Illumina Aktie und Aktienanalyse
Die Illumina Aktie im professionellen Check: aktueller Kurs, AlleAktien Qualitätsscore 4/10, Bewertung, Dividende und Prognose — die vollständige Illumina Aktienanalyse von AlleAktien.
- ISIN
- US4523271090
- WKN
- 927079
- Symbol
- ILMN
- Sektor
- Gesundheit
- Branche
- Life Sciences Tools & Services
- Land
- US
- Währung
- USD
- Mitarbeiter
- 7.700
- Ausstehende Aktien
- 156
- IPO
- 28. Juli 2000
- Webseite
- illumina.com
- Investor Relations
- investor.illumina.com
- Eulerpool
- Illumina Daten
Marktkapitalisierung
41,6 Mrd. USD
Bewertung
Für Value-Investoren
- KGV (TTM)
- 49,0
- KGVe 2026
- 49,8
- KGVe 2027
- 43,8
- KGVe 2028
- 38,2
- KGVe 2029
- 33,1
- KGVe 2030
- 29,8
- KUV
- 9,6
- KBV
- 15,3
Wachstum
Für Growth-Investoren
- Umsatzwachstum (5J)
- 6,0 %
- Gewinnwachstum (5J)
- 5,3 %
Dividende
Für Einkommens-Investoren
- FCF-Rendite
- 2,2 %
Qualität
Rentabilität & Bilanz
- Gewinnmarge
- 19,6 %
- Eigenkapitalrendite
- 31,2 %
- Verschuldung / EBITDA
- 0,4×
- AAQS
- 4/10
Illumina AlleAktien Qualitätsscore (AAQS)
Illumina
AA Kategorie
Fast Grower
Kaufen solange die Wachstumsstory intakt ist. Vorsicht bei dauerhaft nachlassendem Wachstum.
Burggraben
- Regulatorische Eintrittsbarrieren schützen das Geschäftsmodell
in Mrd. USD
in Mrd. USD
Die Methodik
Illumina erreicht 4 von 10 Punkten im AlleAktien Qualitätsscore — zehn binäre Kriterien aus Wachstum, Risiko, Rentabilität und Bewertung. In drei unabhängigen 50-Jahres-Backtests (DAX, S&P 500, MSCI World) erzielten Qualitätsaktien mit 9 oder mehr Punkten konsistent die doppelte Marktrendite. Die Methodik und der Backtest stehen in der Studie.
Illumina Aktienkurs
Rendite
-33,4 %
Rendite p.a. (CAGR)
-7,8 %
Max. Drawdown
-81,7 %
Hoch
401,73 USD
Tief
73,53 USD
Illumina Umsatz, EBIT & Gewinn
Umsatz-CAGR 2021–2025
-0,9 %
EBIT-CAGR 2021–2025
-4,5 %
Gewinn-CAGR 2021–2025
-4,3 %
Umsatz-CAGR (Schätzung)
+6,9 %
Geschäftsmodell der Illumina Aktie
Illumina Aktie: Hersteller für Hard- und Software zur Gensequenzierung.
Illumina dominiert die DNA-Sequenzierung: Forschungslabore, Kliniken und Pharmakonzerne kaufen die Sequenziergeräte (etwa die NovaSeq-Reihe), um Genome zu entschlüsseln. Das Erlösmodell ist ein klassisches Razor-and-Blade-Prinzip, das Gerät wird einmal verkauft, doch der Großteil des Umsatzes kommt danach wiederkehrend aus den proprietären Reagenzien und Verbrauchsmaterialien, die für jeden Lauf nötig sind. Wer eine Illumina-Maschine im Labor stehen hat, ist an deren Chemie gebunden und kauft die margenstarken Verbrauchsstoffe dauerhaft nach, die installierte Basis verwandelt sich in einen stetig sprudelnden Strom von Nachbestellungen.
Der Burggraben sind hohe Wechselkosten und ein technologischer Vorsprung: Publikationen und klinische Protokolle sind auf Illumina-Daten kalibriert, ein Systemwechsel ist teuer und riskant. Sinkende Sequenzierkosten öffnen ständig neue Anwendungen, von Krebsdiagnostik bis Vorsorge.
Häufig gestellte Fragen zur Illumina Aktie
Ist die Illumina Aktie ein Kauf 2026?
Ob die Illumina Aktie ein Kauf ist, hängt von Ihrer individuellen Anlagestrategie und Risikotoleranz ab. Bei AlleAktien analysieren wir Illumina nach fundamentalen Kennzahlen wie Gewinnwachstum, Bewertung (KGV, KUV), Dividendenrendite und Free Cashflow. Das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) liegt bei 49,0.
