Kaufenswerte Aktien im März 2025: Wo man jetzt 10.000 Euro investieren sollte

Bei AlleAktien sind wir stolz darauf, Ihnen unsere renommierte Watchlist präsentieren zu dürfen, die in ihrer Machart und Tiefe auf dem deutschen Markt den Goldstandard setzt: Es ist die umfangreichste Watchlist Deutschlands.

Wir haben mehr als 1.500 Unternehmen sorgfältig und mit akribischer Detailtreue analysiert, was uns erlaubt, ein tiefgreifendes Verständnis ihrer Geschäftsmodelle, Branchen und Strategien zu etablieren. Der Vorteil: Wir wissen immer ganz exakt, wie jedes Unternehmen aufgestellt ist, und ob diese kaufens-, haltens- oder verkaufenswert sind.

Bei AlleAktien verfolgen wir einen wissenschaftlichen und wertebasierten Ansatz, um alle unsere Thesen belegen und nachweisen zu können. Mit diesem Vorgehen setzen wir Standards.

Unsere Top 3 des Monats sind in grün hervorgehoben.

• Wachstum: Der Energiehunger der Welt wächst weiter, sodass der Stromverbrauch jährlich um ca. 1 % zunimmt. Zudem wächst der Anteil nachhaltiger Energiequellen am globalen Energiemix, was diese Unternehmen entsprechend zu den attraktiven langfristigen Investments macht.

• Trend: Bisher wurde der Energiesektor von Öl- und Gasunternehmen dominiert, jedoch beobachten wir einen deutlichen Trend hin zu nachhaltigen Energiequellen. Dieser Trend wird durch geopolitische Risiken in Bezug auf Energieimporte weiter verstärkt.

• Zyklik: Der Energiesektor ist zyklisch. Der Ölpreis schwankt stark. Und damit auch die Gewinne und Aktienkurse der Unternehmen. Im vergangenen Jahr stiegen die Gewinne für die meisten Unternehmen der Branche massiv an, als die Ölpreise explodierten. Auch die Preise für Strom aus anderen Quellen schwanken durch verschiedene Marktmechanismen mit.

• Burggräben: Infrastruktur in diesem Sektor wird in der Regel über Jahrzehnte aufgebaut und genutzt. Die Investitionskosten sind anfänglich sehr hoch, liefern allerdings stabile Einnahmen.

• Aktuelle Lage: Die Weltwirtschaft erholt sich und bietet somit wieder Raum für Wachstum und Investition. Die Erholung läuft in den USA jedoch deutlich besser als in Europa oder Asien.

Im Energiesektor sehen wir derzeit keine besonders ausgeprägten Chancen.

• Wachstum: Finanzinstitute, wie Banken, erzielen hauptsächlich ihren Gewinn durch Kreditgeschäfte. Ihr Wachstum hängt daher stark von der Kreditaufnahme von Unternehmen und Privatpersonen ab. Die Branche ist eng mit der Gesamtwirtschaft verknüpft, sodass schlechte Zeiten sich für Banken negativ auf das Wirtschaftswachstum auswirken können. Umgekehrt beeinflusst eine stagnierende Wirtschaft auch das Wohlergehen der Banken negativ.

• Trend: Das Bankwesen erlebt eine rasante Digitalisierung, insbesondere im amerikanischen Zahlungssystem. Ein neuer Standard, der derzeit eingeführt wird, ermöglicht Echtzeitüberweisungen ohne die Notwendigkeit von Zwischenhändlern wie Visa, Mastercard oder Paypal. Diese Entwicklung hat ein enormes Disruptionspotenzial für die Branche.

• Zyklik: Die Finanzbranche ist den Schwankungen der wirtschaftlichen Entwicklung ausgesetzt. Während Rezessionen und Wirtschaftskrisen das Geschäft aufgrund von Kreditausfällen und der geringeren Konsumbereitschaft der Privatpersonen beeinträchtigen, sinken auch die Gewinne durch den Rückgang von Aktiengeschäften. Dagegen profitieren Finanzinstitute in Aufschwungphasen umso mehr.

• Burggräben: Die Wettbewerbsvorteile einer Bank werden durch ihren Ruf und ihre Kundenbasis beeinflusst. Eine effiziente Kostenstruktur ist ebenfalls entscheidend, um sich erfolgreich im Markt zu positionieren. Die Bedeutung von Technologie nimmt zu, wie der Aufstieg der Fintechs deutlich zeigt.

• Aktuelle Lage: Finanzwerte wie Banken sind teilweise sehr konjunkturabhängig. Die Erholung von den Coronajahren nimmt jedoch weiterhin Fahrt auf.