Centuria Capital Group Aktie und Aktienanalyse
Die Centuria Capital Group Aktie im professionellen Check: aktueller Kurs, AlleAktien Qualitätsscore 5/10, Bewertung, Dividende und Prognose — die vollständige Centuria Capital Group Aktienanalyse von AlleAktien.
- ISIN
- AU000000CNI5
- Symbol
- CNI.AX
- Sektor
- Immobilien
- Branche
- Equity Real Estate Investment Trusts (REITs)
- Land
- AU
- Währung
- AUD
- Ausstehende Aktien
- 851
- IPO
- 26. März 2002
- Webseite
- centuria.com.au
- Eulerpool
- Centuria Capital Group Daten
Marktkapitalisierung
1,4 Mrd. AUD
Bewertung
Für Value-Investoren
- KGV (TTM)
- 13,3
- KGVe 2026
- 11,9
- KGVe 2027
- 11,4
- KGVe 2028
- 10,7
- KGVe 2029
- 9,9
- KGVe 2030
- 9,5
- KUV
- 3,8
- KBV
- 1,0
Wachstum
Für Growth-Investoren
- Umsatzwachstum (5J)
- 22,4 %
- Gewinnwachstum (5J)
- 14,1 %
Dividende
Für Einkommens-Investoren
- Dividendenrendite
- 6,7 %
- FCF-Rendite
- 6,5 %
Qualität
Rentabilität & Bilanz
- Gewinnmarge
- 28,6 %
- Eigenkapitalrendite
- 7,5 %
- Verschuldung / EBITDA
- 1,1×
- AAQS
- 5/10
Centuria Capital Group AlleAktien Qualitätsscore (AAQS)
Centuria Capital Group
AA Kategorie
Average Grower
Solider Qualitäts-Compounder. Zu fairer Bewertung kaufen und langfristig halten.
Burggraben
- Keine Burggraben-Einschätzung verfügbar
in Mio. AUD
in Mio. AUD
Die Methodik
Centuria Capital Group erreicht 5 von 10 Punkten im AlleAktien Qualitätsscore — zehn binäre Kriterien aus Wachstum, Risiko, Rentabilität und Bewertung. In drei unabhängigen 50-Jahres-Backtests (DAX, S&P 500, MSCI World) erzielten Qualitätsaktien mit 9 oder mehr Punkten konsistent die doppelte Marktrendite.
Centuria Capital Group Aktienkurs
Rendite
-45,0 %
Rendite p.a. (CAGR)
-11,3 %
Max. Drawdown
-67,6 %
Hoch
3,53 AUD
Tief
1,14 AUD
Centuria Capital Group Umsatz, EBIT & Gewinn
Umsatz-CAGR 2022–2025
+0,8 %
EBIT-CAGR 2022–2025
-3,2 %
Gewinn-CAGR 2022–2025
-6,2 %
Umsatz-CAGR (Schätzung)
+14,5 %
Centuria Capital Group Dividendenhistorie
Dividende 2025
0.11 AUD
Wachstum p.a. (CAGR)
+14,0 %
Erhöhungen
7 von 13 Jahren
Kürzungen
2 von 13 Jahren
Centuria Capital Group Geschäftsmodell
Centuria Capital Group ist eine australische Investmentgesellschaft mit Sitz in Sydney, die 1998 gegründet wurde. Die Firma hat sich auf das Management und die Verwaltung von Immobilien- und Investmentfonds spezialisiert und bietet Anlegern sowie institutionellen Kunden eine breite Palette an Investmentprodukten an.
Das Geschäftsmodell von Centuria besteht darin, in unterschiedliche Anlageklassen zu investieren, um dadurch ein diversifiziertes Portfolio aufzubauen und den Anlegern eine hohe Rendite zu bieten.
Dabei konzentriert sich das Unternehmen auf verschiedene Bereiche wie Büroimmobilien, Einzelhandel, Industrie und Logistik, sowie Gesundheits- und Bildungsimmobilien. Es wird zudem eine Reihe von diversifizierten Fonds angeboten, die auf die Bedürfnisse der Anleger zugeschnitten sind.
