Jardine Matheson Holdings Aktie und Aktienanalyse
Die Jardine Matheson Holdings Aktie im professionellen Check: aktueller Kurs, AlleAktien Qualitätsscore 1/10, Bewertung, Dividende und Prognose — die vollständige Jardine Matheson Holdings Aktienanalyse von AlleAktien.
- Mitarbeiter
- 464.000
- Ausstehende Aktien
- 290
- IPO
- 20. Februar 1991
- Webseite
- jardines.com
- Investor Relations
- jardines.com
- Eulerpool
- Jardine Matheson Holdings Daten
Marktkapitalisierung
17,0 Mrd. USD
Bewertung
Für Value-Investoren
- KGV (TTM)
- 5,2
- KGVe 2026
- 10,7
- KGVe 2027
- 9,8
- KGVe 2028
- 9,1
- KUV
- 0,5
- KBV
- 0,6
Wachstum
Für Growth-Investoren
- Umsatzwachstum (5J)
- 0,9 %
Dividende
Für Einkommens-Investoren
- Dividendenrendite
- 4,2 %
- FCF-Rendite
- 23,4 %
Qualität
Rentabilität & Bilanz
- Gewinnmarge
- 9,6 %
- Eigenkapitalrendite
- 11,3 %
- AAQS
- 1/10
Jardine Matheson Holdings AlleAktien Qualitätsscore (AAQS)
Jardine Matheson Holdings
AA Kategorie
Asset Play
Substanzwert liegt über dem Börsenwert. Ein Katalysator zur Wertaufdeckung ist nötig.
Burggraben
- Struktureller Kostenvorteil gegenüber dem Wettbewerb
in Mrd. USD
in Mrd. USD
Die Methodik
Jardine Matheson Holdings erreicht 1 von 10 Punkten im AlleAktien Qualitätsscore — zehn binäre Kriterien aus Wachstum, Risiko, Rentabilität und Bewertung. In drei unabhängigen 50-Jahres-Backtests (DAX, S&P 500, MSCI World) erzielten Qualitätsaktien mit 9 oder mehr Punkten konsistent die doppelte Marktrendite. Die Methodik und der Backtest stehen in der Studie.
Jardine Matheson Holdings Aktienkurs
Rendite
+0,1 %
Rendite p.a. (CAGR)
+0,0 %
Max. Drawdown
-42,3 %
Hoch
82,5 USD
Tief
35,1 USD
Jardine Matheson Holdings Umsatz, EBIT & Gewinn
Umsatz-CAGR 2019–2025
-3,3 %
EBIT-CAGR 2019–2025
-4,8 %
Gewinn-CAGR 2019–2025
+13,1 %
Umsatz-CAGR (Schätzung)
-0,5 %
Jardine Matheson Holdings Dividendenhistorie
Dividende 2025
2.25 USD
Wachstum p.a. (CAGR)
+4,5 %
Erhöhungen
9 von 13 Jahren
Kürzungen
1 von 13 Jahren
Geschäftsmodell der Jardine Matheson Holdings Aktie
Jardine Matheson Holdings Aktie: Traditionsreicher asiatischer Mischkonzern mit Immobilien, Handel und Autohandel.
Jardine Matheson ist eine fast 200 Jahre alte asiatische Holding, die über verschachtelte Beteiligungen (u. a. Hongkong Land, DFI Retail, Mandarin Oriental, Astra International in Indonesien) in Premium-Immobilien, Supermärkten und Drogerien, Hotels sowie Auto- und Maschinenhandel verdient.
Die Erlöse mischen Einmalverkäufe (Einzelhandel, Fahrzeuge) mit stabilen Mieterträgen aus erstklassigen Innenstadtlagen. Jardine kontrolliert knappe Filet-Grundstücke in Hongkongs Central District und marktbeherrschende Positionen in Südostasien, Vermögenswerte, die man nicht neu schaffen kann und die über Generationen Cashflow abwerfen. Der Burggraben ist ein Standort- und Kostenvorteil aus diesen einzigartigen Assets plus die verschachtelte Beteiligungsstruktur, die die Kontrolle der Familie Keswick sichert.
Diese Komplexität und die Abhängigkeit von Hongkong drücken aber die Bewertung, ein Substanzwert mit Holdingabschlag.
Häufig gestellte Fragen zur Jardine Matheson Holdings Aktie
Ist die Jardine Matheson Holdings Aktie ein Kauf 2026?
Ob die Jardine Matheson Holdings Aktie ein Kauf ist, hängt von Ihrer individuellen Anlagestrategie und Risikotoleranz ab. Bei AlleAktien analysieren wir Jardine Matheson Holdings nach fundamentalen Kennzahlen wie Gewinnwachstum, Bewertung (KGV, KUV), Dividendenrendite und Free Cashflow. Das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) liegt bei 5,2.
Detaillierte Kennzahlen und eine aktuelle Bewertung finden Sie in unserer Jardine Matheson Holdings Fundamentalanalyse. Kennzahlen: Jardine Matheson Holdings auf Eulerpool.
