Applied Materials Aktie und Aktienanalyse
Die Applied Materials Aktie im professionellen Check: aktueller Kurs, AlleAktien Qualitätsscore 8/10, Bewertung, Dividende und Prognose — die vollständige Applied Materials Aktienanalyse von AlleAktien.
- ISIN
- US0382221051
- WKN
- 865177
- Symbol
- AMAT
- Sektor
- Technologie
- Branche
- Semiconductors & Semiconductor Equipment
- Land
- US
- Währung
- USD
- Mitarbeiter
- 22.000
- Ausstehende Aktien
- 808
- IPO
- 5. Oktober 1972
- Webseite
- appliedmaterials.com
- Investor Relations
- ir.appliedmaterials.com
- Eulerpool
- Applied Materials Daten
Marktkapitalisierung
453,2 Mrd. USD
Bewertung
Für Value-Investoren
- KGV (TTM)
- 64,8
- KGVe 2026
- 45,8
- KGVe 2027
- 34,2
- KUV
- 16,0
- KBV
- 22,2
Wachstum
Für Growth-Investoren
- Umsatzwachstum (5J)
- 10,5 %
- Gewinnwachstum (5J)
- 14,1 %
Dividende
Für Einkommens-Investoren
- Dividendenrendite
- 0,3 %
- FCF-Rendite
- 1,3 %
Qualität
Rentabilität & Bilanz
- Gewinnmarge
- 24,7 %
- Eigenkapitalrendite
- 34,3 %
- Verschuldung / EBITDA
- -0,2×
- AAQS
- 8/10
Applied Materials AlleAktien Qualitätsscore (AAQS)
Applied Materials
AA Kategorie
Fast Grower
Kaufen solange die Wachstumsstory intakt ist. Vorsicht bei dauerhaft nachlassendem Wachstum.
Burggraben
- Hohe Wechselkosten binden Kunden langfristig an die Produkte
in Mrd. USD
in Mrd. USD
Die Methodik
Applied Materials erreicht 8 von 10 Punkten im AlleAktien Qualitätsscore — zehn binäre Kriterien aus Wachstum, Risiko, Rentabilität und Bewertung. In drei unabhängigen 50-Jahres-Backtests (DAX, S&P 500, MSCI World) erzielten Qualitätsaktien mit 9 oder mehr Punkten konsistent die doppelte Marktrendite.
Applied Materials Aktienkurs
Rendite
+337,6 %
Rendite p.a. (CAGR)
+34,3 %
Max. Drawdown
-53,4 %
Hoch
603,04 USD
Tief
74,41 USD
Applied Materials Umsatz, EBIT & Gewinn
Umsatz-CAGR 2018–2025
+7,3 %
Gewinn-CAGR 2018–2025
+11,2 %
Umsatz-CAGR (Schätzung)
+22,0 %
Applied Materials Dividendenhistorie
Dividende 2025
1.78 USD
Wachstum p.a. (CAGR)
+13,3 %
Erhöhungen
11 von 13 Jahren
Kürzungen
0 von 13 Jahren
Applied Materials Geschäftsmodell
Die Applied Materials Inc. ist ein Technologieunternehmen, das sich auf die Herstellung von Ausrüstungen, Materialien und Dienstleistungen für die Halbleiter- und Flachbildschirmindustrie spezialisiert hat.
Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 1967 von Michael A. McNeilly und anderen ehemaligen Mitarbeitern von Hewlett-Packard. In den folgenden Jahren expandierte das Unternehmen schnell durch den Kauf von Unternehmen wie Varian Associates und KLA-Tencor.
Heute hat Applied Materials seinen Hauptsitz in Santa Clara, Kalifornien und beschäftigt weltweit rund 21.000 Mitarbeiter. Das Geschäftsmodell von Applied Materials besteht in der Bereitstellung von innovativen Prozess-, Material- und Inspektionslösungen, die die Leistungsfähigkeit und Effizienz der Halbleiter- und Flachbildschirmherstellung verbessern.
