Pennantpark Investment Corp Aktie und Aktienanalyse
Die Pennantpark Investment Corp Aktie im professionellen Check: aktueller Kurs, AlleAktien Qualitätsscore 2/10, Bewertung, Dividende und Prognose — die vollständige Pennantpark Investment Corp Aktienanalyse von AlleAktien.
- Währung
- USD
- Ausstehende Aktien
- 65
- IPO
- 19. April 2007
- Webseite
- pennantpark.com
- Eulerpool
- Pennantpark Investment Corp Daten
Marktkapitalisierung
212 Mio. USD
Bewertung
Für Value-Investoren
- KGV (TTM)
- 6,5
- KGVe 2026
- 4,9
- KGVe 2027
- 5,0
- KUV
- 1,7
- KBV
- 0,5
Wachstum
Für Growth-Investoren
- Umsatzwachstum (5J)
- 4,1 %
Dividende
Für Einkommens-Investoren
- FCF-Rendite
- 49,5 %
Qualität
Rentabilität & Bilanz
- Gewinnmarge
- 26,7 %
- Eigenkapitalrendite
- 7,1 %
- Verschuldung / EBITDA
- 16,7×
- AAQS
- 2/10
Pennantpark Investment Corp AlleAktien Qualitätsscore (AAQS)
Pennantpark Investment Corp
AA Kategorie
Average Grower
Solider Qualitäts-Compounder. Zu fairer Bewertung kaufen und langfristig halten.
Burggraben
- Keine Burggraben-Einschätzung verfügbar
in Mio. USD
in Mio. USD
Die Methodik
Pennantpark Investment Corp erreicht 2 von 10 Punkten im AlleAktien Qualitätsscore — zehn binäre Kriterien aus Wachstum, Risiko, Rentabilität und Bewertung. In drei unabhängigen 50-Jahres-Backtests (DAX, S&P 500, MSCI World) erzielten Qualitätsaktien mit 9 oder mehr Punkten konsistent die doppelte Marktrendite.
Pennantpark Investment Corp Aktienkurs
Rendite
-49,3 %
Rendite p.a. (CAGR)
-12,7 %
Max. Drawdown
-59,2 %
Hoch
7,95 USD
Tief
3,24 USD
Pennantpark Investment Corp Umsatz, EBIT & Gewinn
Umsatz-CAGR 2018–2025
+2,1 %
Gewinn-CAGR 2018–2025
-0,3 %
Umsatz-CAGR (Schätzung)
-5,9 %
Pennantpark Investment Corp Dividendenhistorie
Dividende 2025
0.96 USD
Wachstum p.a. (CAGR)
-1,2 %
Erhöhungen
4 von 13 Jahren
Kürzungen
4 von 13 Jahren
Pennantpark Investment Corp Geschäftsmodell
Pennantpark Investment Corp ist ein Investmentunternehmen, das 2007 in New York City gegründet wurde. Das Unternehmen hat sich darauf spezialisiert, Mittelstandsunternehmen in den USA mit Kapital zu versorgen.
Dabei arbeitet Pennantpark mit verschiedenen Finanzierungsinstrumenten wie Wandelanleihen, Krediten oder Eigenkapitalzuschüssen. Das Geschäftsmodell von Pennantpark ist darauf ausgelegt, langfristige Partnerschaften mit den Unternehmen einzugehen, in die das Unternehmen investiert.
Das Ziel ist dabei, das Wachstum dieser Unternehmen zu fördern und gleichzeitig hohe Renditen für die Investoren von Pennantpark zu erzielen. Das Unternehmen hat sich dabei auf bestimmte Sektoren spezialisiert, darunter Gesundheitswesen, Technologie, Produktion und Konsumgüter.
Eine der wichtigsten Sparten von Pennantpark ist der Bereich Direct Lending. Hierbei werden Kredite an Mittelstandsunternehmen vergeben, die diese für ihre Expansion oder andere Zwecke nutzen können.
Diese Kredite sind dabei in der Regel unbesichert und haben eine Laufzeit von drei bis fünf Jahren. Der Zinssatz für diese Kredite liegt dabei in der Regel über dem Marktzinssatz, was für die Investoren von Pennantpark hohe Renditen bedeutet.
Ein weiterer Bereich, auf den sich das Unternehmen spezialisiert hat, ist der Kauf von Senior Debt. Dabei handelt es sich um Schuldtitel, die von anderen Finanzinstituten ausgestellt wurden und von Pennantpark erworben werden können.
Diese Schuldtitel sind in der Regel sehr sicher, da sie Vorrang vor anderen Forderungen des Unternehmens haben. Auch hier kann Pennantpark hohe Renditen für seine Investoren erzielen.
Das Portfolio von Pennantpark besteht aus einer Vielzahl von Unternehmen verschiedener Größen und Branchen. Darunter befinden sich Unternehmen wie die Gesundheitsdienstleister Brightspring Health Services und Option Care Health, die Technologieunternehmen Infogix und Vantage Data Centers oder auch der Konsumgüterhersteller Luminex.
Das Unternehmen hat sich in den letzten Jahren zu einem wichtigen Akteur in der Finanzierung von Mittelstandsunternehmen in den USA entwickelt. Dabei konnte das Unternehmen durch eine Kombination aus fundiertem Branchenwissen, einem breiten Netzwerk und einer starken finanziellen Basis überzeugen.
Insgesamt ist Pennantpark Investment Corp ein Unternehmen, das sich auf die Finanzierung des amerikanischen Mittelstands spezialisiert hat. Dabei setzt das Unternehmen auf langfristige Partnerschaften, die die Entwicklung der Unternehmen fördern und gleichzeitig hohe Renditen für die Investoren erzielen.
