Verbund Aktie und Aktienanalyse
Die Verbund Aktie im professionellen Check: aktueller Kurs, AlleAktien Qualitätsscore 9/10, Bewertung, Dividende und Prognose — die vollständige Verbund Aktienanalyse von AlleAktien.
- Mitarbeiter
- 2.980
- Ausstehende Aktien
- 347
- IPO
- 6. Dezember 1988
- Webseite
- verbund.com
- Investor Relations
- verbund.com
- Eulerpool
- Verbund Daten
Marktkapitalisierung
20,3 Mrd. EUR
Bewertung
Für Value-Investoren
- KGV (TTM)
- 9,5
- KGVe 2026
- 16,5
- KGVe 2027
- 16,9
- KGVe 2028
- 17,1
- KGVe 2029
- 18,7
- KGVe 2030
- 19,2
- KUV
- 2,5
- KBV
- 2,0
Wachstum
Für Growth-Investoren
- Umsatzwachstum (5J)
- 16,2 %
- Gewinnwachstum (5J)
- 27,6 %
Dividende
Für Einkommens-Investoren
- Dividendenrendite
- 4,8 %
- FCF-Rendite
- 10,4 %
Qualität
Rentabilität & Bilanz
- Gewinnmarge
- 26,0 %
- Eigenkapitalrendite
- 21,5 %
- Verschuldung / EBITDA
- 0,5×
- AAQS
- 9/10
Verbund AlleAktien Qualitätsscore (AAQS)
Verbund
AA Kategorie
Average Grower
Solider Qualitäts-Compounder. Zu fairer Bewertung kaufen und langfristig halten.
Burggraben
- Keine Burggraben-Einschätzung verfügbar
in Mrd. EUR
in Mrd. EUR
Die Methodik
Verbund erreicht 9 von 10 Punkten im AlleAktien Qualitätsscore — zehn binäre Kriterien aus Wachstum, Risiko, Rentabilität und Bewertung. In drei unabhängigen 50-Jahres-Backtests (DAX, S&P 500, MSCI World) erzielten Qualitätsaktien mit 9 oder mehr Punkten konsistent die doppelte Marktrendite.
Verbund Aktienkurs
Rendite
-29,1 %
Rendite p.a. (CAGR)
-6,6 %
Max. Drawdown
-51,5 %
Hoch
113,3 EUR
Tief
54,95 EUR
Verbund Umsatz, EBIT & Gewinn
Umsatz-CAGR 2022–2025
-10,4 %
EBIT-CAGR 2022–2025
-5,7 %
Gewinn-CAGR 2022–2025
-4,3 %
Umsatz-CAGR (Schätzung)
-3,5 %
Verbund Dividendenhistorie
Dividende 2025
2.80 EUR
Wachstum p.a. (CAGR)
+13,3 %
Erhöhungen
8 von 13 Jahren
Kürzungen
4 von 13 Jahren
Verbund Geschäftsmodell
Die Verbund AG ist ein österreichisches Unternehmen, das sich auf die Erzeugung und Verteilung von Strom spezialisiert hat. Mit seinen 4.000 Mitarbeitern gehört Verbund zu den größten Energieversorgern in Europa.
Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 1947 und hat seinen Sitz in Wien. Das Geschäftsmodell von Verbund basiert auf nachhaltiger Energieproduktion und dem Ausbau erneuerbarer Energien.
Das Unternehmen setzt sich zum Ziel, die Energiewende und den Klimaschutz voranzutreiben. Dazu zählen sowohl die Erzeugung von Energie aus erneuerbaren Quellen, wie Wind und Wasser, als auch die Verteilung und Speicherung von Strom mittels intelligenter Netze und Speichersysteme.
Die verschiedenen Sparten von Verbund sind in vier Bereiche gegliedert: Erzeugung, Handel, Netz und Speicherung. Mit einem Anteil von rund 28% an der in Österreich erzeugten Strommenge ist Verbund der größte Erzeuger von Ökostrom in Österreich und betreibt ein Kraftwerksportfolio von insgesamt 13.
