Applied Materials Aktie und Aktienanalyse
Die Applied Materials Aktie im professionellen Check: aktueller Kurs, AlleAktien Qualitätsscore 8/10, Bewertung, Dividende und Prognose — die vollständige Applied Materials Aktienanalyse von AlleAktien.
- ISIN
- US0382221051
- WKN
- 865177
- Symbol
- AMAT
- Sektor
- Technologie
- Branche
- Semiconductors & Semiconductor Equipment
- Land
- US
- Währung
- USD
- Mitarbeiter
- 22.000
- Ausstehende Aktien
- 808
- IPO
- 5. Oktober 1972
- Webseite
- appliedmaterials.com
- Investor Relations
- ir.appliedmaterials.com
- Eulerpool
- Applied Materials Daten
Marktkapitalisierung
360,9 Mrd. USD
Bewertung
Für Value-Investoren
- KGV (TTM)
- 51,6
- KGVe 2026
- 34,9
- KGVe 2027
- 23,8
- KGVe 2028
- 18,2
- KGVe 2029
- 16,0
- KGVe 2030
- 10,5
- KUV
- 12,7
- KBV
- 17,7
Wachstum
Für Growth-Investoren
- Umsatzwachstum (5J)
- 10,5 %
- Gewinnwachstum (5J)
- 14,1 %
Dividende
Für Einkommens-Investoren
- Dividendenrendite
- 0,4 %
- FCF-Rendite
- 1,6 %
Qualität
Rentabilität & Bilanz
- Gewinnmarge
- 24,7 %
- Eigenkapitalrendite
- 34,3 %
- Verschuldung / EBITDA
- -0,2×
- AAQS
- 8/10
Applied Materials AlleAktien Qualitätsscore (AAQS)
Applied Materials
AA Kategorie
Fast Grower
Kaufen solange die Wachstumsstory intakt ist. Vorsicht bei dauerhaft nachlassendem Wachstum.
Burggraben
- Hohe Wechselkosten binden Kunden langfristig an die Produkte
in Mrd. USD
in Mrd. USD
Die Methodik
Applied Materials erreicht 8 von 10 Punkten im AlleAktien Qualitätsscore — zehn binäre Kriterien aus Wachstum, Risiko, Rentabilität und Bewertung. In drei unabhängigen 50-Jahres-Backtests (DAX, S&P 500, MSCI World) erzielten Qualitätsaktien mit 9 oder mehr Punkten konsistent die doppelte Marktrendite. Die Methodik und der Backtest stehen in der Studie.
Applied Materials Aktienkurs
Rendite
+233,4 %
Rendite p.a. (CAGR)
+27,3 %
Max. Drawdown
-52,8 %
Hoch
702,23 USD
Tief
76,01 USD
Applied Materials Umsatz, EBIT & Gewinn
Umsatz-CAGR 2021–2025
+5,0 %
Gewinn-CAGR 2021–2025
+8,1 %
Umsatz-CAGR (Schätzung)
+27,2 %
Applied Materials Dividendenhistorie
Dividende 2025
1.78 USD
Wachstum p.a. (CAGR)
+13,3 %
Erhöhungen
11 von 13 Jahren
Kürzungen
0 von 13 Jahren
Geschäftsmodell der Applied Materials Aktie
Applied Materials Aktie: Hersteller von Halbleiter-Fertigungsanlagen weltweit.
Applied Materials ist der größte Hersteller von Halbleiter-Fertigungsanlagen: Maschinen, die in den Fabs von TSMC, Samsung und Intel Atomlage für Atomlage Material auf Silizium-Wafer abscheiden, ätzen und prüfen. Die Anlagen werden einmalig verkauft, doch ein wachsender Umsatzanteil ist wiederkehrend: Ersatzteile, Service und Upgrades für eine installierte Basis, die über Jahrzehnte in Betrieb bleibt. Die Prozessrezepte der Chipfertigung werden gemeinsam mit Applied auf exakt diesen Maschinen entwickelt und qualifiziert, eine laufende Fertigungslinie auf einen anderen Anbieter umzustellen, riskiert monatelange Ausbeuteverluste und passiert praktisch nie.
Das sind die Wechselkosten, die den Burggraben bilden, verstärkt durch Forschungsbudgets, die weltweit nur eine Handvoll Anbieter stemmen kann. KI, Elektroautos und der Aufbau neuer Chipfabriken in den USA und Europa treiben die Ausrüstungsnachfrage strukturell.
Häufig gestellte Fragen zur Applied Materials Aktie
Ist die Applied Materials Aktie ein Kauf 2026?
Ob die Applied Materials Aktie ein Kauf ist, hängt von Ihrer individuellen Anlagestrategie und Risikotoleranz ab. Bei AlleAktien analysieren wir Applied Materials nach fundamentalen Kennzahlen wie Gewinnwachstum, Bewertung (KGV, KUV), Dividendenrendite und Free Cashflow. Das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) liegt bei 51,6.
