Rio Tinto Aktie und Aktienanalyse
Die Rio Tinto Aktie im professionellen Check: aktueller Kurs, AlleAktien Qualitätsscore 4/10, Bewertung, Dividende und Prognose — die vollständige Rio Tinto Aktienanalyse von AlleAktien.
- Mitarbeiter
- 47.500
- Ausstehende Aktien
- 1.633
- IPO
- 1. November 1973
- Webseite
- riotinto.com
- Investor Relations
- riotinto.com
- Eulerpool
- Rio Tinto Daten
Marktkapitalisierung
163,7 Mrd. USD
Bewertung
Für Value-Investoren
- KGV (TTM)
- 14,1
- KGVe 2026
- 16,3
- KGVe 2027
- 16,0
- KGVe 2028
- 16,4
- KGVe 2029
- 16,1
- KGVe 2030
- 19,3
- KUV
- 3,1
- KBV
- 3,0
Wachstum
Für Growth-Investoren
- Umsatzwachstum (5J)
- 4,5 %
- Gewinnwachstum (5J)
- 7,6 %
Dividende
Für Einkommens-Investoren
- FCF-Rendite
- 3,7 %
Qualität
Rentabilität & Bilanz
- Gewinnmarge
- 21,6 %
- Eigenkapitalrendite
- 21,0 %
- Verschuldung / EBITDA
- 0,2×
- AAQS
- 4/10
Rio Tinto AlleAktien Qualitätsscore (AAQS)
Rio Tinto
AA Kategorie
Zykliker
Am Zyklustief kaufen, am Zyklushoch verkaufen. Der Einstiegszeitpunkt ist entscheidend.
Burggraben
- Struktureller Kostenvorteil gegenüber dem Wettbewerb
in Mrd. USD
in Mrd. USD
Die Methodik
Rio Tinto erreicht 4 von 10 Punkten im AlleAktien Qualitätsscore — zehn binäre Kriterien aus Wachstum, Risiko, Rentabilität und Bewertung. In drei unabhängigen 50-Jahres-Backtests (DAX, S&P 500, MSCI World) erzielten Qualitätsaktien mit 9 oder mehr Punkten konsistent die doppelte Marktrendite.
Rio Tinto Aktienkurs
Rendite
+27,9 %
Rendite p.a. (CAGR)
+5,0 %
Max. Drawdown
-34,4 %
Hoch
109,73 USD
Tief
56,63 USD
Rio Tinto Umsatz, EBIT & Gewinn
Umsatz-CAGR 2021–2025
-3,0 %
EBIT-CAGR 2021–2025
-12,5 %
Gewinn-CAGR 2021–2025
-22,7 %
Umsatz-CAGR (Schätzung)
+2,7 %
Rio Tinto Dividendenhistorie
Dividende 2024
3.38 USD
Wachstum p.a. (CAGR)
+11,7 %
Erhöhungen
11 von 13 Jahren
Kürzungen
2 von 13 Jahren
Rio Tinto Geschäftsmodell
Rio Tinto PLC ist eine der weltweit führenden multinationalen Bergbaufirmen mit Hauptsitz in London, Vereinigtes Königreich. Die Firma wurde 1873 gegründet und hat seitdem eine lange Geschichte in der Exploration, Förderung und Verarbeitung von Bodenschätzen.
Stets mit der Vision, nachhaltig und verantwortungsbewusst zu handeln, ist Rio Tinto PLC heute eine global agierende Firma mit mehreren Geschäftssegmenten. Das Geschäftsmodell von Rio Tinto PLC basiert auf einer dreistufigen Wertschöpfungskette – Exploration, Förderung und Verarbeitung von Bodenschätzen.
Zu den wichtigsten Rohstoffen, die Rio Tinto PLC fördert, gehören Aluminium, Kupfer, Diamanten, Gold, Eisenerz und Uran. Die Firma ist breit diversifiziert und hat weltweit mehrere Niederlassungen.
