Sogefi SpA Aktie und Aktienanalyse
Die Sogefi SpA Aktie im professionellen Check: aktueller Kurs, AlleAktien Qualitätsscore 3/10, Bewertung, Dividende und Prognose — die vollständige Sogefi SpA Aktienanalyse von AlleAktien.
- Währung
- EUR
- Mitarbeiter
- 6.807
- Ausstehende Aktien
- 119
- IPO
- 1. Januar 1986
- Webseite
- sogefigroup.com
- Eulerpool
- Sogefi SpA Daten
Marktkapitalisierung
260 Mio. EUR
Bewertung
Für Value-Investoren
- KGV (TTM)
- 18,9
- KGVe 2026
- 8,0
- KGVe 2027
- 6,8
- KGVe 2028
- 7,2
- KUV
- 0,3
- KBV
- 0,9
Wachstum
Für Growth-Investoren
- Umsatzwachstum (5J)
- -3,7 %
Dividende
Für Einkommens-Investoren
- Dividendenrendite
- 6,9 %
- FCF-Rendite
- 8,7 %
Qualität
Rentabilität & Bilanz
- Gewinnmarge
- 1,4 %
- Eigenkapitalrendite
- 4,7 %
- Verschuldung / EBITDA
- 0,4×
- AAQS
- 3/10
Sogefi SpA AlleAktien Qualitätsscore (AAQS)
Sogefi SpA
AA Kategorie
Average Grower
Solider Qualitäts-Compounder. Zu fairer Bewertung kaufen und langfristig halten.
Burggraben
- Keine Burggraben-Einschätzung verfügbar
in Mrd. EUR
in Mrd. EUR
Die Methodik
Sogefi SpA erreicht 3 von 10 Punkten im AlleAktien Qualitätsscore — zehn binäre Kriterien aus Wachstum, Risiko, Rentabilität und Bewertung. In drei unabhängigen 50-Jahres-Backtests (DAX, S&P 500, MSCI World) erzielten Qualitätsaktien mit 9 oder mehr Punkten konsistent die doppelte Marktrendite.
Sogefi SpA Aktienkurs
Rendite
+68,3 %
Rendite p.a. (CAGR)
+11,0 %
Max. Drawdown
-55,0 %
Hoch
3,5 EUR
Tief
0,66 EUR
Sogefi SpA Umsatz, EBIT & Gewinn
Umsatz-CAGR 2019–2025
-7,2 %
EBIT-CAGR 2019–2025
+2,4 %
Gewinn-CAGR 2019–2025
+13,5 %
Umsatz-CAGR (Schätzung)
+0,5 %
Sogefi SpA Dividendenhistorie
Dividende 2024
1.12 EUR
Wachstum p.a. (CAGR)
-19,0 %
Erhöhungen
9 von 13 Jahren
Kürzungen
2 von 13 Jahren
Sogefi SpA Geschäftsmodell
Die Sogefi SpA ist ein italienisches Unternehmen mit einem breiten Portfolio an Fahrzeugfiltern und Suspensionssystemen. Das Unternehmen wurde im Jahr 1980 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mantua, Italien.
Das Unternehmen ist weltweit präsent und hat Produktionsstätten in Europa, Nordamerika, Südamerika und Asien. Dazu zählen Märkte wie China, Indien, Brasilien, Polen, Deutschland, Spanien, Frankreich, Großbritannien und die USA.
Die Produktpalette von Sogefi beinhaltet unter anderem Ölfilter, Luftfilter, Kraftstofffilter, Kühler, Heizungskörper, Kondensatoren und Suspensionssysteme. Das Unternehmen produziert auch spezialisierte Komponenten wie Hochdruckrohre, Luftverteilungseinheiten sowie Kühlerschutzgitter.
Sogefi ist in drei Hauptgeschäftsbereichen tätig: Filtration, Motorsport und Suspensionssysteme. Die Filtrationsgeschäfte umfassen OEMs, das Aftermarket-Segment und unabhängige Vertriebskanäle.
Im Bereich Motorsport liefert Sogefi innovative Filter- und Ölmanagement-Lösungen für Rennfahrzeuge und Motorsportteams. Dabei arbeitet das Unternehmen mit der FIA World Endurance Championship (WEC), der LMP3 European Le Mans Series und weiteren bedeutenden Motorsportveranstaltungen zusammen.
Die Suspensionssysteme von Sogefi werden sowohl für Konsumfahrzeuge als auch für Rennfahrzeuge hergestellt. Das Unternehmen liefert beispielsweise Stoßdämpfer, Federn, Stabilisatoren und Gelenklager für namhafte Automobilmarken wie Opel, PSA, Mazda, Nissan und Volkswagen.
Sogefi ist bestrebt, Produkte mit minimaler Umweltbelastung zu produzieren. Das Unternehmen setzt auf innovative Methoden im Bereich des Produktdesigns und der Herstellung, um die Umweltbelastung zu reduzieren.
Dabei sieht Sogefi den Umweltschutz als Chance an, um kundenorientierte Lösungen anzubieten und die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Zusammenfassend ist Sogefi ein global agierendes Unternehmen, das durch seine umfangreiche Produktpalette und seiner branchenführenden Innovationen eine bedeutende Rolle in der Automobilindustrie einnimmt.
Das Unternehmen ist breit aufgestellt und zielt darauf ab, mit seinen Produkten in verschiedenen Marktsegmenten präsent zu sein. Auch der Umweltschutz wird dabei berücksichtigt. Durch die Diversifizierung seiner Geschäftsbereiche und dem Fokus auf Innovationen ist Sogefi gut positioniert, um zukünftige Herausforderungen in der Automobilindustrie zu meistern.
