Whitehaven Coal Ltd Aktie und Aktienanalyse
Die Whitehaven Coal Ltd Aktie im professionellen Check: aktueller Kurs, AlleAktien Qualitätsscore 6/10, Bewertung, Dividende und Prognose — die vollständige Whitehaven Coal Ltd Aktienanalyse von AlleAktien.
- Währung
- AUD
- Mitarbeiter
- 1.600
- Ausstehende Aktien
- 810
- IPO
- 1. Juni 2007
- Webseite
- whitehavencoal.com.au
- Eulerpool
- Whitehaven Coal Ltd Daten
Marktkapitalisierung
6,0 Mrd. AUD
Bewertung
Für Value-Investoren
- KGV (TTM)
- 9,3
- KGVe 2027
- 15,0
- KGVe 2028
- 13,4
- KGVe 2029
- 6,7
- KGVe 2030
- 8,3
- KUV
- 1,0
- KBV
- 1,1
Wachstum
Für Growth-Investoren
- Umsatzwachstum (5J)
- 27,6 %
- Gewinnwachstum (5J)
- 84,9 %
Dividende
Für Einkommens-Investoren
- Dividendenrendite
- 2,3 %
- FCF-Rendite
- 12,3 %
Qualität
Rentabilität & Bilanz
- Gewinnmarge
- 11,1 %
- Eigenkapitalrendite
- 11,4 %
- Verschuldung / EBITDA
- 0,4×
- AAQS
- 6/10
Whitehaven Coal Ltd AlleAktien Qualitätsscore (AAQS)
Whitehaven Coal Ltd
AA Kategorie
Average Grower
Solider Qualitäts-Compounder. Zu fairer Bewertung kaufen und langfristig halten.
Burggraben
- Keine Burggraben-Einschätzung verfügbar
in Mrd. AUD
in Mrd. AUD
Die Methodik
Whitehaven Coal Ltd erreicht 6 von 10 Punkten im AlleAktien Qualitätsscore — zehn binäre Kriterien aus Wachstum, Risiko, Rentabilität und Bewertung. In drei unabhängigen 50-Jahres-Backtests (DAX, S&P 500, MSCI World) erzielten Qualitätsaktien mit 9 oder mehr Punkten konsistent die doppelte Marktrendite.
Whitehaven Coal Ltd Aktienkurs
Rendite
+262,4 %
Rendite p.a. (CAGR)
+29,4 %
Max. Drawdown
-57,3 %
Hoch
10,82 AUD
Tief
2,05 AUD
Whitehaven Coal Ltd Umsatz, EBIT & Gewinn
Umsatz-CAGR 2021–2025
+40,4 %
EBIT-CAGR 2021–2025
-37,4 %
Gewinn-CAGR 2021–2025
-46,4 %
Umsatz-CAGR (Schätzung)
-0,6 %
Whitehaven Coal Ltd Dividendenhistorie
Dividende 2024
0.29 AUD
Wachstum p.a. (CAGR)
+18,2 %
Erhöhungen
7 von 11 Jahren
Kürzungen
4 von 11 Jahren
Whitehaven Coal Ltd Geschäftsmodell
Whitehaven Coal Ltd ist eine führende australische Kohlebergbaufirma mit Hauptsitz in Sydney. Das Unternehmen wurde im Jahr 1999 gegründet und hat seitdem eine starke Wachstumsstrategie verfolgt, um sich als einer der größten Kohleproduzenten Australiens zu etablieren.
Das Geschäftsmodell von Whitehaven Coal basiert auf der Mine-to-Market-Strategie, bei der das Unternehmen seine Ressourcen optimal nutzt, indem es die gesamte Wertschöpfungskette vom Bergbau über die Verarbeitung bis hin zum Verkauf seiner Produkte beherrscht.
Das bedeutet, dass Whitehaven Coal in der Lage ist, die Qualität und die Menge seiner Kohleprodukte zu kontrollieren, um den Anforderungen seiner Kunden gerecht zu werden. Das Unternehmen betreibt vier aktive Kohleminen in Australien: Maules Creek, Narrabri, Tarrawonga und Werris Creek.
