Encavis Aktie und Aktienanalyse
Die Encavis Aktie im professionellen Check: aktueller Kurs, AlleAktien Qualitätsscore 6/10, Bewertung, Dividende und Prognose — die vollständige Encavis Aktienanalyse von AlleAktien.
- ISIN
- DE0006095003
- WKN
- 609500
- Symbol
- ECV.DE
- Sektor
- Versorger
- Branche
- Independent Power and Renewable Electricity Producers
- Land
- DE
- Währung
- EUR
- Mitarbeiter
- 142
- Ausstehende Aktien
- 161
- IPO
- 28. Juli 1998
- Webseite
- encavis.com
- Investor Relations
- encavis.com
- Eulerpool
- Encavis Daten
Marktkapitalisierung
2,9 Mrd. EUR
Bewertung
Für Value-Investoren
- KGV (TTM)
- 48,9
- KUV
- 6,1
- KBV
- 2,4
Wachstum
Für Growth-Investoren
- Umsatzwachstum (5J)
- 13,6 %
- Gewinnwachstum (5J)
- 41,5 %
Dividende
Für Einkommens-Investoren
- FCF-Rendite
- 4,4 %
Qualität
Rentabilität & Bilanz
- Gewinnmarge
- 12,5 %
- Eigenkapitalrendite
- 5,0 %
- Verschuldung / EBITDA
- 4,7×
- AAQS
- 6/10
Encavis AlleAktien Qualitätsscore (AAQS)
Encavis
AA Kategorie
Slow Grower
Stabile Erträge und Dividenden. Auf günstige Bewertung und hohe Ausschüttung achten.
Burggraben
- Regulatorische Eintrittsbarrieren schützen das Geschäftsmodell
- Hocheffizienter Betrieb als dauerhafter Wettbewerbsvorteil
in Mio. EUR
in Mio. EUR
Die Methodik
Encavis erreicht 6 von 10 Punkten im AlleAktien Qualitätsscore — zehn binäre Kriterien aus Wachstum, Risiko, Rentabilität und Bewertung. In drei unabhängigen 50-Jahres-Backtests (DAX, S&P 500, MSCI World) erzielten Qualitätsaktien mit 9 oder mehr Punkten konsistent die doppelte Marktrendite. Die Methodik und der Backtest stehen in der Studie.
Encavis Umsatz, EBIT & Gewinn
Umsatz-CAGR 2021–2025
+10,9 %
EBIT-CAGR 2021–2025
+11,3 %
Gewinn-CAGR 2021–2025
+5,5 %
Umsatz-CAGR (Schätzung)
+3,0 %
Encavis Dividendenhistorie
Dividende 2021
0.20 EUR
Wachstum p.a. (CAGR)
-6,5 %
Erhöhungen
6 von 10 Jahren
Kürzungen
4 von 10 Jahren
Geschäftsmodell der Encavis Aktie
Encavis Aktie: Unabhängiger Betreiber von Solar- und Windparks in Europa.
Encavis kauft fertig entwickelte Solar- und Windparks in Europa und verkauft den erzeugten Strom über staatlich garantierte Einspeisevergütungen und langfristige Abnahmeverträge mit Unternehmen. Die Erlöse sind dadurch wiederkehrend und über Jahre planbar, schwanken aber mit Sonne und Wind. Die Magie ist ernüchternd: Die Rendite eines Parks steht im Moment des Kaufs weitgehend fest; Encavis ist ökonomisch weniger ein Versorger als ein börsennotierter Infrastrukturfonds, dessen Erfolg am Einkaufspreis und am Zinsniveau hängt, nicht am operativen Geschick.
Preissetzungsmacht existiert nicht, Strom ist ein Commodity. Der Burggraben beschränkt sich auf den Regulierungsschutz der garantierten Vergütungen im Bestand und einen schlanken, effizienten Betrieb; gegen steigende Zinsen und fallende Strompreise schützt beides nicht.
Häufig gestellte Fragen zur Encavis Aktie
Ist die Encavis Aktie ein Kauf 2026?
Ob die Encavis Aktie ein Kauf ist, hängt von Ihrer individuellen Anlagestrategie und Risikotoleranz ab. Bei AlleAktien analysieren wir Encavis nach fundamentalen Kennzahlen wie Gewinnwachstum, Bewertung (KGV, KUV), Dividendenrendite und Free Cashflow. Das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) liegt bei 48,9.
