Evolution Petroleum Corp Aktie und Aktienanalyse
Die Evolution Petroleum Corp Aktie im professionellen Check: aktueller Kurs, AlleAktien Qualitätsscore 1/10, Bewertung, Dividende und Prognose — die vollständige Evolution Petroleum Corp Aktienanalyse von AlleAktien.
- Währung
- USD
- Mitarbeiter
- 4
- Ausstehende Aktien
- 33
- IPO
- 11. April 1996
- Webseite
- evolutionpetroleum.com
- Eulerpool
- Evolution Petroleum Corp Daten
Marktkapitalisierung
122 Mio. USD
Bewertung
Für Value-Investoren
- KGV (TTM)
- 83,0
- KGVe 2026
- 544,8
- KGVe 2027
- 1.091,2
- KGVe 2028
- 20,2
- KGVe 2029
- 13,5
- KGVe 2030
- 9,8
- KUV
- 1,4
- KBV
- 1,7
Wachstum
Für Growth-Investoren
- Umsatzwachstum (5J)
- 23,7 %
- Gewinnwachstum (5J)
- -28,5 %
Dividende
Für Einkommens-Investoren
- Dividendenrendite
- 13,1 %
- FCF-Rendite
- 9,3 %
Qualität
Rentabilität & Bilanz
- Gewinnmarge
- 1,7 %
- Eigenkapitalrendite
- 2,1 %
- Verschuldung / EBITDA
- 1,4×
- AAQS
- 1/10
Evolution Petroleum Corp AlleAktien Qualitätsscore (AAQS)
Evolution Petroleum Corp
AA Kategorie
Average Grower
Solider Qualitäts-Compounder. Zu fairer Bewertung kaufen und langfristig halten.
Burggraben
- Keine Burggraben-Einschätzung verfügbar
in Mio. USD
in Mio. USD
Die Methodik
Evolution Petroleum Corp erreicht 1 von 10 Punkten im AlleAktien Qualitätsscore — zehn binäre Kriterien aus Wachstum, Risiko, Rentabilität und Bewertung. In drei unabhängigen 50-Jahres-Backtests (DAX, S&P 500, MSCI World) erzielten Qualitätsaktien mit 9 oder mehr Punkten konsistent die doppelte Marktrendite.
Evolution Petroleum Corp Aktienkurs
Rendite
-24,0 %
Rendite p.a. (CAGR)
-5,3 %
Max. Drawdown
-67,5 %
Hoch
9,92 USD
Tief
3,22 USD
Evolution Petroleum Corp Umsatz, EBIT & Gewinn
Umsatz-CAGR 2021–2025
+27,6 %
EBIT-CAGR 2021–2025
-57,0 %
Gewinn-CAGR 2021–2025
-61,8 %
Umsatz-CAGR (Schätzung)
+3,3 %
Evolution Petroleum Corp Dividendenhistorie
Dividende 2025
0.48 USD
Wachstum p.a. (CAGR)
+14,0 %
Erhöhungen
7 von 12 Jahren
Kürzungen
2 von 12 Jahren
Evolution Petroleum Corp Geschäftsmodell
Evolution Petroleum Corp (EPM) ist ein unabhängiges Öl- und Gasunternehmen, das sich auf die Entwicklung von Öl- und Gasreserven in den USA spezialisiert hat. Die Firma wurde im Jahr 2003 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Houston, Texas.
Das Geschäftsmodell von EPM konzentriert sich auf die Suche nach und die Entwicklung von Öl- und Gasreserven in Nordamerika. Die Firma hat eine Reihe von Partnerschaften und Joint Ventures mit verschiedenen Unternehmen, um ihre Ressourcen zu maximieren und ihre Performance zu verbessern.
Das Unternehmen betreibt auch eigene Reserven in Texas und Louisiana. Das Hauptproduktionsgebiet von EPM ist die Bakken-Formation in North Dakota. Diese Formation, die aus Schiefergestein besteht, enthält große Mengen an Öl- und Gasreserven, die von EPM und anderen Unternehmen erschlossen werden.
