Capital One Aktie und Aktienanalyse
Die Capital One Aktie im professionellen Check: aktueller Kurs, AlleAktien Qualitätsscore 6/10, Bewertung, Dividende und Prognose — die vollständige Capital One Aktienanalyse von AlleAktien.
- Mitarbeiter
- 52.100
- Ausstehende Aktien
- 541
- IPO
- 16. November 1994
- Webseite
- capitalone.com
- Investor Relations
- investor.capitalone.com
- Eulerpool
- Capital One Daten
Marktkapitalisierung
111,6 Mrd. USD
Bewertung
Für Value-Investoren
- KGV (TTM)
- 53,5
- KGVe 2026
- 10,1
- KGVe 2027
- 8,3
- KGVe 2028
- 7,3
- KGVe 2029
- 6,9
- KUV
- 1,6
- KBV
- 1,0
Wachstum
Für Growth-Investoren
- Umsatzwachstum (5J)
- 13,4 %
- Gewinnwachstum (5J)
- -1,7 %
Dividende
Für Einkommens-Investoren
- Dividendenrendite
- 1,4 %
- FCF-Rendite
- 15,2 %
Qualität
Rentabilität & Bilanz
- Gewinnmarge
- 3,0 %
- Eigenkapitalrendite
- 1,8 %
- AAQS
- 6/10
Capital One AlleAktien Qualitätsscore (AAQS)
Capital One
AA Kategorie
Average Grower
Solider Qualitäts-Compounder. Zu fairer Bewertung kaufen und langfristig halten.
Burggraben
- Keine Burggraben-Einschätzung verfügbar
in Mrd. USD
in Mrd. USD
Die Methodik
Capital One erreicht 6 von 10 Punkten im AlleAktien Qualitätsscore — zehn binäre Kriterien aus Wachstum, Risiko, Rentabilität und Bewertung. In drei unabhängigen 50-Jahres-Backtests (DAX, S&P 500, MSCI World) erzielten Qualitätsaktien mit 9 oder mehr Punkten konsistent die doppelte Marktrendite.
Capital One Aktienkurs
Rendite
+26,4 %
Rendite p.a. (CAGR)
+4,8 %
Max. Drawdown
-49,0 %
Hoch
253,57 USD
Tief
89,07 USD
Capital One Umsatz, EBIT & Gewinn
Umsatz-CAGR 2020–2025
+13,7 %
EBIT-CAGR 2020–2025
+13,0 %
Gewinn-CAGR 2020–2025
+49,9 %
Umsatz-CAGR (Schätzung)
+8,1 %
Capital One Dividendenhistorie
Dividende 2025
2.60 USD
Wachstum p.a. (CAGR)
+21,8 %
Erhöhungen
7 von 13 Jahren
Kürzungen
3 von 13 Jahren
Capital One Geschäftsmodell
Capital One Financial Corp ist eine in den Vereinigten Staaten ansässige Finanzholding, die 1988 gegründet wurde. Die Firma konzentriert sich darauf, Lösungen und Dienstleistungen für das Kreditkarten-, Bank- und Einzelhandelsgeschäft anzubieten.
Geschichte Capital One wurde ursprünglich als reine Kreditkartenbank gegründet. Die Firma spezialisierte sich darauf, Kreditkarten an Kunden mit geringerer Bonität zu vergeben, um mehr Menschen den Zugang zu Krediten zu ermöglichen.
Capital One hat in den letzten Jahrzehnten jedoch ihr Geschäft erweitert und bietet nun auch Bank- und Einzelhandelsprodukte an. Geschäftsmodell Das Geschäftsmodell von Capital One basiert darauf, datengetriebene Entscheidungen zu treffen, um Kunden zugängliche und kundenorientierte Produkte anzubieten.
Die Firma setzt auf innovative Technologien und Algorithmen, um den Bedürfnissen jedes Kunden gerecht zu werden. Capital One Financial Corp hat sich in der Finanzindustrie einen Namen gemacht und ist bekannt für ihre fortschrittlichen Analysemethoden und die Fähigkeit, Trends auf dem Markt zu identifizieren.
Sparten Capital One hat mehrere Sparten, um die Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen und Wachstum in verschiedenen Bereichen zu fördern. Zu den Sparten gehören: 1. Kreditkarten: Hier bietet Capital One eine Vielzahl von Kreditkarten, von Cashback-Karten bis hin zu Reisekreditkarten.
Capital One hat auch spezielle Kreditkarten für Studenten und Kleinunternehmer im Angebot. 2. Bank: Capital One bietet seinen Kunden verschiedene Bankprodukte, von Girokonten bis hin zu Hypotheken- und Autokrediten.
3. Investition: Capital One hat eine Online-Plattform, auf der Kunden ihr Portfolio verwalten und investieren können. 4. Einzelhandel: Capital One bietet auch Produkte im Einzelhandelsbereich an, wie beispielsweise Gutscheinkarten und Finanzierungen für den Kauf von Geräten und Elektronik.
Produkte Capital One bietet seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten und Dienstleistungen an, einschließlich: 1. Kreditkarten: Capital One hat eine Vielzahl von Kreditkarten, von denen viele Belohnungen und Vorteile beinhalten.
2. Sparkonten: Capital One bietet Sparkonten mit hohen Zinssätzen und ohne monatliche Gebühren an. 3. Girokonten: Kunden von Capital One haben die Möglichkeit, Girokonten zu eröffnen, die keine Mindestguthabenanforderungen oder monatlichen Gebühren haben.
4. Hypotheken: Capital One bietet Hypotheken sowohl für Eigenheime als auch für den Immobilienhandel an. 5. Autokredite: Die Firma bietet Autokredite für Käufer und Händler an. 6.
