Fresenius Aktie und Aktienanalyse
Die Fresenius Aktie im professionellen Check: aktueller Kurs, AlleAktien Qualitätsscore 3/10, Bewertung, Dividende und Prognose — die vollständige Fresenius Aktienanalyse von AlleAktien.
- ISIN
- DE0005785604
- WKN
- 578560
- Symbol
- FRE.DE
- Sektor
- Gesundheit
- Branche
- Health Care Providers & Services
- Land
- DE
- Währung
- EUR
- Mitarbeiter
- 299.594
- Ausstehende Aktien
- 563
- IPO
- 18. Dezember 1986
- Webseite
- fresenius.de
- Investor Relations
- fresenius.com
- Eulerpool
- Fresenius Daten
Marktkapitalisierung
23,9 Mrd. EUR
Bewertung
Für Value-Investoren
- KGV (TTM)
- 14,9
- KGVe 2026
- 11,5
- KGVe 2027
- 10,8
- KGVe 2028
- 9,8
- KGVe 2029
- 8,9
- KGVe 2030
- 8,3
- KUV
- 1,0
- KBV
- 1,3
Wachstum
Für Growth-Investoren
- Umsatzwachstum (5J)
- -8,8 %
- Gewinnwachstum (5J)
- -5,8 %
Dividende
Für Einkommens-Investoren
- Dividendenrendite
- 2,5 %
- FCF-Rendite
- 5,0 %
Qualität
Rentabilität & Bilanz
- Gewinnmarge
- 7,0 %
- Eigenkapitalrendite
- 8,4 %
- Verschuldung / EBITDA
- 2,5×
- AAQS
- 3/10
Fresenius AlleAktien Qualitätsscore (AAQS)
Fresenius
AA Kategorie
Average Grower
Solider Qualitäts-Compounder. Zu fairer Bewertung kaufen und langfristig halten.
Burggraben
- Regulatorische Eintrittsbarrieren schützen das Geschäftsmodell
in Mrd. EUR
in Mrd. EUR
Die Methodik
Fresenius erreicht 3 von 10 Punkten im AlleAktien Qualitätsscore — zehn binäre Kriterien aus Wachstum, Risiko, Rentabilität und Bewertung. In drei unabhängigen 50-Jahres-Backtests (DAX, S&P 500, MSCI World) erzielten Qualitätsaktien mit 9 oder mehr Punkten konsistent die doppelte Marktrendite. Die Methodik und der Backtest stehen in der Studie.
Fresenius Aktienkurs
Rendite
+5,0 %
Rendite p.a. (CAGR)
+1,0 %
Max. Drawdown
-50,8 %
Hoch
52,48 EUR
Tief
20,05 EUR
Fresenius Umsatz, EBIT & Gewinn
Umsatz-CAGR 2021–2025
-11,8 %
EBIT-CAGR 2021–2025
-8,3 %
Gewinn-CAGR 2021–2025
+1,3 %
Umsatz-CAGR (Schätzung)
+5,1 %
Fresenius Dividendenhistorie
Dividende 2025
1.00 EUR
Wachstum p.a. (CAGR)
+9,2 %
Erhöhungen
11 von 13 Jahren
Kürzungen
2 von 13 Jahren
Geschäftsmodell der Fresenius Aktie
Fresenius Aktie: Gesundheitskonzern mit Europas größtem privaten Klinikbetreiber Helios und dem Arzneihersteller Kabi.
Fresenius ruht nach dem Konzernumbau auf zwei Säulen: Helios betreibt als größter privater Klinikbetreiber Europas Krankenhäuser in Deutschland und mit Quirónsalud in Spanien, Kabi verkauft Biosimilars, Infusionslösungen, klinische Ernährung und Medizintechnik an Kliniken weltweit. Die Erlöse sind hochgradig wiederkehrend: Klinikleistungen vergüten gesetzliche Kassen und staatliche Gesundheitssysteme, Kabi-Produkte werden im Klinikalltag täglich verbraucht und nachbestellt.
Fresenius verdient an Grundbedürfnissen, die unabhängig von der Konjunktur anfallen, operiert und ernährt wird immer, und der Zahler ist der Staat. Der Burggraben ist regulatorisch: Krankenhauszulassungen, Vergütungssysteme und Arzneimittelzulassungen bilden hohe Eintrittshürden, und die alternde Gesellschaft liefert strukturell wachsende Nachfrage. Kehrseite derselben Regulierung: Die Preise setzt weitgehend der Staat, das begrenzt die Margen.
Häufig gestellte Fragen zur Fresenius Aktie
Ist die Fresenius Aktie ein Kauf 2026?
Ob die Fresenius Aktie ein Kauf ist, hängt von Ihrer individuellen Anlagestrategie und Risikotoleranz ab. Bei AlleAktien analysieren wir Fresenius nach fundamentalen Kennzahlen wie Gewinnwachstum, Bewertung (KGV, KUV), Dividendenrendite und Free Cashflow. Das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) liegt bei 14,9.