Diese Minen produzieren verschiedene Arten von Kohle, darunter thermische Kohle, die zur Stromerzeugung verwendet wird, und Koks-Kohle, die in der Stahlindustrie eingesetzt wird. Die Kohleminen von Whitehaven Coal befinden sich alle in der Nähe von wichtigen Transportwegen, um den Transport und den Verkauf der Kohleprodukte schnell und effizient zu gestalten.
Whitehaven Coal bietet seinen Kunden eine breite Palette von Kohleprodukten an, die auf die unterschiedlichen Anforderungen der Kunden zugeschnitten sind. Das Unternehmen produziert hochwertige thermische Kohle, die einen hohen Energiegehalt und eine niedrige Asche- und Schwefelkonzentration aufweist.
Darüber hinaus stellt Whitehaven Coal auch Koks-Kohle von hoher Qualität her, die sich durch eine hohe Festigkeit und Reinheit auszeichnet. Zusätzlich zu den Kohleminen betreibt Whitehaven Coal auch eine Reihe von Logistikzentren und Vertriebshäfen in ganz Australien.
Diese Standorte spielen eine wichtige Rolle bei der Transport- und Lagerung der Kohleprodukte von Whitehaven Coal und ermöglichen es dem Unternehmen, seine Kunden schnell und zuverlässig zu beliefern.
Whitehaven Coal ist bestrebt, in allen Bereichen seines Geschäfts nachhaltige Praktiken zu fördern. Das Unternehmen hat ein umfassendes Umweltschutzprogramm implementiert, um die Auswirkungen seiner Aktivitäten auf die Umwelt zu minimieren.
Darüber hinaus arbeitet Whitehaven Coal eng mit den Gemeinden zusammen, in denen es tätig ist, um sicherzustellen, dass seine Aktivitäten die sozialen und wirtschaftlichen Bedürfnisse der Gemeinden respektieren.
Insgesamt ist Whitehaven Coal Ltd eine stark wachsende Kohlebergbaufirma, die ein integriertes Mine-to-Market-Geschäftsmodell betreibt. Das Unternehmen ist in der Lage, eine breite Palette von Kohleprodukten anzubieten, die auf die verschiedenen Anforderungen seiner Kunden zugeschnitten sind.
Whitehaven Coal setzt sich für Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung ein und ist bestrebt, seine Geschäftstätigkeit in Einklang mit den Bedürfnissen der Umwelt und der Gemeinden, in denen es tätig ist, zu bringen.
Häufig gestellte Fragen zur Whitehaven Coal Ltd Aktie
Ist die Whitehaven Coal Ltd Aktie ein Kauf 2026?
Ob die Whitehaven Coal Ltd Aktie ein Kauf ist, hängt von Ihrer individuellen Anlagestrategie und Risikotoleranz ab. Bei AlleAktien analysieren wir Whitehaven Coal Ltd nach fundamentalen Kennzahlen wie Gewinnwachstum, Bewertung (KGV, KUV), Dividendenrendite und Free Cashflow. Das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) liegt bei 9,3.
Detaillierte Kennzahlen und eine aktuelle Bewertung finden Sie in unserer Whitehaven Coal Ltd Fundamentalanalyse. Kennzahlen: Whitehaven Coal Ltd auf Eulerpool.
Wie hoch ist das Kursziel für Whitehaven Coal Ltd?
Das Kursziel für Whitehaven Coal Ltd variiert je nach Analysemethode und Marktbedingungen. AlleAktien berechnet faire Werte basierend auf Discounted-Cashflow-Modellen (DCF), Peer-Group-Vergleichen und historischen Bewertungskennzahlen.
Für ein aktuelles Kursziel empfehlen wir unsere detaillierte Whitehaven Coal Ltd Aktienanalyse mit Fair Value Berechnung.
Zahlt Whitehaven Coal Ltd eine Dividende?
Die aktuelle Dividendenrendite beträgt 2,3 %. Informationen zur Dividendenpolitik von Whitehaven Coal Ltd, inklusive historischer Dividendenzahlungen, Dividendenrendite und Ausschüttungsquote finden Sie in unseren Kennzahlen-Datenbanken.
