Diageo Aktie und Aktienanalyse
Die Diageo Aktie im professionellen Check: aktueller Kurs, AlleAktien Qualitätsscore 4/10, Bewertung, Dividende und Prognose — die vollständige Diageo Aktienanalyse von AlleAktien.
- Mitarbeiter
- 27.788
- Ausstehende Aktien
- 2.228
- IPO
- 6. Mai 1952
- Webseite
- diageo.com
- Investor Relations
- diageo.com
- Eulerpool
- Diageo Daten
Marktkapitalisierung
51,7 Mrd. USD
Bewertung
Für Value-Investoren
- KGV (TTM)
- 20,4
- KGVe 2026
- 14,4
- KGVe 2027
- 14,0
- KGVe 2028
- 13,2
- KGVe 2029
- 12,4
- KGVe 2030
- 11,3
- KUV
- 2,6
- KBV
- 4,7
Wachstum
Für Growth-Investoren
- Umsatzwachstum (5J)
- 11,5 %
- Gewinnwachstum (5J)
- 10,8 %
Dividende
Für Einkommens-Investoren
- Dividendenrendite
- 3,6 %
- FCF-Rendite
- 5,2 %
Qualität
Rentabilität & Bilanz
- Gewinnmarge
- 12,5 %
- Eigenkapitalrendite
- 22,9 %
- Verschuldung / EBITDA
- 3,6×
- AAQS
- 4/10
Diageo AlleAktien Qualitätsscore (AAQS)
Diageo
AA Kategorie
Average Grower
Solider Qualitäts-Compounder. Zu fairer Bewertung kaufen und langfristig halten.
Burggraben
- Starke Marke ermöglicht Preissetzungsmacht
in Mrd. USD
in Mrd. USD
Die Methodik
Diageo erreicht 4 von 10 Punkten im AlleAktien Qualitätsscore — zehn binäre Kriterien aus Wachstum, Risiko, Rentabilität und Bewertung. In drei unabhängigen 50-Jahres-Backtests (DAX, S&P 500, MSCI World) erzielten Qualitätsaktien mit 9 oder mehr Punkten konsistent die doppelte Marktrendite. Die Methodik und der Backtest stehen in der Studie.
Diageo Aktienkurs
Rendite
-53,9 %
Rendite p.a. (CAGR)
-14,4 %
Max. Drawdown
-66,6 %
Hoch
55,41 USD
Tief
18,52 USD
Diageo Umsatz, EBIT & Gewinn
Umsatz-CAGR 2022–2025
+3,3 %
EBIT-CAGR 2022–2025
+2,1 %
Gewinn-CAGR 2022–2025
-3,2 %
Umsatz-CAGR (Schätzung)
+1,1 %
Diageo Dividendenhistorie
Dividende 2024
0.79 USD
Wachstum p.a. (CAGR)
+4,4 %
Erhöhungen
11 von 13 Jahren
Kürzungen
2 von 13 Jahren
Geschäftsmodell der Diageo Aktie
Diageo Aktie: Spirituosen-Hersteller weltweit mit Johnnie Walker, Guinness und Baileys.
Diageo verkauft Getränke, deren Wert fast vollständig im Etikett steckt: Johnnie Walker, Tanqueray, Don Julio, Baileys und Guinness gehen über Großhändler, Bars und Supermärkte an Konsumenten in aller Welt. Formal sind das Einmalverkäufe, praktisch kaufen Stammkunden ihre Marke immer wieder, denn bei Spirituosen wechselt niemand wegen zwei Euro Preisunterschied. Die Flüssigkeit kostet in der Herstellung wenig, der Kunde zahlt für Status, Ritual und Herkunft, deshalb funktionieren Preiserhöhungen und die stetige Verschiebung zu teureren Qualitäten (Premiumisierung).
Der Burggraben ist das Markenimage: Marken wie Guinness (seit 1759) oder Johnnie Walker (seit 1820) sind über Jahrhunderte aufgebaut, und gereifter Whisky lässt sich nicht beschleunigen, Lagerbestände über Jahrzehnte sind eine Eintrittsbarriere, die kein Newcomer kaufen kann.
Häufig gestellte Fragen zur Diageo Aktie
Ist die Diageo Aktie ein Kauf 2026?
Ob die Diageo Aktie ein Kauf ist, hängt von Ihrer individuellen Anlagestrategie und Risikotoleranz ab. Bei AlleAktien analysieren wir Diageo nach fundamentalen Kennzahlen wie Gewinnwachstum, Bewertung (KGV, KUV), Dividendenrendite und Free Cashflow. Das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) liegt bei 20,4.