Evolution Petroleum Corp ist ein wichtiger Produzent in der Bakken-Formation, wo sie von den günstigen Bedingungen profitieren und ihre Anteile an Produktionsgebieten stetig ausbauen.
EPM besitzt auch Anteile an anderen Produktionsgebieten und hat Partnerschaften mit anderen Unternehmen, die in Reserven in Wyoming und Montana operieren. Das Unternehmen hat auch Interessen an anderen Shale-Gebieten wie dem Eagle Ford in Texas und dem Permian Basin in New Mexico und Texas.
EPM bietet eine Vielzahl von Produkten und Dienstleistungen an, um ihre Kunden zu unterstützen und ihre Effizienz zu verbessern. Dazu gehören technische Beratung, Projektmanagement, Lieferungen von Ausrüstung, Analyse von Öl- und Gasproben, und vieles mehr.
Die langfristige Strategie von EPM besteht darin, ihre Produktion zu steigern, ihre Reserven zu erweitern und ihre Kosten zu senken, um das Geschäft profitabel und nachhaltig zu gestalten.
Das Unternehmen nutzt modernste Technologie und analytische Tools, um ihre Leistung zu messen und ihre Entscheidungen bezüglich der Produktion und Entwicklung von Reserven zu treffen.
Die Firma hat auch eine starke Haltung gegenüber Umwelt- und Sicherheitsfragen und erfüllt alle relevanten Standards und Bestimmungen. EPM engagiert sich aktiv in ihrer Gemeinde durch Freiwilligenarbeit und Sponsorships und arbeitet daran, die Umweltauswirkungen ihrer Aktivitäten zu minimieren.
Insgesamt hat Evolution Petroleum Corp in den letzten Jahren ein starkes Wachstum erfahren und ist zu einem wichtigen Spieler in der Öl- und Gasindustrie in den USA geworden. Das Unternehmen ist gut positioniert, um Chancen in einem sich ständig verändernden Markt zu nutzen und hat eine klare Vision und Strategie für die Zukunft.
Häufig gestellte Fragen zur Evolution Petroleum Corp Aktie
Ist die Evolution Petroleum Corp Aktie ein Kauf 2026?
Ob die Evolution Petroleum Corp Aktie ein Kauf ist, hängt von Ihrer individuellen Anlagestrategie und Risikotoleranz ab. Bei AlleAktien analysieren wir Evolution Petroleum Corp nach fundamentalen Kennzahlen wie Gewinnwachstum, Bewertung (KGV, KUV), Dividendenrendite und Free Cashflow. Das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) liegt bei 83,0.
Detaillierte Kennzahlen und eine aktuelle Bewertung finden Sie in unserer Evolution Petroleum Corp Fundamentalanalyse. Kennzahlen: Evolution Petroleum Corp auf Eulerpool.
Wie hoch ist das Kursziel für Evolution Petroleum Corp?
Das Kursziel für Evolution Petroleum Corp variiert je nach Analysemethode und Marktbedingungen. AlleAktien berechnet faire Werte basierend auf Discounted-Cashflow-Modellen (DCF), Peer-Group-Vergleichen und historischen Bewertungskennzahlen.
Für ein aktuelles Kursziel empfehlen wir unsere detaillierte Evolution Petroleum Corp Aktienanalyse mit Fair Value Berechnung.
Zahlt Evolution Petroleum Corp eine Dividende?
Die aktuelle Dividendenrendite beträgt 13,1 %. Informationen zur Dividendenpolitik von Evolution Petroleum Corp, inklusive historischer Dividendenzahlungen, Dividendenrendite und Ausschüttungsquote finden Sie in unseren Kennzahlen-Datenbanken.