Detaillierte Kennzahlen und eine aktuelle Bewertung finden Sie in unserer Encavis Fundamentalanalyse. Kennzahlen: Encavis auf Eulerpool.
Wie hoch ist das Kursziel für Encavis?
Das Kursziel für Encavis variiert je nach Analysemethode und Marktbedingungen. AlleAktien berechnet faire Werte basierend auf Discounted-Cashflow-Modellen (DCF), Peer-Group-Vergleichen und historischen Bewertungskennzahlen.
Für ein aktuelles Kursziel empfehlen wir unsere detaillierte Encavis Aktienanalyse mit Fair Value Berechnung.
Zahlt Encavis eine Dividende?
Aktuelle Dividendendaten finden Sie auf Eulerpool. Informationen zur Dividendenpolitik von Encavis, inklusive historischer Dividendenzahlungen, Dividendenrendite und Ausschüttungsquote finden Sie in unseren Kennzahlen-Datenbanken.
Aktuelle Dividendendaten: Encavis Dividendenhistorie ansehen
Wo kann ich Encavis Aktien kaufen?
Encavis Aktien (ISIN: DE0006095003, WKN: 609500) können über die meisten Online-Broker und Banken gehandelt werden, die Zugang zu internationalen Börsen bieten.
Beliebte Broker: Trade Republic, Scalable Capital, ING, comdirect, Consorsbank, flatex, DEGIRO
Wie risikoreich ist die Encavis Aktie?
Das Risiko der Encavis Aktie bewerten wir bei AlleAktien anhand mehrerer Faktoren:
- Branchenrisiken: Welchen makroökonomischen und technologischen Risiken ist das Unternehmen ausgesetzt?
- Marktposition: Wie stark ist der Wettbewerbsvorteil (Moat)?
- Verschuldung: Wie hoch ist die Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital? (aktuell: 4,7× EBITDA)
- Gewinnstabilität: Wie konstant entwickeln sich die Gewinne?
Eine detaillierte Risikobewertung finden Sie in unserer Encavis Aktienanalyse.
Ist Encavis überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertung von Encavis analysieren wir mittels verschiedener Kennzahlen:
- DCF-Modell: Intrinsischer Wert basierend auf diskontierten Cashflows
- KBV (Kurs-Buchwert-Verhältnis): Bewertung im Verhältnis zum Eigenkapital — aktuell: 2,4
- KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis): Besonders relevant für wachstumsstarke Unternehmen — aktuell: 6,1
- KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis): Vergleich mit historischen Werten und Wettbewerbern — aktuell: 48,9
Aktuelle Bewertungskennzahlen: Encavis Bewertung live ansehen
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Encavis?
Die aktuelle Marktkapitalisierung von Encavis beträgt 2,9 Mrd. EUR. Die Marktkapitalisierung errechnet sich aus dem aktuellen Aktienkurs multipliziert mit der Gesamtzahl der ausstehenden Aktien.
Aktuelle Daten: Encavis auf Eulerpool
Wie hoch ist das KGV von Encavis?
Das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis, TTM) von Encavis liegt bei 48,9.
Ein niedrigeres KGV kann auf eine günstigere Bewertung hindeuten, sollte jedoch immer im Branchenvergleich betrachtet werden.
Wie profitabel ist Encavis?
Encavis erzielt aktuell eine Gewinnmarge von 12,5 % und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 5,0 %. Die Free-Cashflow-Rendite beträgt 4,4 %.
Diese Kennzahlen geben Aufschluss über die operative Effizienz und Ertragskraft des Unternehmens.
Was ist der AAQS (AlleAktien Qualitätsscore) von Encavis?
Der AlleAktien Qualitätsscore (AAQS) von Encavis liegt bei 6/10. Damit ist Encavis eine Aktie mit durchschnittlicher Qualität.
Der AAQS bewertet Aktien nach 10 fundamentalen Kriterien wie Umsatzwachstum, Gewinnkontinuität, Dividendenhistorie und Verschuldung. Methodik, 50-Jahres-Backtest.
Wo finde ich eine detaillierte Aktienanalyse zu Encavis?
Detaillierte Aktienanalysen zu Encavis mit Fair Value Berechnung, Chancen-Risiken-Profil, Wettbewerbsanalyse und konkreter Kaufempfehlung finden Sie bei AlleAktien.
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