AktienanalyseALLIX.PATechnologie

Wallix Group SA Aktie und Aktienanalyse

Die Wallix Group SA Aktie im professionellen Check: aktueller Kurs, AlleAktien Qualitätsscore 7/10, Bewertung, Dividende und Prognose — die vollständige Wallix Group SA Aktienanalyse von AlleAktien.

Wallix Group SA Aktie Logo
WKN
A14U3H
Symbol
ALLIX.PA
Sektor
Technologie
Branche
Software
Land
FR
Währung
EUR
Mitarbeiter
189.000
Ausstehende Aktien
7
IPO
16. Juni 2015
Webseite
wallix.com

Marktkapitalisierung

154 Mio. EUR

Bewertung

Für Value-Investoren

KGVe 2026
82,5
KGVe 2027
36,1
KGVe 2028
17,9
KUV
3,8
KBV
14,4

Wachstum

Für Growth-Investoren

Umsatzwachstum (5J)
15,1 %
Gewinnwachstum (5J)
-34,6 %

Dividende

Für Einkommens-Investoren

FCF-Rendite
0,7 %

Qualität

Rentabilität & Bilanz

Gewinnmarge
-2,2 %
Eigenkapitalrendite
-8,2 %
AAQS
7/10

Wallix Group SA AlleAktien Qualitätsscore (AAQS)

Wallix Group SA

ISINFR0010131409WKNA14U3H
TickerALLIX.PADatum28.07.2026
AlleAktien

AA Kategorie

Average Grower

Solider Qualitäts-Compounder. Zu fairer Bewertung kaufen und langfristig halten.

Burggraben

  1. Keine Burggraben-Einschätzung verfügbar
Kennzahlen
Marktkapitalisierung154 Mio. EUR
Kurs23,1 EUR
KGV (TTM)
KGVe (Forward)82,5
KUV3,8
KBV14,4
Rentabilität
Gewinnmarge-2,2 %
Eigenkapitalrendite-8,2 %
ROCE-3,6 %
FCF-Rendite0,7 %
Dividendenrendite
Risiko
Verschuldung / EBIT
Verschuldung / EBITDA
Max. Drawdown EBIT (10J)-21,3 %
Gewinnkontinuität (10J)0/10 Jahre
Umsatz

in Mio. EUR

EBIT

in Mio. EUR

Renditeerwartung
Renditeerwartung p.a.20,4 %
Umsatzwachstum (3Je)17,3 %
EBIT-Wachstum (3Je)-36,7 %
Bewertung
Umsatzwachstum (10J)22,6 %
Umsatzwachstum (3Je)17,3 %
EBIT-Wachstum (10J)5,4 %
EBIT-Wachstum (3Je)-36,7 %
Verschuldung / EBIT
Gewinnkontinuität (10J)0/10
Drawdown EBIT (10J)-21,3 %
Eigenkapitalrendite-8,2 %
ROCE-3,6 %
Renditeerwartung20,4 %
AlleAktien Qualitätsscore
7/10

Die Methodik

Wallix Group SA erreicht 7 von 10 Punkten im AlleAktien Qualitätsscore — zehn binäre Kriterien aus Wachstum, Risiko, Rentabilität und Bewertung. In drei unabhängigen 50-Jahres-Backtests (DAX, S&P 500, MSCI World) erzielten Qualitätsaktien mit 9 oder mehr Punkten konsistent die doppelte Marktrendite.

Zur wissenschaftlichen Studie

Wallix Group SA Aktienkurs

23,10 EUR-20,9 %
6,1813,0419,8926,7533,6202120222023202420252026

Rendite

-20,9 %

Rendite p.a. (CAGR)

-4,6 %

Max. Drawdown

-81,6 %

Hoch

33,6 EUR

Tief

6,18 EUR

Wallix Group SA Umsatz, EBIT & Gewinn

Umsatz
Gewinn
Schätzung
20192020202120222023202420252026e2027e2028e

Umsatz-CAGR 2019–2025

+9,6 %

Umsatz-CAGR (Schätzung)

+19,6 %

Wallix Group SA Geschäftsmodell

Die Wallix Group SA ist ein führender Anbieter von Cybersecurity-Lösungen, der sich auf die Entwicklung, den Vertrieb und den Support von Sicherheits-Software und -Dienstleistungen spezialisiert hat.

