Estee Lauder Companies Aktie und Aktienanalyse
Die Estee Lauder Companies Aktie im professionellen Check: aktueller Kurs, AlleAktien Qualitätsscore 1/10, Bewertung, Dividende und Prognose — die vollständige Estee Lauder Companies Aktienanalyse von AlleAktien.
- ISIN
- US5184391044
- WKN
- 897933
- Symbol
- EL
- Sektor
- Nichtzyklischer Konsum
- Branche
- Personal Products
- Land
- US
- Währung
- USD
- Mitarbeiter
- 48.000
- Ausstehende Aktien
- 360
- IPO
- 17. November 1995
- Webseite
- elcompanies.com
- Investor Relations
- elcompanies.com
- Eulerpool
- Estee Lauder Companies Daten
Marktkapitalisierung
35,0 Mrd. USD
Bewertung
Für Value-Investoren
- KGV (TTM)
- 192,5
- KGVe 2026
- 39,9
- KGVe 2027
- 29,3
- KGVe 2028
- 24,6
- KGVe 2029
- 21,3
- KGVe 2030
- 19,6
- KUV
- 2,3
- KBV
- 9,2
Wachstum
Für Growth-Investoren
- Umsatzwachstum (5J)
- -1,5 %
- Gewinnwachstum (5J)
- -42,4 %
Dividende
Für Einkommens-Investoren
- Dividendenrendite
- 1,4 %
- FCF-Rendite
- 3,8 %
Qualität
Rentabilität & Bilanz
- Gewinnmarge
- 1,2 %
- Eigenkapitalrendite
- 4,8 %
- Verschuldung / EBITDA
- -1,6×
- AAQS
- 1/10
Estee Lauder Companies AlleAktien Qualitätsscore (AAQS)
Estee Lauder Companies
AA Kategorie
Turnaround
Nur bei glaubwürdiger Restrukturierung interessant. Erhöhtes Risiko beachten.
Burggraben
- Starke Marke ermöglicht Preissetzungsmacht
in Mrd. USD
in Mrd. USD
Die Methodik
Estee Lauder Companies erreicht 1 von 10 Punkten im AlleAktien Qualitätsscore — zehn binäre Kriterien aus Wachstum, Risiko, Rentabilität und Bewertung. In drei unabhängigen 50-Jahres-Backtests (DAX, S&P 500, MSCI World) erzielten Qualitätsaktien mit 9 oder mehr Punkten konsistent die doppelte Marktrendite. Die Methodik und der Backtest stehen in der Studie.
Estee Lauder Companies Aktienkurs
Rendite
-69,1 %
Rendite p.a. (CAGR)
-21,0 %
Max. Drawdown
-85,4 %
Hoch
361,7 USD
Tief
52,66 USD
Estee Lauder Companies Umsatz, EBIT & Gewinn
Umsatz-CAGR 2022–2025
-6,7 %
EBIT-CAGR 2022–2025
-24,9 %
Gewinn-CAGR 2022–2025
-40,8 %
Umsatz-CAGR (Schätzung)
+3,7 %
Estee Lauder Companies Dividendenhistorie
Dividende 2025
1.40 USD
Wachstum p.a. (CAGR)
+5,2 %
Erhöhungen
9 von 13 Jahren
Kürzungen
4 von 13 Jahren
Geschäftsmodell der Estee Lauder Companies Aktie
Estee Lauder Companies Aktie: Luxus-Kosmetikkonzern mit Clinique, MAC und La Mer.
Estée Lauder verkauft Hoffnung im Tiegel: La-Mer-Cremes für mehrere hundert Euro, Seren von Estée Lauder, Make-up von MAC und Clinique, vertrieben über Kaufhäuser, Flughafen-Duty-Free und zunehmend online. Formal Einmalkäufe, faktisch Ritual: Wer seine Creme gefunden hat, kauft sie immer wieder nach. In der Prestige-Kosmetik ist der hohe Preis Teil des Produkts, er signalisiert Wirksamkeit und Status, während die Inhaltsstoffe nur einen Bruchteil kosten; daraus entstehen ungewöhnlich hohe Bruttomargen.
Der Burggraben ist das über Jahrzehnte aufgebaute Markenportfolio, das die Flächen in Kaufhäusern und Duty-Free-Shops dominiert. Ehrlicherweise hat das Modell Risse gezeigt: Die Abhängigkeit von China und vom Reise-Einzelhandel hat den Konzern in eine tiefe Krise gestürzt, und günstigere Trendmarken greifen die junge Kundschaft an, Estée Lauder ist ein Sanierungsfall mit intakten Marken.
Häufig gestellte Fragen zur Estee Lauder Companies Aktie
Ist die Estee Lauder Companies Aktie ein Kauf 2026?
Ob die Estee Lauder Companies Aktie ein Kauf ist, hängt von Ihrer individuellen Anlagestrategie und Risikotoleranz ab. Bei AlleAktien analysieren wir Estee Lauder Companies nach fundamentalen Kennzahlen wie Gewinnwachstum, Bewertung (KGV, KUV), Dividendenrendite und Free Cashflow. Das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) liegt bei 192,5.
