Kumba Iron Ore Ltd Aktie und Aktienanalyse
Die Kumba Iron Ore Ltd Aktie im professionellen Check: aktueller Kurs, AlleAktien Qualitätsscore 6/10, Bewertung, Dividende und Prognose — die vollständige Kumba Iron Ore Ltd Aktienanalyse von AlleAktien.
- Währung
- ZAR
- Mitarbeiter
- 6.005
- Ausstehende Aktien
- 322
- IPO
- 20. November 2006
- Webseite
- angloamericankumba.com
- Eulerpool
- Kumba Iron Ore Ltd Daten
Marktkapitalisierung
9,14 Bio. ZAR
Bewertung
Für Value-Investoren
- KGV (TTM)
- 476,9
- KGVe 2026
- 740,8
- KGVe 2027
- 845,8
- KGVe 2028
- 669,2
- KUV
- 130,4
- KBV
- 166,3
Wachstum
Für Growth-Investoren
- Umsatzwachstum (5J)
- -2,6 %
- Gewinnwachstum (5J)
- -13,3 %
Dividende
Für Einkommens-Investoren
- Dividendenrendite
- 0,1 %
- FCF-Rendite
- 0,2 %
Qualität
Rentabilität & Bilanz
- Gewinnmarge
- 27,3 %
- Eigenkapitalrendite
- 34,9 %
- Verschuldung / EBITDA
- -0,5×
- AAQS
- 6/10
Kumba Iron Ore Ltd AlleAktien Qualitätsscore (AAQS)
Kumba Iron Ore Ltd
AA Kategorie
Average Grower
Solider Qualitäts-Compounder. Zu fairer Bewertung kaufen und langfristig halten.
Burggraben
- Keine Burggraben-Einschätzung verfügbar
in Mrd. ZAR
in Mrd. ZAR
Die Methodik
Kumba Iron Ore Ltd erreicht 6 von 10 Punkten im AlleAktien Qualitätsscore — zehn binäre Kriterien aus Wachstum, Risiko, Rentabilität und Bewertung. In drei unabhängigen 50-Jahres-Backtests (DAX, S&P 500, MSCI World) erzielten Qualitätsaktien mit 9 oder mehr Punkten konsistent die doppelte Marktrendite.
Kumba Iron Ore Ltd Aktienkurs
Rendite
-59,1 %
Rendite p.a. (CAGR)
-16,4 %
Max. Drawdown
-65,6 %
Hoch
79.079 ZAR
Tief
27.200 ZAR
Kumba Iron Ore Ltd Umsatz, EBIT & Gewinn
Umsatz-CAGR 2019–2025
+1,1 %
EBIT-CAGR 2019–2025
-4,0 %
Gewinn-CAGR 2019–2025
-4,0 %
Umsatz-CAGR (Schätzung)
+3,6 %
Kumba Iron Ore Ltd Dividendenhistorie
Dividende 2025
37.59 ZAR
Wachstum p.a. (CAGR)
-0,9 %
Erhöhungen
6 von 13 Jahren
Kürzungen
7 von 13 Jahren
Kumba Iron Ore Ltd Geschäftsmodell
Kumba Iron Ore Ltd ist ein südafrikanisches Unternehmen, das sich auf die Gewinnung und Vermarktung von Eisenerz spezialisiert hat. Die Firma wurde im Jahr 2006 gegründet, als der Mutterkonzern Anglo American sich dazu entschloss, seine Eisenerzaktivitäten in Südafrika zu bündeln.
Die Geschichte von Kumba Iron Ore geht jedoch weit zurück bis ins Jahr 1944, als die ersten Eisenminen in der Region um die Stadt Kathu in der Provinz Nordkap eröffnet wurden. Über die Jahre hinweg wurden weitere Minen in der Umgebung erschlossen und zusammengeführt.
Heute betreibt Kumba Iron Ore drei große Minen in Südafrika, die Sishen Mine, die Kolomela Mine und die Thabazimbi Mine. Das Geschäftsmodell von Kumba Iron Ore basiert auf der Gewinnung von Eisenerz und dessen Vermarktung an Stahlproduzenten auf der ganzen Welt.
