South32 Ltd Aktie und Aktienanalyse
Die South32 Ltd Aktie im professionellen Check: aktueller Kurs, AlleAktien Qualitätsscore 3/10, Bewertung, Dividende und Prognose — die vollständige South32 Ltd Aktienanalyse von AlleAktien.
- Währung
- USD
- Mitarbeiter
- 14.192
- Ausstehende Aktien
- 4.524
- IPO
- 18. Mai 2015
- Webseite
- south32.net
- Eulerpool
- South32 Ltd Daten
Marktkapitalisierung
13,2 Mrd. USD
Bewertung
Für Value-Investoren
- KGV (TTM)
- 41,8
- KGVe 2026
- 13,4
- KGVe 2027
- 11,0
- KGVe 2028
- 12,1
- KGVe 2029
- 10,9
- KUV
- 2,3
- KBV
- 1,5
Wachstum
Für Growth-Investoren
- Umsatzwachstum (5J)
- 2,9 %
Dividende
Für Einkommens-Investoren
- Dividendenrendite
- 3,8 %
- FCF-Rendite
- 2,5 %
Qualität
Rentabilität & Bilanz
- Gewinnmarge
- 5,5 %
- Eigenkapitalrendite
- 3,6 %
- Verschuldung / EBITDA
- 0,0×
- AAQS
- 3/10
South32 Ltd AlleAktien Qualitätsscore (AAQS)
South32 Ltd
AA Kategorie
Average Grower
Solider Qualitäts-Compounder. Zu fairer Bewertung kaufen und langfristig halten.
Burggraben
- Keine Burggraben-Einschätzung verfügbar
in Mrd. USD
in Mrd. USD
Die Methodik
South32 Ltd erreicht 3 von 10 Punkten im AlleAktien Qualitätsscore — zehn binäre Kriterien aus Wachstum, Risiko, Rentabilität und Bewertung. In drei unabhängigen 50-Jahres-Backtests (DAX, S&P 500, MSCI World) erzielten Qualitätsaktien mit 9 oder mehr Punkten konsistent die doppelte Marktrendite.
South32 Ltd Aktienkurs
Rendite
+43,3 %
Rendite p.a. (CAGR)
+7,5 %
Max. Drawdown
-51,9 %
Hoch
3,89 USD
Tief
1,87 USD
South32 Ltd Umsatz, EBIT & Gewinn
Umsatz-CAGR 2020–2025
+2,6 %
EBIT-CAGR 2020–2025
+5,8 %
Gewinn-CAGR 2020–2025
+30,9 %
Umsatz-CAGR (Schätzung)
-0,5 %
South32 Ltd Dividendenhistorie
Dividende 2025
0.13 USD
Wachstum p.a. (CAGR)
+33,0 %
Erhöhungen
5 von 9 Jahren
Kürzungen
4 von 9 Jahren
South32 Ltd Geschäftsmodell
South32 Ltd ist ein australisches Unternehmen, das im Jahr 2015 gegründet wurde und sich auf die Gewinnung und Verarbeitung von Rohstoffen wie Aluminium, Kohle und Nickel spezialisiert hat.
Die Firma entstand aus der Schaffung eines neuen, unabhängigen Unternehmens durch die Aufspaltung des Bergbaukonzerns BHP Billiton. Das Geschäftsmodell von South32 konzentriert sich auf die effiziente Produktion von Rohstoffen, die in der Fertigung von Produkten wie Flugzeugen, Fahrzeugen, Transport- und Infrastrukturprojekten sowie im Haushaltseinsatz eingesetzt werden.
Das Unternehmen betreibt Bergwerke und Produktionsanlagen in mehreren Ländern auf der ganzen Welt, darunter Australien, Südafrika, Brasilien und Kolumbien. Die verschiedenen Sparten von South32 sind nach Rohstoffen ausgerichtet.
Die Aluminiumsparte umfasst die Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Aluminium und Bauxit, einem wichtigen Bestandteil von Aluminium. Die Kohle-Sparte fördert, verarbeitet und vermarktet Kohle, die als Brennstoff für Kraftwerke, Stahlwerke und viele andere Industrien benötigt wird.
Die Nickel-Sparte von South32 fokussiert auf die Förderung von Nickel, einem wichtigen Bestandteil von vielen elektronischen und technischen Anwendungen. South32 hat zum Ziel, qualitativ hochwertige Rohstoffe unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen und Umweltstandards zu produzieren.
Das Unternehmen setzt auf Verantwortungsbewusstsein und Nachhaltigkeit, um die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Menschen vor Ort zu verbessern und die Umwelt so gut wie möglich zu schonen.
Zu den Produkten, die von South32 angeboten werden, gehören Aluminiumoxid, Aluminiummetall, kohlebasierte Energielösungen sowie verschiedene Technologieprodukte, die Nickel enthalten.
Diese Produkte werden unter anderem direkt an Kunden wie die Luft- und Raumfahrtindustrie, die Automobilindustrie sowie die Bauindustrie geliefert. Insgesamt ist South32 ein modernes und zukunftsorientiertes Unternehmen, das auf eine langfristige und nachhaltige Produktion von Rohstoffen setzt.
Die Geschichte des Unternehmens ist geprägt von einer klugen Geschäftsausrichtung und einer starken Fokussierung auf Kundenbedürfnisse und Umweltschutz. Mit seinem breiten Portfolio an Rohstoffen und Produkten ist South32 ein wichtiger Akteur in der internationalen Rohstoffindustrie und trägt maßgeblich zum Fortschritt und Wohlstand der Welt bei.
