Roche Aktie und Aktienanalyse
Die Roche Aktie im professionellen Check: aktueller Kurs, AlleAktien Qualitätsscore 5/10, Bewertung, Dividende und Prognose — die vollständige Roche Aktienanalyse von AlleAktien.
- Mitarbeiter
- 101.465
- Ausstehende Aktien
- 802
- IPO
- 4. Mai 2001
- Webseite
- roche.com
- Investor Relations
- roche.com
- Eulerpool
- Roche Daten
Marktkapitalisierung
287,3 Mrd. CHF
Bewertung
Für Value-Investoren
- KGV (TTM)
- 20,8
- KGVe 2026
- 17,8
- KGVe 2027
- 16,5
- KGVe 2028
- 15,1
- KGVe 2029
- 13,7
- KGVe 2030
- 12,1
- KUV
- 4,7
- KBV
- 8,5
Wachstum
Für Growth-Investoren
- Umsatzwachstum (5J)
- 1,1 %
- Gewinnwachstum (5J)
- -2,1 %
Dividende
Für Einkommens-Investoren
- Dividendenrendite
- 2,7 %
- FCF-Rendite
- 4,9 %
Qualität
Rentabilität & Bilanz
- Gewinnmarge
- 22,4 %
- Eigenkapitalrendite
- 40,8 %
- Verschuldung / EBITDA
- 0,9×
- AAQS
- 5/10
Roche AlleAktien Qualitätsscore (AAQS)
Roche
AA Kategorie
Average Grower
Solider Qualitäts-Compounder. Zu fairer Bewertung kaufen und langfristig halten.
Burggraben
- Keine Burggraben-Einschätzung verfügbar
in Mrd. CHF
in Mrd. CHF
Die Methodik
Roche erreicht 5 von 10 Punkten im AlleAktien Qualitätsscore — zehn binäre Kriterien aus Wachstum, Risiko, Rentabilität und Bewertung. In drei unabhängigen 50-Jahres-Backtests (DAX, S&P 500, MSCI World) erzielten Qualitätsaktien mit 9 oder mehr Punkten konsistent die doppelte Marktrendite. Die Methodik und der Backtest stehen in der Studie.
Roche Umsatz, EBIT & Gewinn
Umsatz-CAGR 2022–2025
-1,2 %
EBIT-CAGR 2022–2025
+0,6 %
Gewinn-CAGR 2022–2025
-1,8 %
Umsatz-CAGR (Schätzung)
+4,7 %
Roche Dividendenhistorie
Dividende 2025
9.70 CHF
Wachstum p.a. (CAGR)
+2,8 %
Erhöhungen
13 von 13 Jahren
Kürzungen
0 von 13 Jahren
Geschäftsmodell der Roche Aktie
Roche Aktie: Pharmakonzern aus Basel, der Medikamente und die Labortests verkauft, mit denen Ärzte entscheiden, welches Medikament passt.
Roche verdient auf zwei Seiten. Pharma verkauft patentgeschützte Medikamente, vor allem in der Onkologie. Diagnostics verkauft Geräte und Tests an Labore und Kliniken. Bezahlt wird pro Packung und pro Test. Der Patient bleibt oft Jahre auf einer Therapie, das Labor bestellt die Reagenzien laufend nach.
Der Gewinn sitzt in den Medikamenten, solange das Patent hält, und in der installierten Basis der Laborgeräte. Ein neues Mittel hebt den Umsatz für Jahre. Läuft der Schutz aus, kommen Nachahmer und der Preis fällt. Die Tests laufen weiter, auch wenn ein einzelnes Medikament schwächer wird.
Wechselkosten im Labor und Patente in der Pharma. Ein Labor, das auf Roche-Geräte eingerichtet ist, kauft die passenden Tests weiter, weil ein Gerätewechsel den Betrieb unterbricht. Ein neues Medikament muss die Zulassung von vorn bestehen.
Roche steckt das Geld in die nächste Medikamentengeneration und hält das Diagnostiknetz, weil der Test oft der Einstieg zur Therapie ist. Der Wert hängt an der Pipeline, nicht an einem einzelnen Blockbuster.
Häufig gestellte Fragen zur Roche Aktie
Ist die Roche Aktie ein Kauf 2026?
Ob die Roche Aktie ein Kauf ist, hängt von Ihrer individuellen Anlagestrategie und Risikotoleranz ab. Bei AlleAktien analysieren wir Roche nach fundamentalen Kennzahlen wie Gewinnwachstum, Bewertung (KGV, KUV), Dividendenrendite und Free Cashflow. Das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) liegt bei 20,8.