Aktuelle Dividendendaten: Evolution Petroleum Corp Dividendenhistorie ansehen
Wo kann ich Evolution Petroleum Corp Aktien kaufen?
Evolution Petroleum Corp Aktien (ISIN: US30049A1079, WKN: A0NJKM) können über die meisten Online-Broker und Banken gehandelt werden, die Zugang zu internationalen Börsen bieten.
Beliebte Broker: Trade Republic, Scalable Capital, ING, comdirect, Consorsbank, flatex, DEGIRO
Wie risikoreich ist die Evolution Petroleum Corp Aktie?
Das Risiko der Evolution Petroleum Corp Aktie bewerten wir bei AlleAktien anhand mehrerer Faktoren:
- Branchenrisiken: Welchen makroökonomischen und technologischen Risiken ist das Unternehmen ausgesetzt?
- Marktposition: Wie stark ist der Wettbewerbsvorteil (Moat)?
- Verschuldung: Wie hoch ist die Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital? (aktuell: 1,4× EBITDA)
- Gewinnstabilität: Wie konstant entwickeln sich die Gewinne?
Eine detaillierte Risikobewertung finden Sie in unserer Evolution Petroleum Corp Aktienanalyse.
Ist Evolution Petroleum Corp überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertung von Evolution Petroleum Corp analysieren wir mittels verschiedener Kennzahlen:
- DCF-Modell: Intrinsischer Wert basierend auf diskontierten Cashflows
- KBV (Kurs-Buchwert-Verhältnis): Bewertung im Verhältnis zum Eigenkapital — aktuell: 1,7
- KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis): Besonders relevant für wachstumsstarke Unternehmen — aktuell: 1,4
- KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis): Vergleich mit historischen Werten und Wettbewerbern — aktuell: 83,0
Aktuelle Bewertungskennzahlen: Evolution Petroleum Corp Bewertung live ansehen
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Evolution Petroleum Corp?
Die aktuelle Marktkapitalisierung von Evolution Petroleum Corp beträgt 122 Mio. USD. Die Marktkapitalisierung errechnet sich aus dem aktuellen Aktienkurs multipliziert mit der Gesamtzahl der ausstehenden Aktien.
Aktuelle Daten: Evolution Petroleum Corp auf Eulerpool
Wie hoch ist das KGV von Evolution Petroleum Corp?
Das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis, TTM) von Evolution Petroleum Corp liegt bei 83,0. Das erwartete KGV (Forward) beträgt 544,8.
Ein niedrigeres KGV kann auf eine günstigere Bewertung hindeuten, sollte jedoch immer im Branchenvergleich betrachtet werden.
Wie profitabel ist Evolution Petroleum Corp?
Evolution Petroleum Corp erzielt aktuell eine Gewinnmarge von 1,7 % und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 2,1 %. Die Free-Cashflow-Rendite beträgt 9,3 %.
Diese Kennzahlen geben Aufschluss über die operative Effizienz und Ertragskraft des Unternehmens.
Was ist der AAQS (AlleAktien Qualitätsscore) von Evolution Petroleum Corp?
Der AlleAktien Qualitätsscore (AAQS) von Evolution Petroleum Corp liegt bei 1/10. Damit ist Evolution Petroleum Corp eine Aktie, die bei fundamentalen Qualitätskriterien aktuell Schwächen zeigt.
Der AAQS bewertet Aktien nach 10 fundamentalen Kriterien wie Umsatzwachstum, Gewinnkontinuität, Dividendenhistorie und Verschuldung.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Evolution Petroleum Corp 2026?
Die aktuelle Dividendenrendite von Evolution Petroleum Corp beträgt 13,1 %. Die Dividendenrendite setzt die jährliche Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs und ist eine wichtige Kennzahl für Einkommensinvestoren.
Dividendenhistorie: Evolution Petroleum Corp Dividenden auf Eulerpool
Wo finde ich eine detaillierte Aktienanalyse zu Evolution Petroleum Corp?
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