11 bit Studios Aktie und Aktienanalyse
Die 11 bit Studios Aktie im professionellen Check: aktueller Kurs, AlleAktien Qualitätsscore 4/10, Bewertung, Dividende und Prognose — die vollständige 11 bit Studios Aktienanalyse von AlleAktien.
- Mitarbeiter
- 137
- Ausstehende Aktien
- 2
- IPO
- 28. Oktober 2010
- Webseite
- 11bitstudios.com
- Investor Relations
- ir.11bitstudios.com
- Eulerpool
- 11 bit Studios Daten
Marktkapitalisierung
288 Mio. PLN
Bewertung
Für Value-Investoren
- KGV (TTM)
- 41,5
- KGVe 2026
- 82,2
- KUV
- 2,0
- KBV
- 1,2
Wachstum
Für Growth-Investoren
- Umsatzwachstum (5J)
- 10,1 %
- Gewinnwachstum (5J)
- -28,6 %
Dividende
Für Einkommens-Investoren
- FCF-Rendite
- 8,7 %
Qualität
Rentabilität & Bilanz
- Gewinnmarge
- 4,9 %
- Eigenkapitalrendite
- 2,9 %
- Verschuldung / EBITDA
- -0,9×
- AAQS
- 4/10
11 bit Studios AlleAktien Qualitätsscore (AAQS)
11 bit Studios
AA Kategorie
Average Grower
Solider Qualitäts-Compounder. Zu fairer Bewertung kaufen und langfristig halten.
Burggraben
- Keine Burggraben-Einschätzung verfügbar
in Mio. PLN
in Mio. PLN
Die Methodik
11 bit Studios erreicht 4 von 10 Punkten im AlleAktien Qualitätsscore — zehn binäre Kriterien aus Wachstum, Risiko, Rentabilität und Bewertung. In drei unabhängigen 50-Jahres-Backtests (DAX, S&P 500, MSCI World) erzielten Qualitätsaktien mit 9 oder mehr Punkten konsistent die doppelte Marktrendite. Die Methodik und der Backtest stehen in der Studie.
11 bit Studios Aktienkurs
Rendite
-54,5 %
Rendite p.a. (CAGR)
-14,6 %
Max. Drawdown
-73,4 %
Hoch
443,35 PLN
Tief
118 PLN
11 bit Studios Umsatz, EBIT & Gewinn
Umsatz-CAGR 2021–2025
+19,3 %
EBIT-CAGR 2021–2025
+35,8 %
Gewinn-CAGR 2021–2025
+16,3 %
Umsatz-CAGR (Schätzung)
-1,0 %
Geschäftsmodell der 11 bit Studios Aktie
11 bit Studios Aktie: Warschauer Studio, das eigene Spiele wie Frostpunk entwickelt und fremde Titel verlegt.
11 bit verdient auf zwei Wegen. Eigene Spiele, darunter Frostpunk, This War of Mine und The Alters, werden über Steam und die Konsolenläden verkauft. Die Publishing-Sparte XDEV bringt Spiele anderer Studios auf den Markt und behält einen Anteil am Umsatz. Moonlighter ist so ein Verlagstitel, kein eigenes Spiel. Bezahlt wird pro Kopie und für bezahlte Erweiterungen.
Der Umsatz kommt in Schüben. Ein erfolgreicher Release trägt ein oder zwei Jahre, danach läuft der Backkatalog aus älteren Titeln und Erweiterungen. Der Gewinn hängt daran, ob die Entwicklungskosten eines Hits sich über diesen Lebenszyklus rechnen. Zwischen zwei großen Premierentagen kann der Gewinn einbrechen, auch wenn die Marken intakt sind.
Die eigenen Marken sind der Schutz. Wer Frostpunk oder This War of Mine mag, wartet auf die nächste Fortsetzung, und diese Namen lassen sich nicht kopieren. Das Verlagsgeschäft ist austauschbarer, weil Studios den Publisher wechseln können. Einen technischen oder regulatorischen Burggraben hat das Studio nicht.
Ein Release gilt als Start, nicht als einmaliger Verkauf. Bestehende Marken werden über Erweiterungen und neue Teile länger ausgespielt, parallel kommen wenige fremde Titel ins Publishing. Der Sinn ist ein gleichmäßigerer Takt, weil sonst ein einzelner Premierentag das ganze Jahr bestimmt.
Häufig gestellte Fragen zur 11 bit Studios Aktie
Ist die 11 bit Studios Aktie ein Kauf 2026?
Ob die 11 bit Studios Aktie ein Kauf ist, hängt von Ihrer individuellen Anlagestrategie und Risikotoleranz ab. Bei AlleAktien analysieren wir 11 bit Studios nach fundamentalen Kennzahlen wie Gewinnwachstum, Bewertung (KGV, KUV), Dividendenrendite und Free Cashflow. Das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) liegt bei 41,5.