Wie hoch ist das Kursziel für Jardine Matheson Holdings?
Das Kursziel für Jardine Matheson Holdings variiert je nach Analysemethode und Marktbedingungen. AlleAktien berechnet faire Werte basierend auf Discounted-Cashflow-Modellen (DCF), Peer-Group-Vergleichen und historischen Bewertungskennzahlen.
Für ein aktuelles Kursziel empfehlen wir unsere detaillierte Jardine Matheson Holdings Aktienanalyse mit Fair Value Berechnung.
Zahlt Jardine Matheson Holdings eine Dividende?
Die aktuelle Dividendenrendite beträgt 4,2 %. Informationen zur Dividendenpolitik von Jardine Matheson Holdings, inklusive historischer Dividendenzahlungen, Dividendenrendite und Ausschüttungsquote finden Sie in unseren Kennzahlen-Datenbanken.
Aktuelle Dividendendaten: Jardine Matheson Holdings Dividendenhistorie ansehen
Wo kann ich Jardine Matheson Holdings Aktien kaufen?
Jardine Matheson Holdings Aktien (ISIN: BMG507361001, WKN: 869042) können über die meisten Online-Broker und Banken gehandelt werden, die Zugang zu internationalen Börsen bieten.
Beliebte Broker: Trade Republic, Scalable Capital, ING, comdirect, Consorsbank, flatex, DEGIRO
Wie risikoreich ist die Jardine Matheson Holdings Aktie?
Das Risiko der Jardine Matheson Holdings Aktie bewerten wir bei AlleAktien anhand mehrerer Faktoren:
- Branchenrisiken: Welchen makroökonomischen und technologischen Risiken ist das Unternehmen ausgesetzt?
- Marktposition: Wie stark ist der Wettbewerbsvorteil (Moat)?
- Verschuldung: Wie hoch ist die Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital?
- Gewinnstabilität: Wie konstant entwickeln sich die Gewinne?
Eine detaillierte Risikobewertung finden Sie in unserer Jardine Matheson Holdings Aktienanalyse.
Ist Jardine Matheson Holdings überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertung von Jardine Matheson Holdings analysieren wir mittels verschiedener Kennzahlen:
- DCF-Modell: Intrinsischer Wert basierend auf diskontierten Cashflows
- KBV (Kurs-Buchwert-Verhältnis): Bewertung im Verhältnis zum Eigenkapital — aktuell: 0,6
- KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis): Besonders relevant für wachstumsstarke Unternehmen — aktuell: 0,5
- KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis): Vergleich mit historischen Werten und Wettbewerbern — aktuell: 5,2
Aktuelle Bewertungskennzahlen: Jardine Matheson Holdings Bewertung live ansehen
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Jardine Matheson Holdings?
Die aktuelle Marktkapitalisierung von Jardine Matheson Holdings beträgt 17,0 Mrd. USD. Die Marktkapitalisierung errechnet sich aus dem aktuellen Aktienkurs multipliziert mit der Gesamtzahl der ausstehenden Aktien.
Aktuelle Daten: Jardine Matheson Holdings auf Eulerpool
Wie hoch ist das KGV von Jardine Matheson Holdings?
Das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis, TTM) von Jardine Matheson Holdings liegt bei 5,2. Das erwartete KGV (Forward) beträgt 10,7.
Ein niedrigeres KGV kann auf eine günstigere Bewertung hindeuten, sollte jedoch immer im Branchenvergleich betrachtet werden.
Wie profitabel ist Jardine Matheson Holdings?
Jardine Matheson Holdings erzielt aktuell eine Gewinnmarge von 9,6 % und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 11,3 %. Die Free-Cashflow-Rendite beträgt 23,4 %.
Diese Kennzahlen geben Aufschluss über die operative Effizienz und Ertragskraft des Unternehmens.
Was ist der AAQS (AlleAktien Qualitätsscore) von Jardine Matheson Holdings?
Der AlleAktien Qualitätsscore (AAQS) von Jardine Matheson Holdings liegt bei 1/10. Damit ist Jardine Matheson Holdings eine Aktie, die bei fundamentalen Qualitätskriterien aktuell Schwächen zeigt.
Der AAQS bewertet Aktien nach 10 fundamentalen Kriterien wie Umsatzwachstum, Gewinnkontinuität, Dividendenhistorie und Verschuldung. Methodik, 50-Jahres-Backtest.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Jardine Matheson Holdings 2026?
Die aktuelle Dividendenrendite von Jardine Matheson Holdings beträgt 4,2 %. Die Dividendenrendite setzt die jährliche Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs und ist eine wichtige Kennzahl für Einkommensinvestoren.
Dividendenhistorie: Jardine Matheson Holdings Dividenden auf Eulerpool
Wo finde ich eine detaillierte Aktienanalyse zu Jardine Matheson Holdings?
Detaillierte Aktienanalysen zu Jardine Matheson Holdings mit Fair Value Berechnung, Chancen-Risiken-Profil, Wettbewerbsanalyse und konkreter Kaufempfehlung finden Sie bei AlleAktien.
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