Dies trägt dazu bei, dass Kunden in der Elektronikindustrie Produkte mit höherer Leistung und geringerem Stromverbrauch herstellen können. Die Applied Materials Inc. ist in vier Hauptsegmenten tätig: Semiconductor Systems, Applied Global Services, Display and Adjacent Markets und Energy and Environmental Solutions.
Das Semiconductor Systems Segment umfasst Ausrüstungen zur Herstellung von Speicher-, Logik- und Bildgebungs-Chips sowie von Mikroprozessoren. Hierzu gehören zum Beispiel ionenimplantierende Geräte zur Veränderung der elektrischen Eigenschaften von Halbleitern oder chemische Dampfabscheidungsanlagen, die eine gleichmäßige Beschichtung der Oberflächen ermöglichen.
Das Applied Global Services Segment bietet Technologiedienstleistungen und Unterstützung bei der Inbetriebnahme sowie den Betrieb von Produktionsanlagen an. Darüber hinaus sorgt das Unternehmen für eine umfassende technische Schulung und Schulung zur Installation und Wartung der Ausrüstungen.
Das Display and Adjacent Markets Segment umfasst Ausrüstungen zur Herstellung von Flachbildschirmen, Smartphones und Tablets sowie anderer elektronischer Anwendungen. Das Segment bietet unter anderem Lösungen zur Verringerung der Fertigungskosten, zur Steigerung der Effizienz und zur Verbesserung der Qualität von Displays.
Das Energy and Environmental Solutions Segment bietet technologische Lösungen zur Verbesserung der Energieeffizienz und Umweltverträglichkeit von Gebäuden, Fahrzeugen und der allgemeinen Infrastruktur an.
Hierzu gehören Energieeffizienz-Lösungen wie Leistungsoptimierung, Solaranlagen und Energie-Management-Systeme sowie Wassertechnologien zur Bekämpfung der Wasserknappheit und -verschmutzung.
Applied Materials bietet eine breite Palette an Produkten und Dienstleistungen an, die es Kunden ermöglichen, ihre Produktivität zu steigern, die Kosten zu senken und die Umweltbelastung zu reduzieren.
Dazu gehören waferbasierte Solarzellen, 3D-Speicher, OLED-Displays und Halbleiterausrüstungen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Applied Materials Inc. eine bedeutende Rolle in der Elektronikindustrie spielt.
Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Produkten und Lösungen, die zur Verbesserung der Produktivität, Effizienz und Umweltverträglichkeit der Halbleiter- und Flachbildschirmindustrie beitragen.
Durch konsequentes Investment in Forschung und Entwicklung und durch die Übernahme von Unternehmen bleibt die Applied Materials Inc. mit der rasanten technologischen Entwicklung Schritt.
Häufig gestellte Fragen zur Applied Materials Aktie
Ist die Applied Materials Aktie ein Kauf 2026?
Ob die Applied Materials Aktie ein Kauf ist, hängt von Ihrer individuellen Anlagestrategie und Risikotoleranz ab. Bei AlleAktien analysieren wir Applied Materials nach fundamentalen Kennzahlen wie Gewinnwachstum, Bewertung (KGV, KUV), Dividendenrendite und Free Cashflow. Das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) liegt bei 64,8.
Detaillierte Kennzahlen und eine aktuelle Bewertung finden Sie in unserer Applied Materials Fundamentalanalyse. Kennzahlen: Applied Materials auf Eulerpool.
Wie hoch ist das Kursziel für Applied Materials?
Das Kursziel für Applied Materials variiert je nach Analysemethode und Marktbedingungen. AlleAktien berechnet faire Werte basierend auf Discounted-Cashflow-Modellen (DCF), Peer-Group-Vergleichen und historischen Bewertungskennzahlen.
Für ein aktuelles Kursziel empfehlen wir unsere detaillierte Applied Materials Aktienanalyse mit Fair Value Berechnung.
Zahlt Applied Materials eine Dividende?