Detaillierte Kennzahlen und eine aktuelle Bewertung finden Sie in unserer Diageo Fundamentalanalyse. Kennzahlen: Diageo auf Eulerpool.
Wie hoch ist das Kursziel für Diageo?
Das Kursziel für Diageo variiert je nach Analysemethode und Marktbedingungen. AlleAktien berechnet faire Werte basierend auf Discounted-Cashflow-Modellen (DCF), Peer-Group-Vergleichen und historischen Bewertungskennzahlen.
Für ein aktuelles Kursziel empfehlen wir unsere detaillierte Diageo Aktienanalyse mit Fair Value Berechnung.
Zahlt Diageo eine Dividende?
Die aktuelle Dividendenrendite beträgt 3,6 %. Informationen zur Dividendenpolitik von Diageo, inklusive historischer Dividendenzahlungen, Dividendenrendite und Ausschüttungsquote finden Sie in unseren Kennzahlen-Datenbanken.
Aktuelle Dividendendaten: Diageo Dividendenhistorie ansehen
Wo kann ich Diageo Aktien kaufen?
Diageo Aktien (ISIN: GB0002374006, WKN: 851247) können über die meisten Online-Broker und Banken gehandelt werden, die Zugang zu internationalen Börsen bieten.
Beliebte Broker: Trade Republic, Scalable Capital, ING, comdirect, Consorsbank, flatex, DEGIRO
Wie risikoreich ist die Diageo Aktie?
Das Risiko der Diageo Aktie bewerten wir bei AlleAktien anhand mehrerer Faktoren:
- Branchenrisiken: Welchen makroökonomischen und technologischen Risiken ist das Unternehmen ausgesetzt?
- Marktposition: Wie stark ist der Wettbewerbsvorteil (Moat)?
- Verschuldung: Wie hoch ist die Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital? (aktuell: 3,6× EBITDA)
- Gewinnstabilität: Wie konstant entwickeln sich die Gewinne?
Eine detaillierte Risikobewertung finden Sie in unserer Diageo Aktienanalyse.
Ist Diageo überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertung von Diageo analysieren wir mittels verschiedener Kennzahlen:
- DCF-Modell: Intrinsischer Wert basierend auf diskontierten Cashflows
- KBV (Kurs-Buchwert-Verhältnis): Bewertung im Verhältnis zum Eigenkapital — aktuell: 4,7
- KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis): Besonders relevant für wachstumsstarke Unternehmen — aktuell: 2,6
- KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis): Vergleich mit historischen Werten und Wettbewerbern — aktuell: 20,4
Aktuelle Bewertungskennzahlen: Diageo Bewertung live ansehen
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Diageo?
Die aktuelle Marktkapitalisierung von Diageo beträgt 51,7 Mrd. USD. Die Marktkapitalisierung errechnet sich aus dem aktuellen Aktienkurs multipliziert mit der Gesamtzahl der ausstehenden Aktien.
Aktuelle Daten: Diageo auf Eulerpool
Wie hoch ist das KGV von Diageo?
Das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis, TTM) von Diageo liegt bei 20,4. Das erwartete KGV (Forward) beträgt 14,4.
Ein niedrigeres KGV kann auf eine günstigere Bewertung hindeuten, sollte jedoch immer im Branchenvergleich betrachtet werden.
Wie profitabel ist Diageo?
Diageo erzielt aktuell eine Gewinnmarge von 12,5 % und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 22,9 %. Die Free-Cashflow-Rendite beträgt 5,2 %.
Diese Kennzahlen geben Aufschluss über die operative Effizienz und Ertragskraft des Unternehmens.
Was ist der AAQS (AlleAktien Qualitätsscore) von Diageo?
Der AlleAktien Qualitätsscore (AAQS) von Diageo liegt bei 4/10. Damit ist Diageo eine Aktie mit durchschnittlicher Qualität.
Der AAQS bewertet Aktien nach 10 fundamentalen Kriterien wie Umsatzwachstum, Gewinnkontinuität, Dividendenhistorie und Verschuldung. Methodik, 50-Jahres-Backtest.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Diageo 2026?
Die aktuelle Dividendenrendite von Diageo beträgt 3,6 %. Die Dividendenrendite setzt die jährliche Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs und ist eine wichtige Kennzahl für Einkommensinvestoren.
Dividendenhistorie: Diageo Dividenden auf Eulerpool
Wo finde ich eine detaillierte Aktienanalyse zu Diageo?
Detaillierte Aktienanalysen zu Diageo mit Fair Value Berechnung, Chancen-Risiken-Profil, Wettbewerbsanalyse und konkreter Kaufempfehlung finden Sie bei AlleAktien.
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