Detaillierte Kennzahlen und eine aktuelle Bewertung finden Sie in unserer Estee Lauder Companies Fundamentalanalyse. Kennzahlen: Estee Lauder Companies auf Eulerpool.
Wie hoch ist das Kursziel für Estee Lauder Companies?
Das Kursziel für Estee Lauder Companies variiert je nach Analysemethode und Marktbedingungen. AlleAktien berechnet faire Werte basierend auf Discounted-Cashflow-Modellen (DCF), Peer-Group-Vergleichen und historischen Bewertungskennzahlen.
Für ein aktuelles Kursziel empfehlen wir unsere detaillierte Estee Lauder Companies Aktienanalyse mit Fair Value Berechnung.
Zahlt Estee Lauder Companies eine Dividende?
Die aktuelle Dividendenrendite beträgt 1,4 %. Informationen zur Dividendenpolitik von Estee Lauder Companies, inklusive historischer Dividendenzahlungen, Dividendenrendite und Ausschüttungsquote finden Sie in unseren Kennzahlen-Datenbanken.
Aktuelle Dividendendaten: Estee Lauder Companies Dividendenhistorie ansehen
Wo kann ich Estee Lauder Companies Aktien kaufen?
Estee Lauder Companies Aktien (ISIN: US5184391044, WKN: 897933) können über die meisten Online-Broker und Banken gehandelt werden, die Zugang zu internationalen Börsen bieten.
Beliebte Broker: Trade Republic, Scalable Capital, ING, comdirect, Consorsbank, flatex, DEGIRO
Wie risikoreich ist die Estee Lauder Companies Aktie?
Das Risiko der Estee Lauder Companies Aktie bewerten wir bei AlleAktien anhand mehrerer Faktoren:
- Branchenrisiken: Welchen makroökonomischen und technologischen Risiken ist das Unternehmen ausgesetzt?
- Marktposition: Wie stark ist der Wettbewerbsvorteil (Moat)?
- Verschuldung: Wie hoch ist die Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital? (aktuell: -1,7× EBITDA)
- Gewinnstabilität: Wie konstant entwickeln sich die Gewinne?
Eine detaillierte Risikobewertung finden Sie in unserer Estee Lauder Companies Aktienanalyse.
Ist Estee Lauder Companies überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertung von Estee Lauder Companies analysieren wir mittels verschiedener Kennzahlen:
- DCF-Modell: Intrinsischer Wert basierend auf diskontierten Cashflows
- KBV (Kurs-Buchwert-Verhältnis): Bewertung im Verhältnis zum Eigenkapital — aktuell: 9,2
- KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis): Besonders relevant für wachstumsstarke Unternehmen — aktuell: 2,3
- KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis): Vergleich mit historischen Werten und Wettbewerbern — aktuell: 192,5
Aktuelle Bewertungskennzahlen: Estee Lauder Companies Bewertung live ansehen
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Estee Lauder Companies?
Die aktuelle Marktkapitalisierung von Estee Lauder Companies beträgt 35,0 Mrd. USD. Die Marktkapitalisierung errechnet sich aus dem aktuellen Aktienkurs multipliziert mit der Gesamtzahl der ausstehenden Aktien.
Aktuelle Daten: Estee Lauder Companies auf Eulerpool
Wie hoch ist das KGV von Estee Lauder Companies?
Das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis, TTM) von Estee Lauder Companies liegt bei 192,5. Das erwartete KGV (Forward) beträgt 39,9.
Ein niedrigeres KGV kann auf eine günstigere Bewertung hindeuten, sollte jedoch immer im Branchenvergleich betrachtet werden.
Wie profitabel ist Estee Lauder Companies?
Estee Lauder Companies erzielt aktuell eine Gewinnmarge von 1,2 % und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 4,8 %. Die Free-Cashflow-Rendite beträgt 3,8 %.
Diese Kennzahlen geben Aufschluss über die operative Effizienz und Ertragskraft des Unternehmens.
Was ist der AAQS (AlleAktien Qualitätsscore) von Estee Lauder Companies?
Der AlleAktien Qualitätsscore (AAQS) von Estee Lauder Companies liegt bei 1/10. Damit ist Estee Lauder Companies eine Aktie, die bei fundamentalen Qualitätskriterien aktuell Schwächen zeigt.
Der AAQS bewertet Aktien nach 10 fundamentalen Kriterien wie Umsatzwachstum, Gewinnkontinuität, Dividendenhistorie und Verschuldung. Methodik, 50-Jahres-Backtest.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Estee Lauder Companies 2026?
Die aktuelle Dividendenrendite von Estee Lauder Companies beträgt 1,4 %. Die Dividendenrendite setzt die jährliche Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs und ist eine wichtige Kennzahl für Einkommensinvestoren.
Dividendenhistorie: Estee Lauder Companies Dividenden auf Eulerpool
Wo finde ich eine detaillierte Aktienanalyse zu Estee Lauder Companies?
Detaillierte Aktienanalysen zu Estee Lauder Companies mit Fair Value Berechnung, Chancen-Risiken-Profil, Wettbewerbsanalyse und konkreter Kaufempfehlung finden Sie bei AlleAktien.
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