Detaillierte Kennzahlen und eine aktuelle Bewertung finden Sie in unserer Roche Fundamentalanalyse. Kennzahlen: Roche auf Eulerpool.
Wie hoch ist das Kursziel für Roche?
Das Kursziel für Roche variiert je nach Analysemethode und Marktbedingungen. AlleAktien berechnet faire Werte basierend auf Discounted-Cashflow-Modellen (DCF), Peer-Group-Vergleichen und historischen Bewertungskennzahlen.
Für ein aktuelles Kursziel empfehlen wir unsere detaillierte Roche Aktienanalyse mit Fair Value Berechnung.
Zahlt Roche eine Dividende?
Die aktuelle Dividendenrendite beträgt 2,7 %. Informationen zur Dividendenpolitik von Roche, inklusive historischer Dividendenzahlungen, Dividendenrendite und Ausschüttungsquote finden Sie in unseren Kennzahlen-Datenbanken.
Aktuelle Dividendendaten: Roche Dividendenhistorie ansehen
Wo kann ich Roche Aktien kaufen?
Roche Aktien (ISIN: CH0012032048, WKN: 855167) können über die meisten Online-Broker und Banken gehandelt werden, die Zugang zu internationalen Börsen bieten.
Beliebte Broker: Trade Republic, Scalable Capital, ING, comdirect, Consorsbank, flatex, DEGIRO
Wie risikoreich ist die Roche Aktie?
Das Risiko der Roche Aktie bewerten wir bei AlleAktien anhand mehrerer Faktoren:
- Branchenrisiken: Welchen makroökonomischen und technologischen Risiken ist das Unternehmen ausgesetzt?
- Marktposition: Wie stark ist der Wettbewerbsvorteil (Moat)?
- Verschuldung: Wie hoch ist die Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital? (aktuell: 0,9× EBITDA)
- Gewinnstabilität: Wie konstant entwickeln sich die Gewinne?
Eine detaillierte Risikobewertung finden Sie in unserer Roche Aktienanalyse.
Ist Roche überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertung von Roche analysieren wir mittels verschiedener Kennzahlen:
- DCF-Modell: Intrinsischer Wert basierend auf diskontierten Cashflows
- KBV (Kurs-Buchwert-Verhältnis): Bewertung im Verhältnis zum Eigenkapital — aktuell: 8,5
- KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis): Besonders relevant für wachstumsstarke Unternehmen — aktuell: 4,7
- KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis): Vergleich mit historischen Werten und Wettbewerbern — aktuell: 20,8
Aktuelle Bewertungskennzahlen: Roche Bewertung live ansehen
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Roche?
Die aktuelle Marktkapitalisierung von Roche beträgt 287,3 Mrd. CHF. Die Marktkapitalisierung errechnet sich aus dem aktuellen Aktienkurs multipliziert mit der Gesamtzahl der ausstehenden Aktien.
Aktuelle Daten: Roche auf Eulerpool
Wie hoch ist das KGV von Roche?
Das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis, TTM) von Roche liegt bei 20,8. Das erwartete KGV (Forward) beträgt 17,8.
Ein niedrigeres KGV kann auf eine günstigere Bewertung hindeuten, sollte jedoch immer im Branchenvergleich betrachtet werden.
Wie profitabel ist Roche?
Roche erzielt aktuell eine Gewinnmarge von 22,4 % und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 40,8 %. Die Free-Cashflow-Rendite beträgt 4,9 %.
Diese Kennzahlen geben Aufschluss über die operative Effizienz und Ertragskraft des Unternehmens.
Was ist der AAQS (AlleAktien Qualitätsscore) von Roche?
Der AlleAktien Qualitätsscore (AAQS) von Roche liegt bei 5/10. Damit ist Roche eine Aktie mit durchschnittlicher Qualität.
Der AAQS bewertet Aktien nach 10 fundamentalen Kriterien wie Umsatzwachstum, Gewinnkontinuität, Dividendenhistorie und Verschuldung. Methodik, 50-Jahres-Backtest.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Roche 2026?
Die aktuelle Dividendenrendite von Roche beträgt 2,7 %. Die Dividendenrendite setzt die jährliche Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs und ist eine wichtige Kennzahl für Einkommensinvestoren.
Dividendenhistorie: Roche Dividenden auf Eulerpool
Wo finde ich eine detaillierte Aktienanalyse zu Roche?
Detaillierte Aktienanalysen zu Roche mit Fair Value Berechnung, Chancen-Risiken-Profil, Wettbewerbsanalyse und konkreter Kaufempfehlung finden Sie bei AlleAktien.
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