Detaillierte Kennzahlen und eine aktuelle Bewertung finden Sie in unserer 11 bit Studios Fundamentalanalyse. Kennzahlen: 11 bit Studios auf Eulerpool.
Wie hoch ist das Kursziel für 11 bit Studios?
Das Kursziel für 11 bit Studios variiert je nach Analysemethode und Marktbedingungen. AlleAktien berechnet faire Werte basierend auf Discounted-Cashflow-Modellen (DCF), Peer-Group-Vergleichen und historischen Bewertungskennzahlen.
Für ein aktuelles Kursziel empfehlen wir unsere detaillierte 11 bit Studios Aktienanalyse mit Fair Value Berechnung.
Zahlt 11 bit Studios eine Dividende?
Aktuelle Dividendendaten finden Sie auf Eulerpool. Informationen zur Dividendenpolitik von 11 bit Studios, inklusive historischer Dividendenzahlungen, Dividendenrendite und Ausschüttungsquote finden Sie in unseren Kennzahlen-Datenbanken.
Aktuelle Dividendendaten: 11 bit Studios Dividendenhistorie ansehen
Wo kann ich 11 bit Studios Aktien kaufen?
11 bit Studios Aktien (ISIN: PL11BTS00015, WKN: A1J1ZZ) können über die meisten Online-Broker und Banken gehandelt werden, die Zugang zu internationalen Börsen bieten.
Beliebte Broker: Trade Republic, Scalable Capital, ING, comdirect, Consorsbank, flatex, DEGIRO
Wie risikoreich ist die 11 bit Studios Aktie?
Das Risiko der 11 bit Studios Aktie bewerten wir bei AlleAktien anhand mehrerer Faktoren:
- Branchenrisiken: Welchen makroökonomischen und technologischen Risiken ist das Unternehmen ausgesetzt?
- Marktposition: Wie stark ist der Wettbewerbsvorteil (Moat)?
- Verschuldung: Wie hoch ist die Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital? (aktuell: -0,9× EBITDA)
- Gewinnstabilität: Wie konstant entwickeln sich die Gewinne?
Eine detaillierte Risikobewertung finden Sie in unserer 11 bit Studios Aktienanalyse.
Ist 11 bit Studios überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertung von 11 bit Studios analysieren wir mittels verschiedener Kennzahlen:
- DCF-Modell: Intrinsischer Wert basierend auf diskontierten Cashflows
- KBV (Kurs-Buchwert-Verhältnis): Bewertung im Verhältnis zum Eigenkapital — aktuell: 1,2
- KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis): Besonders relevant für wachstumsstarke Unternehmen — aktuell: 2,0
- KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis): Vergleich mit historischen Werten und Wettbewerbern — aktuell: 41,5
Aktuelle Bewertungskennzahlen: 11 bit Studios Bewertung live ansehen
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von 11 bit Studios?
Die aktuelle Marktkapitalisierung von 11 bit Studios beträgt 288 Mio. PLN. Die Marktkapitalisierung errechnet sich aus dem aktuellen Aktienkurs multipliziert mit der Gesamtzahl der ausstehenden Aktien.
Aktuelle Daten: 11 bit Studios auf Eulerpool
Wie hoch ist das KGV von 11 bit Studios?
Das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis, TTM) von 11 bit Studios liegt bei 41,5. Das erwartete KGV (Forward) beträgt 82,2.
Ein niedrigeres KGV kann auf eine günstigere Bewertung hindeuten, sollte jedoch immer im Branchenvergleich betrachtet werden.
Wie profitabel ist 11 bit Studios?
11 bit Studios erzielt aktuell eine Gewinnmarge von 4,9 % und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 2,9 %. Die Free-Cashflow-Rendite beträgt 8,7 %.
Diese Kennzahlen geben Aufschluss über die operative Effizienz und Ertragskraft des Unternehmens.
Was ist der AAQS (AlleAktien Qualitätsscore) von 11 bit Studios?
Der AlleAktien Qualitätsscore (AAQS) von 11 bit Studios liegt bei 4/10. Damit ist 11 bit Studios eine Aktie mit durchschnittlicher Qualität.
Der AAQS bewertet Aktien nach 10 fundamentalen Kriterien wie Umsatzwachstum, Gewinnkontinuität, Dividendenhistorie und Verschuldung. Methodik, 50-Jahres-Backtest.
Wo finde ich eine detaillierte Aktienanalyse zu 11 bit Studios?
Detaillierte Aktienanalysen zu 11 bit Studios mit Fair Value Berechnung, Chancen-Risiken-Profil, Wettbewerbsanalyse und konkreter Kaufempfehlung finden Sie bei AlleAktien.
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