UPS Aktie und Aktienanalyse
Die UPS Aktie im professionellen Check: aktueller Kurs, AlleAktien Qualitätsscore 4/10, Bewertung, Dividende und Prognose — die vollständige UPS Aktienanalyse von AlleAktien.
Marktkapitalisierung
96,2 Mrd. USD
Bewertung
Für Value-Investoren
- KGV (TTM)
- 17,3
- KGVe 2026
- 15,9
- KGVe 2027
- 14,0
- KGVe 2028
- 13,0
- KGVe 2029
- 11,8
- KGVe 2030
- 9,5
- KUV
- 1,1
- KBV
- 5,9
Wachstum
Für Growth-Investoren
- Umsatzwachstum (5J)
- 0,9 %
- Gewinnwachstum (5J)
- 32,9 %
Dividende
Für Einkommens-Investoren
- Dividendenrendite
- 5,8 %
- FCF-Rendite
- 5,0 %
Qualität
Rentabilität & Bilanz
- Gewinnmarge
- 6,3 %
- Eigenkapitalrendite
- 34,3 %
- Verschuldung / EBITDA
- 1,6×
- AAQS
- 4/10
UPS AlleAktien Qualitätsscore (AAQS)
UPS
AA Kategorie
Zykliker
Am Zyklustief kaufen, am Zyklushoch verkaufen. Der Einstiegszeitpunkt ist entscheidend.
Burggraben
- Struktureller Kostenvorteil gegenüber dem Wettbewerb
in Mrd. USD
in Mrd. USD
Die Methodik
UPS erreicht 4 von 10 Punkten im AlleAktien Qualitätsscore — zehn binäre Kriterien aus Wachstum, Risiko, Rentabilität und Bewertung. In drei unabhängigen 50-Jahres-Backtests (DAX, S&P 500, MSCI World) erzielten Qualitätsaktien mit 9 oder mehr Punkten konsistent die doppelte Marktrendite.
UPS Aktienkurs
Rendite
-45,2 %
Rendite p.a. (CAGR)
-11,3 %
Max. Drawdown
-63,3 %
Hoch
224,79 USD
Tief
82,58 USD
UPS Umsatz, EBIT & Gewinn
Umsatz-CAGR 2021–2025
-2,2 %
EBIT-CAGR 2021–2025
-9,8 %
Gewinn-CAGR 2021–2025
-12,1 %
Umsatz-CAGR (Schätzung)
+4,1 %
UPS Dividendenhistorie
Dividende 2025
6.56 USD
Wachstum p.a. (CAGR)
+8,5 %
Erhöhungen
11 von 13 Jahren
Kürzungen
2 von 13 Jahren
UPS Geschäftsmodell
United Parcel Service Inc. (UPS) ist ein weltweit führender Logistikdienstleister mit Hauptsitz in Atlanta, Georgia, USA. Die Firma wurde im Jahr 1907 gegründet und hat sich seitdem zu einem globalen Unternehmen mit über 500.
000 Mitarbeitern und einem Umsatz von über 74 Milliarden US-Dollar (Stand: 2020) entwickelt. Geschichte UPS wurde von James E. Casey und seinem Freund Claude Ryan als "American Messenger Company" in Seattle gegründet.
Die Firma bot Kurier- und Lieferdienste für lokale Geschäfte an. In den 1930er Jahren expandierte das Unternehmen in andere Städte und begann, den Namen "United Parcel Service" zu verwenden.
In den folgenden Jahrzehnten wuchs die Firma durch die Übernahme von Konkurrenten und die Ausweitung ihrer Dienstleistungen, wie z.B. Luft- und Seefrachttransporte, Logistikmanagement und Supply-Chain-Lösungen.
Geschäftsmodell UPS bietet ein breites Spektrum an Logistikdienstleistungen für Unternehmen und Privatkunden an, einschließlich Paket- und Frachtzustellung, Supply-Chain-Management, E-Commerce-Lösungen und Versicherungsdienstleistungen.
Das Unternehmen ist in verschiedenen Geschäftsbereichen tätig, darunter: 1. Paketzustellung: Es ist der bekannteste Geschäftsbereich von UPS. Das Unternehmen bietet nationale und internationale Paketzustellung für Privat- und Geschäftskunden an.
2. Frachtzustellung: In diesem Geschäftsbereich bietet UPS verschiedene Frachtzustellungs- und Logistiklösungen für Unternehmen an, einschließlich Luftfracht, Seefracht und LKW-Transporte.
3. Supply-Chain-Lösungen: UPS bietet umfassende Supply-Chain-Management-Lösungen, um Kunden bei der Optimierung ihrer Lieferketten zu unterstützen. Hierzu gehört unter anderem das Lager- und Bestandsmanagement, Transport- und Distributionsmanagement sowie verschiedene kundenspezifische Lösungen.
4. E-Commerce-Lösungen: Mit dem Wachstum des E-Commerce hat UPS auch Produkte und Dienstleistungen in diesem Bereich entwickelt, wie z.B. die Zustellung an Abholorte, die Rücksendeverarbeitung und die Omnichannel-Unterstützung.
Produkte UPS bietet eine breite Palette von Produkten und Dienstleistungen an, um den unterschiedlichen Bedürfnissen der Kunden gerecht zu werden. Hierzu gehören: 1. UPS Standard: ein kosteneffektives Paketzustellservice für Unternehmen, die in Europa tätig sind.
2. UPS Express: ein schnelles Zustellservice für eilige Lieferungen. 3. UPS Worldwide Expedited: eine internationale Zustelllösung mit schnellen Transitzeiten. 4. UPS Supply Chain Solutions: ein umfassendes Angebot an Supply-Chain-Lösungen, um die Logistikprozesse zu optimieren.