Detaillierte Kennzahlen und eine aktuelle Bewertung finden Sie in unserer Applied Materials Fundamentalanalyse. Kennzahlen: Applied Materials auf Eulerpool.
Wie hoch ist das Kursziel für Applied Materials?
Das Kursziel für Applied Materials variiert je nach Analysemethode und Marktbedingungen. AlleAktien berechnet faire Werte basierend auf Discounted-Cashflow-Modellen (DCF), Peer-Group-Vergleichen und historischen Bewertungskennzahlen.
Für ein aktuelles Kursziel empfehlen wir unsere detaillierte Applied Materials Aktienanalyse mit Fair Value Berechnung.
Zahlt Applied Materials eine Dividende?
Die aktuelle Dividendenrendite beträgt 0,4 %. Informationen zur Dividendenpolitik von Applied Materials, inklusive historischer Dividendenzahlungen, Dividendenrendite und Ausschüttungsquote finden Sie in unseren Kennzahlen-Datenbanken.
Aktuelle Dividendendaten: Applied Materials Dividendenhistorie ansehen
Wo kann ich Applied Materials Aktien kaufen?
Applied Materials Aktien (ISIN: US0382221051, WKN: 865177) können über die meisten Online-Broker und Banken gehandelt werden, die Zugang zu internationalen Börsen bieten.
Beliebte Broker: Trade Republic, Scalable Capital, ING, comdirect, Consorsbank, flatex, DEGIRO
Wie risikoreich ist die Applied Materials Aktie?
Das Risiko der Applied Materials Aktie bewerten wir bei AlleAktien anhand mehrerer Faktoren:
- Branchenrisiken: Welchen makroökonomischen und technologischen Risiken ist das Unternehmen ausgesetzt?
- Marktposition: Wie stark ist der Wettbewerbsvorteil (Moat)?
- Verschuldung: Wie hoch ist die Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital? (aktuell: -0,2× EBITDA)
- Gewinnstabilität: Wie konstant entwickeln sich die Gewinne?
Eine detaillierte Risikobewertung finden Sie in unserer Applied Materials Aktienanalyse.
Ist Applied Materials überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertung von Applied Materials analysieren wir mittels verschiedener Kennzahlen:
- DCF-Modell: Intrinsischer Wert basierend auf diskontierten Cashflows
- KBV (Kurs-Buchwert-Verhältnis): Bewertung im Verhältnis zum Eigenkapital — aktuell: 17,7
- KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis): Besonders relevant für wachstumsstarke Unternehmen — aktuell: 12,7
- KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis): Vergleich mit historischen Werten und Wettbewerbern — aktuell: 51,6
Aktuelle Bewertungskennzahlen: Applied Materials Bewertung live ansehen
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Applied Materials?
Die aktuelle Marktkapitalisierung von Applied Materials beträgt 360,9 Mrd. USD. Die Marktkapitalisierung errechnet sich aus dem aktuellen Aktienkurs multipliziert mit der Gesamtzahl der ausstehenden Aktien.
Aktuelle Daten: Applied Materials auf Eulerpool
Wie hoch ist das KGV von Applied Materials?
Das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis, TTM) von Applied Materials liegt bei 51,6. Das erwartete KGV (Forward) beträgt 34,9.
Ein niedrigeres KGV kann auf eine günstigere Bewertung hindeuten, sollte jedoch immer im Branchenvergleich betrachtet werden.
Wie profitabel ist Applied Materials?
Applied Materials erzielt aktuell eine Gewinnmarge von 24,7 % und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 34,3 %. Die Free-Cashflow-Rendite beträgt 1,6 %.
Diese Kennzahlen geben Aufschluss über die operative Effizienz und Ertragskraft des Unternehmens.
Was ist der AAQS (AlleAktien Qualitätsscore) von Applied Materials?
Der AlleAktien Qualitätsscore (AAQS) von Applied Materials liegt bei 8/10. Damit ist Applied Materials eine solide Qualitätsaktie mit guten Fundamentaldaten.
Der AAQS bewertet Aktien nach 10 fundamentalen Kriterien wie Umsatzwachstum, Gewinnkontinuität, Dividendenhistorie und Verschuldung. Methodik, 50-Jahres-Backtest.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Applied Materials 2026?
Die aktuelle Dividendenrendite von Applied Materials beträgt 0,4 %. Die Dividendenrendite setzt die jährliche Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs und ist eine wichtige Kennzahl für Einkommensinvestoren.
Dividendenhistorie: Applied Materials Dividenden auf Eulerpool
Wo finde ich eine detaillierte Aktienanalyse zu Applied Materials?
Detaillierte Aktienanalysen zu Applied Materials mit Fair Value Berechnung, Chancen-Risiken-Profil, Wettbewerbsanalyse und konkreter Kaufempfehlung finden Sie bei AlleAktien.
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