Jardine Matheson Holdings Aktie und Aktienanalyse
Die Jardine Matheson Holdings Aktie im professionellen Check: aktueller Kurs, AlleAktien Qualitätsscore 1/10, Bewertung, Dividende und Prognose — die vollständige Jardine Matheson Holdings Aktienanalyse von AlleAktien.
- Mitarbeiter
- 464.000
- Ausstehende Aktien
- 290
- IPO
- 20. Februar 1991
- Webseite
- jardines.com
- Investor Relations
- jardines.com
- Eulerpool
- Jardine Matheson Holdings Daten
Marktkapitalisierung
19,6 Mrd. USD
Bewertung
Für Value-Investoren
- KGV (TTM)
- 6,0
- KGVe 2026
- 12,2
- KGVe 2027
- 11,1
- KGVe 2028
- 10,6
- KUV
- 0,6
- KBV
- 0,7
Wachstum
Für Growth-Investoren
- Umsatzwachstum (5J)
- 0,9 %
Dividende
Für Einkommens-Investoren
- Dividendenrendite
- 3,5 %
- FCF-Rendite
- 18,4 %
Qualität
Rentabilität & Bilanz
- Gewinnmarge
- 9,6 %
- Eigenkapitalrendite
- 11,3 %
- Verschuldung / EBITDA
- 1,6×
- AAQS
- 1/10
Jardine Matheson Holdings AlleAktien Qualitätsscore (AAQS)
Jardine Matheson Holdings
AA Kategorie
Asset Play
Substanzwert liegt über dem Börsenwert. Ein Katalysator zur Wertaufdeckung ist nötig.
Burggraben
- Struktureller Kostenvorteil gegenüber dem Wettbewerb
in Mrd. USD
in Mrd. USD
Die Methodik
Jardine Matheson Holdings erreicht 1 von 10 Punkten im AlleAktien Qualitätsscore — zehn binäre Kriterien aus Wachstum, Risiko, Rentabilität und Bewertung. In drei unabhängigen 50-Jahres-Backtests (DAX, S&P 500, MSCI World) erzielten Qualitätsaktien mit 9 oder mehr Punkten konsistent die doppelte Marktrendite.
Jardine Matheson Holdings Aktienkurs
Rendite
+11,8 %
Rendite p.a. (CAGR)
+2,3 %
Max. Drawdown
-43,4 %
Hoch
80,5 USD
Tief
34,45 USD
Jardine Matheson Holdings Umsatz, EBIT & Gewinn
Umsatz-CAGR 2019–2025
-3,3 %
EBIT-CAGR 2019–2025
-1,2 %
Gewinn-CAGR 2019–2025
+4,0 %
Umsatz-CAGR (Schätzung)
+0,8 %
Jardine Matheson Holdings Dividendenhistorie
Dividende 2025
2.25 USD
Wachstum p.a. (CAGR)
+4,5 %
Erhöhungen
9 von 13 Jahren
Kürzungen
1 von 13 Jahren
Jardine Matheson Holdings Geschäftsmodell
Jardine Matheson Holdings Ltd ist ein Unternehmen, das seinen Hauptsitz in Hongkong hat und sich auf verschiedene Geschäftsbereiche konzentriert. Das Unternehmen wurde im Jahr 1832 von William Jardine und James Matheson gegründet und hat sich seitdem zu einem global tätigen Unternehmen mit einem breiten Portfolio entwickelt.
Die Geschichte des Unternehmens geht zurück auf eine Zeit, in der es vor allem im internationalen Handel tätig war. Jardine Matheson handelte damals hauptsächlich mit Tee, Opium und Baumwolle, und hatte sich in der Zeit bis zum 1.
Weltkrieg zu einem der größten Handelshäuser in Asien entwickelt. Die Gesellschaft expandierte schnell in andere Geschäftsbereiche und war bald auch in der Gründung und dem Betrieb von Banken, Versicherungen und Immobilienunternehmen tätig.
Das Geschäftsmodell von Jardine Matheson basiert auf einem breiten Portfolio von Unternehmen, die in verschiedenen Geschäftsbereichen tätig sind. Dabei setzt das Unternehmen auf eine Mischung aus strategischen Beteiligungen und eigenen Tochtergesellschaften.
