DEFAMA Aktie und Aktienanalyse
Die DEFAMA Aktie im professionellen Check: aktueller Kurs, AlleAktien Qualitätsscore 6/10, Bewertung, Dividende und Prognose — die vollständige DEFAMA Aktienanalyse von AlleAktien.
- ISIN
- DE000A13SUL5
- WKN
- A13SUL
- Symbol
- DEF.DE
- Sektor
- Immobilien
- Branche
- Real Estate Management & Development
- Land
- DE
- Währung
- EUR
- Mitarbeiter
- 21
- Ausstehende Aktien
- 5
- IPO
- 18. Juli 2016
- Webseite
- defama.de
- Investor Relations
- defama.de
- Eulerpool
- DEFAMA Daten
Marktkapitalisierung
111 Mio. EUR
Bewertung
Für Value-Investoren
- KGV (TTM)
- 19,9
- KGVe 2026
- 22,0
- KGVe 2027
- 26,0
- KUV
- 3,5
- KBV
- 2,4
Wachstum
Für Growth-Investoren
- Umsatzwachstum (5J)
- 16,6 %
- Gewinnwachstum (5J)
- 17,4 %
Dividende
Für Einkommens-Investoren
- Dividendenrendite
- 2,7 %
- FCF-Rendite
- -10,9 %
Qualität
Rentabilität & Bilanz
- Gewinnmarge
- 17,8 %
- Eigenkapitalrendite
- 11,9 %
- Verschuldung / EBITDA
- 9,3×
- AAQS
- 6/10
DEFAMA AlleAktien Qualitätsscore (AAQS)
DEFAMA
AA Kategorie
Average Grower
Solider Qualitäts-Compounder. Zu fairer Bewertung kaufen und langfristig halten.
Burggraben
- Keine Burggraben-Einschätzung verfügbar
in Mio. EUR
in Mio. EUR
Die Methodik
DEFAMA erreicht 6 von 10 Punkten im AlleAktien Qualitätsscore — zehn binäre Kriterien aus Wachstum, Risiko, Rentabilität und Bewertung. In drei unabhängigen 50-Jahres-Backtests (DAX, S&P 500, MSCI World) erzielten Qualitätsaktien mit 9 oder mehr Punkten konsistent die doppelte Marktrendite.
DEFAMA Aktienkurs
Rendite
+9,0 %
Rendite p.a. (CAGR)
+1,7 %
Max. Drawdown
-31,2 %
Hoch
30,2 EUR
Tief
20,5 EUR
DEFAMA Umsatz, EBIT & Gewinn
Umsatz-CAGR 2019–2025
+18,5 %
EBIT-CAGR 2019–2025
+20,2 %
Gewinn-CAGR 2019–2025
+9,7 %
Umsatz-CAGR (Schätzung)
+8,9 %
DEFAMA Dividendenhistorie
Dividende 2025
0.60 EUR
Wachstum p.a. (CAGR)
+14,7 %
Erhöhungen
8 von 8 Jahren
Kürzungen
0 von 8 Jahren
DEFAMA Geschäftsmodell
Defama Deutsche Fachmarkt AG ist ein deutsches Unternehmen, das sich auf den Betrieb von Fachmarktzentren spezialisiert hat. Die Firma wurde im Jahr 1991 von Hans Gisbert Ulmke gegründet und hat ihren Sitz in Berlin.
Seit der Gründung hat Defama Deutsche Fachmarkt AG ein stetiges Wachstum erfahren und betreibt mittlerweile mehr als 20 Fachmarktzentren in ganz Deutschland. Die Größe der Zentren variiert zwischen 5.
000 und 35.000 Quadratmetern. Das Ziel des Unternehmens ist es, Fachmarktzentren in regionalen Wachstumsmärkten zu betreiben, die langfristig stabile Erträge generieren. Das Geschäftsmodell von Defama Deutsche Fachmarkt AG basiert auf den Pachtverträgen mit den Mietern, die in den Fachmarktzentren ansässig sind.
