Rational Aktie und Aktienanalyse
Die Rational Aktie im professionellen Check: aktueller Kurs, AlleAktien Qualitätsscore 9/10, Bewertung, Dividende und Prognose — die vollständige Rational Aktienanalyse von AlleAktien.
- Mitarbeiter
- 2.310
- Ausstehende Aktien
- 11
- IPO
- 3. März 2000
- Webseite
- rational-online.com
- Investor Relations
- rational-online.com
- Eulerpool
- Rational Daten
Marktkapitalisierung
6,7 Mrd. EUR
Bewertung
Für Value-Investoren
- KGV (TTM)
- 26,6
- KGVe 2026
- 24,9
- KGVe 2027
- 23,1
- KGVe 2028
- 21,2
- KGVe 2029
- 19,4
- KGVe 2030
- 18,5
- KUV
- 5,4
- KBV
- 7,2
Wachstum
Für Growth-Investoren
- Umsatzwachstum (5J)
- 14,2 %
- Gewinnwachstum (5J)
- 26,0 %
Dividende
Für Einkommens-Investoren
- Dividendenrendite
- 3,4 %
- FCF-Rendite
- 3,4 %
Qualität
Rentabilität & Bilanz
- Gewinnmarge
- 20,2 %
- Eigenkapitalrendite
- 27,0 %
- Verschuldung / EBITDA
- -1,4×
- AAQS
- 9/10
Rational AlleAktien Qualitätsscore (AAQS)
Rational
AA Kategorie
Average Grower
Solider Qualitäts-Compounder. Zu fairer Bewertung kaufen und langfristig halten.
Burggraben
- Hohe Wechselkosten binden Kunden langfristig an die Produkte
in Mrd. EUR
in Mrd. EUR
Die Methodik
Rational erreicht 9 von 10 Punkten im AlleAktien Qualitätsscore — zehn binäre Kriterien aus Wachstum, Risiko, Rentabilität und Bewertung. In drei unabhängigen 50-Jahres-Backtests (DAX, S&P 500, MSCI World) erzielten Qualitätsaktien mit 9 oder mehr Punkten konsistent die doppelte Marktrendite. Die Methodik und der Backtest stehen in der Studie.
Rational Aktienkurs
Rendite
-21,5 %
Rendite p.a. (CAGR)
-4,7 %
Max. Drawdown
-51,8 %
Hoch
917,5 EUR
Tief
430,2 EUR
Rational Umsatz, EBIT & Gewinn
Umsatz-CAGR 2021–2025
+12,7 %
EBIT-CAGR 2021–2025
+20,0 %
Gewinn-CAGR 2021–2025
+20,2 %
Umsatz-CAGR (Schätzung)
+6,9 %
Rational Dividendenhistorie
Dividende 2024
13.50 EUR
Wachstum p.a. (CAGR)
+7,9 %
Erhöhungen
11 von 13 Jahren
Kürzungen
2 von 13 Jahren
Geschäftsmodell der Rational Aktie
Rational Aktie: Weltmarktführer bei Kombidämpfern für Profiküchen mit rund der Hälfte des Weltmarkts.
Rational baut Kombidämpfer, Geräte, die dämpfen, braten und backen, und beherrscht damit rund die Hälfte des Weltmarkts für Profiküchen; der iCombi steht in Restaurants, Kantinen und Hotels weltweit, ergänzt um das Kochsystem iVario. Verkauft wird einmalig, danach verdient Rational jahrelang an Pflegemitteln, Ersatzteilen und Service. Die Magie liegt im Vertrieb über den Gaumen: Rational lädt Köche zu Live-Kochvorführungen ein, und wer einmal erlebt hat, wie das Gerät Personal, Energie und Rohwaren spart, rechnet den Kaufpreis in kurzer Zeit wieder herein, das Gerät verkauft sich über seine Amortisation, nicht über den Preis.
Der Burggraben sind Wechselkosten im Kopf und im Ablauf: Köche werden auf Rational ausgebildet, Garprogramme und Küchenroutinen sind auf die Geräte eingespielt, und bei jeder Neuanschaffung fordert die Küchenbrigade wieder ein Rational. Der Ersatzbedarf der riesigen installierten Basis macht den Umsatz planbar.
Häufig gestellte Fragen zur Rational Aktie
Ist die Rational Aktie ein Kauf 2026?
Ob die Rational Aktie ein Kauf ist, hängt von Ihrer individuellen Anlagestrategie und Risikotoleranz ab. Bei AlleAktien analysieren wir Rational nach fundamentalen Kennzahlen wie Gewinnwachstum, Bewertung (KGV, KUV), Dividendenrendite und Free Cashflow. Das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) liegt bei 26,6.
