Diamondback Energy Aktie und Aktienanalyse
Die Diamondback Energy Aktie im professionellen Check: aktueller Kurs, AlleAktien Qualitätsscore 6/10, Bewertung, Dividende und Prognose — die vollständige Diamondback Energy Aktienanalyse von AlleAktien.
- Mitarbeiter
- 712
- Ausstehende Aktien
- 287
- IPO
- 12. Oktober 2012
- Webseite
- diamondbackenergy.com
- Investor Relations
- diamondbackenergy.com
- Eulerpool
- Diamondback Energy Daten
Marktkapitalisierung
56,9 Mrd. USD
Bewertung
Für Value-Investoren
- KGV (TTM)
- 36,8
- KGVe 2026
- 10,6
- KGVe 2027
- 11,9
- KGVe 2028
- 11,1
- KGVe 2029
- 11,6
- KGVe 2030
- 11,8
- KUV
- 3,8
- KBV
- 1,5
Wachstum
Für Growth-Investoren
- Umsatzwachstum (5J)
- 39,8 %
Dividende
Für Einkommens-Investoren
- Dividendenrendite
- 2,1 %
- FCF-Rendite
- 9,2 %
Qualität
Rentabilität & Bilanz
- Gewinnmarge
- 10,3 %
- Eigenkapitalrendite
- 4,2 %
- AAQS
- 6/10
Diamondback Energy AlleAktien Qualitätsscore (AAQS)
Diamondback Energy
AA Kategorie
Average Grower
Solider Qualitäts-Compounder. Zu fairer Bewertung kaufen und langfristig halten.
Burggraben
- Keine Burggraben-Einschätzung verfügbar
in Mrd. USD
in Mrd. USD
Die Methodik
Diamondback Energy erreicht 6 von 10 Punkten im AlleAktien Qualitätsscore — zehn binäre Kriterien aus Wachstum, Risiko, Rentabilität und Bewertung. In drei unabhängigen 50-Jahres-Backtests (DAX, S&P 500, MSCI World) erzielten Qualitätsaktien mit 9 oder mehr Punkten konsistent die doppelte Marktrendite.
Diamondback Energy Aktienkurs
Rendite
+150,0 %
Rendite p.a. (CAGR)
+20,1 %
Max. Drawdown
-40,4 %
Hoch
209,06 USD
Tief
69,81 USD
Diamondback Energy Umsatz, EBIT & Gewinn
Umsatz-CAGR 2021–2025
+24,2 %
EBIT-CAGR 2021–2025
+16,6 %
Gewinn-CAGR 2021–2025
+2,9 %
Umsatz-CAGR (Schätzung)
+1,5 %
Diamondback Energy Dividendenhistorie
Dividende 2025
4.00 USD
Wachstum p.a. (CAGR)
+40,0 %
Erhöhungen
7 von 7 Jahren
Kürzungen
0 von 7 Jahren
Diamondback Energy Geschäftsmodell
Diamondback Energy Inc ist ein unabhängiges Öl- und Gasunternehmen mit Sitz in Midland, Texas. Das Unternehmen wurde im Jahr 2007 gegründet und ist seit 2012 an der Nasdaq-Börse gelistet.
Mit mehr als 1.500 Mitarbeitern ist Diamondback Energy Inc ein wichtiger Arbeitgeber in der Öl- und Gasindustrie. Geschäftsmodell: Das Geschäftsmodell von Diamondback Energy Inc basiert auf der Exploration, Produktion und Verkauf von Öl und Gas.
Das Unternehmen konzentriert sich auf den Permische Becken, in welchem es hauptsächlich nach Öl und Gas sucht. Das Unternehmen ist besorgt um die Umwelt und die Erhaltung der einheimischen Flora und Fauna.
Sparten: Diamondback Energy Inc ist in mehrere Sparten unterteilt, um ein breiteres Spektrum an Dienstleistungen anzubieten. Die drei Hauptsparten sind Exploration, Produktion und Verkauf.
Die Erforschung neuer Öl- und Gasquellen ist ein essenzieller Bestandteil der Arbeit von Diamondback Energy Inc. Nach erfolgreicher Exploration werden die gefundenen Öl- und Gasquellen extrahiert und zur Produktion aufbereitet.
Die produzierten Mengen werden dann auf dem freien Markt verkauft. Produkte: Diamondback Energy Inc produziert und verkauft sowohl Öl als auch Gas. Das Unternehmen hat sich jedoch auf den Verkauf von Öl spezialisiert und verkauft seine Produkte an nationale und internationale Kunden.
Die Menge des verkauften Öls kann sich aufgrund der Preisänderungen auf dem globalen Markt ändern. Zusammenfassend kann man sagen, dass Diamondback Energy Inc ist ein Öl- und Gasunternehmen, das sich auf die Exploration, Produktion und Verkauf von Öl und Gas spezialisiert hat.
Mit seinen starken betrieblichen und finanziellen Grundlagen sowie einem diversifizierten Portfolio und einer solider Nachhaltigkeitsstrategie steht das Unternehmen für ein erfolgreiches Wachstum.
Häufig gestellte Fragen zur Diamondback Energy Aktie
Ist die Diamondback Energy Aktie ein Kauf 2026?