Detaillierte Kennzahlen und eine aktuelle Bewertung finden Sie in unserer Illumina Fundamentalanalyse. Kennzahlen: Illumina auf Eulerpool.
Wie hoch ist das Kursziel für Illumina?
Das Kursziel für Illumina variiert je nach Analysemethode und Marktbedingungen. AlleAktien berechnet faire Werte basierend auf Discounted-Cashflow-Modellen (DCF), Peer-Group-Vergleichen und historischen Bewertungskennzahlen.
Für ein aktuelles Kursziel empfehlen wir unsere detaillierte Illumina Aktienanalyse mit Fair Value Berechnung.
Zahlt Illumina eine Dividende?
Aktuelle Dividendendaten finden Sie auf Eulerpool. Informationen zur Dividendenpolitik von Illumina, inklusive historischer Dividendenzahlungen, Dividendenrendite und Ausschüttungsquote finden Sie in unseren Kennzahlen-Datenbanken.
Aktuelle Dividendendaten: Illumina Dividendenhistorie ansehen
Wo kann ich Illumina Aktien kaufen?
Illumina Aktien (ISIN: US4523271090, WKN: 927079) können über die meisten Online-Broker und Banken gehandelt werden, die Zugang zu internationalen Börsen bieten.
Beliebte Broker: Trade Republic, Scalable Capital, ING, comdirect, Consorsbank, flatex, DEGIRO
Wie risikoreich ist die Illumina Aktie?
Das Risiko der Illumina Aktie bewerten wir bei AlleAktien anhand mehrerer Faktoren:
- Branchenrisiken: Welchen makroökonomischen und technologischen Risiken ist das Unternehmen ausgesetzt?
- Marktposition: Wie stark ist der Wettbewerbsvorteil (Moat)?
- Verschuldung: Wie hoch ist die Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital? (aktuell: 0,4× EBITDA)
- Gewinnstabilität: Wie konstant entwickeln sich die Gewinne?
Eine detaillierte Risikobewertung finden Sie in unserer Illumina Aktienanalyse.
Ist Illumina überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertung von Illumina analysieren wir mittels verschiedener Kennzahlen:
- DCF-Modell: Intrinsischer Wert basierend auf diskontierten Cashflows
- KBV (Kurs-Buchwert-Verhältnis): Bewertung im Verhältnis zum Eigenkapital — aktuell: 15,3
- KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis): Besonders relevant für wachstumsstarke Unternehmen — aktuell: 9,6
- KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis): Vergleich mit historischen Werten und Wettbewerbern — aktuell: 49,0
Aktuelle Bewertungskennzahlen: Illumina Bewertung live ansehen
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Illumina?
Die aktuelle Marktkapitalisierung von Illumina beträgt 41,6 Mrd. USD. Die Marktkapitalisierung errechnet sich aus dem aktuellen Aktienkurs multipliziert mit der Gesamtzahl der ausstehenden Aktien.
Aktuelle Daten: Illumina auf Eulerpool
Wie hoch ist das KGV von Illumina?
Das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis, TTM) von Illumina liegt bei 49,0. Das erwartete KGV (Forward) beträgt 49,8.
Ein niedrigeres KGV kann auf eine günstigere Bewertung hindeuten, sollte jedoch immer im Branchenvergleich betrachtet werden.
Wie profitabel ist Illumina?
Illumina erzielt aktuell eine Gewinnmarge von 19,6 % und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 31,2 %. Die Free-Cashflow-Rendite beträgt 2,2 %.
Diese Kennzahlen geben Aufschluss über die operative Effizienz und Ertragskraft des Unternehmens.
Was ist der AAQS (AlleAktien Qualitätsscore) von Illumina?
Der AlleAktien Qualitätsscore (AAQS) von Illumina liegt bei 4/10. Damit ist Illumina eine Aktie mit durchschnittlicher Qualität.
Der AAQS bewertet Aktien nach 10 fundamentalen Kriterien wie Umsatzwachstum, Gewinnkontinuität, Dividendenhistorie und Verschuldung. Methodik, 50-Jahres-Backtest.
Wo finde ich eine detaillierte Aktienanalyse zu Illumina?
Detaillierte Aktienanalysen zu Illumina mit Fair Value Berechnung, Chancen-Risiken-Profil, Wettbewerbsanalyse und konkreter Kaufempfehlung finden Sie bei AlleAktien.
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