Charles Schwab Aktie und Aktienanalyse
Die Charles Schwab Aktie im professionellen Check: aktueller Kurs, AlleAktien Qualitätsscore 8/10, Bewertung, Dividende und Prognose — die vollständige Charles Schwab Aktienanalyse von AlleAktien.
- Mitarbeiter
- 20.200
- Ausstehende Aktien
- 1.809
- IPO
- 5. März 2010
- Webseite
- schwab.com
- Investor Relations
- aboutschwab.com
- Eulerpool
- Charles Schwab Daten
Marktkapitalisierung
184,2 Mrd. USD
Bewertung
Für Value-Investoren
- KGV (TTM)
- 20,8
- KGVe 2026
- 17,1
- KGVe 2027
- 14,7
- KGVe 2028
- 12,8
- KGVe 2029
- 11,5
- KGVe 2030
- 10,4
- KUV
- 6,7
- KBV
- 3,8
Wachstum
Für Growth-Investoren
- Umsatzwachstum (5J)
- 18,0 %
- Gewinnwachstum (5J)
- 22,6 %
Dividende
Für Einkommens-Investoren
- Dividendenrendite
- 1,1 %
- FCF-Rendite
- 1,1 %
Qualität
Rentabilität & Bilanz
- Gewinnmarge
- 32,0 %
- Eigenkapitalrendite
- 18,3 %
- Verschuldung / EBITDA
- 20,5×
- AAQS
- 8/10
Charles Schwab AlleAktien Qualitätsscore (AAQS)
Charles Schwab
AA Kategorie
Average Grower
Solider Qualitäts-Compounder. Zu fairer Bewertung kaufen und langfristig halten.
Burggraben
- Keine Burggraben-Einschätzung verfügbar
in Mrd. USD
in Mrd. USD
Die Methodik
Charles Schwab erreicht 8 von 10 Punkten im AlleAktien Qualitätsscore — zehn binäre Kriterien aus Wachstum, Risiko, Rentabilität und Bewertung. In drei unabhängigen 50-Jahres-Backtests (DAX, S&P 500, MSCI World) erzielten Qualitätsaktien mit 9 oder mehr Punkten konsistent die doppelte Marktrendite.
Charles Schwab Aktienkurs
Rendite
+49,9 %
Rendite p.a. (CAGR)
+8,4 %
Max. Drawdown
-50,0 %
Hoch
103,88 USD
Tief
47,37 USD
Charles Schwab Umsatz, EBIT & Gewinn
Umsatz-CAGR 2022–2025
+4,7 %
EBIT-CAGR 2022–2025
+5,5 %
Gewinn-CAGR 2022–2025
+7,4 %
Umsatz-CAGR (Schätzung)
+11,1 %
Charles Schwab Dividendenhistorie
Dividende 2025
1.08 USD
Wachstum p.a. (CAGR)
+12,3 %
Erhöhungen
8 von 13 Jahren
Kürzungen
1 von 13 Jahren
Charles Schwab Geschäftsmodell
Die Charles Schwab Corporation ist ein amerikanisches Finanzunternehmen mit Sitz in San Francisco, Kalifornien. Es wurde im Jahr 1971 von Charles "Chuck" Schwab gegründet und ist heute eines der größten Discount-Broker-Unternehmen der Welt.
Die Geschichte des Unternehmens begann mit dem Ziel, den Anlegern den Zugang zu den Finanzmärkten zu erleichtern und Kosten zu sparen. Das Geschäftsmodell der Charles Schwab Corporation basiert auf der Bereitstellung von Online-Handels- und Anlageprodukten zu niedrigen Gebühren.
Das Unternehmen bietet seinen Kunden ein breites Spektrum an Dienstleistungen an, darunter Handel mit Aktien, Optionen, Anleihen, Investmentfonds und ETFs, Beratungsleistungen sowie Vermögensverwaltung.
Das Unternehmen hat drei Geschäftsbereiche: Brokerage, Vermögensverwaltung und Banking. Der Brokerage-Bereich beinhaltet die Online-Handelsplattform Schwab.com, auf der Kunden direkt Anlageprodukte kaufen und verkaufen können.
Der Vermögensverwaltungsbereich umfasst Schwab Intelligent Portfolios, ein automatisiertes Anlageprogramm, das Kunden auf der Grundlage ihrer Ziele, Risikotoleranz und Zeitrahmen portfoliobasierte Empfehlungen gibt.
Der Banking-Bereich bietet Kunden verschiedene Kredit- und Einlageprodukte an. Die Charles Schwab Corporation bietet zudem eine Vielzahl von Werkzeugen und Ressourcen an, um Anlegern dabei zu helfen, fundierte Entscheidungen über ihre Anlagen zu treffen.
Dazu gehören Marktanalysen, Research-Berichte, Online-Schulungen und Kundenservice. Darüber hinaus hat das Unternehmen mehrere Produkte und Dienstleistungen entwickelt, um Kunden bei der Bewältigung der zunehmend komplexen Anforderungen der Finanzmärkte zu unterstützen.
Schwab Advisor Services ist ein Geschäftsbereich, der auf die Bedürfnisse von Finanzberatern spezialisiert ist. Schwab Workplace ist ein Programm, das kleinen und mittelständischen Unternehmen den Zugang zu Altersvorsorge- und Finanzplandienstleistungen ermöglicht.
Die Charles Schwab Corporation hat in den vergangenen Jahrzehnten eine Vielzahl von Auszeichnungen und Anerkennungen erhalten. Es hat auch eine starke Präsenz in den USA und international.