Persönliche Kredite: Capital One bietet persönliche Kredite für verschiedene Zwecke an, wie z.B. für Umzüge oder um Schulden zu konsolidieren. Fazit Capital One Financial Corp ist eine Finanzholding, die sich auf kundenorientierte Lösungen und Dienstleistungen für das Kreditkarten-, Bank- und Einzelhandelsgeschäft konzentriert.
Die Firma setzt auf datengetriebene Entscheidungen und innovative Technologien, um den Bedürfnissen ihrer Kunden gerecht zu werden. Capital One bietet eine Vielzahl von Produkten an, darunter Kreditkarten, Sparkonten, Girokonten, Hypotheken, Autokredite und persönliche Kredite.
Häufig gestellte Fragen zur Capital One Aktie
Ist die Capital One Aktie ein Kauf 2026?
Ob die Capital One Aktie ein Kauf ist, hängt von Ihrer individuellen Anlagestrategie und Risikotoleranz ab. Bei AlleAktien analysieren wir Capital One nach fundamentalen Kennzahlen wie Gewinnwachstum, Bewertung (KGV, KUV), Dividendenrendite und Free Cashflow. Das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) liegt bei 53,5.
Detaillierte Kennzahlen und eine aktuelle Bewertung finden Sie in unserer Capital One Fundamentalanalyse. Kennzahlen: Capital One auf Eulerpool.
Wie hoch ist das Kursziel für Capital One?
Das Kursziel für Capital One variiert je nach Analysemethode und Marktbedingungen. AlleAktien berechnet faire Werte basierend auf Discounted-Cashflow-Modellen (DCF), Peer-Group-Vergleichen und historischen Bewertungskennzahlen.
Für ein aktuelles Kursziel empfehlen wir unsere detaillierte Capital One Aktienanalyse mit Fair Value Berechnung.
Zahlt Capital One eine Dividende?
Die aktuelle Dividendenrendite beträgt 1,4 %. Informationen zur Dividendenpolitik von Capital One, inklusive historischer Dividendenzahlungen, Dividendenrendite und Ausschüttungsquote finden Sie in unseren Kennzahlen-Datenbanken.
Aktuelle Dividendendaten: Capital One Dividendenhistorie ansehen
Wo kann ich Capital One Aktien kaufen?
Capital One Aktien (ISIN: US14040H1059, WKN: 893413) können über die meisten Online-Broker und Banken gehandelt werden, die Zugang zu internationalen Börsen bieten.
Beliebte Broker: Trade Republic, Scalable Capital, ING, comdirect, Consorsbank, flatex, DEGIRO
Wie risikoreich ist die Capital One Aktie?
Das Risiko der Capital One Aktie bewerten wir bei AlleAktien anhand mehrerer Faktoren:
- Branchenrisiken: Welchen makroökonomischen und technologischen Risiken ist das Unternehmen ausgesetzt?
- Marktposition: Wie stark ist der Wettbewerbsvorteil (Moat)?
- Verschuldung: Wie hoch ist die Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital?
- Gewinnstabilität: Wie konstant entwickeln sich die Gewinne?
Eine detaillierte Risikobewertung finden Sie in unserer Capital One Aktienanalyse.
Ist Capital One überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertung von Capital One analysieren wir mittels verschiedener Kennzahlen:
- DCF-Modell: Intrinsischer Wert basierend auf diskontierten Cashflows
- KBV (Kurs-Buchwert-Verhältnis): Bewertung im Verhältnis zum Eigenkapital — aktuell: 1,0
- KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis): Besonders relevant für wachstumsstarke Unternehmen — aktuell: 1,6
- KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis): Vergleich mit historischen Werten und Wettbewerbern — aktuell: 53,5
Aktuelle Bewertungskennzahlen: Capital One Bewertung live ansehen
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Capital One?
Die aktuelle Marktkapitalisierung von Capital One beträgt 111,6 Mrd. USD. Die Marktkapitalisierung errechnet sich aus dem aktuellen Aktienkurs multipliziert mit der Gesamtzahl der ausstehenden Aktien.
Aktuelle Daten: Capital One auf Eulerpool
Wie hoch ist das KGV von Capital One?
Das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis, TTM) von Capital One liegt bei 53,5. Das erwartete KGV (Forward) beträgt 10,1.
Ein niedrigeres KGV kann auf eine günstigere Bewertung hindeuten, sollte jedoch immer im Branchenvergleich betrachtet werden.
Wie profitabel ist Capital One?
Capital One erzielt aktuell eine Gewinnmarge von 3,0 % und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 1,8 %. Die Free-Cashflow-Rendite beträgt 15,2 %.
Diese Kennzahlen geben Aufschluss über die operative Effizienz und Ertragskraft des Unternehmens.
Was ist der AAQS (AlleAktien Qualitätsscore) von Capital One?
Der AlleAktien Qualitätsscore (AAQS) von Capital One liegt bei 6/10. Damit ist Capital One eine Aktie mit durchschnittlicher Qualität.
Der AAQS bewertet Aktien nach 10 fundamentalen Kriterien wie Umsatzwachstum, Gewinnkontinuität, Dividendenhistorie und Verschuldung.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Capital One 2026?
Die aktuelle Dividendenrendite von Capital One beträgt 1,4 %. Die Dividendenrendite setzt die jährliche Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs und ist eine wichtige Kennzahl für Einkommensinvestoren.
Dividendenhistorie: Capital One Dividenden auf Eulerpool
Wo finde ich eine detaillierte Aktienanalyse zu Capital One?
Detaillierte Aktienanalysen zu Capital One mit Fair Value Berechnung, Chancen-Risiken-Profil, Wettbewerbsanalyse und konkreter Kaufempfehlung finden Sie bei AlleAktien.
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