Rio Tinto Aktie und Aktienanalyse
Die Rio Tinto Aktie im professionellen Check: aktueller Kurs, AlleAktien Qualitätsscore 5/10, Bewertung, Dividende und Prognose — die vollständige Rio Tinto Aktienanalyse von AlleAktien.
- Mitarbeiter
- 47.500
- Ausstehende Aktien
- 1.633
- IPO
- 1. November 1973
- Webseite
- riotinto.com
- Investor Relations
- riotinto.com
- Eulerpool
- Rio Tinto Daten
Marktkapitalisierung
139,8 Mrd. USD
Bewertung
Für Value-Investoren
- KGV (TTM)
- 13,6
- KGVe 2026
- 13,9
- KGVe 2027
- 13,9
- KGVe 2028
- 14,0
- KGVe 2029
- 11,5
- KGVe 2030
- 16,5
- KUV
- 2,4
- KBV
- 2,3
Wachstum
Für Growth-Investoren
- Umsatzwachstum (5J)
- 5,7 %
- Gewinnwachstum (5J)
- 0,4 %
Dividende
Für Einkommens-Investoren
- Dividendenrendite
- 4,2 %
- FCF-Rendite
- 3,5 %
Qualität
Rentabilität & Bilanz
- Gewinnmarge
- 17,4 %
- Eigenkapitalrendite
- 16,5 %
- Verschuldung / EBITDA
- 0,6×
- AAQS
- 5/10
Rio Tinto AlleAktien Qualitätsscore (AAQS)
Rio Tinto
AA Kategorie
Zykliker
Am Zyklustief kaufen, am Zyklushoch verkaufen. Der Einstiegszeitpunkt ist entscheidend.
Burggraben
- Struktureller Kostenvorteil gegenüber dem Wettbewerb
in Mrd. USD
in Mrd. USD
Die Methodik
Rio Tinto erreicht 5 von 10 Punkten im AlleAktien Qualitätsscore — zehn binäre Kriterien aus Wachstum, Risiko, Rentabilität und Bewertung. In drei unabhängigen 50-Jahres-Backtests (DAX, S&P 500, MSCI World) erzielten Qualitätsaktien mit 9 oder mehr Punkten konsistent die doppelte Marktrendite. Die Methodik und der Backtest stehen in der Studie.
Rio Tinto Aktienkurs
Rendite
+35,8 %
Rendite p.a. (CAGR)
+6,3 %
Max. Drawdown
-34,9 %
Hoch
111,5 USD
Tief
55,81 USD
Rio Tinto Umsatz, EBIT & Gewinn
Umsatz-CAGR 2021–2025
-3,0 %
EBIT-CAGR 2021–2025
-22,2 %
Gewinn-CAGR 2021–2025
-22,7 %
Umsatz-CAGR (Schätzung)
+2,6 %
Rio Tinto Dividendenhistorie
Dividende 2024
3.38 USD
Wachstum p.a. (CAGR)
+11,7 %
Erhöhungen
11 von 13 Jahren
Kürzungen
2 von 13 Jahren
Geschäftsmodell der Rio Tinto Aktie
Rio Tinto Aktie: Einer der beiden größten Bergbaukonzerne der Welt — Eisenerz, Kupfer und Aluminium.
Rio Tinto gräbt Rohstoffe aus einigen der besten Lagerstätten der Welt: Eisenerz aus der australischen Pilbara-Region, der Gewinnbringer des Konzerns, , dazu Kupfer aus Minen wie Oyu Tolgoi in der Mongolei, Aluminium und Lithium. Verkauft wird zu Weltmarktpreisen, vor allem nach China; Preissetzungsmacht existiert nicht, Rio Tinto ist Preisnehmer, der Umsatz schwankt mit dem Zyklus. Die Magie liegt deshalb allein auf der Kostenseite: Wer wie Rio in der Pilbara Erz zu mit den niedrigsten Kosten der Branche fördert, eigene Eisenbahnen, Häfen und automatisierte Minen inklusive, , verdient auch dann noch Geld, wenn Wettbewerber bei fallenden Preisen in die Verlustzone rutschen.
Dieser Kosten-Vorteil aus Weltklasse-Lagerstätten ist der Burggraben, denn vergleichbare Vorkommen lassen sich nicht neu erschließen. Langfristigen Rückenwind liefert der Kupferbedarf der Elektrifizierung, den Takt gibt aber der Zyklus vor.
Häufig gestellte Fragen zur Rio Tinto Aktie
Ist die Rio Tinto Aktie ein Kauf 2026?
Ob die Rio Tinto Aktie ein Kauf ist, hängt von Ihrer individuellen Anlagestrategie und Risikotoleranz ab. Bei AlleAktien analysieren wir Rio Tinto nach fundamentalen Kennzahlen wie Gewinnwachstum, Bewertung (KGV, KUV), Dividendenrendite und Free Cashflow. Das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) liegt bei 13,6.