Die Mieter sind in der Regel namhafte Unternehmen aus den Bereichen Einzelhandel und Dienstleistung. Durch die Anbindung an die A-Lagen der jeweiligen Region, die gute Erreichbarkeit und die ansprechende Architektur bietet Defama Deutsche Fachmarkt AG seinen Mietern optimale Bedingungen für den Handel und somit auch für den langfristigen Erfolg ihrer Geschäfte.
Die Firma gliedert sich in drei verschiedene Sparten: Einzelhandel, Handelsimmobilien und Entwicklung. Jede Sparte hat ihre eigene Funktion und trägt zum Erfolg des Unternehmens bei.
Die Einzelhandelssparte ist für die Vermietung der Flächen an die Mieter zuständig. Hier geht es darum, ein passendes Sortiment und eine sinnvolle Mischung der Mieter zu finden, um für die Kunden ein attraktives Angebot zu schaffen.
Durch die langfristigen Mietverträge, die Defama Deutsche Fachmarkt AG mit seinen Mietern abschließt, kann das Unternehmen stabile und regelmäßige Mieteinnahmen generieren. Die Handelsimmobiliensparte kümmert sich um den Betrieb und das Management der Fachmarktzentren.
Hierzu gehört beispielsweise die Instandhaltung der Gebäude sowie die Organisation von Events und Aktionen, um Kunden in die Fachmarktzentren zu locken. Durch die Betreuung der Mieter und die Schaffung eines optimalen Umfelds für den Handel fördert Defama Deutsche Fachmarkt AG den Erfolg seiner Mieter und schafft damit auch eine Basis für das eigene Wachstum.
Die Entwicklungsabteilung ist für die Suche nach neuen Standorten und die Planung neuer Fachmarktzentren verantwortlich. Hierbei werden neben den Standortfaktoren auch die Bedürfnisse der Kunden und der Mieter berücksichtigt.
Durch den Bau neuer Fachmarktzentren kann das Unternehmen sein Portfolio erweitern und so den langfristigen Erfolg sichern. Die Produktpalette von Defama Deutsche Fachmarkt AG umfasst vor allem Einzelhandels- und Dienstleistungsangebote.
In den Fachmarktzentren finden Kunden beispielsweise Supermärkte, Baumärkte, Drogeriemärkte, Bekleidungsgeschäfte, Elektronikmärkte oder Fitnessstudios. Durch die Vielfältigkeit der Mieter und der angebotenen Produkte wird ein breites Kundenpotential angesprochen.
Insgesamt hat Defama Deutsche Fachmarkt AG in den letzten Jahren bewiesen, dass das Geschäftsmodell des Betriebs von Fachmarktzentren sehr lukrativ sein kann und das Unternehmen daher in Zukunft weiter expandieren möchte.
Dabei legt das Unternehmen Wert auf langfristige Mietverträge und eine ansprechende Architektur der Fachmarktzentren, um den Kunden ein angenehmes Einkaufserlebnis zu bieten und den Mieter langfristig stabile Erträge zu ermöglichen.
Häufig gestellte Fragen zur DEFAMA Aktie
Ist die DEFAMA Aktie ein Kauf 2026?
Ob die DEFAMA Aktie ein Kauf ist, hängt von Ihrer individuellen Anlagestrategie und Risikotoleranz ab. Bei AlleAktien analysieren wir DEFAMA nach fundamentalen Kennzahlen wie Gewinnwachstum, Bewertung (KGV, KUV), Dividendenrendite und Free Cashflow. Das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) liegt bei 19,9.
Detaillierte Kennzahlen und eine aktuelle Bewertung finden Sie in unserer DEFAMA Fundamentalanalyse. Kennzahlen: DEFAMA auf Eulerpool.
Wie hoch ist das Kursziel für DEFAMA?
Das Kursziel für DEFAMA variiert je nach Analysemethode und Marktbedingungen. AlleAktien berechnet faire Werte basierend auf Discounted-Cashflow-Modellen (DCF), Peer-Group-Vergleichen und historischen Bewertungskennzahlen.
Für ein aktuelles Kursziel empfehlen wir unsere detaillierte DEFAMA Aktienanalyse mit Fair Value Berechnung.
Zahlt DEFAMA eine Dividende?