5. UPS My Choice: ein kostenloses Tool für Privatkunden, mit dem sie die Zustellung ihrer Pakete verwalten können. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass UPS eine international tätige Logistikfirma ist, die eine breite Palette von Produkten und Dienstleistungen für Unternehmen und Privatkunden anbietet.
Die Firma hat in den vergangenen Jahrzehnten kontinuierlich expandiert und sich durch die Übernahme von Konkurrenten und die Entwicklung neuer Geschäftsbereiche von ihrem ursprünglichen Kurierdienst zu einem globalen Logistikführer entwickelt.
Häufig gestellte Fragen zur UPS Aktie
Ist die UPS Aktie ein Kauf 2026?
Ob die UPS Aktie ein Kauf ist, hängt von Ihrer individuellen Anlagestrategie und Risikotoleranz ab. Bei AlleAktien analysieren wir UPS nach fundamentalen Kennzahlen wie Gewinnwachstum, Bewertung (KGV, KUV), Dividendenrendite und Free Cashflow. Das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) liegt bei 17,3.
Detaillierte Kennzahlen und eine aktuelle Bewertung finden Sie in unserer UPS Fundamentalanalyse. Kennzahlen: UPS auf Eulerpool.
Wie hoch ist das Kursziel für UPS?
Das Kursziel für UPS variiert je nach Analysemethode und Marktbedingungen. AlleAktien berechnet faire Werte basierend auf Discounted-Cashflow-Modellen (DCF), Peer-Group-Vergleichen und historischen Bewertungskennzahlen.
Für ein aktuelles Kursziel empfehlen wir unsere detaillierte UPS Aktienanalyse mit Fair Value Berechnung.
Zahlt UPS eine Dividende?
Die aktuelle Dividendenrendite beträgt 5,8 %. Informationen zur Dividendenpolitik von UPS, inklusive historischer Dividendenzahlungen, Dividendenrendite und Ausschüttungsquote finden Sie in unseren Kennzahlen-Datenbanken.
Aktuelle Dividendendaten: UPS Dividendenhistorie ansehen
Wo kann ich UPS Aktien kaufen?
UPS Aktien (ISIN: US9113121068, WKN: 929198) können über die meisten Online-Broker und Banken gehandelt werden, die Zugang zu internationalen Börsen bieten.
Beliebte Broker: Trade Republic, Scalable Capital, ING, comdirect, Consorsbank, flatex, DEGIRO
Wie risikoreich ist die UPS Aktie?
Das Risiko der UPS Aktie bewerten wir bei AlleAktien anhand mehrerer Faktoren:
- Branchenrisiken: Welchen makroökonomischen und technologischen Risiken ist das Unternehmen ausgesetzt?
- Marktposition: Wie stark ist der Wettbewerbsvorteil (Moat)?
- Verschuldung: Wie hoch ist die Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital? (aktuell: 1,6× EBITDA)
- Gewinnstabilität: Wie konstant entwickeln sich die Gewinne?
Eine detaillierte Risikobewertung finden Sie in unserer UPS Aktienanalyse.
Ist UPS überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertung von UPS analysieren wir mittels verschiedener Kennzahlen:
- DCF-Modell: Intrinsischer Wert basierend auf diskontierten Cashflows
- KBV (Kurs-Buchwert-Verhältnis): Bewertung im Verhältnis zum Eigenkapital — aktuell: 5,9
- KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis): Besonders relevant für wachstumsstarke Unternehmen — aktuell: 1,1
- KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis): Vergleich mit historischen Werten und Wettbewerbern — aktuell: 17,3
Aktuelle Bewertungskennzahlen: UPS Bewertung live ansehen
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von UPS?
Die aktuelle Marktkapitalisierung von UPS beträgt 96,2 Mrd. USD. Die Marktkapitalisierung errechnet sich aus dem aktuellen Aktienkurs multipliziert mit der Gesamtzahl der ausstehenden Aktien.
Aktuelle Daten: UPS auf Eulerpool
Wie hoch ist das KGV von UPS?
Das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis, TTM) von UPS liegt bei 17,3. Das erwartete KGV (Forward) beträgt 15,9.
Ein niedrigeres KGV kann auf eine günstigere Bewertung hindeuten, sollte jedoch immer im Branchenvergleich betrachtet werden.
Wie profitabel ist UPS?
UPS erzielt aktuell eine Gewinnmarge von 6,3 % und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 34,3 %. Die Free-Cashflow-Rendite beträgt 5,0 %.
Diese Kennzahlen geben Aufschluss über die operative Effizienz und Ertragskraft des Unternehmens.
Was ist der AAQS (AlleAktien Qualitätsscore) von UPS?
Der AlleAktien Qualitätsscore (AAQS) von UPS liegt bei 4/10. Damit ist UPS eine Aktie mit durchschnittlicher Qualität.
Der AAQS bewertet Aktien nach 10 fundamentalen Kriterien wie Umsatzwachstum, Gewinnkontinuität, Dividendenhistorie und Verschuldung.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von UPS 2026?
Die aktuelle Dividendenrendite von UPS beträgt 5,8 %. Die Dividendenrendite setzt die jährliche Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs und ist eine wichtige Kennzahl für Einkommensinvestoren.
Dividendenhistorie: UPS Dividenden auf Eulerpool
Wo finde ich eine detaillierte Aktienanalyse zu UPS?
Detaillierte Aktienanalysen zu UPS mit Fair Value Berechnung, Chancen-Risiken-Profil, Wettbewerbsanalyse und konkreter Kaufempfehlung finden Sie bei AlleAktien.
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