DaVita Aktie und Aktienanalyse
Die DaVita Aktie im professionellen Check: aktueller Kurs, AlleAktien Qualitätsscore 4/10, Bewertung, Dividende und Prognose — die vollständige DaVita Aktienanalyse von AlleAktien.
- ISIN
- US23918K1088
- WKN
- 897914
- Symbol
- DVA
- Sektor
- Gesundheit
- Branche
- Health Care Providers & Services
- Land
- US
- Währung
- USD
- Mitarbeiter
- 65.000
- Ausstehende Aktien
- 76
- IPO
- 31. Oktober 1995
- Webseite
- davita.com
- Investor Relations
- investors.davita.com
- Eulerpool
- DaVita Daten
Marktkapitalisierung
17,7 Mrd. USD
Bewertung
Für Value-Investoren
- KGV (TTM)
- 16,8
- KGVe 2026
- 17,6
- KGVe 2027
- 14,7
- KGVe 2028
- 11,6
- KGVe 2029
- 9,8
- KGVe 2030
- 8,8
- KUV
- 1,3
Wachstum
Für Growth-Investoren
- Umsatzwachstum (5J)
- 3,4 %
- Gewinnwachstum (5J)
- -0,7 %
Dividende
Für Einkommens-Investoren
- FCF-Rendite
- 7,4 %
Qualität
Rentabilität & Bilanz
- Gewinnmarge
- 7,7 %
- Eigenkapitalrendite
- -161,8 %
- Verschuldung / EBITDA
- 3,5×
- AAQS
- 4/10
DaVita AlleAktien Qualitätsscore (AAQS)
DaVita
AA Kategorie
Average Grower
Solider Qualitäts-Compounder. Zu fairer Bewertung kaufen und langfristig halten.
Burggraben
- Keine Burggraben-Einschätzung verfügbar
in Mrd. USD
in Mrd. USD
Die Methodik
DaVita erreicht 4 von 10 Punkten im AlleAktien Qualitätsscore — zehn binäre Kriterien aus Wachstum, Risiko, Rentabilität und Bewertung. In drei unabhängigen 50-Jahres-Backtests (DAX, S&P 500, MSCI World) erzielten Qualitätsaktien mit 9 oder mehr Punkten konsistent die doppelte Marktrendite.
DaVita Aktienkurs
Rendite
+93,1 %
Rendite p.a. (CAGR)
+14,1 %
Max. Drawdown
-51,1 %
Hoch
233,13 USD
Tief
65,42 USD
DaVita Umsatz, EBIT & Gewinn
Umsatz-CAGR 2022–2025
+5,1 %
EBIT-CAGR 2022–2025
+13,9 %
Gewinn-CAGR 2022–2025
+19,3 %
Umsatz-CAGR (Schätzung)
+5,4 %
DaVita Geschäftsmodell
DaVita Inc. ist ein Unternehmen mit Hauptsitz in Denver, Colorado, das sich auf die Bereitstellung und Verwaltung von ambulanten Dialysebehandlungen (Nierenersatztherapie) und verwandten Dienstleistungen spezialisiert hat.
Die Firma wurde im Jahr 1999 gegründet und hat seitdem ein beeindruckendes Wachstum erfahren, mit einer Präsenz in über zehn Ländern weltweit. Die Geschichte von DaVita geht auf den Ursprung ihres Geschäftsmodells zurück: die ambulante Dialysebehandlung.
Dies ist eine Form der Nierenersatztherapie, bei der Patienten außerhalb des Krankenhauses behandelt werden können, in einem dafür vorgesehenen Zentrum oder sogar in ihren eigenen Häusern.
Diese Art der Dialyse ist im Vergleich zur stationären Behandlung in einem Krankenhaus weniger einschüchternd und kann viel flexibler geplant werden. DaVita hat diese Idee genommen und in den USA und anderen Ländern auf den Markt gebracht, wo es sich als äußerst erfolgreich erwiesen hat.
Heutzutage ist DaVita in drei Hauptgeschäftsbereichen tätig. Der erste ist der Bereich Patientenversorgung, der sich auf die Bereitstellung von Dialysebehandlungen und damit verbundenen Dienstleistungen konzentriert.