000 MW. Darunter befinden sich neben Wasserkraftwerken auch Windkraftwerke und Photovoltaikanlagen. Im Handelsbereich bietet Verbund seinen Kunden individuelle Stromprodukte und Dienstleistungen an.
Hierbei legt das Unternehmen besonderen Wert auf Nachhaltigkeit und Flexibilität. Kunden können somit zwischen verschiedenen Produkten wählen, die speziell auf ihre Bedürfnisse und Anforderungen zugeschnitten sind.
Alternativ bietet Verbund auch eine Preisgarantie an, die Kunden eine Kalkulationssicherheit über einen längeren Zeitraum bietet. Der Bereich Netz beinhaltet die Planung, den Ausbau sowie den Betrieb von Stromnetzen.
Hierbei steht insbesondere die Integration erneuerbarer Energien in das Stromnetz im Vordergrund. Verbund setzt dabei auf moderne Technologien und innovative Konzepte, um das Stromnetz stabil und sicher zu halten.
Ein weiterer wichtiger Bereich ist die Speicherung von Strom. Hierbei setzt Verbund auf moderne Speichertechnologien wie Batterien oder Pumpspeicher. Insbesondere Pumpspeicherwerke haben sich als effiziente Methode bewährt, Strom zu speichern und bei Bedarf wieder ins Netz einzuspeisen.
Verbund betreibt derzeit acht Pumpspeicherwerke in Österreich. Neben der Stromerzeugung und -verteilung bietet Verbund auch energienahe Dienstleistungen wie Energieberatung oder Energieeffizienzmaßnahmen an.
Ziel ist es, Kunden dabei zu unterstützen, ihren Energieverbrauch zu senken und somit Kosten zu sparen. Zusätzlich engagiert sich Verbund in der Forschung und Entwicklung von neuen Technologien im Bereich der erneuerbaren Energien.
Hier arbeitet das Unternehmen eng mit Universitäten und Forschungseinrichtungen zusammen, um zukunftsweisende Technologien und Konzepte zu entwickeln. Abschließend lässt sich sagen, dass die Verbund AG ein führendes Unternehmen im Bereich der erneuerbaren Energien und der nachhaltigen Energieversorgung ist.
Mit seinem breiten Portfolio an Produkten und Dienstleistungen sowie seinem strengen Fokus auf Nachhaltigkeit leistet Verbund einen wichtigen Beitrag zur Energiewende und zum Klimaschutz.
Häufig gestellte Fragen zur Verbund Aktie
Ist die Verbund Aktie ein Kauf 2026?
Ob die Verbund Aktie ein Kauf ist, hängt von Ihrer individuellen Anlagestrategie und Risikotoleranz ab. Bei AlleAktien analysieren wir Verbund nach fundamentalen Kennzahlen wie Gewinnwachstum, Bewertung (KGV, KUV), Dividendenrendite und Free Cashflow. Das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) liegt bei 9,5.
Detaillierte Kennzahlen und eine aktuelle Bewertung finden Sie in unserer Verbund Fundamentalanalyse. Kennzahlen: Verbund auf Eulerpool.
Wie hoch ist das Kursziel für Verbund?
Das Kursziel für Verbund variiert je nach Analysemethode und Marktbedingungen. AlleAktien berechnet faire Werte basierend auf Discounted-Cashflow-Modellen (DCF), Peer-Group-Vergleichen und historischen Bewertungskennzahlen.
Für ein aktuelles Kursziel empfehlen wir unsere detaillierte Verbund Aktienanalyse mit Fair Value Berechnung.
Zahlt Verbund eine Dividende?
Die aktuelle Dividendenrendite beträgt 4,8 %. Informationen zur Dividendenpolitik von Verbund, inklusive historischer Dividendenzahlungen, Dividendenrendite und Ausschüttungsquote finden Sie in unseren Kennzahlen-Datenbanken.