Ein wichtiges Merkmal des Geschäftsmodells von Centuria ist die aktive Vermögensverwaltung und das Risikomanagement, das durch eine umfassende Analyse des Marktes und der Trends gewährleistet wird.
Die Centuria Capital Group gliedert sich in verschiedene Geschäftsbereiche, um seine Produkte und Dienstleistungen zielgerichtet anbieten zu können. Dazu gehören die Bereiche Fondsmanagement, Immobilienmanagement, Vermögensverwaltung und Capital Markets.
Im Fondsmanagement werden eine Vielzahl von Fonds verwaltet, darunter börsengehandelte Fonds (Exchange Traded Funds), liquide Wertpapier-Fonds sowie außerbörsliche Fonds. Diese Produkte werden sowohl privaten als auch institutionellen Anlegern angeboten und konzentrieren sich auf verschiedene Anlageklassen und Sektoren.
Centuria ist zudem im Immobilienmanagement tätig, wo sie eine umfassende Palette von Dienstleistungen anbieten. Hierzu gehören die Verwaltung von Immobilienportfolios, Immobilienentwicklung, Ausrüstung und Asset-Management sowie Beratungsdienstleistungen.
Ein wichtiger Bereich ist die Vermietung von Büro- und Gewerbeimmobilien, wo Centuria mit einem Portfolio von über 100 Immobilien in ganz Australien vertreten ist. Die Verwendung von Technologie ist ein wesentlicher Bestandteil des Immobilienmanagements von Centuria.
Der Bereich Vermögensverwaltung von Centuria bietet eine breite Palette von Dienstleistungen an, die auf die Bedürfnisse vermögender Kunden und Familien zugeschnitten sind. Hierzu gehören individuelle Portfolios, Familienvermögensverwaltung, Steuerplanung und Nachlassplanung.
Der Vermögensverwaltungsbereich ist ein wichtiger Bestandteil des Geschäftsmodells von Centuria und ein bedeutender Wachstumstreiber. Capital Markets ist das neueste Geschäftsfeld von Centuria, das sich auf das Angebot von Eigenkapital- und Fremdkapitalfinanzierungen für Unternehmen und Investoren konzentrieren soll.
Diese Dienstleistungen wurden erst kürzlich in das Angebot von Centuria aufgenommen, aber das Unternehmen plant, seine Präsenz auf diesem Markt weiter auszubauen. Insgesamt hat Centuria Capital Group eine starke Präsenz auf dem australischen Markt und ist bestrebt, ihr Wachstum international zu expandieren.
Das Unternehmen hat eine starke Bilanz und verfügt über ein gut gesteuertes Risikomanagement, was es zu einem vertrauenswürdigen Partner für Anleger, Immobilienbesitzer und Mieter macht.
Centuria ist eine aufstrebende und innovative Investmentgesellschaft mit einem klaren Schwerpunkt auf Vermögensverwaltung und Immobilienmanagement und bietet Anlegern eine breite Palette von Anlageprodukten an, die auf ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten sind.
Häufig gestellte Fragen zur Centuria Capital Group Aktie
Ist die Centuria Capital Group Aktie ein Kauf 2026?
Ob die Centuria Capital Group Aktie ein Kauf ist, hängt von Ihrer individuellen Anlagestrategie und Risikotoleranz ab. Bei AlleAktien analysieren wir Centuria Capital Group nach fundamentalen Kennzahlen wie Gewinnwachstum, Bewertung (KGV, KUV), Dividendenrendite und Free Cashflow. Das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) liegt bei 13,3.
Detaillierte Kennzahlen und eine aktuelle Bewertung finden Sie in unserer Centuria Capital Group Fundamentalanalyse. Kennzahlen: Centuria Capital Group auf Eulerpool.
Wie hoch ist das Kursziel für Centuria Capital Group?
Das Kursziel für Centuria Capital Group variiert je nach Analysemethode und Marktbedingungen. AlleAktien berechnet faire Werte basierend auf Discounted-Cashflow-Modellen (DCF), Peer-Group-Vergleichen und historischen Bewertungskennzahlen.
Für ein aktuelles Kursziel empfehlen wir unsere detaillierte Centuria Capital Group Aktienanalyse mit Fair Value Berechnung.
Zahlt Centuria Capital Group eine Dividende?
