Encavis Aktie und Aktienanalyse
Die Encavis Aktie im professionellen Check: aktueller Kurs, AlleAktien Qualitätsscore 7/10, Bewertung, Dividende und Prognose — die vollständige Encavis Aktienanalyse von AlleAktien.
- ISIN
- DE0006095003
- WKN
- 609500
- Symbol
- ECV.DE
- Sektor
- Versorger
- Branche
- Independent Power and Renewable Electricity Producers
- Land
- DE
- Währung
- EUR
- Mitarbeiter
- 142
- Ausstehende Aktien
- 161
- IPO
- 28. Juli 1998
- Webseite
- encavis.com
- Investor Relations
- encavis.com
- Eulerpool
- Encavis Daten
Marktkapitalisierung
2,9 Mrd. EUR
Bewertung
Für Value-Investoren
- KGV (TTM)
- 48,9
- KUV
- 6,1
- KBV
- 2,4
Wachstum
Für Growth-Investoren
- Umsatzwachstum (5J)
- 13,6 %
- Gewinnwachstum (5J)
- 41,5 %
Dividende
Für Einkommens-Investoren
- FCF-Rendite
- 4,4 %
Qualität
Rentabilität & Bilanz
- Gewinnmarge
- 12,5 %
- Eigenkapitalrendite
- 5,0 %
- Verschuldung / EBITDA
- 4,7×
- AAQS
- 7/10
Encavis AlleAktien Qualitätsscore (AAQS)
Encavis
AA Kategorie
Slow Grower
Stabile Erträge und Dividenden. Auf günstige Bewertung und hohe Ausschüttung achten.
Burggraben
- Regulatorische Eintrittsbarrieren schützen das Geschäftsmodell
- Hocheffizienter Betrieb als dauerhafter Wettbewerbsvorteil
in Mio. EUR
in Mio. EUR
Die Methodik
Encavis erreicht 7 von 10 Punkten im AlleAktien Qualitätsscore — zehn binäre Kriterien aus Wachstum, Risiko, Rentabilität und Bewertung. In drei unabhängigen 50-Jahres-Backtests (DAX, S&P 500, MSCI World) erzielten Qualitätsaktien mit 9 oder mehr Punkten konsistent die doppelte Marktrendite.
Encavis Umsatz, EBIT & Gewinn
Umsatz-CAGR 2021–2025
+10,9 %
EBIT-CAGR 2021–2025
+11,3 %
Gewinn-CAGR 2021–2025
+5,5 %
Umsatz-CAGR (Schätzung)
+3,0 %
Encavis Dividendenhistorie
Dividende 2021
0.20 EUR
Wachstum p.a. (CAGR)
-11,0 %
Erhöhungen
6 von 10 Jahren
Kürzungen
4 von 10 Jahren
Encavis Geschäftsmodell
Die Encavis AG ist ein in Hamburg ansässiges Unternehmen, das sich auf erneuerbare Energien spezialisiert hat. Ursprünglich wurde es 1996 als Capital Stage AG gegründet und enthält heute unter ihrem Dach auch die Blue Elephant Energy AG sowie die Encavis Asset Management AG.
Zusammen zählen sie zu den größten unabhängigen Stromversorgern Europas und betreuen ein Portfolio von mehr als 1,2 GW erneuerbarer Energien. Das Geschäftsmodell von Encavis ist einfach: Das Unternehmen besitzt und betreibt Stromerzeugungsanlagen in ganz Europa und wird dafür von Endverbrauchern, Versorgungsunternehmen und Industriekunden bezahlt.
Die von Encavis erzeugte Energie wird in das öffentliche Netz eingespeist und kann entweder direkt verkauft oder über eine Vergütung von der Regierung abgeschöpft werden. Encavis operiert in drei unterschiedlichen Sparten: Windkraft, Solarenergie und Wasserkraft.
Durch einen breit diversifizierten Portfolio, kann das Unternehmen Risiken minimieren und auf wechselnde Bedingungen und Gesetzesänderungen reagieren. Die Windkraft wird aktuell von der Blue Elephant Energy AG betrieben, die als Tochterunternehmen der Encavis AG ebenfalls erneuerbare Energien weltweit managt.
Sie fokussiert sich auf den Betrieb von Windparks in Europa sowie Solarparks in Nordamerika. In Europa betreibt Encavis auch Wasserkraftwerke, beispielsweise in Österreich und Deutschland.
Hierbei handelt es sich in der Regel um kleine, aber effiziente Anlagen, die einen wichtigen Beitrag zur Erreichung der Klimaziele leisten. Die Solarenergie reicht von großen, gewerblichen Photovoltaikanlagen bis hin zu kleineren Anlagen auf privaten Hausdächer.
Ein wichtiger Faktor in der Arbeit von Encavis ist die Nachhaltigkeit und die Umweltverträglichkeit der erzeugten Energie. Durch den Ausbau der erneuerbaren Energiequellen wird ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz geleistet.
Besonders in Europa, wo das Thema Umweltbewusstsein sehr präsent ist, punktet Encavis mit seinem Angebot. Encavis arbeitet zudem eng mit der Politik zusammen, um eine Anpassung der Gesetzgebung zu erreichen und den Einsatz erneuerbarer Energien zu fördern.
Hierbei handelt es sich um eine gemeinsame Aufgabe, bei der alle Beteiligten eng zusammenarbeiten müssen. Die klare Vision der Encavis AG besteht darin, eine saubere Energiezukunft zu schaffen, die auf erneuerbaren Energiequellen basiert.