Detaillierte Kennzahlen und eine aktuelle Bewertung finden Sie in unserer Rational Fundamentalanalyse. Kennzahlen: Rational auf Eulerpool.
Wie hoch ist das Kursziel für Rational?
Das Kursziel für Rational variiert je nach Analysemethode und Marktbedingungen. AlleAktien berechnet faire Werte basierend auf Discounted-Cashflow-Modellen (DCF), Peer-Group-Vergleichen und historischen Bewertungskennzahlen.
Für ein aktuelles Kursziel empfehlen wir unsere detaillierte Rational Aktienanalyse mit Fair Value Berechnung.
Zahlt Rational eine Dividende?
Die aktuelle Dividendenrendite beträgt 3,4 %. Informationen zur Dividendenpolitik von Rational, inklusive historischer Dividendenzahlungen, Dividendenrendite und Ausschüttungsquote finden Sie in unseren Kennzahlen-Datenbanken.
Aktuelle Dividendendaten: Rational Dividendenhistorie ansehen
Wo kann ich Rational Aktien kaufen?
Rational Aktien (ISIN: DE0007010803, WKN: 701080) können über die meisten Online-Broker und Banken gehandelt werden, die Zugang zu internationalen Börsen bieten.
Beliebte Broker: Trade Republic, Scalable Capital, ING, comdirect, Consorsbank, flatex, DEGIRO
Wie risikoreich ist die Rational Aktie?
Das Risiko der Rational Aktie bewerten wir bei AlleAktien anhand mehrerer Faktoren:
- Branchenrisiken: Welchen makroökonomischen und technologischen Risiken ist das Unternehmen ausgesetzt?
- Marktposition: Wie stark ist der Wettbewerbsvorteil (Moat)?
- Verschuldung: Wie hoch ist die Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital? (aktuell: -1,4× EBITDA)
- Gewinnstabilität: Wie konstant entwickeln sich die Gewinne?
Eine detaillierte Risikobewertung finden Sie in unserer Rational Aktienanalyse.
Ist Rational überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertung von Rational analysieren wir mittels verschiedener Kennzahlen:
- DCF-Modell: Intrinsischer Wert basierend auf diskontierten Cashflows
- KBV (Kurs-Buchwert-Verhältnis): Bewertung im Verhältnis zum Eigenkapital — aktuell: 7,2
- KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis): Besonders relevant für wachstumsstarke Unternehmen — aktuell: 5,4
- KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis): Vergleich mit historischen Werten und Wettbewerbern — aktuell: 26,6
Aktuelle Bewertungskennzahlen: Rational Bewertung live ansehen
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Rational?
Die aktuelle Marktkapitalisierung von Rational beträgt 6,7 Mrd. EUR. Die Marktkapitalisierung errechnet sich aus dem aktuellen Aktienkurs multipliziert mit der Gesamtzahl der ausstehenden Aktien.
Aktuelle Daten: Rational auf Eulerpool
Wie hoch ist das KGV von Rational?
Das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis, TTM) von Rational liegt bei 26,6. Das erwartete KGV (Forward) beträgt 24,9.
Ein niedrigeres KGV kann auf eine günstigere Bewertung hindeuten, sollte jedoch immer im Branchenvergleich betrachtet werden.
Wie profitabel ist Rational?
Rational erzielt aktuell eine Gewinnmarge von 20,2 % und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 27,0 %. Die Free-Cashflow-Rendite beträgt 3,4 %.
Diese Kennzahlen geben Aufschluss über die operative Effizienz und Ertragskraft des Unternehmens.
Was ist der AAQS (AlleAktien Qualitätsscore) von Rational?
Der AlleAktien Qualitätsscore (AAQS) von Rational liegt bei 9/10. Damit ist Rational eine hervorragende Qualitätsaktie. Historisch zeigen Aktien mit AAQS ≥ 9 eine deutliche Outperformance.
Der AAQS bewertet Aktien nach 10 fundamentalen Kriterien wie Umsatzwachstum, Gewinnkontinuität, Dividendenhistorie und Verschuldung. Methodik, 50-Jahres-Backtest.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Rational 2026?
Die aktuelle Dividendenrendite von Rational beträgt 3,4 %. Die Dividendenrendite setzt die jährliche Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs und ist eine wichtige Kennzahl für Einkommensinvestoren.
Dividendenhistorie: Rational Dividenden auf Eulerpool
Wo finde ich eine detaillierte Aktienanalyse zu Rational?
Detaillierte Aktienanalysen zu Rational mit Fair Value Berechnung, Chancen-Risiken-Profil, Wettbewerbsanalyse und konkreter Kaufempfehlung finden Sie bei AlleAktien.
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