Die aktuelle Dividendenrendite beträgt 6,7 %. Informationen zur Dividendenpolitik von Centuria Capital Group, inklusive historischer Dividendenzahlungen, Dividendenrendite und Ausschüttungsquote finden Sie in unseren Kennzahlen-Datenbanken.
Aktuelle Dividendendaten: Centuria Capital Group Dividendenhistorie ansehen
Wo kann ich Centuria Capital Group Aktien kaufen?
Centuria Capital Group Aktien (ISIN: AU000000CNI5) können über die meisten Online-Broker und Banken gehandelt werden, die Zugang zu internationalen Börsen bieten.
Beliebte Broker: Trade Republic, Scalable Capital, ING, comdirect, Consorsbank, flatex, DEGIRO
Wie risikoreich ist die Centuria Capital Group Aktie?
Das Risiko der Centuria Capital Group Aktie bewerten wir bei AlleAktien anhand mehrerer Faktoren:
- Branchenrisiken: Welchen makroökonomischen und technologischen Risiken ist das Unternehmen ausgesetzt?
- Marktposition: Wie stark ist der Wettbewerbsvorteil (Moat)?
- Verschuldung: Wie hoch ist die Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital? (aktuell: 1,1× EBITDA)
- Gewinnstabilität: Wie konstant entwickeln sich die Gewinne?
Eine detaillierte Risikobewertung finden Sie in unserer Centuria Capital Group Aktienanalyse.
Ist Centuria Capital Group überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertung von Centuria Capital Group analysieren wir mittels verschiedener Kennzahlen:
- DCF-Modell: Intrinsischer Wert basierend auf diskontierten Cashflows
- KBV (Kurs-Buchwert-Verhältnis): Bewertung im Verhältnis zum Eigenkapital — aktuell: 1,0
- KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis): Besonders relevant für wachstumsstarke Unternehmen — aktuell: 3,8
- KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis): Vergleich mit historischen Werten und Wettbewerbern — aktuell: 13,3
Aktuelle Bewertungskennzahlen: Centuria Capital Group Bewertung live ansehen
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Centuria Capital Group?
Die aktuelle Marktkapitalisierung von Centuria Capital Group beträgt 1,4 Mrd. AUD. Die Marktkapitalisierung errechnet sich aus dem aktuellen Aktienkurs multipliziert mit der Gesamtzahl der ausstehenden Aktien.
Aktuelle Daten: Centuria Capital Group auf Eulerpool
Wie hoch ist das KGV von Centuria Capital Group?
Das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis, TTM) von Centuria Capital Group liegt bei 13,3. Das erwartete KGV (Forward) beträgt 11,9.
Ein niedrigeres KGV kann auf eine günstigere Bewertung hindeuten, sollte jedoch immer im Branchenvergleich betrachtet werden.
Wie profitabel ist Centuria Capital Group?
Centuria Capital Group erzielt aktuell eine Gewinnmarge von 28,6 % und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 7,5 %. Die Free-Cashflow-Rendite beträgt 6,5 %.
Diese Kennzahlen geben Aufschluss über die operative Effizienz und Ertragskraft des Unternehmens.
Was ist der AAQS (AlleAktien Qualitätsscore) von Centuria Capital Group?
Der AlleAktien Qualitätsscore (AAQS) von Centuria Capital Group liegt bei 5/10. Damit ist Centuria Capital Group eine Aktie mit durchschnittlicher Qualität.
Der AAQS bewertet Aktien nach 10 fundamentalen Kriterien wie Umsatzwachstum, Gewinnkontinuität, Dividendenhistorie und Verschuldung.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Centuria Capital Group 2026?
Die aktuelle Dividendenrendite von Centuria Capital Group beträgt 6,7 %. Die Dividendenrendite setzt die jährliche Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs und ist eine wichtige Kennzahl für Einkommensinvestoren.
Dividendenhistorie: Centuria Capital Group Dividenden auf Eulerpool
Wo finde ich eine detaillierte Aktienanalyse zu Centuria Capital Group?
Detaillierte Aktienanalysen zu Centuria Capital Group mit Fair Value Berechnung, Chancen-Risiken-Profil, Wettbewerbsanalyse und konkreter Kaufempfehlung finden Sie bei AlleAktien.
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