Insgesamt bietet Encavis eine breites Spektrum an Produkten und Dienstleistungen an, die sich durch ihre Umweltfreundlichkeit und Nachhaltigkeit auszeichnen. Das Unternehmen ist seit vielen Jahren ein wichtiger Player auf dem Markt und hat sich durch seine Erfahrungen im Bereich der erneuerbaren Energien etabliert.
Encavis setzt auf eine Strategie, die auf langfristiges Wachstum und Nachhaltigkeit setzt und ist dadurch eine Investitionsmöglichkeit, die sich auch langfristig lohnt.
Häufig gestellte Fragen zur Encavis Aktie
Ist die Encavis Aktie ein Kauf 2026?
Ob die Encavis Aktie ein Kauf ist, hängt von Ihrer individuellen Anlagestrategie und Risikotoleranz ab. Bei AlleAktien analysieren wir Encavis nach fundamentalen Kennzahlen wie Gewinnwachstum, Bewertung (KGV, KUV), Dividendenrendite und Free Cashflow. Das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) liegt bei 48,9.
Detaillierte Kennzahlen und eine aktuelle Bewertung finden Sie in unserer Encavis Fundamentalanalyse. Kennzahlen: Encavis auf Eulerpool.
Wie hoch ist das Kursziel für Encavis?
Das Kursziel für Encavis variiert je nach Analysemethode und Marktbedingungen. AlleAktien berechnet faire Werte basierend auf Discounted-Cashflow-Modellen (DCF), Peer-Group-Vergleichen und historischen Bewertungskennzahlen.
Für ein aktuelles Kursziel empfehlen wir unsere detaillierte Encavis Aktienanalyse mit Fair Value Berechnung.
Zahlt Encavis eine Dividende?
Aktuelle Dividendendaten finden Sie auf Eulerpool. Informationen zur Dividendenpolitik von Encavis, inklusive historischer Dividendenzahlungen, Dividendenrendite und Ausschüttungsquote finden Sie in unseren Kennzahlen-Datenbanken.
Aktuelle Dividendendaten: Encavis Dividendenhistorie ansehen
Wo kann ich Encavis Aktien kaufen?
Encavis Aktien (ISIN: DE0006095003, WKN: 609500) können über die meisten Online-Broker und Banken gehandelt werden, die Zugang zu internationalen Börsen bieten.
Beliebte Broker: Trade Republic, Scalable Capital, ING, comdirect, Consorsbank, flatex, DEGIRO
Wie risikoreich ist die Encavis Aktie?
Das Risiko der Encavis Aktie bewerten wir bei AlleAktien anhand mehrerer Faktoren:
- Branchenrisiken: Welchen makroökonomischen und technologischen Risiken ist das Unternehmen ausgesetzt?
- Marktposition: Wie stark ist der Wettbewerbsvorteil (Moat)?
- Verschuldung: Wie hoch ist die Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital? (aktuell: 4,7× EBITDA)
- Gewinnstabilität: Wie konstant entwickeln sich die Gewinne?
Eine detaillierte Risikobewertung finden Sie in unserer Encavis Aktienanalyse.
Ist Encavis überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertung von Encavis analysieren wir mittels verschiedener Kennzahlen:
- DCF-Modell: Intrinsischer Wert basierend auf diskontierten Cashflows
- KBV (Kurs-Buchwert-Verhältnis): Bewertung im Verhältnis zum Eigenkapital — aktuell: 2,4
- KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis): Besonders relevant für wachstumsstarke Unternehmen — aktuell: 6,1
- KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis): Vergleich mit historischen Werten und Wettbewerbern — aktuell: 48,9
Aktuelle Bewertungskennzahlen: Encavis Bewertung live ansehen
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Encavis?
Die aktuelle Marktkapitalisierung von Encavis beträgt 2,9 Mrd. EUR. Die Marktkapitalisierung errechnet sich aus dem aktuellen Aktienkurs multipliziert mit der Gesamtzahl der ausstehenden Aktien.
Aktuelle Daten: Encavis auf Eulerpool
Wie hoch ist das KGV von Encavis?
Das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis, TTM) von Encavis liegt bei 48,9.
Ein niedrigeres KGV kann auf eine günstigere Bewertung hindeuten, sollte jedoch immer im Branchenvergleich betrachtet werden.
Wie profitabel ist Encavis?
Encavis erzielt aktuell eine Gewinnmarge von 12,5 % und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 5,0 %. Die Free-Cashflow-Rendite beträgt 4,4 %.
Diese Kennzahlen geben Aufschluss über die operative Effizienz und Ertragskraft des Unternehmens.
Was ist der AAQS (AlleAktien Qualitätsscore) von Encavis?
Der AlleAktien Qualitätsscore (AAQS) von Encavis liegt bei 7/10. Damit ist Encavis eine solide Qualitätsaktie mit guten Fundamentaldaten.
Der AAQS bewertet Aktien nach 10 fundamentalen Kriterien wie Umsatzwachstum, Gewinnkontinuität, Dividendenhistorie und Verschuldung.
Wo finde ich eine detaillierte Aktienanalyse zu Encavis?
Detaillierte Aktienanalysen zu Encavis mit Fair Value Berechnung, Chancen-Risiken-Profil, Wettbewerbsanalyse und konkreter Kaufempfehlung finden Sie bei AlleAktien.
Als Mitglied erhalten Sie Zugang zu allen Aktienanalysen: AlleAktien Premium testen
Ähnliche Aktien aus dem Sektor Versorger
Weitere Versorger-Aktien im Vergleich zu Encavis
Detaillierte Encavis Analyse gewünscht?
Professionelle Aktienanalysen mit Fair Value, Chancen-Risiken-Profil und Kaufempfehlungen. Ab 29 €/Monat.