Verbund Aktie und Aktienanalyse
Die Verbund Aktie im professionellen Check: aktueller Kurs, AlleAktien Qualitätsscore 5/10, Bewertung, Dividende und Prognose — die vollständige Verbund Aktienanalyse von AlleAktien.
- Mitarbeiter
- 2.980
- Ausstehende Aktien
- 347
- IPO
- 6. Dezember 1988
- Webseite
- verbund.com
- Investor Relations
- verbund.com
- Eulerpool
- Verbund Daten
Marktkapitalisierung
22,0 Mrd. EUR
Bewertung
Für Value-Investoren
- KGV (TTM)
- 13,0
- KGVe 2026
- 21,6
- KGVe 2027
- 15,3
- KGVe 2028
- 17,5
- KGVe 2029
- 15,9
- KGVe 2030
- 16,0
- KUV
- 2,7
- KBV
- 2,1
Wachstum
Für Growth-Investoren
- Umsatzwachstum (5J)
- 19,9 %
- Gewinnwachstum (5J)
- 18,7 %
Dividende
Für Einkommens-Investoren
- FCF-Rendite
- 2,5 %
Qualität
Rentabilität & Bilanz
- Gewinnmarge
- 21,1 %
- Eigenkapitalrendite
- 16,4 %
- AAQS
- 5/10
Verbund AlleAktien Qualitätsscore (AAQS)
Verbund
AA Kategorie
Average Grower
Solider Qualitäts-Compounder. Zu fairer Bewertung kaufen und langfristig halten.
Burggraben
- Keine Burggraben-Einschätzung verfügbar
in Mrd. EUR
in Mrd. EUR
Die Methodik
Verbund erreicht 5 von 10 Punkten im AlleAktien Qualitätsscore — zehn binäre Kriterien aus Wachstum, Risiko, Rentabilität und Bewertung. In drei unabhängigen 50-Jahres-Backtests (DAX, S&P 500, MSCI World) erzielten Qualitätsaktien mit 9 oder mehr Punkten konsistent die doppelte Marktrendite. Die Methodik und der Backtest stehen in der Studie.
Verbund Aktienkurs
Rendite
-30,1 %
Rendite p.a. (CAGR)
-6,9 %
Max. Drawdown
-51,8 %
Hoch
113,6 EUR
Tief
54,75 EUR
Verbund Umsatz, EBIT & Gewinn
Umsatz-CAGR 2021–2025
+11,9 %
EBIT-CAGR 2021–2025
+15,6 %
Gewinn-CAGR 2021–2025
-3,3 %
Umsatz-CAGR (Schätzung)
-1,0 %
Verbund Dividendenhistorie
Dividende 2025
2.80 EUR
Wachstum p.a. (CAGR)
+13,3 %
Erhöhungen
8 von 13 Jahren
Kürzungen
4 von 13 Jahren
Geschäftsmodell der Verbund Aktie
Verbund Aktie: Österreichischer Stromerzeuger. Verkauft Strom, vor allem aus Wasserkraft.
Verbund betreibt Wasserkraftwerke und verkauft den Strom am Markt und über Verträge. Bezahlt wird die Megawattstunde. Der Brennstoff ist das Wasser. Das ist kein Netzbetreiber für die letzte Meile und nicht OMV.
Umsatz folgt der erzeugten Menge und dem Strompreis. Die Menge hängt am Wasserjahr. Der Preis setzt der Markt. Die Kraftwerke stehen schon, die laufenden Kosten sind niedrig gegen ein Gaskraftwerk. Ein tiefes Preisjahr trifft den Umsatz trotzdem in voller Höhe.
Die Konzession und der Standort am Fluss. Ein neues großes Wasserkraftwerk bekommt nicht jeder. Der Graben ist das Kraftwerk, das schon steht. Er setzt den Strompreis nicht.
Verbund verkauft den Strom der bestehenden Wasserkraft. Der Wert folgt dem Strompreis und der Wassermenge.
Häufig gestellte Fragen zur Verbund Aktie
Ist die Verbund Aktie ein Kauf 2026?
Ob die Verbund Aktie ein Kauf ist, hängt von Ihrer individuellen Anlagestrategie und Risikotoleranz ab. Bei AlleAktien analysieren wir Verbund nach fundamentalen Kennzahlen wie Gewinnwachstum, Bewertung (KGV, KUV), Dividendenrendite und Free Cashflow. Das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) liegt bei 13,0.
