Australian Ethical Investment Ltd Aktie und Aktienanalyse
Die Australian Ethical Investment Ltd Aktie im professionellen Check: aktueller Kurs, AlleAktien Qualitätsscore 10/10, Bewertung, Dividende und Prognose — die vollständige Australian Ethical Investment Ltd Aktienanalyse von AlleAktien.
Marktkapitalisierung
498 Mio. AUD
Bewertung
Für Value-Investoren
- KGV (TTM)
- 24,6
- KGVe 2026
- 18,7
- KGVe 2027
- 15,7
- KGVe 2028
- 13,4
- KGVe 2029
- 11,4
- KGVe 2030
- 9,9
- KUV
- 4,2
- KBV
- 12,3
Wachstum
Für Growth-Investoren
- Umsatzwachstum (5J)
- 19,1 %
- Gewinnwachstum (5J)
- 16,4 %
Dividende
Für Einkommens-Investoren
- Dividendenrendite
- 5,6 %
- FCF-Rendite
- 5,3 %
Qualität
Rentabilität & Bilanz
- Gewinnmarge
- 16,9 %
- Eigenkapitalrendite
- 49,9 %
- Verschuldung / EBITDA
- -1,0×
- AAQS
- 10/10
Australian Ethical Investment Ltd AlleAktien Qualitätsscore (AAQS)
Australian Ethical Investment Ltd
AA Kategorie
Average Grower
Solider Qualitäts-Compounder. Zu fairer Bewertung kaufen und langfristig halten.
Burggraben
- Keine Burggraben-Einschätzung verfügbar
in Mio. AUD
in Mio. AUD
Die Methodik
Australian Ethical Investment Ltd erreicht 10 von 10 Punkten im AlleAktien Qualitätsscore — zehn binäre Kriterien aus Wachstum, Risiko, Rentabilität und Bewertung. In drei unabhängigen 50-Jahres-Backtests (DAX, S&P 500, MSCI World) erzielten Qualitätsaktien mit 9 oder mehr Punkten konsistent die doppelte Marktrendite.
Australian Ethical Investment Ltd Aktienkurs
Rendite
-46,2 %
Rendite p.a. (CAGR)
-11,6 %
Max. Drawdown
-80,4 %
Hoch
14,28 AUD
Tief
2,8 AUD
Australian Ethical Investment Ltd Umsatz, EBIT & Gewinn
Umsatz-CAGR (Schätzung)
+11,0 %
Australian Ethical Investment Ltd Dividendenhistorie
Dividende 2025
0.20 AUD
Wachstum p.a. (CAGR)
-10,6 %
Erhöhungen
8 von 13 Jahren
Kürzungen
3 von 13 Jahren
Australian Ethical Investment Ltd Geschäftsmodell
Australian Ethical Investment Ltd (AEI) ist ein australisches Investmentunternehmen, das sich auf ethische und nachhaltige Investments spezialisiert hat. Das Unternehmen wurde 1986 gegründet und hat seinen Sitz in Sydney.
AEI ist seit 2003 an der australischen Börse gelistet und hat mehr als 115.000 Kunden in ganz Australien. AEI verfolgt einen aktiven und positiven Investmentansatz, bei dem ethische, soziale und umweltbezogene Faktoren bei der Auswahl von Investitionen berücksichtigt werden.
Das Unternehmen verfolgt das Ziel, eine nachhaltige Rendite für seine Kunden zu erzielen, während es gleichzeitig einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft und die Umwelt ausübt.
Die Geschäftsmodelle von AEI basieren auf der Überzeugung, dass Unternehmen, die sich ethischen und nachhaltigen Praktiken verpflichten, auf lange Sicht erfolgreich sein werden. Das Unternehmen verwendet einen Screening-Prozess, um sicherzustellen, dass die von ihm ausgewählten Unternehmen sich an strenge ethische Standards halten.
Darüber hinaus nutzt AEI sein Stimmrecht als Aktionär, um Unternehmen zu einem höheren Maß an Verantwortlichkeit und Nachhaltigkeit zu bewegen. AEI hat verschiedene Sparten, die sich auf unterschiedliche Bereiche konzentrieren.