Dabei ist das Unternehmen bestrebt, eine hohe Qualität und Effizienz zu gewährleisten, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Eine wichtige Rolle spielt dabei auch das Thema Nachhaltigkeit, das bei Kumba Iron Ore stark im Fokus steht.
Das Unternehmen engagiert sich unter anderem in sozialen Projekten und setzt auf umweltgerechte Arbeitsweisen. Die verschiedenen Sparten von Kumba Iron Ore lassen sich grob in den Bereich Förderung/Produktion und Logistik einteilen.
In der Förderung und Produktion beschäftigt das Unternehmen eine Vielzahl von Ingenieuren, Geologen und Bergbauexperten, die dafür sorgen, dass das Eisenerz effizient gewonnen und aufbereitet wird.
Dabei wird auch auf eine möglichst sichere und gesunde Arbeitsumgebung für die Mitarbeiter geachtet. Im Bereich Logistik kümmert sich Kumba Iron Ore um den Transport und die Vermarktung des Eisenerzes.
Dabei arbeitet das Unternehmen eng mit Logistikpartnern und Hafenbehörden zusammen, um einen reibungslosen Ablauf sicherzustellen. Das Unternehmen verfügt über eigene Züge und Schiffe, um das Eisenerz von den Minen zu den Häfen zu bringen.
Die Produkte, die Kumba Iron Ore anbietet, sind vor allem Eisenore. Dabei handelt es sich um ein wertvolles Rohmaterial, das in der Stahlherstellung unerlässlich ist. Das in Südafrika gewonnene Eisenerz zählt dabei zu den qualitativ hochwertigsten der Welt.
Ein weiterer Vorteil ist die geographische Nähe zu wichtigen Abnehmermärkten in Asien. Insgesamt hat Kumba Iron Ore in den letzten Jahren gute Leistungen erbracht und die Marktposition weiter ausgebaut.
So konnte das Unternehmen auch in Zeiten von Krisen und Schwankungen in der Rohstoffbranche erfolgreich wirtschaften. Die Bedeutung von Kumba Iron Ore für die südafrikanische Wirtschaft ist dabei nicht zu unterschätzen, da das Unternehmen auch als wichtiger Arbeitgeber und Steuerzahler fungiert.
Häufig gestellte Fragen zur Kumba Iron Ore Ltd Aktie
Ist die Kumba Iron Ore Ltd Aktie ein Kauf 2026?
Ob die Kumba Iron Ore Ltd Aktie ein Kauf ist, hängt von Ihrer individuellen Anlagestrategie und Risikotoleranz ab. Bei AlleAktien analysieren wir Kumba Iron Ore Ltd nach fundamentalen Kennzahlen wie Gewinnwachstum, Bewertung (KGV, KUV), Dividendenrendite und Free Cashflow. Das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) liegt bei 476,9.
Detaillierte Kennzahlen und eine aktuelle Bewertung finden Sie in unserer Kumba Iron Ore Ltd Fundamentalanalyse. Kennzahlen: Kumba Iron Ore Ltd auf Eulerpool.
Wie hoch ist das Kursziel für Kumba Iron Ore Ltd?
Das Kursziel für Kumba Iron Ore Ltd variiert je nach Analysemethode und Marktbedingungen. AlleAktien berechnet faire Werte basierend auf Discounted-Cashflow-Modellen (DCF), Peer-Group-Vergleichen und historischen Bewertungskennzahlen.
Für ein aktuelles Kursziel empfehlen wir unsere detaillierte Kumba Iron Ore Ltd Aktienanalyse mit Fair Value Berechnung.
Zahlt Kumba Iron Ore Ltd eine Dividende?
Die aktuelle Dividendenrendite beträgt 0,1 %. Informationen zur Dividendenpolitik von Kumba Iron Ore Ltd, inklusive historischer Dividendenzahlungen, Dividendenrendite und Ausschüttungsquote finden Sie in unseren Kennzahlen-Datenbanken.
Aktuelle Dividendendaten: Kumba Iron Ore Ltd Dividendenhistorie ansehen
Wo kann ich Kumba Iron Ore Ltd Aktien kaufen?
