AvalonBay Communities Aktie und Aktienanalyse
Die AvalonBay Communities Aktie im professionellen Check: aktueller Kurs, AlleAktien Qualitätsscore 6/10, Bewertung, Dividende und Prognose — die vollständige AvalonBay Communities Aktienanalyse von AlleAktien.
- ISIN
- US0534841012
- WKN
- 914867
- Symbol
- AVB
- Sektor
- Immobilien
- Branche
- Equity Real Estate Investment Trusts (REITs)
- Land
- US
Marktkapitalisierung
9,7 Mrd. USD
Bewertung
Für Value-Investoren
- KGV (TTM)
- 9,2
- KGVe 2026
- 11,3
- KGVe 2027
- 12,7
- KGVe 2028
- 11,8
- KGVe 2029
- 11,9
- KGVe 2030
- 13,6
- KUV
- 3,2
- KBV
- 0,8
Wachstum
Für Growth-Investoren
- Umsatzwachstum (5J)
- 5,7 %
- Gewinnwachstum (5J)
- 4,9 %
Dividende
Für Einkommens-Investoren
- Dividendenrendite
- 3,7 %
- FCF-Rendite
- 14,5 %
Qualität
Rentabilität & Bilanz
- Gewinnmarge
- 34,8 %
- Eigenkapitalrendite
- 9,1 %
- Verschuldung / EBITDA
- 5,0×
- AAQS
- 6/10
AvalonBay Communities AlleAktien Qualitätsscore (AAQS)
AvalonBay Communities
AA Kategorie
Average Grower
Solider Qualitäts-Compounder. Zu fairer Bewertung kaufen und langfristig halten.
Burggraben
- Struktureller Kostenvorteil gegenüber dem Wettbewerb
in Mrd. USD
in Mrd. USD
Die Methodik
AvalonBay Communities erreicht 6 von 10 Punkten im AlleAktien Qualitätsscore — zehn binäre Kriterien aus Wachstum, Risiko, Rentabilität und Bewertung. In drei unabhängigen 50-Jahres-Backtests (DAX, S&P 500, MSCI World) erzielten Qualitätsaktien mit 9 oder mehr Punkten konsistent die doppelte Marktrendite. Die Methodik und der Backtest stehen in der Studie.
AvalonBay Communities Aktienkurs
Rendite
-69,3 %
Rendite p.a. (CAGR)
-21,1 %
Max. Drawdown
-73,9 %
Hoch
252,55 USD
Tief
65,9 USD
AvalonBay Communities Umsatz, EBIT & Gewinn
Umsatz-CAGR 2021–2025
+7,2 %
EBIT-CAGR 2021–2025
+20,3 %
Gewinn-CAGR 2021–2025
+6,4 %
Umsatz-CAGR (Schätzung)
+4,1 %
AvalonBay Communities Dividendenhistorie
Dividende 2025
2.49 USD
Wachstum p.a. (CAGR)
+4,8 %
Erhöhungen
11 von 13 Jahren
Kürzungen
0 von 13 Jahren
Geschäftsmodell der AvalonBay Communities Aktie
AvalonBay Communities Aktie: Führender US-Wohnungs-REIT mit rund 80.000 Apartments in wohlhabenden Küstenmetropolen.
AvalonBay besitzt, entwickelt und vermietet rund 80.000 Apartments in den wohlhabendsten US-Metropolen, Boston, New York, Washington, Seattle und Kalifornien. Die Erlöse sind monatliche Mieten zahlungskräftiger Berufstätiger: planbar, wiederkehrend, mit eingebauter Anpassung bei jeder Vertragsverlängerung. Die Magie liegt in der Standortwahl: AvalonBay konzentriert sich auf Küstenmärkte, in denen strenge Bauvorschriften kaum neues Angebot zulassen, während Eigenheime dort für viele unerschwinglich bleiben, die Nachfrage nach Mietwohnungen ist strukturell größer als das Angebot.
Der Burggraben ist ein Kostenvorteil: Als einer der wenigen Wohnungs-REITs entwickelt AvalonBay seine Gebäude selbst und schafft Wohnungen damit deutlich günstiger, als sie am Markt zu kaufen wären, jeder Neubau entsteht mit eingebauter Wertschöpfung.
Häufig gestellte Fragen zur AvalonBay Communities Aktie
Ist die AvalonBay Communities Aktie ein Kauf 2026?
Ob die AvalonBay Communities Aktie ein Kauf ist, hängt von Ihrer individuellen Anlagestrategie und Risikotoleranz ab. Bei AlleAktien analysieren wir AvalonBay Communities nach fundamentalen Kennzahlen wie Gewinnwachstum, Bewertung (KGV, KUV), Dividendenrendite und Free Cashflow. Das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) liegt bei 9,2.
Detaillierte Kennzahlen und eine aktuelle Bewertung finden Sie in unserer AvalonBay Communities Fundamentalanalyse. Kennzahlen: AvalonBay Communities auf Eulerpool.