Das Unternehmen wurde 2003 in Frankreich gegründet und ist seit 2015 an der Euronext Paris börsennotiert. Seit seiner Gründung hat sich Wallix Group SA auf den Schutz von IT-Infrastrukturen und Daten spezialisiert.

Die Gründungsväter des Unternehmens erkannten früh den Bedarf an umfassenden Sicherheitslösungen, die sowohl die Anforderungen von Unternehmen als auch die von Regierungsbehörden erfüllen.

Das Geschäftsmodell von Wallix Group SA basiert auf der Entwicklung, dem Vertrieb und dem Support hochwertiger Cybersecurity-Produkte. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der umfassenden Absicherung von privilegierten Zugängen zu IT-Systemen sowie der Einhaltung von Compliance-Auflagen.

Das Unternehmen ist in mehrere Sparten unterteilt, die spezifische Produkte und Dienstleistungen anbieten. Dazu gehören unter anderem die Bereiche Identity and Access Management, Password Management, Audit and Compliance sowie Privileged Access Management.

Wallix Group SA bietet eine Vielzahl von Produkten an, um den unterschiedlichen Bedürfnissen seiner Kunden gerecht zu werden. Ein wichtiger Bestandteil der Wallix-Produktpalette ist die WAB-Suite, die eine umfassende Sicherheitslösung für privilegierte Zugänge zu IT-Systemen darstellt.

Diese Suite umfasst verschiedene Module wie WAB Access, WAB Password, WAB Session und WAB PAM, die jeweils spezifische Sicherheitsfunktionen bereitstellen. Ein weiteres wichtiges Produkt von Wallix Group SA ist WAB Suite Compliance, mit dem Unternehmen die Compliance-Anforderungen von Behörden und Regulierungsbehörden erfüllen können.

Dazu gehören beispielsweise die EU-Datenschutzverordnung oder die Anforderungen des Payment Card Industry Data Security Standards (PCI-DSS). Ein weiteres wichtiges Produkt ist der Wallix Bastion, der speziell für den Schutz der privilegierten Zugänge zu IT-Systemen entwickelt wurde.

Diese Lösung kann in verschiedenen IT-Umgebungen eingesetzt werden, wie z. B. in der Cloud, in virtualisierten Umgebungen oder in traditionellen Rechenzentren. Neben der Entwicklung seiner Produkte bietet Wallix Group SA auch umfassende Support- und Schulungsdienstleistungen an.

Das Unternehmen stellt seinen Kunden eine Vielzahl von Ressourcen zur Verfügung, um sicherzustellen, dass sie ihre IT-Infrastrukturen und Daten effektiv vor Cyberangriffen schützen können.

Dazu gehören Schulungskurse und Zertifizierungsprogramme für IT-Sicherheitsexperten, technischer Support und umfassende Dokumentationen. Insgesamt hat sich Wallix Group SA als einer der führenden Anbieter von Cybersecurity-Lösungen auf dem Markt etabliert.

Das Unternehmen hat eine lange Erfolgsgeschichte darin, Unternehmen und Regierungsbehörden in verschiedenen Branchen dabei zu helfen, ihre IT-Infrastrukturen und Daten effektiv zu schützen.

Mit seiner umfassenden Produktpalette und seinen umfangreichen Support- und Schulungsdienstleistungen ist Wallix Group SA sehr gut aufgestellt, um in der Zukunft weiter zu wachsen und erfolgreich zu sein.

TechnologieSoftwareFR189.000 MitarbeiterIPO 16.06.2015

Häufig gestellte Fragen zur Wallix Group SA Aktie

Ist die Wallix Group SA Aktie ein Kauf 2026?

Ob die Wallix Group SA Aktie ein Kauf ist, hängt von Ihrer individuellen Anlagestrategie und Risikotoleranz ab. Bei AlleAktien analysieren wir Wallix Group SA nach fundamentalen Kennzahlen wie Gewinnwachstum, Bewertung (KGV, KUV), Dividendenrendite und Free Cashflow.

Detaillierte Kennzahlen und eine aktuelle Bewertung finden Sie in unserer Wallix Group SA Fundamentalanalyse. Kennzahlen: Wallix Group SA auf Eulerpool.

Wie hoch ist das Kursziel für Wallix Group SA?

Das Kursziel für Wallix Group SA variiert je nach Analysemethode und Marktbedingungen. AlleAktien berechnet faire Werte basierend auf Discounted-Cashflow-Modellen (DCF), Peer-Group-Vergleichen und historischen Bewertungskennzahlen.

