleibt moderat.
Häufig gestellte Fragen zur Equity Residential Aktie
Ist die Equity Residential Aktie ein Kauf 2026?
Ob die Equity Residential Aktie ein Kauf ist, hängt von Ihrer individuellen Anlagestrategie und Risikotoleranz ab. Bei AlleAktien analysieren wir Equity Residential nach fundamentalen Kennzahlen wie Gewinnwachstum, Bewertung (KGV, KUV), Dividendenrendite und Free Cashflow. Das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) liegt bei 22,2.
Detaillierte Kennzahlen und eine aktuelle Bewertung finden Sie in unserer Equity Residential Fundamentalanalyse. Kennzahlen: Equity Residential auf Eulerpool.
Wie hoch ist das Kursziel für Equity Residential?
Das Kursziel für Equity Residential variiert je nach Analysemethode und Marktbedingungen. AlleAktien berechnet faire Werte basierend auf Discounted-Cashflow-Modellen (DCF), Peer-Group-Vergleichen und historischen Bewertungskennzahlen.
Für ein aktuelles Kursziel empfehlen wir unsere detaillierte Equity Residential Aktienanalyse mit Fair Value Berechnung.
Zahlt Equity Residential eine Dividende?
Die aktuelle Dividendenrendite beträgt 4,3 %. Informationen zur Dividendenpolitik von Equity Residential, inklusive historischer Dividendenzahlungen, Dividendenrendite und Ausschüttungsquote finden Sie in unseren Kennzahlen-Datenbanken.
Aktuelle Dividendendaten: Equity Residential Dividendenhistorie ansehen
Wo kann ich Equity Residential Aktien kaufen?
Equity Residential Aktien (ISIN: US29476L1070, WKN: 985334) können über die meisten Online-Broker und Banken gehandelt werden, die Zugang zu internationalen Börsen bieten.
Beliebte Broker: Trade Republic, Scalable Capital, ING, comdirect, Consorsbank, flatex, DEGIRO
Wie risikoreich ist die Equity Residential Aktie?
Das Risiko der Equity Residential Aktie bewerten wir bei AlleAktien anhand mehrerer Faktoren:
- Branchenrisiken: Welchen makroökonomischen und technologischen Risiken ist das Unternehmen ausgesetzt?
- Marktposition: Wie stark ist der Wettbewerbsvorteil (Moat)?
- Verschuldung: Wie hoch ist die Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital? (aktuell: 3,5× EBITDA)
- Gewinnstabilität: Wie konstant entwickeln sich die Gewinne?
Eine detaillierte Risikobewertung finden Sie in unserer Equity Residential Aktienanalyse.
Ist Equity Residential überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertung von Equity Residential analysieren wir mittels verschiedener Kennzahlen:
- DCF-Modell: Intrinsischer Wert basierend auf diskontierten Cashflows
- KBV (Kurs-Buchwert-Verhältnis): Bewertung im Verhältnis zum Eigenkapital — aktuell: 2,3
- KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis): Besonders relevant für wachstumsstarke Unternehmen — aktuell: 8,2
- KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis): Vergleich mit historischen Werten und Wettbewerbern — aktuell: 22,2
Aktuelle Bewertungskennzahlen: Equity Residential Bewertung live ansehen
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Equity Residential?
Die aktuelle Marktkapitalisierung von Equity Residential beträgt 25,5 Mrd. USD. Die Marktkapitalisierung errechnet sich aus dem aktuellen Aktienkurs multipliziert mit der Gesamtzahl der ausstehenden Aktien.
Aktuelle Daten: Equity Residential auf Eulerpool
Wie hoch ist das KGV von Equity Residential?
Das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis, TTM) von Equity Residential liegt bei 22,2. Das erwartete KGV (Forward) beträgt 44,9.
Ein niedrigeres KGV kann auf eine günstigere Bewertung hindeuten, sollte jedoch immer im Branchenvergleich betrachtet werden.
Wie profitabel ist Equity Residential?
Equity Residential erzielt aktuell eine Gewinnmarge von 37,2 % und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 10,4 %. Die Free-Cashflow-Rendite beträgt 5,1 %.
Diese Kennzahlen geben Aufschluss über die operative Effizienz und Ertragskraft des Unternehmens.
Was ist der AAQS (AlleAktien Qualitätsscore) von Equity Residential?
Der AlleAktien Qualitätsscore (AAQS) von Equity Residential liegt bei 2/10. Damit ist Equity Residential eine Aktie, die bei fundamentalen Qualitätskriterien aktuell Schwächen zeigt.
Der AAQS bewertet Aktien nach 10 fundamentalen Kriterien wie Umsatzwachstum, Gewinnkontinuität, Dividendenhistorie und Verschuldung. Methodik, 50-Jahres-Backtest.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Equity Residential 2026?
Die aktuelle Dividendenrendite von Equity Residential beträgt 4,3 %. Die Dividendenrendite setzt die jährliche Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs und ist eine wichtige Kennzahl für Einkommensinvestoren.
Dividendenhistorie: Equity Residential Dividenden auf Eulerpool
Wo finde ich eine detaillierte Aktienanalyse zu Equity Residential?
Detaillierte Aktienanalysen zu Equity Residential mit Fair Value Berechnung, Chancen-Risiken-Profil, Wettbewerbsanalyse und konkreter Kaufempfehlung finden Sie bei AlleAktien.
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