Aktuelle Dividendendaten: Whitehaven Coal Ltd Dividendenhistorie ansehen
Wo kann ich Whitehaven Coal Ltd Aktien kaufen?
Whitehaven Coal Ltd Aktien (ISIN: AU000000WHC8, WKN: A0MSK7) können über die meisten Online-Broker und Banken gehandelt werden, die Zugang zu internationalen Börsen bieten.
Beliebte Broker: Trade Republic, Scalable Capital, ING, comdirect, Consorsbank, flatex, DEGIRO
Wie risikoreich ist die Whitehaven Coal Ltd Aktie?
Das Risiko der Whitehaven Coal Ltd Aktie bewerten wir bei AlleAktien anhand mehrerer Faktoren:
- Branchenrisiken: Welchen makroökonomischen und technologischen Risiken ist das Unternehmen ausgesetzt?
- Marktposition: Wie stark ist der Wettbewerbsvorteil (Moat)?
- Verschuldung: Wie hoch ist die Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital? (aktuell: 0,4× EBITDA)
- Gewinnstabilität: Wie konstant entwickeln sich die Gewinne?
Eine detaillierte Risikobewertung finden Sie in unserer Whitehaven Coal Ltd Aktienanalyse.
Ist Whitehaven Coal Ltd überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertung von Whitehaven Coal Ltd analysieren wir mittels verschiedener Kennzahlen:
- DCF-Modell: Intrinsischer Wert basierend auf diskontierten Cashflows
- KBV (Kurs-Buchwert-Verhältnis): Bewertung im Verhältnis zum Eigenkapital — aktuell: 1,1
- KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis): Besonders relevant für wachstumsstarke Unternehmen — aktuell: 1,0
- KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis): Vergleich mit historischen Werten und Wettbewerbern — aktuell: 9,3
Aktuelle Bewertungskennzahlen: Whitehaven Coal Ltd Bewertung live ansehen
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Whitehaven Coal Ltd?
Die aktuelle Marktkapitalisierung von Whitehaven Coal Ltd beträgt 6,0 Mrd. AUD. Die Marktkapitalisierung errechnet sich aus dem aktuellen Aktienkurs multipliziert mit der Gesamtzahl der ausstehenden Aktien.
Aktuelle Daten: Whitehaven Coal Ltd auf Eulerpool
Wie hoch ist das KGV von Whitehaven Coal Ltd?
Das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis, TTM) von Whitehaven Coal Ltd liegt bei 9,3. Das erwartete KGV (Forward) beträgt 15,0.
Ein niedrigeres KGV kann auf eine günstigere Bewertung hindeuten, sollte jedoch immer im Branchenvergleich betrachtet werden.
Wie profitabel ist Whitehaven Coal Ltd?
Whitehaven Coal Ltd erzielt aktuell eine Gewinnmarge von 11,1 % und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 11,4 %. Die Free-Cashflow-Rendite beträgt 12,3 %.
Diese Kennzahlen geben Aufschluss über die operative Effizienz und Ertragskraft des Unternehmens.
Was ist der AAQS (AlleAktien Qualitätsscore) von Whitehaven Coal Ltd?
Der AlleAktien Qualitätsscore (AAQS) von Whitehaven Coal Ltd liegt bei 6/10. Damit ist Whitehaven Coal Ltd eine Aktie mit durchschnittlicher Qualität.
Der AAQS bewertet Aktien nach 10 fundamentalen Kriterien wie Umsatzwachstum, Gewinnkontinuität, Dividendenhistorie und Verschuldung.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Whitehaven Coal Ltd 2026?
Die aktuelle Dividendenrendite von Whitehaven Coal Ltd beträgt 2,3 %. Die Dividendenrendite setzt die jährliche Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs und ist eine wichtige Kennzahl für Einkommensinvestoren.
Dividendenhistorie: Whitehaven Coal Ltd Dividenden auf Eulerpool
Wo finde ich eine detaillierte Aktienanalyse zu Whitehaven Coal Ltd?
Detaillierte Aktienanalysen zu Whitehaven Coal Ltd mit Fair Value Berechnung, Chancen-Risiken-Profil, Wettbewerbsanalyse und konkreter Kaufempfehlung finden Sie bei AlleAktien.
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