Für ein aktuelles Kursziel empfehlen wir unsere detaillierte Wallix Group SA Aktienanalyse mit Fair Value Berechnung.

Zahlt Wallix Group SA eine Dividende?

Aktuelle Dividendendaten finden Sie auf Eulerpool. Informationen zur Dividendenpolitik von Wallix Group SA, inklusive historischer Dividendenzahlungen, Dividendenrendite und Ausschüttungsquote finden Sie in unseren Kennzahlen-Datenbanken.

Aktuelle Dividendendaten: Wallix Group SA Dividendenhistorie ansehen

Wo kann ich Wallix Group SA Aktien kaufen?

Wallix Group SA Aktien (ISIN: FR0010131409, WKN: A14U3H) können über die meisten Online-Broker und Banken gehandelt werden, die Zugang zu internationalen Börsen bieten.

Beliebte Broker: Trade Republic, Scalable Capital, ING, comdirect, Consorsbank, flatex, DEGIRO

Wie risikoreich ist die Wallix Group SA Aktie?

Das Risiko der Wallix Group SA Aktie bewerten wir bei AlleAktien anhand mehrerer Faktoren:

  • Branchenrisiken: Welchen makroökonomischen und technologischen Risiken ist das Unternehmen ausgesetzt?
  • Marktposition: Wie stark ist der Wettbewerbsvorteil (Moat)?
  • Verschuldung: Wie hoch ist die Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital?
  • Gewinnstabilität: Wie konstant entwickeln sich die Gewinne?

Eine detaillierte Risikobewertung finden Sie in unserer Wallix Group SA Aktienanalyse.

Ist Wallix Group SA überbewertet oder unterbewertet?

Die Bewertung von Wallix Group SA analysieren wir mittels verschiedener Kennzahlen:

  • DCF-Modell: Intrinsischer Wert basierend auf diskontierten Cashflows
  • KBV (Kurs-Buchwert-Verhältnis): Bewertung im Verhältnis zum Eigenkapital — aktuell: 14,4
  • KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis): Besonders relevant für wachstumsstarke Unternehmen — aktuell: 3,8
  • KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis): Vergleich mit historischen Werten und Wettbewerbern

Aktuelle Bewertungskennzahlen: Wallix Group SA Bewertung live ansehen

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Wallix Group SA?

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Wallix Group SA beträgt 154 Mio. EUR. Die Marktkapitalisierung errechnet sich aus dem aktuellen Aktienkurs multipliziert mit der Gesamtzahl der ausstehenden Aktien.

Aktuelle Daten: Wallix Group SA auf Eulerpool

Wie profitabel ist Wallix Group SA?

Wallix Group SA erzielt aktuell eine Gewinnmarge von -2,2 % und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von -8,2 %. Die Free-Cashflow-Rendite beträgt 0,7 %.

Diese Kennzahlen geben Aufschluss über die operative Effizienz und Ertragskraft des Unternehmens.

Was ist der AAQS (AlleAktien Qualitätsscore) von Wallix Group SA?

Der AlleAktien Qualitätsscore (AAQS) von Wallix Group SA liegt bei 7/10. Damit ist Wallix Group SA eine solide Qualitätsaktie mit guten Fundamentaldaten.

Der AAQS bewertet Aktien nach 10 fundamentalen Kriterien wie Umsatzwachstum, Gewinnkontinuität, Dividendenhistorie und Verschuldung.

Mehr zum AAQS erfahren

Wo finde ich eine detaillierte Aktienanalyse zu Wallix Group SA?

Detaillierte Aktienanalysen zu Wallix Group SA mit Fair Value Berechnung, Chancen-Risiken-Profil, Wettbewerbsanalyse und konkreter Kaufempfehlung finden Sie bei AlleAktien.

Als Mitglied erhalten Sie Zugang zu allen Aktienanalysen: AlleAktien Premium testen

Ähnliche Aktien aus dem Sektor Technologie

Weitere Technologie-Aktien im Vergleich zu Wallix Group SA

Detaillierte Wallix Group SA Analyse gewünscht?

Professionelle Aktienanalysen mit Fair Value, Chancen-Risiken-Profil und Kaufempfehlungen. Ab 29 €/Monat.

Jetzt Mitglied werdenJederzeit kündbar · 26,8 % Rendite p.a. seit 2010