ZTO Express Aktie und Aktienanalyse
Die ZTO Express Aktie im professionellen Check: aktueller Kurs, AlleAktien Qualitätsscore 9/10, Bewertung, Dividende und Prognose — die vollständige ZTO Express Aktienanalyse von AlleAktien.
- Mitarbeiter
- 19.009
- Ausstehende Aktien
- 838
- IPO
- 27. Oktober 2016
- Webseite
- zto.investorroom.com
- Investor Relations
- zto.investorroom.com
- Eulerpool
- ZTO Express Daten
Marktkapitalisierung
137,5 Mrd. CNY
Bewertung
Für Value-Investoren
- KGV (TTM)
- 1,9
- KGVe 2026
- 11,8
- KGVe 2027
- 10,6
- KGVe 2028
- 11,2
- KGVe 2029
- 10,3
- KGVe 2030
- 9,7
- KUV
- 0,4
- KBV
- 0,3
Wachstum
Für Growth-Investoren
- Umsatzwachstum (5J)
- 66,6 %
- Gewinnwachstum (5J)
- 69,2 %
Dividende
Für Einkommens-Investoren
- Dividendenrendite
- 2,5 %
- FCF-Rendite
- 5,0 %
Qualität
Rentabilität & Bilanz
- Gewinnmarge
- 19,3 %
- Eigenkapitalrendite
- 13,9 %
- AAQS
- 9/10
ZTO Express AlleAktien Qualitätsscore (AAQS)
ZTO Express
AA Kategorie
Average Grower
Solider Qualitäts-Compounder. Zu fairer Bewertung kaufen und langfristig halten.
Burggraben
- Keine Burggraben-Einschätzung verfügbar
in Mrd. CNY
in Mrd. CNY
Die Methodik
ZTO Express erreicht 9 von 10 Punkten im AlleAktien Qualitätsscore — zehn binäre Kriterien aus Wachstum, Risiko, Rentabilität und Bewertung. In drei unabhängigen 50-Jahres-Backtests (DAX, S&P 500, MSCI World) erzielten Qualitätsaktien mit 9 oder mehr Punkten konsistent die doppelte Marktrendite.
ZTO Express Aktienkurs
Rendite
-13,3 %
Rendite p.a. (CAGR)
-2,8 %
Max. Drawdown
-46,6 %
Hoch
220,18 CNY
Tief
117,53 CNY
ZTO Express Umsatz, EBIT & Gewinn
Umsatz-CAGR 2021–2025
+7,0 %
EBIT-CAGR 2021–2025
+19,5 %
Gewinn-CAGR 2021–2025
+15,0 %
Umsatz-CAGR (Schätzung)
-29,2 %
ZTO Express Dividendenhistorie
Dividende 2024
0.97 CNY
Wachstum p.a. (CAGR)
+57,1 %
Erhöhungen
2 von 3 Jahren
Kürzungen
0 von 3 Jahren
ZTO Express Geschäftsmodell
ZTO Express (Cayman) Inc. ist ein chinesisches Logistikunternehmen, das 2002 von Dongguan Zhongtong Express Co., Ltd. gegründet wurde. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Shanghai.
Geschichte: ZTO Express begann als kleines Unternehmen mit einem beschränkten Angebot an Kurierdiensten. Im Laufe der Jahre hat es sich jedoch zu einem der größten Lieferdienste in China entwickelt.
ZTO Express wurde 2016 an der New Yorker Börse gelistet, wobei der Börsengang genug Geld einbrachte, um das Unternehmen zu expandieren und neue Märkte zu erobern. Geschäftsmodell: ZTO Express bietet eine Vielzahl von Logistikdienstleistungen an - von der Paketzustellung über Frachttransporte bis hin zu Lager- und E-Commerce-Lösungen.
Das Unternehmen hat sich auf die effiziente und schnelle Zustellung von Paketen und Waren spezialisiert. ZTO Express arbeitet mit einer effizienten Lieferkette und setzt auf Automatisierung und Technologie, um die Kosten zu senken und die Lieferzeiten zu verbessern.
Sparten: ZTO Express ist in drei Hauptbereichen tätig: Kurierdienste, Frachttransporte und Lagerhaltung. Die Kurierdienste von ZTO Express ermöglichen es Kunden, Pakete innerhalb von China zu versenden.
Das Unternehmen unterhält ein Netzwerk von Transportfahrzeugen, die täglich Tausende von Paketen durch das Land transportieren. Der Frachtbereich von ZTO Express befördert Waren und Materialien für Unternehmen in ganz China und Asien.
Schließlich bietet die Lagerhaltung von ZTO Express Unternehmen und Einzelpersonen Lagerungslösungen für Waren an. Produkte: ZTO Express bietet eine Vielzahl von Produkten und Dienstleistungen an.
Dazu gehören Expresslieferungen innerhalb von China, Luft- und Seefracht, Cross-Border-Handel, Lagerung und Fulfillment, Kühltransporte und spezielle Logistiklösungen für die Automobil- und E-Commerce-Industrie.
Das Unternehmen hat auch eine eigene Online-Plattform, auf der Kunden Pakete verfolgen und Lieferungen planen können. Zusammenfassung: ZTO Express hat in den letzten Jahren ein beeindruckendes Wachstum gezeigt und ist zu einem der führenden Logistikunternehmen in China geworden.
Das Unternehmen bietet eine Vielzahl von Dienstleistungen, darunter Kurierdienste, Frachttransporte und Lagerhaltung, sowie eine umfangreiche Palette von Produkten für verschiedene Branchen.
Die effiziente Lieferkette von ZTO Express und seine Investitionen in Technologie und Automatisierung haben ihm geholfen, seine Marktposition zu stärken und seine Lieferzeiten zu verkürzen.
