UPS Aktie und Aktienanalyse
Die UPS Aktie im professionellen Check: aktueller Kurs, AlleAktien Qualitätsscore 4/10, Bewertung, Dividende und Prognose — die vollständige UPS Aktienanalyse von AlleAktien.
Marktkapitalisierung
82,7 Mrd. USD
Bewertung
Für Value-Investoren
- KGV (TTM)
- 14,9
- KGVe 2026
- 13,6
- KGVe 2027
- 12,1
- KGVe 2028
- 11,3
- KGVe 2029
- 9,6
- KGVe 2030
- 8,1
- KUV
- 0,9
- KBV
- 5,1
Wachstum
Für Growth-Investoren
- Umsatzwachstum (5J)
- 1,0 %
- Gewinnwachstum (5J)
- 32,9 %
Dividende
Für Einkommens-Investoren
- Dividendenrendite
- 6,7 %
- FCF-Rendite
- 5,8 %
Qualität
Rentabilität & Bilanz
- Gewinnmarge
- 6,3 %
- Eigenkapitalrendite
- 34,3 %
- Verschuldung / EBITDA
- 1,6×
- AAQS
- 4/10
UPS AlleAktien Qualitätsscore (AAQS)
UPS
AA Kategorie
Zykliker
Am Zyklustief kaufen, am Zyklushoch verkaufen. Der Einstiegszeitpunkt ist entscheidend.
Burggraben
- Struktureller Kostenvorteil gegenüber dem Wettbewerb
in Mrd. USD
in Mrd. USD
Die Methodik
UPS erreicht 4 von 10 Punkten im AlleAktien Qualitätsscore — zehn binäre Kriterien aus Wachstum, Risiko, Rentabilität und Bewertung. In drei unabhängigen 50-Jahres-Backtests (DAX, S&P 500, MSCI World) erzielten Qualitätsaktien mit 9 oder mehr Punkten konsistent die doppelte Marktrendite. Die Methodik und der Backtest stehen in der Studie.
UPS Aktienkurs
Rendite
-50,1 %
Rendite p.a. (CAGR)
-13,0 %
Max. Drawdown
-63,8 %
Hoch
232,11 USD
Tief
84,13 USD
UPS Umsatz, EBIT & Gewinn
Umsatz-CAGR 2021–2025
-2,2 %
EBIT-CAGR 2021–2025
-9,6 %
Gewinn-CAGR 2021–2025
-12,2 %
Umsatz-CAGR (Schätzung)
+4,3 %
UPS Dividendenhistorie
Dividende 2025
6.56 USD
Wachstum p.a. (CAGR)
+8,5 %
Erhöhungen
11 von 13 Jahren
Kürzungen
2 von 13 Jahren
Geschäftsmodell der UPS Aktie
UPS Aktie: Express-Transporte, Pakete.
UPS stellt weltweit täglich Millionen Pakete zu, für Onlinehändler, Industriekunden und Privatleute, abgerechnet pro Sendung nach Gewicht, Strecke und Tempo. Die Erlöse sind formal Transaktionen, faktisch aber wiederkehrend, weil Geschäftskunden ihren Versand über Rahmenverträge dauerhaft an UPS binden. Die Magie liegt in der Netzdichte: Jedes zusätzliche Paket auf einer bestehenden Tour kostet fast nichts und senkt die Stückkosten, wer das dichteste Netz hat, liefert am günstigsten und verdient trotzdem am meisten.
Der Burggraben ist genau dieser Kostenvorteil: Ein globales Netz aus Frachtflugzeugen, Sortierzentren und Zustelltouren würde Neueinsteiger zweistellige Milliardenbeträge und Jahrzehnte kosten, weshalb der Markt im Kern ein Oligopol aus UPS, FedEx und DHL ist. Der strukturell wachsende E-Commerce liefert eingebaute Nachfrage, auch wenn Amazons eigene Logistik den Wettbewerb verschärft.
Häufig gestellte Fragen zur UPS Aktie
Ist die UPS Aktie ein Kauf 2026?
Ob die UPS Aktie ein Kauf ist, hängt von Ihrer individuellen Anlagestrategie und Risikotoleranz ab. Bei AlleAktien analysieren wir UPS nach fundamentalen Kennzahlen wie Gewinnwachstum, Bewertung (KGV, KUV), Dividendenrendite und Free Cashflow. Das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) liegt bei 14,9.
Detaillierte Kennzahlen und eine aktuelle Bewertung finden Sie in unserer UPS Fundamentalanalyse. Kennzahlen: UPS auf Eulerpool.