Eine der wichtigsten Sparten ist die Aktienverwaltung, bei der das Unternehmen in Aktien von Unternehmen investiert, die seine ethischen Standards erfüllen. Die meisten dieser Unternehmen sind in den Bereichen erneuerbare Energien, Umweltschutz, Gesundheit und Wohlbefinden, faire Handelspraktiken und soziale Gerechtigkeit tätig.
Des Weiteren bietet AEI auch Anleihen, Immobilieninvestitionen und alternative Investments an. Die Anleihen, die das Unternehmen auswählt, müssen von Unternehmen ausgegeben werden, die ethischen Standards entsprechen.
Die Immobilieninvestitionen von AEI konzentrieren sich auf nachhaltige und energieeffiziente Immobilienprojekte. Die alternativen Investments des Unternehmens umfassen beispielsweise Investitionen in erneuerbare Energien und grüne Technologien.
AEI bietet auch verschiedene Produkte an, die auf unterschiedliche Anlagebedürfnisse zugeschnitten sind. Dazu gehören zum Beispiel Investmentfonds und Altersvorsorgeprodukte. Für Privatkunden bietet das Unternehmen auch maßgeschneiderte Portfolios an, die auf ihre spezifischen Bedürfnisse und Ziele zugeschnitten sind.
Das Unternehmen hat außerdem eine Dachmarke "Sustainably" entwickelt, die eine breite Palette von Themen wie erneuerbare Energien, grüne Verkehrsmittel und nachhaltige Ernährung abdeckt.
Diese Initiative soll Verbraucher dazu ermutigen, nachhaltige Lebens- und Einkaufspraktiken zu befolgen und zu unterstützen. Insgesamt ist Australian Ethical Investment Ltd ein Pionier in der Branche für ethische Investitionen und hat im Laufe der Jahre viele innovative Lösungen eingeführt, die die Investitionspraktiken in Australien und darüber hinaus verändert haben.
Das Unternehmen hat bewiesen, dass ethische und nachhaltige Investitionen nicht nur positiv für die Umwelt und die Gesellschaft sind, sondern auch langfristig rentabel sein können.
Angesichts der wachsenden Nachfrage nach ethischen und verantwortlichen Investitionen ist AEI gut positioniert, um in den kommenden Jahren weiter zu wachsen.
Häufig gestellte Fragen zur Australian Ethical Investment Ltd Aktie
Ist die Australian Ethical Investment Ltd Aktie ein Kauf 2026?
Ob die Australian Ethical Investment Ltd Aktie ein Kauf ist, hängt von Ihrer individuellen Anlagestrategie und Risikotoleranz ab. Bei AlleAktien analysieren wir Australian Ethical Investment Ltd nach fundamentalen Kennzahlen wie Gewinnwachstum, Bewertung (KGV, KUV), Dividendenrendite und Free Cashflow. Das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) liegt bei 24,6.
Detaillierte Kennzahlen und eine aktuelle Bewertung finden Sie in unserer Australian Ethical Investment Ltd Fundamentalanalyse. Kennzahlen: Australian Ethical Investment Ltd auf Eulerpool.
Wie hoch ist das Kursziel für Australian Ethical Investment Ltd?
Das Kursziel für Australian Ethical Investment Ltd variiert je nach Analysemethode und Marktbedingungen. AlleAktien berechnet faire Werte basierend auf Discounted-Cashflow-Modellen (DCF), Peer-Group-Vergleichen und historischen Bewertungskennzahlen.
Für ein aktuelles Kursziel empfehlen wir unsere detaillierte Australian Ethical Investment Ltd Aktienanalyse mit Fair Value Berechnung.
Zahlt Australian Ethical Investment Ltd eine Dividende?
Die aktuelle Dividendenrendite beträgt 5,6 %. Informationen zur Dividendenpolitik von Australian Ethical Investment Ltd, inklusive historischer Dividendenzahlungen, Dividendenrendite und Ausschüttungsquote finden Sie in unseren Kennzahlen-Datenbanken.
Aktuelle Dividendendaten: Australian Ethical Investment Ltd Dividendenhistorie ansehen
Wo kann ich Australian Ethical Investment Ltd Aktien kaufen?
