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Die besten Aktien im Januar 2024: Wo man jetzt 10.000 Euro investieren sollte

Willkommen zu den kaufenswertesten "besten" Aktien des Monats: Wo man jetzt 10.000 Euro investieren sollte. Aus mehr als 1.500 professionell analysierten Aktien identifizieren wir jeden Monat die Aktien mit maximalen Chancen bei gleichzeitig minimalen Risiken. Mit unserem umfassenden Ansatz zur ganzheitlichen Aktienbewertung und unserer gründlichen Recherche von Quartalszahlen, Jahresberichten und Vorstandsgesprächen präsentieren wir heute stolz: Die kaufenswertesten Aktien des Monats: Wo man jetzt 10.000 Euro investieren sollte.

02.01.2024

Kaufenswerte Aktien im Januar 2024

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1Wir kaufen jeden Monat die besten Aktien

Für unsere Premiumkunden haben wir wahrscheinlich das mächtigste Tool auf dem deutschen Markt entwickelt: Die AlleAktien Watchlist.

Mehr als 1.500 Unternehmen (Aktien) haben wir teils über viele Wochen und Monate hinweg akribisch analysiert und so ein tiefgreifendes Verständnis für ihre Geschäftsmodelle und ihre Leistungspotenziale entwickelt, das anderen Marktteilnehmern weit voraus sein dürfte.

Wir sind dem Markt ganz regelmäßig Monate voraus. Tesla, Nvidia, Okta, Cloudflare, aber auch Coca Cola, Apple, Microsoft und eine beinahe endlose Liste von Aktien haben wir identifiziert, lange bevor sich diese Aktien vervielfacht haben.

Das ist in genau dieser Form in Deutschland einzigartig. Die Rendite sucht ihresgleichen.

In dieser Folge setzen auch Banken, Vermögensverwalter, Kanzleien, Journalisten, Coaches und sogar Milliardäre auf unsere Empfehlungen. Auch das ist vermutlich einzigartig.

2Wissenschaftliche Grundlagen einer erfolgreichen Anlagestrategie

Unser Ansatz basiert auf der empirischen Forschung und Erkenntnissen aus der Finanzwissenschaft und der Verhaltensökonomie. Die folgenden Grundlagen bilden eine solide Basis für eine erfolgreiche, langfristige Anlagestrategie:

1. Emotionale Intelligenz

Investoren sollten in der Lage sein, ihre Emotionen zu kontrollieren und rational zu handeln, um kurzfristige Schwankungen im Markt nicht überzubewerten. Eine Fähigkeit zur Selbstreflexion und Selbstkontrolle kann dazu beitragen, dass Investoren diszipliniert und zielorientiert bleiben.

2. Diversifikation, breit und tief

Eine breite Diversifikation des Portfolios ist entscheidend, um das Risiko zu minimieren und die Rendite zu maximieren. Eine Investition in eine Vielzahl von Anlageklassen, Branchen und Regionen kann dazu beitragen, dass das Portfolio robust gegenüber Markt- und Wirtschaftsschwankungen bleibt.

3. Erstklassiges Research. Erstklassige Daten.

Investoren sollten qualitativ hochwertige Vermögenswerte erwerben, die über ein starkes Fundament und Wachstumspotenzial verfügen. Dabei sollten sie auf die finanzielle Stabilität und die Wettbewerbsposition des Unternehmens achten. Der AlleAktien Qualitätsscore ist eines der führenden Werkzeuge in Deutschland zur Ermittlung von Qualitätsaktien.AlleAktien setzt auf den renommierten Bloomberg Terminal und Eulerpool Research Systems.

4. Langfristiger Anlagehorizont

Eine langfristige Perspektive ist wichtig, um das Potenzial der Kapitalmärkte voll auszuschöpfen. Kurzfristige Schwankungen im Markt sollten nicht zu unüberlegten Handelsentscheidungen führen. Stattdessen sollten Investoren Geduld und Ausdauer zeigen, um das volle Potenzial ihrer Anlagestrategie zu erreichen.