Häufig gestellte Fragen zur Sogefi SpA Aktie
Ist die Sogefi SpA Aktie ein Kauf 2026?
Ob die Sogefi SpA Aktie ein Kauf ist, hängt von Ihrer individuellen Anlagestrategie und Risikotoleranz ab. Bei AlleAktien analysieren wir Sogefi SpA nach fundamentalen Kennzahlen wie Gewinnwachstum, Bewertung (KGV, KUV), Dividendenrendite und Free Cashflow. Das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) liegt bei 18,9.
Detaillierte Kennzahlen und eine aktuelle Bewertung finden Sie in unserer Sogefi SpA Fundamentalanalyse. Kennzahlen: Sogefi SpA auf Eulerpool.
Wie hoch ist das Kursziel für Sogefi SpA?
Das Kursziel für Sogefi SpA variiert je nach Analysemethode und Marktbedingungen. AlleAktien berechnet faire Werte basierend auf Discounted-Cashflow-Modellen (DCF), Peer-Group-Vergleichen und historischen Bewertungskennzahlen.
Für ein aktuelles Kursziel empfehlen wir unsere detaillierte Sogefi SpA Aktienanalyse mit Fair Value Berechnung.
Zahlt Sogefi SpA eine Dividende?
Die aktuelle Dividendenrendite beträgt 6,9 %. Informationen zur Dividendenpolitik von Sogefi SpA, inklusive historischer Dividendenzahlungen, Dividendenrendite und Ausschüttungsquote finden Sie in unseren Kennzahlen-Datenbanken.
Aktuelle Dividendendaten: Sogefi SpA Dividendenhistorie ansehen
Wo kann ich Sogefi SpA Aktien kaufen?
Sogefi SpA Aktien (ISIN: IT0000076536, WKN: 875920) können über die meisten Online-Broker und Banken gehandelt werden, die Zugang zu internationalen Börsen bieten.
Beliebte Broker: Trade Republic, Scalable Capital, ING, comdirect, Consorsbank, flatex, DEGIRO
Wie risikoreich ist die Sogefi SpA Aktie?
Das Risiko der Sogefi SpA Aktie bewerten wir bei AlleAktien anhand mehrerer Faktoren:
- Branchenrisiken: Welchen makroökonomischen und technologischen Risiken ist das Unternehmen ausgesetzt?
- Marktposition: Wie stark ist der Wettbewerbsvorteil (Moat)?
- Verschuldung: Wie hoch ist die Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital? (aktuell: 0,4× EBITDA)
- Gewinnstabilität: Wie konstant entwickeln sich die Gewinne?
Eine detaillierte Risikobewertung finden Sie in unserer Sogefi SpA Aktienanalyse.
Ist Sogefi SpA überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertung von Sogefi SpA analysieren wir mittels verschiedener Kennzahlen:
- DCF-Modell: Intrinsischer Wert basierend auf diskontierten Cashflows
- KBV (Kurs-Buchwert-Verhältnis): Bewertung im Verhältnis zum Eigenkapital — aktuell: 0,9
- KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis): Besonders relevant für wachstumsstarke Unternehmen — aktuell: 0,3
- KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis): Vergleich mit historischen Werten und Wettbewerbern — aktuell: 18,9
Aktuelle Bewertungskennzahlen: Sogefi SpA Bewertung live ansehen
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Sogefi SpA?
Die aktuelle Marktkapitalisierung von Sogefi SpA beträgt 260 Mio. EUR. Die Marktkapitalisierung errechnet sich aus dem aktuellen Aktienkurs multipliziert mit der Gesamtzahl der ausstehenden Aktien.
Aktuelle Daten: Sogefi SpA auf Eulerpool
Wie hoch ist das KGV von Sogefi SpA?
Das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis, TTM) von Sogefi SpA liegt bei 18,9. Das erwartete KGV (Forward) beträgt 8,0.
Ein niedrigeres KGV kann auf eine günstigere Bewertung hindeuten, sollte jedoch immer im Branchenvergleich betrachtet werden.
Wie profitabel ist Sogefi SpA?
Sogefi SpA erzielt aktuell eine Gewinnmarge von 1,4 % und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 4,7 %. Die Free-Cashflow-Rendite beträgt 8,7 %.
Diese Kennzahlen geben Aufschluss über die operative Effizienz und Ertragskraft des Unternehmens.
Was ist der AAQS (AlleAktien Qualitätsscore) von Sogefi SpA?
Der AlleAktien Qualitätsscore (AAQS) von Sogefi SpA liegt bei 3/10. Damit ist Sogefi SpA eine Aktie, die bei fundamentalen Qualitätskriterien aktuell Schwächen zeigt.
Der AAQS bewertet Aktien nach 10 fundamentalen Kriterien wie Umsatzwachstum, Gewinnkontinuität, Dividendenhistorie und Verschuldung.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Sogefi SpA 2026?
Die aktuelle Dividendenrendite von Sogefi SpA beträgt 6,9 %. Die Dividendenrendite setzt die jährliche Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs und ist eine wichtige Kennzahl für Einkommensinvestoren.
Dividendenhistorie: Sogefi SpA Dividenden auf Eulerpool
Wo finde ich eine detaillierte Aktienanalyse zu Sogefi SpA?
Detaillierte Aktienanalysen zu Sogefi SpA mit Fair Value Berechnung, Chancen-Risiken-Profil, Wettbewerbsanalyse und konkreter Kaufempfehlung finden Sie bei AlleAktien.
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