Encavis Aktienanalyse: hochprofitables Pure Play für Erneuerbare Energien mit unkonventioneller Wachstumsstrategie

▲ Erneuerbare Energien fassen in Europa langsam Fuß. Viele Energieversorger merken gerade, wie profitabel das Geschäftsmodell eigentlich ist, besonders wenn man eine Anlage über mehrere Jahrzehnte betreibt. Wind und Sonne sind kostenlos. Das macht Erneuerbare Energien zu wahren Cash-Maschinen, selbst wenn die Anlage älter ist und nicht so effizient arbeitet wie eine moderne Anlage. Encavis aus Hamburg war eines der ersten Unternehmen aus Europa, das diesen spannenden Bereich erkannt hat. Seit rund 15 Jahren investiert das Unternehmen ausschließlich in erneuerbare Energien und beliefert 360.000 Haushalte im Jahr mit sauberem Strom. Die Gegenwart sieht schon gut aus, aber die Zukunft wird grün und damit noch besser.

• Erneuerbare Energien sind hochprofitabel. Die Energiewirtschaft hat jahrelang bei Erneuerbare Energien gezögert, aber das hat sich in den letzten Jahren geändert. In den letzten Jahren hat die Branche ordentlich an Fahrt gewonnen. Windenergie hat sich bereits erfolgreich durchgesetzt und die Solarenergie ist auch im Kommen. Die Erneuerbare-Energien-Branche wächst um 8,1 % pro Jahr. Die Vorteile liegen für Investoren auf der Hand. Man braucht keine teuren Rohstoffe mehr, die man verfeuert und muss sich keine Gedanken über den Klimawandel machen.

• Encavis ist das deutsche Pure Play für nachhaltige Energie. Die Encavis AG aus dem MDAX war einer der ersten größeren Energieerzeuger aus Deutschland, der das Potential der Erneuerbaren Energien erkannt hat. Encavis investiert ausschließlich in Wind- und Solarparks und betreibt diese langfristig mit einem Anlagehorizont von 30 bis 50 Jahren. Nach rund 15 bis 20 Jahren sind die Anlagen komplett finanziert und liefern ab dann gewaltige Cash Flows mit Margen von rund 75 %.

• Encavis will weiterwachsen. Encavis hat in den letzten Jahren anderen Investoren den Zugang zu den Erneuerbaren Energien möglich gemacht. Sie bieten ihr Knowhow an und managen Anlagen für Unternehmen wie Google. Dieses Geschäftsmodell ist attraktiv und wächst stark. Insgesamt will Encavis seine Kapazitäten um 12 % pro Jahr steigern. Die Strategie ist insbesondere für Wachstumsinvestoren interessant.

• Encavis mit Verdreifachung seit 2019. Die Encavis-Aktie ist in den letzten Jahren stark gestiegen. Viele Investoren haben begriffen, dass Erneuerbare Energien strukturelle Vorteile gegenüber konventionellen Energien haben. Kann die Encavis-Aktie heute noch für Investoren eine attraktive Rendite bieten oder ist der Zug bereits abgefahren?

1. Encavis Geschäftsmodell
   Unternehmensgeschichte: Ein nachhaltiger Energiekonzern wird geboren

2. Mission: Erneuerbare Energien profitabel machen

3. Management: CEO Dr. Dierk Paskert

4. Aktionärsstruktur: Encavis mit Ankeraktionär

5. Branchenanalyse: Ein nichtzyklischer Wachstumsmarkt

6. Vergleich mit Erneuerbare Energieerzeugern

7. Geschäftsmodell von Encavis in der Detailanalyse

Encavis Kennzahlen

1. AlleAktien Qualitätsscore (AAQS) von 7 / 10

2. Umsatz- und Gewinnentwicklung: Hohes, extrem profitables Wachstum

3. Dividendenentwicklung und Anzahl der ausstehenden Aktien

4. Bilanzanalyse: Hoch verschuldet, aber nicht bedroht

Encavis Bewertung

1. Bewertung der Aktie im historischen Vergleich

2. Peter Lynch Kategorie: Encavis ist ein Fast Grower

3. AlleAktien DCF- und FMV-Modell

4. Renditeerwartung in Abhängigkeit vom Einstiegskurs

5. Anlegertyp für Encavis

Encavis Risiken

1. AlleAktien Ewigkeitsfaktor

2. Substanzielles Risiko #1

3. Substanzielles Risiko #2

Encavis Fazit

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1998: Gründung. Die CHORUS Clean Energy AG wird gegründet. Es ist ein Beteiligungsunternehmen, das sich seit 2006 auf Erneuerbare Energien spezialisiert hat.

2001: Fusionspartner gegründet. Die Capital Stage AG wird gegründet, indem der Private Equity-Investor Hanseatisches Wertpapierhandelshaus AG die Beteiligungen der Futura Capitalis AG übernimmt.

2009: Erste Erneuerbare Energien. Die Capital Stage AG erwirbt den ersten Solarpark und kommt auf den Geschmack der Erneuerbaren Energien. Sie kauft sich in verschiedene Projekte wie Windkraftanlagen und Solarparks ein.