Rio Tinto PLC hat sich zu einem der führenden Anbieter von hochqualitativen Rohstoffen entwickelt, der in mehreren Sparten tätig ist. Rio Tinto PLC ist in vier Segmenten tätig: Aluminium, Kupfer & Diamanten, Energierohstoffe und Eisenerz.
Das Aluminium-Geschäft umfasst Bauxitminen, Aluminiumraffinerien und Aluminiumschmelzbetriebe in mehreren Ländern wie Kanada, Australien und Island. Die Kupfer- und Diamanten-Sparte umfasst Kupferminen in Australien, Chile, den USA und Mongolei sowie Diamantenminen in Kanada.
Im Bereich Energierohstoffe ist Rio Tinto PLC im Uranbergbau und in der Kohleförderung in Australien, Kanada und Südafrika tätig. Das Eisenerz-Segment umfasst mehrere hochmoderne Eisenerzminen in Australien und Kanada.
Rio Tinto PLC bietet mehrere hochwertige Produkte an, darunter Aluminium, Kupfer, Diamanten, Gold, Uran, Kohle und Eisenerz. Rio Tinto PLC ist bekannt für seine qualitativ hochwertigen Aluminiumprodukte, einschließlich Walzprodukte, Strangpressprofile, Platten und Spulen.
Die Kupferprodukte von Rio Tinto PLC umfassen raffiniertes Kupfer, Kupferkonzentrate, Kupferdraht und Kupferkathoden. Die Diamantenprodukte von Rio Tinto PLC sind von höchster Qualität und gehören zu den besten der Welt.
Das Unternehmen ist auch ein wichtiger Anbieter von Eisenerz, das zur Herstellung von Stahl verwendet wird. Rio Tinto PLC ist eine der wenigen großen Bergbau-Firmen, die sich zur Nachhaltigkeit und Verantwortung verpflichtet haben.
Das Unternehmen hat eine lange Geschichte der Nachhaltigkeit und hat klare Ziele definiert, einschließlich CO2-Reduktion, Umweltschutz und verantwortungsvoller Lieferketten. Das Unternehmen unterstützt auch lokale Gemeinschaften, indem es in Bildung, Gesundheitswesen und Infrastruktur investiert.
Zusammenfassend ist Rio Tinto PLC einer der größten und vielfältigsten Bergbaufirmen der Welt. Verdient hat das Unternehmen sich dieses Ansehen durch seine beständige Entwicklung hochwertiger Produkte über Jahrzehnte hinweg sowie durch seine Vision einer verantwortungsbewussten und nachhaltigen Wertschöpfungskette.
Besser gesagt, Rio Tinto ist ein Pionier in der Schaffung von Werten, die gleichzeitig den Schutz der Umwelt, die Schaffung von sozialpraktischen Nutzen und die Förderung von wirtschaftlichen Fortschritt im Einklang mit einer höheren Verantwortung gegenüber der Gesellschaft vereint.
Häufig gestellte Fragen zur Rio Tinto Aktie
Ist die Rio Tinto Aktie ein Kauf 2026?
Ob die Rio Tinto Aktie ein Kauf ist, hängt von Ihrer individuellen Anlagestrategie und Risikotoleranz ab. Bei AlleAktien analysieren wir Rio Tinto nach fundamentalen Kennzahlen wie Gewinnwachstum, Bewertung (KGV, KUV), Dividendenrendite und Free Cashflow. Das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) liegt bei 14,1.
Detaillierte Kennzahlen und eine aktuelle Bewertung finden Sie in unserer Rio Tinto Fundamentalanalyse. Kennzahlen: Rio Tinto auf Eulerpool.
Wie hoch ist das Kursziel für Rio Tinto?
Das Kursziel für Rio Tinto variiert je nach Analysemethode und Marktbedingungen. AlleAktien berechnet faire Werte basierend auf Discounted-Cashflow-Modellen (DCF), Peer-Group-Vergleichen und historischen Bewertungskennzahlen.