Die aktuelle Dividendenrendite beträgt 2,7 %. Informationen zur Dividendenpolitik von DEFAMA, inklusive historischer Dividendenzahlungen, Dividendenrendite und Ausschüttungsquote finden Sie in unseren Kennzahlen-Datenbanken.
Aktuelle Dividendendaten: DEFAMA Dividendenhistorie ansehen
Wo kann ich DEFAMA Aktien kaufen?
DEFAMA Aktien (ISIN: DE000A13SUL5, WKN: A13SUL) können über die meisten Online-Broker und Banken gehandelt werden, die Zugang zu internationalen Börsen bieten.
Beliebte Broker: Trade Republic, Scalable Capital, ING, comdirect, Consorsbank, flatex, DEGIRO
Wie risikoreich ist die DEFAMA Aktie?
Das Risiko der DEFAMA Aktie bewerten wir bei AlleAktien anhand mehrerer Faktoren:
- Branchenrisiken: Welchen makroökonomischen und technologischen Risiken ist das Unternehmen ausgesetzt?
- Marktposition: Wie stark ist der Wettbewerbsvorteil (Moat)?
- Verschuldung: Wie hoch ist die Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital? (aktuell: 9,3× EBITDA)
- Gewinnstabilität: Wie konstant entwickeln sich die Gewinne?
Eine detaillierte Risikobewertung finden Sie in unserer DEFAMA Aktienanalyse.
Ist DEFAMA überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertung von DEFAMA analysieren wir mittels verschiedener Kennzahlen:
- DCF-Modell: Intrinsischer Wert basierend auf diskontierten Cashflows
- KBV (Kurs-Buchwert-Verhältnis): Bewertung im Verhältnis zum Eigenkapital — aktuell: 2,4
- KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis): Besonders relevant für wachstumsstarke Unternehmen — aktuell: 3,5
- KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis): Vergleich mit historischen Werten und Wettbewerbern — aktuell: 19,9
Aktuelle Bewertungskennzahlen: DEFAMA Bewertung live ansehen
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von DEFAMA?
Die aktuelle Marktkapitalisierung von DEFAMA beträgt 111 Mio. EUR. Die Marktkapitalisierung errechnet sich aus dem aktuellen Aktienkurs multipliziert mit der Gesamtzahl der ausstehenden Aktien.
Aktuelle Daten: DEFAMA auf Eulerpool
Wie hoch ist das KGV von DEFAMA?
Das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis, TTM) von DEFAMA liegt bei 19,9. Das erwartete KGV (Forward) beträgt 22,0.
Ein niedrigeres KGV kann auf eine günstigere Bewertung hindeuten, sollte jedoch immer im Branchenvergleich betrachtet werden.
Wie profitabel ist DEFAMA?
DEFAMA erzielt aktuell eine Gewinnmarge von 17,8 % und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 11,9 %. Die Free-Cashflow-Rendite beträgt -10,9 %.
Diese Kennzahlen geben Aufschluss über die operative Effizienz und Ertragskraft des Unternehmens.
Was ist der AAQS (AlleAktien Qualitätsscore) von DEFAMA?
Der AlleAktien Qualitätsscore (AAQS) von DEFAMA liegt bei 6/10. Damit ist DEFAMA eine Aktie mit durchschnittlicher Qualität.
Der AAQS bewertet Aktien nach 10 fundamentalen Kriterien wie Umsatzwachstum, Gewinnkontinuität, Dividendenhistorie und Verschuldung.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von DEFAMA 2026?
Die aktuelle Dividendenrendite von DEFAMA beträgt 2,7 %. Die Dividendenrendite setzt die jährliche Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs und ist eine wichtige Kennzahl für Einkommensinvestoren.
Dividendenhistorie: DEFAMA Dividenden auf Eulerpool
Wo finde ich eine detaillierte Aktienanalyse zu DEFAMA?
Detaillierte Aktienanalysen zu DEFAMA mit Fair Value Berechnung, Chancen-Risiken-Profil, Wettbewerbsanalyse und konkreter Kaufempfehlung finden Sie bei AlleAktien.
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