Detaillierte Kennzahlen und eine aktuelle Bewertung finden Sie in unserer Rio Tinto Fundamentalanalyse. Kennzahlen: Rio Tinto auf Eulerpool.
Wie hoch ist das Kursziel für Rio Tinto?
Das Kursziel für Rio Tinto variiert je nach Analysemethode und Marktbedingungen. AlleAktien berechnet faire Werte basierend auf Discounted-Cashflow-Modellen (DCF), Peer-Group-Vergleichen und historischen Bewertungskennzahlen.
Für ein aktuelles Kursziel empfehlen wir unsere detaillierte Rio Tinto Aktienanalyse mit Fair Value Berechnung.
Zahlt Rio Tinto eine Dividende?
Die aktuelle Dividendenrendite beträgt 4,2 %. Informationen zur Dividendenpolitik von Rio Tinto, inklusive historischer Dividendenzahlungen, Dividendenrendite und Ausschüttungsquote finden Sie in unseren Kennzahlen-Datenbanken.
Aktuelle Dividendendaten: Rio Tinto Dividendenhistorie ansehen
Wo kann ich Rio Tinto Aktien kaufen?
Rio Tinto Aktien (ISIN: GB0007188757, WKN: 852147) können über die meisten Online-Broker und Banken gehandelt werden, die Zugang zu internationalen Börsen bieten.
Beliebte Broker: Trade Republic, Scalable Capital, ING, comdirect, Consorsbank, flatex, DEGIRO
Wie risikoreich ist die Rio Tinto Aktie?
Das Risiko der Rio Tinto Aktie bewerten wir bei AlleAktien anhand mehrerer Faktoren:
- Branchenrisiken: Welchen makroökonomischen und technologischen Risiken ist das Unternehmen ausgesetzt?
- Marktposition: Wie stark ist der Wettbewerbsvorteil (Moat)?
- Verschuldung: Wie hoch ist die Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital? (aktuell: 0,6× EBITDA)
- Gewinnstabilität: Wie konstant entwickeln sich die Gewinne?
Eine detaillierte Risikobewertung finden Sie in unserer Rio Tinto Aktienanalyse.
Ist Rio Tinto überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertung von Rio Tinto analysieren wir mittels verschiedener Kennzahlen:
- DCF-Modell: Intrinsischer Wert basierend auf diskontierten Cashflows
- KBV (Kurs-Buchwert-Verhältnis): Bewertung im Verhältnis zum Eigenkapital — aktuell: 2,3
- KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis): Besonders relevant für wachstumsstarke Unternehmen — aktuell: 2,4
- KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis): Vergleich mit historischen Werten und Wettbewerbern — aktuell: 13,6
Aktuelle Bewertungskennzahlen: Rio Tinto Bewertung live ansehen
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Rio Tinto?
Die aktuelle Marktkapitalisierung von Rio Tinto beträgt 139,8 Mrd. USD. Die Marktkapitalisierung errechnet sich aus dem aktuellen Aktienkurs multipliziert mit der Gesamtzahl der ausstehenden Aktien.
Aktuelle Daten: Rio Tinto auf Eulerpool
Wie hoch ist das KGV von Rio Tinto?
Das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis, TTM) von Rio Tinto liegt bei 13,6. Das erwartete KGV (Forward) beträgt 13,9.
Ein niedrigeres KGV kann auf eine günstigere Bewertung hindeuten, sollte jedoch immer im Branchenvergleich betrachtet werden.
Wie profitabel ist Rio Tinto?
Rio Tinto erzielt aktuell eine Gewinnmarge von 17,4 % und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 16,5 %. Die Free-Cashflow-Rendite beträgt 3,5 %.
Diese Kennzahlen geben Aufschluss über die operative Effizienz und Ertragskraft des Unternehmens.
Was ist der AAQS (AlleAktien Qualitätsscore) von Rio Tinto?
Der AlleAktien Qualitätsscore (AAQS) von Rio Tinto liegt bei 5/10. Damit ist Rio Tinto eine Aktie mit durchschnittlicher Qualität.
Der AAQS bewertet Aktien nach 10 fundamentalen Kriterien wie Umsatzwachstum, Gewinnkontinuität, Dividendenhistorie und Verschuldung. Methodik, 50-Jahres-Backtest.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Rio Tinto 2026?
Die aktuelle Dividendenrendite von Rio Tinto beträgt 4,2 %. Die Dividendenrendite setzt die jährliche Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs und ist eine wichtige Kennzahl für Einkommensinvestoren.
Dividendenhistorie: Rio Tinto Dividenden auf Eulerpool
Wo finde ich eine detaillierte Aktienanalyse zu Rio Tinto?
Detaillierte Aktienanalysen zu Rio Tinto mit Fair Value Berechnung, Chancen-Risiken-Profil, Wettbewerbsanalyse und konkreter Kaufempfehlung finden Sie bei AlleAktien.
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