Wie hoch ist das Kursziel für UPS?
Das Kursziel für UPS variiert je nach Analysemethode und Marktbedingungen. AlleAktien berechnet faire Werte basierend auf Discounted-Cashflow-Modellen (DCF), Peer-Group-Vergleichen und historischen Bewertungskennzahlen.
Für ein aktuelles Kursziel empfehlen wir unsere detaillierte UPS Aktienanalyse mit Fair Value Berechnung.
Zahlt UPS eine Dividende?
Die aktuelle Dividendenrendite beträgt 6,7 %. Informationen zur Dividendenpolitik von UPS, inklusive historischer Dividendenzahlungen, Dividendenrendite und Ausschüttungsquote finden Sie in unseren Kennzahlen-Datenbanken.
Aktuelle Dividendendaten: UPS Dividendenhistorie ansehen
Wo kann ich UPS Aktien kaufen?
UPS Aktien (ISIN: US9113121068, WKN: 929198) können über die meisten Online-Broker und Banken gehandelt werden, die Zugang zu internationalen Börsen bieten.
Beliebte Broker: Trade Republic, Scalable Capital, ING, comdirect, Consorsbank, flatex, DEGIRO
Wie risikoreich ist die UPS Aktie?
Das Risiko der UPS Aktie bewerten wir bei AlleAktien anhand mehrerer Faktoren:
- Branchenrisiken: Welchen makroökonomischen und technologischen Risiken ist das Unternehmen ausgesetzt?
- Marktposition: Wie stark ist der Wettbewerbsvorteil (Moat)?
- Verschuldung: Wie hoch ist die Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital? (aktuell: 1,6× EBITDA)
- Gewinnstabilität: Wie konstant entwickeln sich die Gewinne?
Eine detaillierte Risikobewertung finden Sie in unserer UPS Aktienanalyse.
Ist UPS überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertung von UPS analysieren wir mittels verschiedener Kennzahlen:
- DCF-Modell: Intrinsischer Wert basierend auf diskontierten Cashflows
- KBV (Kurs-Buchwert-Verhältnis): Bewertung im Verhältnis zum Eigenkapital — aktuell: 5,1
- KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis): Besonders relevant für wachstumsstarke Unternehmen — aktuell: 0,9
- KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis): Vergleich mit historischen Werten und Wettbewerbern — aktuell: 14,9
Aktuelle Bewertungskennzahlen: UPS Bewertung live ansehen
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von UPS?
Die aktuelle Marktkapitalisierung von UPS beträgt 82,7 Mrd. USD. Die Marktkapitalisierung errechnet sich aus dem aktuellen Aktienkurs multipliziert mit der Gesamtzahl der ausstehenden Aktien.
Aktuelle Daten: UPS auf Eulerpool
Wie hoch ist das KGV von UPS?
Das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis, TTM) von UPS liegt bei 14,9. Das erwartete KGV (Forward) beträgt 13,6.
Ein niedrigeres KGV kann auf eine günstigere Bewertung hindeuten, sollte jedoch immer im Branchenvergleich betrachtet werden.
Wie profitabel ist UPS?
UPS erzielt aktuell eine Gewinnmarge von 6,3 % und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 34,3 %. Die Free-Cashflow-Rendite beträgt 5,8 %.
Diese Kennzahlen geben Aufschluss über die operative Effizienz und Ertragskraft des Unternehmens.
Was ist der AAQS (AlleAktien Qualitätsscore) von UPS?
Der AlleAktien Qualitätsscore (AAQS) von UPS liegt bei 4/10. Damit ist UPS eine Aktie mit durchschnittlicher Qualität.
Der AAQS bewertet Aktien nach 10 fundamentalen Kriterien wie Umsatzwachstum, Gewinnkontinuität, Dividendenhistorie und Verschuldung. Methodik, 50-Jahres-Backtest.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von UPS 2026?
Die aktuelle Dividendenrendite von UPS beträgt 6,7 %. Die Dividendenrendite setzt die jährliche Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs und ist eine wichtige Kennzahl für Einkommensinvestoren.
Dividendenhistorie: UPS Dividenden auf Eulerpool
Wo finde ich eine detaillierte Aktienanalyse zu UPS?
Detaillierte Aktienanalysen zu UPS mit Fair Value Berechnung, Chancen-Risiken-Profil, Wettbewerbsanalyse und konkreter Kaufempfehlung finden Sie bei AlleAktien.
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