Das breite Portfolio des Unternehmens sowie die Fokussierung auf bestimmte Branchen machen es zu einem wichtigen Akteur auf dem US-amerikanischen Finanzmarkt.
Häufig gestellte Fragen zur Pennantpark Investment Corp Aktie
Ist die Pennantpark Investment Corp Aktie ein Kauf 2026?
Ob die Pennantpark Investment Corp Aktie ein Kauf ist, hängt von Ihrer individuellen Anlagestrategie und Risikotoleranz ab. Bei AlleAktien analysieren wir Pennantpark Investment Corp nach fundamentalen Kennzahlen wie Gewinnwachstum, Bewertung (KGV, KUV), Dividendenrendite und Free Cashflow. Das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) liegt bei 6,5.
Detaillierte Kennzahlen und eine aktuelle Bewertung finden Sie in unserer Pennantpark Investment Corp Fundamentalanalyse. Kennzahlen: Pennantpark Investment Corp auf Eulerpool.
Wie hoch ist das Kursziel für Pennantpark Investment Corp?
Das Kursziel für Pennantpark Investment Corp variiert je nach Analysemethode und Marktbedingungen. AlleAktien berechnet faire Werte basierend auf Discounted-Cashflow-Modellen (DCF), Peer-Group-Vergleichen und historischen Bewertungskennzahlen.
Für ein aktuelles Kursziel empfehlen wir unsere detaillierte Pennantpark Investment Corp Aktienanalyse mit Fair Value Berechnung.
Zahlt Pennantpark Investment Corp eine Dividende?
Aktuelle Dividendendaten finden Sie auf Eulerpool. Informationen zur Dividendenpolitik von Pennantpark Investment Corp, inklusive historischer Dividendenzahlungen, Dividendenrendite und Ausschüttungsquote finden Sie in unseren Kennzahlen-Datenbanken.
Aktuelle Dividendendaten: Pennantpark Investment Corp Dividendenhistorie ansehen
Wo kann ich Pennantpark Investment Corp Aktien kaufen?
Pennantpark Investment Corp Aktien (ISIN: US7080621045, WKN: A0MVG5) können über die meisten Online-Broker und Banken gehandelt werden, die Zugang zu internationalen Börsen bieten.
Beliebte Broker: Trade Republic, Scalable Capital, ING, comdirect, Consorsbank, flatex, DEGIRO
Wie risikoreich ist die Pennantpark Investment Corp Aktie?
Das Risiko der Pennantpark Investment Corp Aktie bewerten wir bei AlleAktien anhand mehrerer Faktoren:
- Branchenrisiken: Welchen makroökonomischen und technologischen Risiken ist das Unternehmen ausgesetzt?
- Marktposition: Wie stark ist der Wettbewerbsvorteil (Moat)?
- Verschuldung: Wie hoch ist die Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital? (aktuell: 16,7× EBITDA)
- Gewinnstabilität: Wie konstant entwickeln sich die Gewinne?
Eine detaillierte Risikobewertung finden Sie in unserer Pennantpark Investment Corp Aktienanalyse.
Ist Pennantpark Investment Corp überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertung von Pennantpark Investment Corp analysieren wir mittels verschiedener Kennzahlen:
- DCF-Modell: Intrinsischer Wert basierend auf diskontierten Cashflows
- KBV (Kurs-Buchwert-Verhältnis): Bewertung im Verhältnis zum Eigenkapital — aktuell: 0,5
- KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis): Besonders relevant für wachstumsstarke Unternehmen — aktuell: 1,7
- KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis): Vergleich mit historischen Werten und Wettbewerbern — aktuell: 6,5
Aktuelle Bewertungskennzahlen: Pennantpark Investment Corp Bewertung live ansehen
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Pennantpark Investment Corp?
Die aktuelle Marktkapitalisierung von Pennantpark Investment Corp beträgt 212 Mio. USD. Die Marktkapitalisierung errechnet sich aus dem aktuellen Aktienkurs multipliziert mit der Gesamtzahl der ausstehenden Aktien.
Aktuelle Daten: Pennantpark Investment Corp auf Eulerpool
Wie hoch ist das KGV von Pennantpark Investment Corp?
Das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis, TTM) von Pennantpark Investment Corp liegt bei 6,5. Das erwartete KGV (Forward) beträgt 4,9.
Ein niedrigeres KGV kann auf eine günstigere Bewertung hindeuten, sollte jedoch immer im Branchenvergleich betrachtet werden.
Wie profitabel ist Pennantpark Investment Corp?
Pennantpark Investment Corp erzielt aktuell eine Gewinnmarge von 26,7 % und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 7,1 %. Die Free-Cashflow-Rendite beträgt 49,5 %.
Diese Kennzahlen geben Aufschluss über die operative Effizienz und Ertragskraft des Unternehmens.
Was ist der AAQS (AlleAktien Qualitätsscore) von Pennantpark Investment Corp?
Der AlleAktien Qualitätsscore (AAQS) von Pennantpark Investment Corp liegt bei 2/10. Damit ist Pennantpark Investment Corp eine Aktie, die bei fundamentalen Qualitätskriterien aktuell Schwächen zeigt.
Der AAQS bewertet Aktien nach 10 fundamentalen Kriterien wie Umsatzwachstum, Gewinnkontinuität, Dividendenhistorie und Verschuldung.
Wo finde ich eine detaillierte Aktienanalyse zu Pennantpark Investment Corp?
Detaillierte Aktienanalysen zu Pennantpark Investment Corp mit Fair Value Berechnung, Chancen-Risiken-Profil, Wettbewerbsanalyse und konkreter Kaufempfehlung finden Sie bei AlleAktien.
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