Die aktuelle Dividendenrendite beträgt 0,3 %. Informationen zur Dividendenpolitik von Applied Materials, inklusive historischer Dividendenzahlungen, Dividendenrendite und Ausschüttungsquote finden Sie in unseren Kennzahlen-Datenbanken.
Aktuelle Dividendendaten: Applied Materials Dividendenhistorie ansehen
Wo kann ich Applied Materials Aktien kaufen?
Applied Materials Aktien (ISIN: US0382221051, WKN: 865177) können über die meisten Online-Broker und Banken gehandelt werden, die Zugang zu internationalen Börsen bieten.
Beliebte Broker: Trade Republic, Scalable Capital, ING, comdirect, Consorsbank, flatex, DEGIRO
Wie risikoreich ist die Applied Materials Aktie?
Das Risiko der Applied Materials Aktie bewerten wir bei AlleAktien anhand mehrerer Faktoren:
- Branchenrisiken: Welchen makroökonomischen und technologischen Risiken ist das Unternehmen ausgesetzt?
- Marktposition: Wie stark ist der Wettbewerbsvorteil (Moat)?
- Verschuldung: Wie hoch ist die Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital? (aktuell: -0,2× EBITDA)
- Gewinnstabilität: Wie konstant entwickeln sich die Gewinne?
Eine detaillierte Risikobewertung finden Sie in unserer Applied Materials Aktienanalyse.
Ist Applied Materials überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertung von Applied Materials analysieren wir mittels verschiedener Kennzahlen:
- DCF-Modell: Intrinsischer Wert basierend auf diskontierten Cashflows
- KBV (Kurs-Buchwert-Verhältnis): Bewertung im Verhältnis zum Eigenkapital — aktuell: 22,2
- KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis): Besonders relevant für wachstumsstarke Unternehmen — aktuell: 16,0
- KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis): Vergleich mit historischen Werten und Wettbewerbern — aktuell: 64,8
Aktuelle Bewertungskennzahlen: Applied Materials Bewertung live ansehen
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Applied Materials?
Die aktuelle Marktkapitalisierung von Applied Materials beträgt 453,2 Mrd. USD. Die Marktkapitalisierung errechnet sich aus dem aktuellen Aktienkurs multipliziert mit der Gesamtzahl der ausstehenden Aktien.
Aktuelle Daten: Applied Materials auf Eulerpool
Wie hoch ist das KGV von Applied Materials?
Das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis, TTM) von Applied Materials liegt bei 64,8. Das erwartete KGV (Forward) beträgt 45,8.
Ein niedrigeres KGV kann auf eine günstigere Bewertung hindeuten, sollte jedoch immer im Branchenvergleich betrachtet werden.
Wie profitabel ist Applied Materials?
Applied Materials erzielt aktuell eine Gewinnmarge von 24,7 % und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 34,3 %. Die Free-Cashflow-Rendite beträgt 1,3 %.
Diese Kennzahlen geben Aufschluss über die operative Effizienz und Ertragskraft des Unternehmens.
Was ist der AAQS (AlleAktien Qualitätsscore) von Applied Materials?
Der AlleAktien Qualitätsscore (AAQS) von Applied Materials liegt bei 8/10. Damit ist Applied Materials eine solide Qualitätsaktie mit guten Fundamentaldaten.
Der AAQS bewertet Aktien nach 10 fundamentalen Kriterien wie Umsatzwachstum, Gewinnkontinuität, Dividendenhistorie und Verschuldung.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Applied Materials 2026?
Die aktuelle Dividendenrendite von Applied Materials beträgt 0,3 %. Die Dividendenrendite setzt die jährliche Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs und ist eine wichtige Kennzahl für Einkommensinvestoren.
Dividendenhistorie: Applied Materials Dividenden auf Eulerpool
Wo finde ich eine detaillierte Aktienanalyse zu Applied Materials?
Detaillierte Aktienanalysen zu Applied Materials mit Fair Value Berechnung, Chancen-Risiken-Profil, Wettbewerbsanalyse und konkreter Kaufempfehlung finden Sie bei AlleAktien.
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