Diese breite Diversifikation des Portfolios ermöglicht es dem Unternehmen, sich auf verschiedene Gegebenheiten und Veränderungen im Markt einzustellen und Risiken zu minimieren. Die verschiedenen Geschäftsbereiche von Jardine Matheson umfassen unter anderem den Einzelhandel, die Automobilindustrie, die Hotellerie und Immobilien, die Logistik und den Bau.
Der Einzelhandel ist dabei wohl am bekanntesten durch die führende Position der Gruppe in der asiatischen Supermarktkette Dairy Farm International Holdings Limited. Die Automobilsparte operiert unter anderem als autorisierter Vertriebs- und Servicepartner von Herstellern wie BMW, Porsche und Volvo.
Das Hotelsegment ist durch die Tochtergesellschaft Mandarin Oriental Hotel Group bekannt. Doch das sind nur einige Beispiele aus der breiten Palette von Unternehmen und Geschäftsbereichen, die Jardine Matheson abdeckt.
Insgesamt ist die Gruppe in ungefähr 30 Ländern aktiv und beschäftigt weltweit rund 447.000 Mitarbeiter. Jardine Matheson bietet eine Vielfalt an Produkten und Dienstleistungen an.
Im Einzelhandel bietet Dairy Farm International Holdings Limited eine breite Palette an Lebensmitteln, Getränken und anderen Konsumgütern an. Die Automobilsparte bietet Fahrzeuge, Ersatzteile und Dienstleistungen an.
Die Hotellerie und Immobilien-Tochtergesellschaften richten hauptsächlich Luxushotels mit umfassender Ausstattung, Wohnanlagen und Gewerberäume ein. Das Logistik- und Baugeschäft von Jardine Matheson bietet Transport- und Logistikdienstleistungen sowie Bauprojekte und -ausrüstung an, die von der Warenlogistik und dem Lastenverkehr bis hin zu Fertigungsanlagen und Bautätigkeiten reichen.
Jardine Matheson hat in seiner Historie einige Herausforderungen gemeistert. So überstand das Unternehmen zum Beispiel den Rückschlag nach dem Zusammenbruch des britischen Empires und blieb weiterhin ein wichtiger Akteur in der asiatischen Wirtschaft.
Trotz dieser Erfolge steht das Unternehmen auch heute noch vor zahlreichen Herausforderungen im Bereich der Wettbewerbsfähigkeit und Marktentwicklungen. Insgesamt bietet Jardine Matheson Holdings Ltd ein breites Angebot an Produkten und Dienstleistungen und ist in verschiedenen Geschäftsbereichen tätig.
Die Gruppe hat eine komplizierte Geschichte und hat dennoch gezeigt, dass sie flexibel auf Veränderungen im Markt reagieren kann.
Häufig gestellte Fragen zur Jardine Matheson Holdings Aktie
Ist die Jardine Matheson Holdings Aktie ein Kauf 2026?
Ob die Jardine Matheson Holdings Aktie ein Kauf ist, hängt von Ihrer individuellen Anlagestrategie und Risikotoleranz ab. Bei AlleAktien analysieren wir Jardine Matheson Holdings nach fundamentalen Kennzahlen wie Gewinnwachstum, Bewertung (KGV, KUV), Dividendenrendite und Free Cashflow. Das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) liegt bei 6,0.
Detaillierte Kennzahlen und eine aktuelle Bewertung finden Sie in unserer Jardine Matheson Holdings Fundamentalanalyse. Kennzahlen: Jardine Matheson Holdings auf Eulerpool.
Wie hoch ist das Kursziel für Jardine Matheson Holdings?
Das Kursziel für Jardine Matheson Holdings variiert je nach Analysemethode und Marktbedingungen. AlleAktien berechnet faire Werte basierend auf Discounted-Cashflow-Modellen (DCF), Peer-Group-Vergleichen und historischen Bewertungskennzahlen.
Für ein aktuelles Kursziel empfehlen wir unsere detaillierte Jardine Matheson Holdings Aktienanalyse mit Fair Value Berechnung.
Zahlt Jardine Matheson Holdings eine Dividende?
Die aktuelle Dividendenrendite beträgt 3,5 %. Informationen zur Dividendenpolitik von Jardine Matheson Holdings, inklusive historischer Dividendenzahlungen, Dividendenrendite und Ausschüttungsquote finden Sie in unseren Kennzahlen-Datenbanken.
