Chevron Aktie und Aktienanalyse
Die Chevron Aktie im professionellen Check: aktueller Kurs, AlleAktien Qualitätsscore 2/10, Bewertung, Dividende und Prognose — die vollständige Chevron Aktienanalyse von AlleAktien.
- Mitarbeiter
- 47.736
- Ausstehende Aktien
- 1.856
- IPO
- 24. Juni 1921
- Webseite
- chevron.com
- Investor Relations
- chevron.com
- Eulerpool
- Chevron Daten
Marktkapitalisierung
395,8 Mrd. USD
Bewertung
Für Value-Investoren
- KGV (TTM)
- 31,7
- KGVe 2026
- 12,8
- KGVe 2027
- 15,1
- KGVe 2028
- 16,9
- KGVe 2029
- 16,3
- KGVe 2030
- 15,3
- KUV
- 2,2
- KBV
- 2,1
Wachstum
Für Growth-Investoren
- Umsatzwachstum (5J)
- 14,3 %
Dividende
Für Einkommens-Investoren
- Dividendenrendite
- 3,3 %
- FCF-Rendite
- 4,2 %
Qualität
Rentabilität & Bilanz
- Gewinnmarge
- 6,8 %
- Eigenkapitalrendite
- 6,7 %
- Verschuldung / EBITDA
- 0,9×
- AAQS
- 2/10
Chevron AlleAktien Qualitätsscore (AAQS)
Chevron
AA Kategorie
Zykliker
Am Zyklustief kaufen, am Zyklushoch verkaufen. Der Einstiegszeitpunkt ist entscheidend.
Burggraben
- Struktureller Kostenvorteil gegenüber dem Wettbewerb
in Mrd. USD
in Mrd. USD
Die Methodik
Chevron erreicht 2 von 10 Punkten im AlleAktien Qualitätsscore — zehn binäre Kriterien aus Wachstum, Risiko, Rentabilität und Bewertung. In drei unabhängigen 50-Jahres-Backtests (DAX, S&P 500, MSCI World) erzielten Qualitätsaktien mit 9 oder mehr Punkten konsistent die doppelte Marktrendite. Die Methodik und der Backtest stehen in der Studie.
Chevron Aktienkurs
Rendite
+96,2 %
Rendite p.a. (CAGR)
+14,5 %
Max. Drawdown
-26,5 %
Hoch
222,04 USD
Tief
112,1 USD
Chevron Umsatz, EBIT & Gewinn
Umsatz-CAGR 2021–2025
+4,2 %
EBIT-CAGR 2021–2025
-3,3 %
Gewinn-CAGR 2021–2025
-4,4 %
Umsatz-CAGR (Schätzung)
+4,8 %
Chevron Dividendenhistorie
Dividende 2025
6.84 USD
Wachstum p.a. (CAGR)
+5,3 %
Erhöhungen
12 von 13 Jahren
Kürzungen
1 von 13 Jahren
Geschäftsmodell der Chevron Aktie
Chevron Aktie: Zweitgrößter US-Ölkonzern — integriert von der Förderung bis zur Raffinerie, mit jahrzehntelang steigender Dividende.
Chevron fördert Öl und Gas, vom texanischen Permian-Becken über Kasachstan bis zum Golf von Mexiko, und verarbeitet sie in eigenen Raffinerien und Chemieanlagen zu Kraftstoffen und Grundstoffen. Verkauft wird zu Weltmarktpreisen: Chevron ist Preisnehmer, jedes Fass bringt, was der Markt gerade zahlt. Genau darin liegt die Magie des Modells: Wer den Preis nicht setzen kann, gewinnt über die Kosten, Chevrons Förderkosten je Barrel gehören zu den niedrigsten unter den westlichen Ölkonzernen, sodass auch in Preistälern Geld verdient wird, während schwächere Anbieter Verluste schreiben.
Dieser Kosten-Vorteil aus Weltklasse-Lagerstätten und Skalen ist der Burggraben. Die Zyklik bleibt: Gewinne schwanken mit dem Ölpreis, weshalb Chevron auf Kapitaldisziplin und eine seit Jahrzehnten Jahr für Jahr steigende Dividende setzt.
Häufig gestellte Fragen zur Chevron Aktie
Ist die Chevron Aktie ein Kauf 2026?
Ob die Chevron Aktie ein Kauf ist, hängt von Ihrer individuellen Anlagestrategie und Risikotoleranz ab. Bei AlleAktien analysieren wir Chevron nach fundamentalen Kennzahlen wie Gewinnwachstum, Bewertung (KGV, KUV), Dividendenrendite und Free Cashflow. Das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) liegt bei 31,7.
Detaillierte Kennzahlen und eine aktuelle Bewertung finden Sie in unserer Chevron Fundamentalanalyse. Kennzahlen: Chevron auf Eulerpool.
Wie hoch ist das Kursziel für Chevron?