Mit über 28 Millionen Kunden und einem verwalteten Vermögen von über 6 Billionen US-Dollar gehört die Charles Schwab Corporation zu den führenden Discount-Brokern weltweit. Insgesamt hat sich die Charles Schwab Corporation als erfolgreiches Finanzunternehmen etabliert - dank ihrer innovativen Produkte und Dienstleistungen, ihrer erstklassigen Kundenbetreuung und ihrer engagierten Arbeit, die Anlegern dabei hilft, ihre finanziellen Ziele zu erreichen.
Häufig gestellte Fragen zur Charles Schwab Aktie
Ist die Charles Schwab Aktie ein Kauf 2026?
Ob die Charles Schwab Aktie ein Kauf ist, hängt von Ihrer individuellen Anlagestrategie und Risikotoleranz ab. Bei AlleAktien analysieren wir Charles Schwab nach fundamentalen Kennzahlen wie Gewinnwachstum, Bewertung (KGV, KUV), Dividendenrendite und Free Cashflow. Das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) liegt bei 20,8.
Detaillierte Kennzahlen und eine aktuelle Bewertung finden Sie in unserer Charles Schwab Fundamentalanalyse. Kennzahlen: Charles Schwab auf Eulerpool.
Wie hoch ist das Kursziel für Charles Schwab?
Das Kursziel für Charles Schwab variiert je nach Analysemethode und Marktbedingungen. AlleAktien berechnet faire Werte basierend auf Discounted-Cashflow-Modellen (DCF), Peer-Group-Vergleichen und historischen Bewertungskennzahlen.
Für ein aktuelles Kursziel empfehlen wir unsere detaillierte Charles Schwab Aktienanalyse mit Fair Value Berechnung.
Zahlt Charles Schwab eine Dividende?
Die aktuelle Dividendenrendite beträgt 1,1 %. Informationen zur Dividendenpolitik von Charles Schwab, inklusive historischer Dividendenzahlungen, Dividendenrendite und Ausschüttungsquote finden Sie in unseren Kennzahlen-Datenbanken.
Aktuelle Dividendendaten: Charles Schwab Dividendenhistorie ansehen
Wo kann ich Charles Schwab Aktien kaufen?
Charles Schwab Aktien (ISIN: US8085131055, WKN: 874171) können über die meisten Online-Broker und Banken gehandelt werden, die Zugang zu internationalen Börsen bieten.
Beliebte Broker: Trade Republic, Scalable Capital, ING, comdirect, Consorsbank, flatex, DEGIRO
Wie risikoreich ist die Charles Schwab Aktie?
Das Risiko der Charles Schwab Aktie bewerten wir bei AlleAktien anhand mehrerer Faktoren:
- Branchenrisiken: Welchen makroökonomischen und technologischen Risiken ist das Unternehmen ausgesetzt?
- Marktposition: Wie stark ist der Wettbewerbsvorteil (Moat)?
- Verschuldung: Wie hoch ist die Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital? (aktuell: 20,5× EBITDA)
- Gewinnstabilität: Wie konstant entwickeln sich die Gewinne?
Eine detaillierte Risikobewertung finden Sie in unserer Charles Schwab Aktienanalyse.
Ist Charles Schwab überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertung von Charles Schwab analysieren wir mittels verschiedener Kennzahlen:
- DCF-Modell: Intrinsischer Wert basierend auf diskontierten Cashflows
- KBV (Kurs-Buchwert-Verhältnis): Bewertung im Verhältnis zum Eigenkapital — aktuell: 3,8
- KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis): Besonders relevant für wachstumsstarke Unternehmen — aktuell: 6,7
- KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis): Vergleich mit historischen Werten und Wettbewerbern — aktuell: 20,8
Aktuelle Bewertungskennzahlen: Charles Schwab Bewertung live ansehen
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Charles Schwab?
Die aktuelle Marktkapitalisierung von Charles Schwab beträgt 184,2 Mrd. USD. Die Marktkapitalisierung errechnet sich aus dem aktuellen Aktienkurs multipliziert mit der Gesamtzahl der ausstehenden Aktien.
Aktuelle Daten: Charles Schwab auf Eulerpool
Wie hoch ist das KGV von Charles Schwab?
Das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis, TTM) von Charles Schwab liegt bei 20,8. Das erwartete KGV (Forward) beträgt 17,1.
Ein niedrigeres KGV kann auf eine günstigere Bewertung hindeuten, sollte jedoch immer im Branchenvergleich betrachtet werden.
Wie profitabel ist Charles Schwab?
Charles Schwab erzielt aktuell eine Gewinnmarge von 32,0 % und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 18,3 %. Die Free-Cashflow-Rendite beträgt 1,1 %.
Diese Kennzahlen geben Aufschluss über die operative Effizienz und Ertragskraft des Unternehmens.
Was ist der AAQS (AlleAktien Qualitätsscore) von Charles Schwab?
Der AlleAktien Qualitätsscore (AAQS) von Charles Schwab liegt bei 8/10. Damit ist Charles Schwab eine solide Qualitätsaktie mit guten Fundamentaldaten.
Der AAQS bewertet Aktien nach 10 fundamentalen Kriterien wie Umsatzwachstum, Gewinnkontinuität, Dividendenhistorie und Verschuldung.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Charles Schwab 2026?
Die aktuelle Dividendenrendite von Charles Schwab beträgt 1,1 %. Die Dividendenrendite setzt die jährliche Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs und ist eine wichtige Kennzahl für Einkommensinvestoren.
Dividendenhistorie: Charles Schwab Dividenden auf Eulerpool
Wo finde ich eine detaillierte Aktienanalyse zu Charles Schwab?
Detaillierte Aktienanalysen zu Charles Schwab mit Fair Value Berechnung, Chancen-Risiken-Profil, Wettbewerbsanalyse und konkreter Kaufempfehlung finden Sie bei AlleAktien.
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