Ob die Diamondback Energy Aktie ein Kauf ist, hängt von Ihrer individuellen Anlagestrategie und Risikotoleranz ab. Bei AlleAktien analysieren wir Diamondback Energy nach fundamentalen Kennzahlen wie Gewinnwachstum, Bewertung (KGV, KUV), Dividendenrendite und Free Cashflow. Das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) liegt bei 36,8.
Detaillierte Kennzahlen und eine aktuelle Bewertung finden Sie in unserer Diamondback Energy Fundamentalanalyse. Kennzahlen: Diamondback Energy auf Eulerpool.
Wie hoch ist das Kursziel für Diamondback Energy?
Das Kursziel für Diamondback Energy variiert je nach Analysemethode und Marktbedingungen. AlleAktien berechnet faire Werte basierend auf Discounted-Cashflow-Modellen (DCF), Peer-Group-Vergleichen und historischen Bewertungskennzahlen.
Für ein aktuelles Kursziel empfehlen wir unsere detaillierte Diamondback Energy Aktienanalyse mit Fair Value Berechnung.
Zahlt Diamondback Energy eine Dividende?
Die aktuelle Dividendenrendite beträgt 2,1 %. Informationen zur Dividendenpolitik von Diamondback Energy, inklusive historischer Dividendenzahlungen, Dividendenrendite und Ausschüttungsquote finden Sie in unseren Kennzahlen-Datenbanken.
Aktuelle Dividendendaten: Diamondback Energy Dividendenhistorie ansehen
Wo kann ich Diamondback Energy Aktien kaufen?
Diamondback Energy Aktien (ISIN: US25278X1090, WKN: A1J6Y4) können über die meisten Online-Broker und Banken gehandelt werden, die Zugang zu internationalen Börsen bieten.
Beliebte Broker: Trade Republic, Scalable Capital, ING, comdirect, Consorsbank, flatex, DEGIRO
Wie risikoreich ist die Diamondback Energy Aktie?
Das Risiko der Diamondback Energy Aktie bewerten wir bei AlleAktien anhand mehrerer Faktoren:
- Branchenrisiken: Welchen makroökonomischen und technologischen Risiken ist das Unternehmen ausgesetzt?
- Marktposition: Wie stark ist der Wettbewerbsvorteil (Moat)?
- Verschuldung: Wie hoch ist die Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital?
- Gewinnstabilität: Wie konstant entwickeln sich die Gewinne?
Eine detaillierte Risikobewertung finden Sie in unserer Diamondback Energy Aktienanalyse.
Ist Diamondback Energy überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertung von Diamondback Energy analysieren wir mittels verschiedener Kennzahlen:
- DCF-Modell: Intrinsischer Wert basierend auf diskontierten Cashflows
- KBV (Kurs-Buchwert-Verhältnis): Bewertung im Verhältnis zum Eigenkapital — aktuell: 1,5
- KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis): Besonders relevant für wachstumsstarke Unternehmen — aktuell: 3,8
- KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis): Vergleich mit historischen Werten und Wettbewerbern — aktuell: 36,8
Aktuelle Bewertungskennzahlen: Diamondback Energy Bewertung live ansehen
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Diamondback Energy?
Die aktuelle Marktkapitalisierung von Diamondback Energy beträgt 56,9 Mrd. USD. Die Marktkapitalisierung errechnet sich aus dem aktuellen Aktienkurs multipliziert mit der Gesamtzahl der ausstehenden Aktien.
Aktuelle Daten: Diamondback Energy auf Eulerpool
Wie hoch ist das KGV von Diamondback Energy?
Das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis, TTM) von Diamondback Energy liegt bei 36,8. Das erwartete KGV (Forward) beträgt 10,6.
Ein niedrigeres KGV kann auf eine günstigere Bewertung hindeuten, sollte jedoch immer im Branchenvergleich betrachtet werden.
Wie profitabel ist Diamondback Energy?
Diamondback Energy erzielt aktuell eine Gewinnmarge von 10,3 % und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 4,2 %. Die Free-Cashflow-Rendite beträgt 9,2 %.
Diese Kennzahlen geben Aufschluss über die operative Effizienz und Ertragskraft des Unternehmens.
Was ist der AAQS (AlleAktien Qualitätsscore) von Diamondback Energy?
Der AlleAktien Qualitätsscore (AAQS) von Diamondback Energy liegt bei 6/10. Damit ist Diamondback Energy eine Aktie mit durchschnittlicher Qualität.
Der AAQS bewertet Aktien nach 10 fundamentalen Kriterien wie Umsatzwachstum, Gewinnkontinuität, Dividendenhistorie und Verschuldung.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Diamondback Energy 2026?
Die aktuelle Dividendenrendite von Diamondback Energy beträgt 2,1 %. Die Dividendenrendite setzt die jährliche Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs und ist eine wichtige Kennzahl für Einkommensinvestoren.
Dividendenhistorie: Diamondback Energy Dividenden auf Eulerpool
Wo finde ich eine detaillierte Aktienanalyse zu Diamondback Energy?
Detaillierte Aktienanalysen zu Diamondback Energy mit Fair Value Berechnung, Chancen-Risiken-Profil, Wettbewerbsanalyse und konkreter Kaufempfehlung finden Sie bei AlleAktien.
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