Das Kursziel für Chevron variiert je nach Analysemethode und Marktbedingungen. AlleAktien berechnet faire Werte basierend auf Discounted-Cashflow-Modellen (DCF), Peer-Group-Vergleichen und historischen Bewertungskennzahlen.
Für ein aktuelles Kursziel empfehlen wir unsere detaillierte Chevron Aktienanalyse mit Fair Value Berechnung.
Zahlt Chevron eine Dividende?
Die aktuelle Dividendenrendite beträgt 3,3 %. Informationen zur Dividendenpolitik von Chevron, inklusive historischer Dividendenzahlungen, Dividendenrendite und Ausschüttungsquote finden Sie in unseren Kennzahlen-Datenbanken.
Aktuelle Dividendendaten: Chevron Dividendenhistorie ansehen
Wo kann ich Chevron Aktien kaufen?
Chevron Aktien (ISIN: US1667641005, WKN: 852552) können über die meisten Online-Broker und Banken gehandelt werden, die Zugang zu internationalen Börsen bieten.
Beliebte Broker: Trade Republic, Scalable Capital, ING, comdirect, Consorsbank, flatex, DEGIRO
Wie risikoreich ist die Chevron Aktie?
Das Risiko der Chevron Aktie bewerten wir bei AlleAktien anhand mehrerer Faktoren:
- Branchenrisiken: Welchen makroökonomischen und technologischen Risiken ist das Unternehmen ausgesetzt?
- Marktposition: Wie stark ist der Wettbewerbsvorteil (Moat)?
- Verschuldung: Wie hoch ist die Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital? (aktuell: 0,9× EBITDA)
- Gewinnstabilität: Wie konstant entwickeln sich die Gewinne?
Eine detaillierte Risikobewertung finden Sie in unserer Chevron Aktienanalyse.
Ist Chevron überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertung von Chevron analysieren wir mittels verschiedener Kennzahlen:
- DCF-Modell: Intrinsischer Wert basierend auf diskontierten Cashflows
- KBV (Kurs-Buchwert-Verhältnis): Bewertung im Verhältnis zum Eigenkapital — aktuell: 2,1
- KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis): Besonders relevant für wachstumsstarke Unternehmen — aktuell: 2,2
- KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis): Vergleich mit historischen Werten und Wettbewerbern — aktuell: 31,7
Aktuelle Bewertungskennzahlen: Chevron Bewertung live ansehen
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Chevron?
Die aktuelle Marktkapitalisierung von Chevron beträgt 395,8 Mrd. USD. Die Marktkapitalisierung errechnet sich aus dem aktuellen Aktienkurs multipliziert mit der Gesamtzahl der ausstehenden Aktien.
Aktuelle Daten: Chevron auf Eulerpool
Wie hoch ist das KGV von Chevron?
Das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis, TTM) von Chevron liegt bei 31,7. Das erwartete KGV (Forward) beträgt 12,8.
Ein niedrigeres KGV kann auf eine günstigere Bewertung hindeuten, sollte jedoch immer im Branchenvergleich betrachtet werden.
Wie profitabel ist Chevron?
Chevron erzielt aktuell eine Gewinnmarge von 6,8 % und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 6,7 %. Die Free-Cashflow-Rendite beträgt 4,2 %.
Diese Kennzahlen geben Aufschluss über die operative Effizienz und Ertragskraft des Unternehmens.
Was ist der AAQS (AlleAktien Qualitätsscore) von Chevron?
Der AlleAktien Qualitätsscore (AAQS) von Chevron liegt bei 2/10. Damit ist Chevron eine Aktie, die bei fundamentalen Qualitätskriterien aktuell Schwächen zeigt.
Der AAQS bewertet Aktien nach 10 fundamentalen Kriterien wie Umsatzwachstum, Gewinnkontinuität, Dividendenhistorie und Verschuldung. Methodik, 50-Jahres-Backtest.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Chevron 2026?
Die aktuelle Dividendenrendite von Chevron beträgt 3,3 %. Die Dividendenrendite setzt die jährliche Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs und ist eine wichtige Kennzahl für Einkommensinvestoren.
Dividendenhistorie: Chevron Dividenden auf Eulerpool
Wo finde ich eine detaillierte Aktienanalyse zu Chevron?
Detaillierte Aktienanalysen zu Chevron mit Fair Value Berechnung, Chancen-Risiken-Profil, Wettbewerbsanalyse und konkreter Kaufempfehlung finden Sie bei AlleAktien.
Als Mitglied erhalten Sie Zugang zu allen Aktienanalysen: AlleAktien Premium testen
Aktienanalysen zu Chevron
Ähnliche Aktien aus dem Sektor Energie
Weitere Energie-Aktien im Vergleich zu Chevron
Detaillierte Chevron Analyse gewünscht?
Professionelle Aktienanalysen mit Fair Value, Chancen-Risiken-Profil und Kaufempfehlungen. Ab 29 €/Monat.