Hier bietet DaVita ambulante Dialysezentren an, in denen Patienten regelmäßig behandelt werden können. Ein weiterer wichtiger Aspekt dieses Bereichs ist die Schulung der Patienten und ihrer Familienmitglieder, um sie in den Behandlungsprozess zu integrieren und ihnen zu helfen, ein möglichst normales Leben zu führen.
Der zweite Kernbereich ist das Geschäft rund um die Arzneimittelversorgung. DaVita verfügt über ein umfangreiches Netzwerk an Einrichtungen und Zulieferern sowie über eigene Apotheken, in denen die notwendigen Medikamente für die Behandlung von Dialysepatienten hergestellt und gelagert werden.
DaVita übernimmt hier auch die Abrechnung mit Versicherungen und anderen Zahlungseinrichtungen, um für eine reibungslose Versorgung der Patienten zu sorgen. Der dritte Kernbereich von DaVita ist das Unternehmen für internationale Versorgung.
Hier bietet DaVita seine Dienstleistungen in über zehn Ländern weltweit an, darunter Mexiko, Kolumbien, Brasilien, Saudi-Arabien und Kanada. DaVita hat ihr internationales Geschäft in den letzten Jahren stetig erweitert und ist bestrebt, in Zukunft in noch mehr Ländern präsent zu sein.
Aber DaVita beschränkt sich nicht nur auf diese drei Kernbereiche. Das Unternehmen ist auch bekannt für seine innovative Forschung und Entwicklung, die darauf abzielt, die Behandlung von Nierenkrankheiten zu verbessern und neue Technologien zu entwickeln.
Zu den Produkten, die DaVita anbietet, gehören beispielsweise innovative Geräte für die Dialyse, fortschrittliche Software für das Care-Management und intelligente Sensoren für die automatisierte Überwachung von Patienten.
DaVita hat in seiner über 20-jährigen Geschichte viele Herausforderungen gemeistert, darunter regulatorische Probleme, wirtschaftliche Schwankungen und ein ständig wachsender Konkurrenzdruck.
Trotz dieser Herausforderungen hat das Unternehmen seine Position in der Branche stetig ausgebaut und sich als einer der führenden Anbieter von Dialyse- und verwandten Dienstleistungen etabliert.
DaVitas Erfolg beruht auf einer Kultur der Orientierung an Ergebnissen und einer starken Verpflichtung zur Verbesserung der Patientenergebnisse. Das Unternehmen versteht, dass jeder Patient einzigartige Bedürfnisse hat und dass die Behandlung von Nierenkrankheiten ein lebenslanges Engagement erfordert.
Deshalb setzt DaVita auf eine individuelle Betreuung und Zusammenarbeit mit den Patienten und ihren Familien, um eine optimale Versorgung zu gewährleisten. Insgesamt kann man sagen, dass DaVita ein innovatives Unternehmen ist, das sich auf die Bereitstellung von Dialysebehandlungen und verwandten Dienstleistungen spezialisiert hat.
Das Unternehmen hat in seiner Geschichte viele Herausforderungen gemeistert und sich als einer der führenden Anbieter von Dialyse- und verwandten Dienstleistungen etabliert. DaVita ist bestrebt, die Lebensqualität von Dialysepatienten weltweit zu verbessern und die Behandlung von Nierenkrankheiten ständig zu optimieren.
Häufig gestellte Fragen zur DaVita Aktie
Ist die DaVita Aktie ein Kauf 2026?
Ob die DaVita Aktie ein Kauf ist, hängt von Ihrer individuellen Anlagestrategie und Risikotoleranz ab. Bei AlleAktien analysieren wir DaVita nach fundamentalen Kennzahlen wie Gewinnwachstum, Bewertung (KGV, KUV), Dividendenrendite und Free Cashflow. Das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) liegt bei 16,8.
Detaillierte Kennzahlen und eine aktuelle Bewertung finden Sie in unserer DaVita Fundamentalanalyse. Kennzahlen: DaVita auf Eulerpool.
Wie hoch ist das Kursziel für DaVita?