3Brief an die Aktionäre

Liebe Freunde,
Liebe Aktionäre,

wir haben das Jahr 2023 bei AlleAktien gemeinsam mit einer der besten Renditen aller Zeiten abgeschlossen. Die Top-Empfehlung des Jahres Nvidia ist um 236 % gestiegen. Microsoft, Amazon und zahlreiche andere Aktien um 50 % um mehr. DocuSign, die wir erst letzten Monat empfohlen haben, sogar schon um 36 %.

Wir sind stolz auf das gesamte Team, jede einzelne Aktienanalyse und jede einzelne Empfehlung. Und natürlich: Dankbar für alle aufrichtigen Leser und Aktionäre, das Research von AlleAktien überhaupt erst möglich machen. Euch!

Die Mathematik hinter 2024

2024 beginnen wir mit (der Annahme) einer deutlichen Leitzinssenkung sowohl in Europa (ECB) als auch in den USA (FED). Aktuell liegt der 3-Monats-Euribor noch bei 3,9 %. Er soll, so am 12-Monats-Euribor abzulesen, jedoch auf 3,5 % in den nächsten 9 Monaten fallen. Das EZB-Zinshoch lag (wenn es denn das Hoch war) bei 4,2 %.

Die meiste Zeit der letzten 6 Monate nivellierte der Zins allerdings um 4,1 %. Nehmen wir das also als Vergleichsbasis (d.h., Aktienkurse und Immobilien sind vermutlich noch auf diesem Niveau bewertet). Und nehmen wir an, dass die Annahme richtig ist: Wir werden bis gegen Ende des Jahres bei 3,5 % Zins heraus kommen. Dann ist das eine relative Veränderung von 3.5/4.1, entsprechend 0,85 oder -15 %. Invertieren wir den Wert multiplikativ (1/0,85), so landet man bei 1,176, oder +17,6 %.

Faktisch bedeutet das: Wenn man einen Vermögensgegenstand (egal ob Aktie, Immobilie oder Vertrag) hat, der zu 100 % vom Fremdkapital UND von der EZB-Zinsbindung abhängt, dann ist rein mathematisch anzunehmen, dass er 2024 eine Rendite von 17,6 % einfährt.

Zum Disclaimer: Erstens sind einige Preise (insb. Tech-Aktien) im letzten Monat Dezember schon stark gestiegen. Zum anderen ist das nur die mathematisch zwar perfekte Lösung, die in der Realität aber aber nur grob zutrifft.

Wo sie am besten zutrifft: Immobilien-Aktien und REITs. Denn diese sind zum Großteil Fremdkapitalfinanziert. Das erklärt auch recht logisch einen großen Teil der Rallye der Immobilienwerte.

Was steht bevor?

Wir gehen davon aus, dass die Zinsen um ca. 1 %-Punkt sinken werden. In Europa und USA. In der Folge werden die Aktienmärkte auf 2024 ansteigen. Ein Teil des Anstiegs wurde jedoch schon im November/ Dezember vorneweg genommen.

Die Sektoren Technologie, Banken, Luxus, Marken und sogar Immobilien werden überdurchschnittlich profitieren — eine hohe Qualität der Unternehmen vorausgesetzt. Nicht alle Unternehmen. Aber die besten Unternehmen der Branche werden profitieren. Wir werden versuchen, auch 2024 wieder dabei zu sein.

Wir werden auch 2024 auf die besten Qualitätsunternehmen (siehe AAQS) mit Rabatt setzen. Diese erfolgreiche Strategie haben wir so in Deutschland etabliert und werden wir fortführen. Es bedeutet, die besten Unternehmen aus jeder Branche zu kaufen. Jeden Monat. Aber nur, wenn man diese mit starkem Rabatt kaufen kann (siehe Eulerpool Fair Value). Es ist die Strategie, die auch wissenschaftlich gesehen zu den besten langfristigen Renditen pro Jahr führt — und selbst Value-Aktien, Growth-Aktien oder Trading-Strategien outperformt.