Aktuelle Dividendendaten: Verbund Dividendenhistorie ansehen
Wo kann ich Verbund Aktien kaufen?
Verbund Aktien (ISIN: AT0000746409, WKN: 877738) können über die meisten Online-Broker und Banken gehandelt werden, die Zugang zu internationalen Börsen bieten.
Beliebte Broker: Trade Republic, Scalable Capital, ING, comdirect, Consorsbank, flatex, DEGIRO
Wie risikoreich ist die Verbund Aktie?
Das Risiko der Verbund Aktie bewerten wir bei AlleAktien anhand mehrerer Faktoren:
- Branchenrisiken: Welchen makroökonomischen und technologischen Risiken ist das Unternehmen ausgesetzt?
- Marktposition: Wie stark ist der Wettbewerbsvorteil (Moat)?
- Verschuldung: Wie hoch ist die Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital? (aktuell: 0,5× EBITDA)
- Gewinnstabilität: Wie konstant entwickeln sich die Gewinne?
Eine detaillierte Risikobewertung finden Sie in unserer Verbund Aktienanalyse.
Ist Verbund überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertung von Verbund analysieren wir mittels verschiedener Kennzahlen:
- DCF-Modell: Intrinsischer Wert basierend auf diskontierten Cashflows
- KBV (Kurs-Buchwert-Verhältnis): Bewertung im Verhältnis zum Eigenkapital — aktuell: 2,0
- KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis): Besonders relevant für wachstumsstarke Unternehmen — aktuell: 2,5
- KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis): Vergleich mit historischen Werten und Wettbewerbern — aktuell: 9,5
Aktuelle Bewertungskennzahlen: Verbund Bewertung live ansehen
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Verbund?
Die aktuelle Marktkapitalisierung von Verbund beträgt 20,3 Mrd. EUR. Die Marktkapitalisierung errechnet sich aus dem aktuellen Aktienkurs multipliziert mit der Gesamtzahl der ausstehenden Aktien.
Aktuelle Daten: Verbund auf Eulerpool
Wie hoch ist das KGV von Verbund?
Das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis, TTM) von Verbund liegt bei 9,5. Das erwartete KGV (Forward) beträgt 16,5.
Ein niedrigeres KGV kann auf eine günstigere Bewertung hindeuten, sollte jedoch immer im Branchenvergleich betrachtet werden.
Wie profitabel ist Verbund?
Verbund erzielt aktuell eine Gewinnmarge von 26,0 % und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 21,5 %. Die Free-Cashflow-Rendite beträgt 10,4 %.
Diese Kennzahlen geben Aufschluss über die operative Effizienz und Ertragskraft des Unternehmens.
Was ist der AAQS (AlleAktien Qualitätsscore) von Verbund?
Der AlleAktien Qualitätsscore (AAQS) von Verbund liegt bei 9/10. Damit ist Verbund eine hervorragende Qualitätsaktie. Historisch zeigen Aktien mit AAQS ≥ 9 eine deutliche Outperformance.
Der AAQS bewertet Aktien nach 10 fundamentalen Kriterien wie Umsatzwachstum, Gewinnkontinuität, Dividendenhistorie und Verschuldung.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Verbund 2026?
Die aktuelle Dividendenrendite von Verbund beträgt 4,8 %. Die Dividendenrendite setzt die jährliche Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs und ist eine wichtige Kennzahl für Einkommensinvestoren.
Dividendenhistorie: Verbund Dividenden auf Eulerpool
Wo finde ich eine detaillierte Aktienanalyse zu Verbund?
Detaillierte Aktienanalysen zu Verbund mit Fair Value Berechnung, Chancen-Risiken-Profil, Wettbewerbsanalyse und konkreter Kaufempfehlung finden Sie bei AlleAktien.
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