Häufig gestellte Fragen zur ZTO Express Aktie
Ist die ZTO Express Aktie ein Kauf 2026?
Ob die ZTO Express Aktie ein Kauf ist, hängt von Ihrer individuellen Anlagestrategie und Risikotoleranz ab. Bei AlleAktien analysieren wir ZTO Express nach fundamentalen Kennzahlen wie Gewinnwachstum, Bewertung (KGV, KUV), Dividendenrendite und Free Cashflow. Das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) liegt bei 1,9.
Detaillierte Kennzahlen und eine aktuelle Bewertung finden Sie in unserer ZTO Express Fundamentalanalyse. Kennzahlen: ZTO Express auf Eulerpool.
Wie hoch ist das Kursziel für ZTO Express?
Das Kursziel für ZTO Express variiert je nach Analysemethode und Marktbedingungen. AlleAktien berechnet faire Werte basierend auf Discounted-Cashflow-Modellen (DCF), Peer-Group-Vergleichen und historischen Bewertungskennzahlen.
Für ein aktuelles Kursziel empfehlen wir unsere detaillierte ZTO Express Aktienanalyse mit Fair Value Berechnung.
Zahlt ZTO Express eine Dividende?
Die aktuelle Dividendenrendite beträgt 2,5 %. Informationen zur Dividendenpolitik von ZTO Express, inklusive historischer Dividendenzahlungen, Dividendenrendite und Ausschüttungsquote finden Sie in unseren Kennzahlen-Datenbanken.
Aktuelle Dividendendaten: ZTO Express Dividendenhistorie ansehen
Wo kann ich ZTO Express Aktien kaufen?
ZTO Express Aktien (ISIN: KYG9897K1058, WKN: A2PRQ5) können über die meisten Online-Broker und Banken gehandelt werden, die Zugang zu internationalen Börsen bieten.
Beliebte Broker: Trade Republic, Scalable Capital, ING, comdirect, Consorsbank, flatex, DEGIRO
Wie risikoreich ist die ZTO Express Aktie?
Das Risiko der ZTO Express Aktie bewerten wir bei AlleAktien anhand mehrerer Faktoren:
- Branchenrisiken: Welchen makroökonomischen und technologischen Risiken ist das Unternehmen ausgesetzt?
- Marktposition: Wie stark ist der Wettbewerbsvorteil (Moat)?
- Verschuldung: Wie hoch ist die Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital?
- Gewinnstabilität: Wie konstant entwickeln sich die Gewinne?
Eine detaillierte Risikobewertung finden Sie in unserer ZTO Express Aktienanalyse.
Ist ZTO Express überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertung von ZTO Express analysieren wir mittels verschiedener Kennzahlen:
- DCF-Modell: Intrinsischer Wert basierend auf diskontierten Cashflows
- KBV (Kurs-Buchwert-Verhältnis): Bewertung im Verhältnis zum Eigenkapital — aktuell: 0,3
- KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis): Besonders relevant für wachstumsstarke Unternehmen — aktuell: 0,4
- KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis): Vergleich mit historischen Werten und Wettbewerbern — aktuell: 1,9
Aktuelle Bewertungskennzahlen: ZTO Express Bewertung live ansehen
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von ZTO Express?
Die aktuelle Marktkapitalisierung von ZTO Express beträgt 137,5 Mrd. CNY. Die Marktkapitalisierung errechnet sich aus dem aktuellen Aktienkurs multipliziert mit der Gesamtzahl der ausstehenden Aktien.
Aktuelle Daten: ZTO Express auf Eulerpool
Wie hoch ist das KGV von ZTO Express?
Das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis, TTM) von ZTO Express liegt bei 1,9. Das erwartete KGV (Forward) beträgt 11,8.
Ein niedrigeres KGV kann auf eine günstigere Bewertung hindeuten, sollte jedoch immer im Branchenvergleich betrachtet werden.
Wie profitabel ist ZTO Express?
ZTO Express erzielt aktuell eine Gewinnmarge von 19,3 % und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 13,9 %. Die Free-Cashflow-Rendite beträgt 5,0 %.
Diese Kennzahlen geben Aufschluss über die operative Effizienz und Ertragskraft des Unternehmens.
Was ist der AAQS (AlleAktien Qualitätsscore) von ZTO Express?
Der AlleAktien Qualitätsscore (AAQS) von ZTO Express liegt bei 9/10. Damit ist ZTO Express eine hervorragende Qualitätsaktie. Historisch zeigen Aktien mit AAQS ≥ 9 eine deutliche Outperformance.
Der AAQS bewertet Aktien nach 10 fundamentalen Kriterien wie Umsatzwachstum, Gewinnkontinuität, Dividendenhistorie und Verschuldung.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von ZTO Express 2026?
Die aktuelle Dividendenrendite von ZTO Express beträgt 2,5 %. Die Dividendenrendite setzt die jährliche Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs und ist eine wichtige Kennzahl für Einkommensinvestoren.
Dividendenhistorie: ZTO Express Dividenden auf Eulerpool
Wo finde ich eine detaillierte Aktienanalyse zu ZTO Express?
Detaillierte Aktienanalysen zu ZTO Express mit Fair Value Berechnung, Chancen-Risiken-Profil, Wettbewerbsanalyse und konkreter Kaufempfehlung finden Sie bei AlleAktien.
Als Mitglied erhalten Sie Zugang zu allen Aktienanalysen: AlleAktien Premium testen
Ähnliche Aktien aus dem Sektor Industrie
Weitere Industrie-Aktien im Vergleich zu ZTO Express
Detaillierte ZTO Express Analyse gewünscht?
Professionelle Aktienanalysen mit Fair Value, Chancen-Risiken-Profil und Kaufempfehlungen. Ab 29 €/Monat.