Detaillierte Kennzahlen und eine aktuelle Bewertung finden Sie in unserer Verbund Fundamentalanalyse. Kennzahlen: Verbund auf Eulerpool.
Wie hoch ist das Kursziel für Verbund?
Das Kursziel für Verbund variiert je nach Analysemethode und Marktbedingungen. AlleAktien berechnet faire Werte basierend auf Discounted-Cashflow-Modellen (DCF), Peer-Group-Vergleichen und historischen Bewertungskennzahlen.
Für ein aktuelles Kursziel empfehlen wir unsere detaillierte Verbund Aktienanalyse mit Fair Value Berechnung.
Zahlt Verbund eine Dividende?
Aktuelle Dividendendaten finden Sie auf Eulerpool. Informationen zur Dividendenpolitik von Verbund, inklusive historischer Dividendenzahlungen, Dividendenrendite und Ausschüttungsquote finden Sie in unseren Kennzahlen-Datenbanken.
Aktuelle Dividendendaten: Verbund Dividendenhistorie ansehen
Wo kann ich Verbund Aktien kaufen?
Verbund Aktien (ISIN: AT0000746409, WKN: 877738) können über die meisten Online-Broker und Banken gehandelt werden, die Zugang zu internationalen Börsen bieten.
Beliebte Broker: Trade Republic, Scalable Capital, ING, comdirect, Consorsbank, flatex, DEGIRO
Wie risikoreich ist die Verbund Aktie?
Das Risiko der Verbund Aktie bewerten wir bei AlleAktien anhand mehrerer Faktoren:
- Branchenrisiken: Welchen makroökonomischen und technologischen Risiken ist das Unternehmen ausgesetzt?
- Marktposition: Wie stark ist der Wettbewerbsvorteil (Moat)?
- Verschuldung: Wie hoch ist die Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital?
- Gewinnstabilität: Wie konstant entwickeln sich die Gewinne?
Eine detaillierte Risikobewertung finden Sie in unserer Verbund Aktienanalyse.
Ist Verbund überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertung von Verbund analysieren wir mittels verschiedener Kennzahlen:
- DCF-Modell: Intrinsischer Wert basierend auf diskontierten Cashflows
- KBV (Kurs-Buchwert-Verhältnis): Bewertung im Verhältnis zum Eigenkapital — aktuell: 2,1
- KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis): Besonders relevant für wachstumsstarke Unternehmen — aktuell: 2,7
- KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis): Vergleich mit historischen Werten und Wettbewerbern — aktuell: 13,0
Aktuelle Bewertungskennzahlen: Verbund Bewertung live ansehen
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Verbund?
Die aktuelle Marktkapitalisierung von Verbund beträgt 22,0 Mrd. EUR. Die Marktkapitalisierung errechnet sich aus dem aktuellen Aktienkurs multipliziert mit der Gesamtzahl der ausstehenden Aktien.
Aktuelle Daten: Verbund auf Eulerpool
Wie hoch ist das KGV von Verbund?
Das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis, TTM) von Verbund liegt bei 13,0. Das erwartete KGV (Forward) beträgt 21,6.
Ein niedrigeres KGV kann auf eine günstigere Bewertung hindeuten, sollte jedoch immer im Branchenvergleich betrachtet werden.
Wie profitabel ist Verbund?
Verbund erzielt aktuell eine Gewinnmarge von 21,1 % und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 16,4 %. Die Free-Cashflow-Rendite beträgt 2,5 %.
Diese Kennzahlen geben Aufschluss über die operative Effizienz und Ertragskraft des Unternehmens.
Was ist der AAQS (AlleAktien Qualitätsscore) von Verbund?
Der AlleAktien Qualitätsscore (AAQS) von Verbund liegt bei 5/10. Damit ist Verbund eine Aktie mit durchschnittlicher Qualität.
Der AAQS bewertet Aktien nach 10 fundamentalen Kriterien wie Umsatzwachstum, Gewinnkontinuität, Dividendenhistorie und Verschuldung. Methodik, 50-Jahres-Backtest.
Wo finde ich eine detaillierte Aktienanalyse zu Verbund?
Detaillierte Aktienanalysen zu Verbund mit Fair Value Berechnung, Chancen-Risiken-Profil, Wettbewerbsanalyse und konkreter Kaufempfehlung finden Sie bei AlleAktien.
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