Detaillierte Kennzahlen und eine aktuelle Bewertung finden Sie in unserer Fresenius Fundamentalanalyse. Kennzahlen: Fresenius auf Eulerpool.
Wie hoch ist das Kursziel für Fresenius?
Das Kursziel für Fresenius variiert je nach Analysemethode und Marktbedingungen. AlleAktien berechnet faire Werte basierend auf Discounted-Cashflow-Modellen (DCF), Peer-Group-Vergleichen und historischen Bewertungskennzahlen.
Für ein aktuelles Kursziel empfehlen wir unsere detaillierte Fresenius Aktienanalyse mit Fair Value Berechnung.
Zahlt Fresenius eine Dividende?
Die aktuelle Dividendenrendite beträgt 2,5 %. Informationen zur Dividendenpolitik von Fresenius, inklusive historischer Dividendenzahlungen, Dividendenrendite und Ausschüttungsquote finden Sie in unseren Kennzahlen-Datenbanken.
Aktuelle Dividendendaten: Fresenius Dividendenhistorie ansehen
Wo kann ich Fresenius Aktien kaufen?
Fresenius Aktien (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560) können über die meisten Online-Broker und Banken gehandelt werden, die Zugang zu internationalen Börsen bieten.
Beliebte Broker: Trade Republic, Scalable Capital, ING, comdirect, Consorsbank, flatex, DEGIRO
Wie risikoreich ist die Fresenius Aktie?
Das Risiko der Fresenius Aktie bewerten wir bei AlleAktien anhand mehrerer Faktoren:
- Branchenrisiken: Welchen makroökonomischen und technologischen Risiken ist das Unternehmen ausgesetzt?
- Marktposition: Wie stark ist der Wettbewerbsvorteil (Moat)?
- Verschuldung: Wie hoch ist die Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital? (aktuell: 2,5× EBITDA)
- Gewinnstabilität: Wie konstant entwickeln sich die Gewinne?
Eine detaillierte Risikobewertung finden Sie in unserer Fresenius Aktienanalyse.
Ist Fresenius überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertung von Fresenius analysieren wir mittels verschiedener Kennzahlen:
- DCF-Modell: Intrinsischer Wert basierend auf diskontierten Cashflows
- KBV (Kurs-Buchwert-Verhältnis): Bewertung im Verhältnis zum Eigenkapital — aktuell: 1,3
- KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis): Besonders relevant für wachstumsstarke Unternehmen — aktuell: 1,0
- KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis): Vergleich mit historischen Werten und Wettbewerbern — aktuell: 14,9
Aktuelle Bewertungskennzahlen: Fresenius Bewertung live ansehen
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Fresenius?
Die aktuelle Marktkapitalisierung von Fresenius beträgt 23,9 Mrd. EUR. Die Marktkapitalisierung errechnet sich aus dem aktuellen Aktienkurs multipliziert mit der Gesamtzahl der ausstehenden Aktien.
Aktuelle Daten: Fresenius auf Eulerpool
Wie hoch ist das KGV von Fresenius?
Das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis, TTM) von Fresenius liegt bei 14,9. Das erwartete KGV (Forward) beträgt 11,5.
Ein niedrigeres KGV kann auf eine günstigere Bewertung hindeuten, sollte jedoch immer im Branchenvergleich betrachtet werden.
Wie profitabel ist Fresenius?
Fresenius erzielt aktuell eine Gewinnmarge von 7,0 % und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 8,4 %. Die Free-Cashflow-Rendite beträgt 5,0 %.
Diese Kennzahlen geben Aufschluss über die operative Effizienz und Ertragskraft des Unternehmens.
Was ist der AAQS (AlleAktien Qualitätsscore) von Fresenius?
Der AlleAktien Qualitätsscore (AAQS) von Fresenius liegt bei 3/10. Damit ist Fresenius eine Aktie, die bei fundamentalen Qualitätskriterien aktuell Schwächen zeigt.
Der AAQS bewertet Aktien nach 10 fundamentalen Kriterien wie Umsatzwachstum, Gewinnkontinuität, Dividendenhistorie und Verschuldung. Methodik, 50-Jahres-Backtest.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Fresenius 2026?
Die aktuelle Dividendenrendite von Fresenius beträgt 2,5 %. Die Dividendenrendite setzt die jährliche Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs und ist eine wichtige Kennzahl für Einkommensinvestoren.
Dividendenhistorie: Fresenius Dividenden auf Eulerpool
Wo finde ich eine detaillierte Aktienanalyse zu Fresenius?
Detaillierte Aktienanalysen zu Fresenius mit Fair Value Berechnung, Chancen-Risiken-Profil, Wettbewerbsanalyse und konkreter Kaufempfehlung finden Sie bei AlleAktien.
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