Wie hoch ist das Kursziel für AvalonBay Communities?
Das Kursziel für AvalonBay Communities variiert je nach Analysemethode und Marktbedingungen. AlleAktien berechnet faire Werte basierend auf Discounted-Cashflow-Modellen (DCF), Peer-Group-Vergleichen und historischen Bewertungskennzahlen.
Für ein aktuelles Kursziel empfehlen wir unsere detaillierte AvalonBay Communities Aktienanalyse mit Fair Value Berechnung.
Zahlt AvalonBay Communities eine Dividende?
Die aktuelle Dividendenrendite beträgt 3,7 %. Informationen zur Dividendenpolitik von AvalonBay Communities, inklusive historischer Dividendenzahlungen, Dividendenrendite und Ausschüttungsquote finden Sie in unseren Kennzahlen-Datenbanken.
Aktuelle Dividendendaten: AvalonBay Communities Dividendenhistorie ansehen
Wo kann ich AvalonBay Communities Aktien kaufen?
AvalonBay Communities Aktien (ISIN: US0534841012, WKN: 914867) können über die meisten Online-Broker und Banken gehandelt werden, die Zugang zu internationalen Börsen bieten.
Beliebte Broker: Trade Republic, Scalable Capital, ING, comdirect, Consorsbank, flatex, DEGIRO
Wie risikoreich ist die AvalonBay Communities Aktie?
Das Risiko der AvalonBay Communities Aktie bewerten wir bei AlleAktien anhand mehrerer Faktoren:
- Branchenrisiken: Welchen makroökonomischen und technologischen Risiken ist das Unternehmen ausgesetzt?
- Marktposition: Wie stark ist der Wettbewerbsvorteil (Moat)?
- Verschuldung: Wie hoch ist die Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital? (aktuell: 5,0× EBITDA)
- Gewinnstabilität: Wie konstant entwickeln sich die Gewinne?
Eine detaillierte Risikobewertung finden Sie in unserer AvalonBay Communities Aktienanalyse.
Ist AvalonBay Communities überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertung von AvalonBay Communities analysieren wir mittels verschiedener Kennzahlen:
- DCF-Modell: Intrinsischer Wert basierend auf diskontierten Cashflows
- KBV (Kurs-Buchwert-Verhältnis): Bewertung im Verhältnis zum Eigenkapital — aktuell: 0,8
- KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis): Besonders relevant für wachstumsstarke Unternehmen — aktuell: 3,2
- KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis): Vergleich mit historischen Werten und Wettbewerbern — aktuell: 9,2
Aktuelle Bewertungskennzahlen: AvalonBay Communities Bewertung live ansehen
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von AvalonBay Communities?
Die aktuelle Marktkapitalisierung von AvalonBay Communities beträgt 9,7 Mrd. USD. Die Marktkapitalisierung errechnet sich aus dem aktuellen Aktienkurs multipliziert mit der Gesamtzahl der ausstehenden Aktien.
Aktuelle Daten: AvalonBay Communities auf Eulerpool
Wie hoch ist das KGV von AvalonBay Communities?
Das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis, TTM) von AvalonBay Communities liegt bei 9,2. Das erwartete KGV (Forward) beträgt 11,3.
Ein niedrigeres KGV kann auf eine günstigere Bewertung hindeuten, sollte jedoch immer im Branchenvergleich betrachtet werden.
Wie profitabel ist AvalonBay Communities?
AvalonBay Communities erzielt aktuell eine Gewinnmarge von 34,8 % und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 9,1 %. Die Free-Cashflow-Rendite beträgt 14,5 %.
Diese Kennzahlen geben Aufschluss über die operative Effizienz und Ertragskraft des Unternehmens.
Was ist der AAQS (AlleAktien Qualitätsscore) von AvalonBay Communities?
Der AlleAktien Qualitätsscore (AAQS) von AvalonBay Communities liegt bei 6/10. Damit ist AvalonBay Communities eine Aktie mit durchschnittlicher Qualität.
Der AAQS bewertet Aktien nach 10 fundamentalen Kriterien wie Umsatzwachstum, Gewinnkontinuität, Dividendenhistorie und Verschuldung. Methodik, 50-Jahres-Backtest.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von AvalonBay Communities 2026?
Die aktuelle Dividendenrendite von AvalonBay Communities beträgt 3,7 %. Die Dividendenrendite setzt die jährliche Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs und ist eine wichtige Kennzahl für Einkommensinvestoren.
Dividendenhistorie: AvalonBay Communities Dividenden auf Eulerpool
Wo finde ich eine detaillierte Aktienanalyse zu AvalonBay Communities?
Detaillierte Aktienanalysen zu AvalonBay Communities mit Fair Value Berechnung, Chancen-Risiken-Profil, Wettbewerbsanalyse und konkreter Kaufempfehlung finden Sie bei AlleAktien.
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