Kumba Iron Ore Ltd Aktien (ISIN: ZAE000085346, WKN: A0LC6R) können über die meisten Online-Broker und Banken gehandelt werden, die Zugang zu internationalen Börsen bieten.
Beliebte Broker: Trade Republic, Scalable Capital, ING, comdirect, Consorsbank, flatex, DEGIRO
Wie risikoreich ist die Kumba Iron Ore Ltd Aktie?
Das Risiko der Kumba Iron Ore Ltd Aktie bewerten wir bei AlleAktien anhand mehrerer Faktoren:
- Branchenrisiken: Welchen makroökonomischen und technologischen Risiken ist das Unternehmen ausgesetzt?
- Marktposition: Wie stark ist der Wettbewerbsvorteil (Moat)?
- Verschuldung: Wie hoch ist die Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital? (aktuell: -0,5× EBITDA)
- Gewinnstabilität: Wie konstant entwickeln sich die Gewinne?
Eine detaillierte Risikobewertung finden Sie in unserer Kumba Iron Ore Ltd Aktienanalyse.
Ist Kumba Iron Ore Ltd überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertung von Kumba Iron Ore Ltd analysieren wir mittels verschiedener Kennzahlen:
- DCF-Modell: Intrinsischer Wert basierend auf diskontierten Cashflows
- KBV (Kurs-Buchwert-Verhältnis): Bewertung im Verhältnis zum Eigenkapital — aktuell: 166,3
- KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis): Besonders relevant für wachstumsstarke Unternehmen — aktuell: 130,4
- KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis): Vergleich mit historischen Werten und Wettbewerbern — aktuell: 476,9
Aktuelle Bewertungskennzahlen: Kumba Iron Ore Ltd Bewertung live ansehen
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Kumba Iron Ore Ltd?
Die aktuelle Marktkapitalisierung von Kumba Iron Ore Ltd beträgt 9,14 Bio. ZAR. Die Marktkapitalisierung errechnet sich aus dem aktuellen Aktienkurs multipliziert mit der Gesamtzahl der ausstehenden Aktien.
Aktuelle Daten: Kumba Iron Ore Ltd auf Eulerpool
Wie hoch ist das KGV von Kumba Iron Ore Ltd?
Das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis, TTM) von Kumba Iron Ore Ltd liegt bei 476,9. Das erwartete KGV (Forward) beträgt 740,8.
Ein niedrigeres KGV kann auf eine günstigere Bewertung hindeuten, sollte jedoch immer im Branchenvergleich betrachtet werden.
Wie profitabel ist Kumba Iron Ore Ltd?
Kumba Iron Ore Ltd erzielt aktuell eine Gewinnmarge von 27,3 % und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 34,9 %. Die Free-Cashflow-Rendite beträgt 0,2 %.
Diese Kennzahlen geben Aufschluss über die operative Effizienz und Ertragskraft des Unternehmens.
Was ist der AAQS (AlleAktien Qualitätsscore) von Kumba Iron Ore Ltd?
Der AlleAktien Qualitätsscore (AAQS) von Kumba Iron Ore Ltd liegt bei 6/10. Damit ist Kumba Iron Ore Ltd eine Aktie mit durchschnittlicher Qualität.
Der AAQS bewertet Aktien nach 10 fundamentalen Kriterien wie Umsatzwachstum, Gewinnkontinuität, Dividendenhistorie und Verschuldung.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Kumba Iron Ore Ltd 2026?
Die aktuelle Dividendenrendite von Kumba Iron Ore Ltd beträgt 0,1 %. Die Dividendenrendite setzt die jährliche Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs und ist eine wichtige Kennzahl für Einkommensinvestoren.
Dividendenhistorie: Kumba Iron Ore Ltd Dividenden auf Eulerpool
Wo finde ich eine detaillierte Aktienanalyse zu Kumba Iron Ore Ltd?
Detaillierte Aktienanalysen zu Kumba Iron Ore Ltd mit Fair Value Berechnung, Chancen-Risiken-Profil, Wettbewerbsanalyse und konkreter Kaufempfehlung finden Sie bei AlleAktien.
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