Das Kursziel für DaVita variiert je nach Analysemethode und Marktbedingungen. AlleAktien berechnet faire Werte basierend auf Discounted-Cashflow-Modellen (DCF), Peer-Group-Vergleichen und historischen Bewertungskennzahlen.
Für ein aktuelles Kursziel empfehlen wir unsere detaillierte DaVita Aktienanalyse mit Fair Value Berechnung.
Zahlt DaVita eine Dividende?
Aktuelle Dividendendaten finden Sie auf Eulerpool. Informationen zur Dividendenpolitik von DaVita, inklusive historischer Dividendenzahlungen, Dividendenrendite und Ausschüttungsquote finden Sie in unseren Kennzahlen-Datenbanken.
Aktuelle Dividendendaten: DaVita Dividendenhistorie ansehen
Wo kann ich DaVita Aktien kaufen?
DaVita Aktien (ISIN: US23918K1088, WKN: 897914) können über die meisten Online-Broker und Banken gehandelt werden, die Zugang zu internationalen Börsen bieten.
Beliebte Broker: Trade Republic, Scalable Capital, ING, comdirect, Consorsbank, flatex, DEGIRO
Wie risikoreich ist die DaVita Aktie?
Das Risiko der DaVita Aktie bewerten wir bei AlleAktien anhand mehrerer Faktoren:
- Branchenrisiken: Welchen makroökonomischen und technologischen Risiken ist das Unternehmen ausgesetzt?
- Marktposition: Wie stark ist der Wettbewerbsvorteil (Moat)?
- Verschuldung: Wie hoch ist die Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital? (aktuell: 3,5× EBITDA)
- Gewinnstabilität: Wie konstant entwickeln sich die Gewinne?
Eine detaillierte Risikobewertung finden Sie in unserer DaVita Aktienanalyse.
Ist DaVita überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertung von DaVita analysieren wir mittels verschiedener Kennzahlen:
- DCF-Modell: Intrinsischer Wert basierend auf diskontierten Cashflows
- KBV (Kurs-Buchwert-Verhältnis): Bewertung im Verhältnis zum Eigenkapital
- KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis): Besonders relevant für wachstumsstarke Unternehmen — aktuell: 1,3
- KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis): Vergleich mit historischen Werten und Wettbewerbern — aktuell: 16,8
Aktuelle Bewertungskennzahlen: DaVita Bewertung live ansehen
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von DaVita?
Die aktuelle Marktkapitalisierung von DaVita beträgt 17,7 Mrd. USD. Die Marktkapitalisierung errechnet sich aus dem aktuellen Aktienkurs multipliziert mit der Gesamtzahl der ausstehenden Aktien.
Aktuelle Daten: DaVita auf Eulerpool
Wie hoch ist das KGV von DaVita?
Das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis, TTM) von DaVita liegt bei 16,8. Das erwartete KGV (Forward) beträgt 17,6.
Ein niedrigeres KGV kann auf eine günstigere Bewertung hindeuten, sollte jedoch immer im Branchenvergleich betrachtet werden.
Wie profitabel ist DaVita?
DaVita erzielt aktuell eine Gewinnmarge von 7,7 % und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von -161,8 %. Die Free-Cashflow-Rendite beträgt 7,4 %.
Diese Kennzahlen geben Aufschluss über die operative Effizienz und Ertragskraft des Unternehmens.
Was ist der AAQS (AlleAktien Qualitätsscore) von DaVita?
Der AlleAktien Qualitätsscore (AAQS) von DaVita liegt bei 4/10. Damit ist DaVita eine Aktie mit durchschnittlicher Qualität.
Der AAQS bewertet Aktien nach 10 fundamentalen Kriterien wie Umsatzwachstum, Gewinnkontinuität, Dividendenhistorie und Verschuldung.
Wo finde ich eine detaillierte Aktienanalyse zu DaVita?
Detaillierte Aktienanalysen zu DaVita mit Fair Value Berechnung, Chancen-Risiken-Profil, Wettbewerbsanalyse und konkreter Kaufempfehlung finden Sie bei AlleAktien.
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