Für ein aktuelles Kursziel empfehlen wir unsere detaillierte Rio Tinto Aktienanalyse mit Fair Value Berechnung.
Zahlt Rio Tinto eine Dividende?
Aktuelle Dividendendaten finden Sie auf Eulerpool. Informationen zur Dividendenpolitik von Rio Tinto, inklusive historischer Dividendenzahlungen, Dividendenrendite und Ausschüttungsquote finden Sie in unseren Kennzahlen-Datenbanken.
Aktuelle Dividendendaten: Rio Tinto Dividendenhistorie ansehen
Wo kann ich Rio Tinto Aktien kaufen?
Rio Tinto Aktien (ISIN: GB0007188757, WKN: 852147) können über die meisten Online-Broker und Banken gehandelt werden, die Zugang zu internationalen Börsen bieten.
Beliebte Broker: Trade Republic, Scalable Capital, ING, comdirect, Consorsbank, flatex, DEGIRO
Wie risikoreich ist die Rio Tinto Aktie?
Das Risiko der Rio Tinto Aktie bewerten wir bei AlleAktien anhand mehrerer Faktoren:
- Branchenrisiken: Welchen makroökonomischen und technologischen Risiken ist das Unternehmen ausgesetzt?
- Marktposition: Wie stark ist der Wettbewerbsvorteil (Moat)?
- Verschuldung: Wie hoch ist die Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital? (aktuell: 0,2× EBITDA)
- Gewinnstabilität: Wie konstant entwickeln sich die Gewinne?
Eine detaillierte Risikobewertung finden Sie in unserer Rio Tinto Aktienanalyse.
Ist Rio Tinto überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertung von Rio Tinto analysieren wir mittels verschiedener Kennzahlen:
- DCF-Modell: Intrinsischer Wert basierend auf diskontierten Cashflows
- KBV (Kurs-Buchwert-Verhältnis): Bewertung im Verhältnis zum Eigenkapital — aktuell: 3,0
- KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis): Besonders relevant für wachstumsstarke Unternehmen — aktuell: 3,1
- KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis): Vergleich mit historischen Werten und Wettbewerbern — aktuell: 14,1
Aktuelle Bewertungskennzahlen: Rio Tinto Bewertung live ansehen
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Rio Tinto?
Die aktuelle Marktkapitalisierung von Rio Tinto beträgt 163,7 Mrd. USD. Die Marktkapitalisierung errechnet sich aus dem aktuellen Aktienkurs multipliziert mit der Gesamtzahl der ausstehenden Aktien.
Aktuelle Daten: Rio Tinto auf Eulerpool
Wie hoch ist das KGV von Rio Tinto?
Das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis, TTM) von Rio Tinto liegt bei 14,1. Das erwartete KGV (Forward) beträgt 16,3.
Ein niedrigeres KGV kann auf eine günstigere Bewertung hindeuten, sollte jedoch immer im Branchenvergleich betrachtet werden.
Wie profitabel ist Rio Tinto?
Rio Tinto erzielt aktuell eine Gewinnmarge von 21,6 % und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 21,0 %. Die Free-Cashflow-Rendite beträgt 3,7 %.
Diese Kennzahlen geben Aufschluss über die operative Effizienz und Ertragskraft des Unternehmens.
Was ist der AAQS (AlleAktien Qualitätsscore) von Rio Tinto?
Der AlleAktien Qualitätsscore (AAQS) von Rio Tinto liegt bei 4/10. Damit ist Rio Tinto eine Aktie mit durchschnittlicher Qualität.
Der AAQS bewertet Aktien nach 10 fundamentalen Kriterien wie Umsatzwachstum, Gewinnkontinuität, Dividendenhistorie und Verschuldung.
Wo finde ich eine detaillierte Aktienanalyse zu Rio Tinto?
Detaillierte Aktienanalysen zu Rio Tinto mit Fair Value Berechnung, Chancen-Risiken-Profil, Wettbewerbsanalyse und konkreter Kaufempfehlung finden Sie bei AlleAktien.
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