Häufig gestellte Fragen zur South32 Ltd Aktie
Ist die South32 Ltd Aktie ein Kauf 2026?
Ob die South32 Ltd Aktie ein Kauf ist, hängt von Ihrer individuellen Anlagestrategie und Risikotoleranz ab. Bei AlleAktien analysieren wir South32 Ltd nach fundamentalen Kennzahlen wie Gewinnwachstum, Bewertung (KGV, KUV), Dividendenrendite und Free Cashflow. Das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) liegt bei 41,8.
Detaillierte Kennzahlen und eine aktuelle Bewertung finden Sie in unserer South32 Ltd Fundamentalanalyse. Kennzahlen: South32 Ltd auf Eulerpool.
Wie hoch ist das Kursziel für South32 Ltd?
Das Kursziel für South32 Ltd variiert je nach Analysemethode und Marktbedingungen. AlleAktien berechnet faire Werte basierend auf Discounted-Cashflow-Modellen (DCF), Peer-Group-Vergleichen und historischen Bewertungskennzahlen.
Für ein aktuelles Kursziel empfehlen wir unsere detaillierte South32 Ltd Aktienanalyse mit Fair Value Berechnung.
Zahlt South32 Ltd eine Dividende?
Die aktuelle Dividendenrendite beträgt 3,8 %. Informationen zur Dividendenpolitik von South32 Ltd, inklusive historischer Dividendenzahlungen, Dividendenrendite und Ausschüttungsquote finden Sie in unseren Kennzahlen-Datenbanken.
Aktuelle Dividendendaten: South32 Ltd Dividendenhistorie ansehen
Wo kann ich South32 Ltd Aktien kaufen?
South32 Ltd Aktien (ISIN: AU000000S320, WKN: A14QLH) können über die meisten Online-Broker und Banken gehandelt werden, die Zugang zu internationalen Börsen bieten.
Beliebte Broker: Trade Republic, Scalable Capital, ING, comdirect, Consorsbank, flatex, DEGIRO
Wie risikoreich ist die South32 Ltd Aktie?
Das Risiko der South32 Ltd Aktie bewerten wir bei AlleAktien anhand mehrerer Faktoren:
- Branchenrisiken: Welchen makroökonomischen und technologischen Risiken ist das Unternehmen ausgesetzt?
- Marktposition: Wie stark ist der Wettbewerbsvorteil (Moat)?
- Verschuldung: Wie hoch ist die Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital? (aktuell: -0,0× EBITDA)
- Gewinnstabilität: Wie konstant entwickeln sich die Gewinne?
Eine detaillierte Risikobewertung finden Sie in unserer South32 Ltd Aktienanalyse.
Ist South32 Ltd überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertung von South32 Ltd analysieren wir mittels verschiedener Kennzahlen:
- DCF-Modell: Intrinsischer Wert basierend auf diskontierten Cashflows
- KBV (Kurs-Buchwert-Verhältnis): Bewertung im Verhältnis zum Eigenkapital — aktuell: 1,5
- KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis): Besonders relevant für wachstumsstarke Unternehmen — aktuell: 2,3
- KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis): Vergleich mit historischen Werten und Wettbewerbern — aktuell: 41,8
Aktuelle Bewertungskennzahlen: South32 Ltd Bewertung live ansehen
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von South32 Ltd?
Die aktuelle Marktkapitalisierung von South32 Ltd beträgt 13,2 Mrd. USD. Die Marktkapitalisierung errechnet sich aus dem aktuellen Aktienkurs multipliziert mit der Gesamtzahl der ausstehenden Aktien.
Aktuelle Daten: South32 Ltd auf Eulerpool
Wie hoch ist das KGV von South32 Ltd?
Das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis, TTM) von South32 Ltd liegt bei 41,8. Das erwartete KGV (Forward) beträgt 13,4.
Ein niedrigeres KGV kann auf eine günstigere Bewertung hindeuten, sollte jedoch immer im Branchenvergleich betrachtet werden.
Wie profitabel ist South32 Ltd?
South32 Ltd erzielt aktuell eine Gewinnmarge von 5,5 % und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 3,6 %. Die Free-Cashflow-Rendite beträgt 2,5 %.
Diese Kennzahlen geben Aufschluss über die operative Effizienz und Ertragskraft des Unternehmens.
Was ist der AAQS (AlleAktien Qualitätsscore) von South32 Ltd?
Der AlleAktien Qualitätsscore (AAQS) von South32 Ltd liegt bei 3/10. Damit ist South32 Ltd eine Aktie, die bei fundamentalen Qualitätskriterien aktuell Schwächen zeigt.
Der AAQS bewertet Aktien nach 10 fundamentalen Kriterien wie Umsatzwachstum, Gewinnkontinuität, Dividendenhistorie und Verschuldung.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von South32 Ltd 2026?
Die aktuelle Dividendenrendite von South32 Ltd beträgt 3,8 %. Die Dividendenrendite setzt die jährliche Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs und ist eine wichtige Kennzahl für Einkommensinvestoren.
Dividendenhistorie: South32 Ltd Dividenden auf Eulerpool
Wo finde ich eine detaillierte Aktienanalyse zu South32 Ltd?
Detaillierte Aktienanalysen zu South32 Ltd mit Fair Value Berechnung, Chancen-Risiken-Profil, Wettbewerbsanalyse und konkreter Kaufempfehlung finden Sie bei AlleAktien.
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