Australian Ethical Investment Ltd Aktien (ISIN: AU000000AEF4, WKN: 256479) können über die meisten Online-Broker und Banken gehandelt werden, die Zugang zu internationalen Börsen bieten.
Beliebte Broker: Trade Republic, Scalable Capital, ING, comdirect, Consorsbank, flatex, DEGIRO
Wie risikoreich ist die Australian Ethical Investment Ltd Aktie?
Das Risiko der Australian Ethical Investment Ltd Aktie bewerten wir bei AlleAktien anhand mehrerer Faktoren:
- Branchenrisiken: Welchen makroökonomischen und technologischen Risiken ist das Unternehmen ausgesetzt?
- Marktposition: Wie stark ist der Wettbewerbsvorteil (Moat)?
- Verschuldung: Wie hoch ist die Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital? (aktuell: -1,0× EBITDA)
- Gewinnstabilität: Wie konstant entwickeln sich die Gewinne?
Eine detaillierte Risikobewertung finden Sie in unserer Australian Ethical Investment Ltd Aktienanalyse.
Ist Australian Ethical Investment Ltd überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertung von Australian Ethical Investment Ltd analysieren wir mittels verschiedener Kennzahlen:
- DCF-Modell: Intrinsischer Wert basierend auf diskontierten Cashflows
- KBV (Kurs-Buchwert-Verhältnis): Bewertung im Verhältnis zum Eigenkapital — aktuell: 12,3
- KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis): Besonders relevant für wachstumsstarke Unternehmen — aktuell: 4,2
- KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis): Vergleich mit historischen Werten und Wettbewerbern — aktuell: 24,6
Aktuelle Bewertungskennzahlen: Australian Ethical Investment Ltd Bewertung live ansehen
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Australian Ethical Investment Ltd?
Die aktuelle Marktkapitalisierung von Australian Ethical Investment Ltd beträgt 498 Mio. AUD. Die Marktkapitalisierung errechnet sich aus dem aktuellen Aktienkurs multipliziert mit der Gesamtzahl der ausstehenden Aktien.
Aktuelle Daten: Australian Ethical Investment Ltd auf Eulerpool
Wie hoch ist das KGV von Australian Ethical Investment Ltd?
Das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis, TTM) von Australian Ethical Investment Ltd liegt bei 24,6. Das erwartete KGV (Forward) beträgt 18,7.
Ein niedrigeres KGV kann auf eine günstigere Bewertung hindeuten, sollte jedoch immer im Branchenvergleich betrachtet werden.
Wie profitabel ist Australian Ethical Investment Ltd?
Australian Ethical Investment Ltd erzielt aktuell eine Gewinnmarge von 16,9 % und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 49,9 %. Die Free-Cashflow-Rendite beträgt 5,3 %.
Diese Kennzahlen geben Aufschluss über die operative Effizienz und Ertragskraft des Unternehmens.
Was ist der AAQS (AlleAktien Qualitätsscore) von Australian Ethical Investment Ltd?
Der AlleAktien Qualitätsscore (AAQS) von Australian Ethical Investment Ltd liegt bei 10/10. Damit ist Australian Ethical Investment Ltd eine hervorragende Qualitätsaktie. Historisch zeigen Aktien mit AAQS ≥ 9 eine deutliche Outperformance.
Der AAQS bewertet Aktien nach 10 fundamentalen Kriterien wie Umsatzwachstum, Gewinnkontinuität, Dividendenhistorie und Verschuldung.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Australian Ethical Investment Ltd 2026?
Die aktuelle Dividendenrendite von Australian Ethical Investment Ltd beträgt 5,6 %. Die Dividendenrendite setzt die jährliche Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs und ist eine wichtige Kennzahl für Einkommensinvestoren.
Dividendenhistorie: Australian Ethical Investment Ltd Dividenden auf Eulerpool
Wo finde ich eine detaillierte Aktienanalyse zu Australian Ethical Investment Ltd?
Detaillierte Aktienanalysen zu Australian Ethical Investment Ltd mit Fair Value Berechnung, Chancen-Risiken-Profil, Wettbewerbsanalyse und konkreter Kaufempfehlung finden Sie bei AlleAktien.
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