Aktuelle Dividendendaten: Jardine Matheson Holdings Dividendenhistorie ansehen
Wo kann ich Jardine Matheson Holdings Aktien kaufen?
Jardine Matheson Holdings Aktien (ISIN: BMG507361001, WKN: 869042) können über die meisten Online-Broker und Banken gehandelt werden, die Zugang zu internationalen Börsen bieten.
Beliebte Broker: Trade Republic, Scalable Capital, ING, comdirect, Consorsbank, flatex, DEGIRO
Wie risikoreich ist die Jardine Matheson Holdings Aktie?
Das Risiko der Jardine Matheson Holdings Aktie bewerten wir bei AlleAktien anhand mehrerer Faktoren:
- Branchenrisiken: Welchen makroökonomischen und technologischen Risiken ist das Unternehmen ausgesetzt?
- Marktposition: Wie stark ist der Wettbewerbsvorteil (Moat)?
- Verschuldung: Wie hoch ist die Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital? (aktuell: 1,6× EBITDA)
- Gewinnstabilität: Wie konstant entwickeln sich die Gewinne?
Eine detaillierte Risikobewertung finden Sie in unserer Jardine Matheson Holdings Aktienanalyse.
Ist Jardine Matheson Holdings überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertung von Jardine Matheson Holdings analysieren wir mittels verschiedener Kennzahlen:
- DCF-Modell: Intrinsischer Wert basierend auf diskontierten Cashflows
- KBV (Kurs-Buchwert-Verhältnis): Bewertung im Verhältnis zum Eigenkapital — aktuell: 0,7
- KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis): Besonders relevant für wachstumsstarke Unternehmen — aktuell: 0,6
- KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis): Vergleich mit historischen Werten und Wettbewerbern — aktuell: 6,0
Aktuelle Bewertungskennzahlen: Jardine Matheson Holdings Bewertung live ansehen
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Jardine Matheson Holdings?
Die aktuelle Marktkapitalisierung von Jardine Matheson Holdings beträgt 19,6 Mrd. USD. Die Marktkapitalisierung errechnet sich aus dem aktuellen Aktienkurs multipliziert mit der Gesamtzahl der ausstehenden Aktien.
Aktuelle Daten: Jardine Matheson Holdings auf Eulerpool
Wie hoch ist das KGV von Jardine Matheson Holdings?
Das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis, TTM) von Jardine Matheson Holdings liegt bei 6,0. Das erwartete KGV (Forward) beträgt 12,2.
Ein niedrigeres KGV kann auf eine günstigere Bewertung hindeuten, sollte jedoch immer im Branchenvergleich betrachtet werden.
Wie profitabel ist Jardine Matheson Holdings?
Jardine Matheson Holdings erzielt aktuell eine Gewinnmarge von 9,6 % und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 11,3 %. Die Free-Cashflow-Rendite beträgt 18,4 %.
Diese Kennzahlen geben Aufschluss über die operative Effizienz und Ertragskraft des Unternehmens.
Was ist der AAQS (AlleAktien Qualitätsscore) von Jardine Matheson Holdings?
Der AlleAktien Qualitätsscore (AAQS) von Jardine Matheson Holdings liegt bei 1/10. Damit ist Jardine Matheson Holdings eine Aktie, die bei fundamentalen Qualitätskriterien aktuell Schwächen zeigt.
Der AAQS bewertet Aktien nach 10 fundamentalen Kriterien wie Umsatzwachstum, Gewinnkontinuität, Dividendenhistorie und Verschuldung.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Jardine Matheson Holdings 2026?
Die aktuelle Dividendenrendite von Jardine Matheson Holdings beträgt 3,5 %. Die Dividendenrendite setzt die jährliche Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs und ist eine wichtige Kennzahl für Einkommensinvestoren.
Dividendenhistorie: Jardine Matheson Holdings Dividenden auf Eulerpool
Wo finde ich eine detaillierte Aktienanalyse zu Jardine Matheson Holdings?
Detaillierte Aktienanalysen zu Jardine Matheson Holdings mit Fair Value Berechnung, Chancen-Risiken-Profil, Wettbewerbsanalyse und konkreter Kaufempfehlung finden Sie bei AlleAktien.
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